財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范本十篇-展示頁(yè)
2024-09-24 21:51本頁(yè)面
【正文】 ，收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi)，核對(duì)無(wú)誤后登記人賬。，及時(shí)掌握銀行存款余額。，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶(hù)用支票換取現(xiàn)。、報(bào)賬工作。，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)1。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱(chēng)。這次小編給大家整理了財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)，供大家閱讀參考。，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。，每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，日清月結(jié)。根據(jù)營(yíng)業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。，保證及時(shí)人賬。,并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付
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