某證券公司武漢分公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化方案-wenkub
2023-07-24 19:35:47 本頁面
【正文】 6 （二）財(cái)產(chǎn)管 理工作流程 提出財(cái)產(chǎn)需求 需求審核 對(duì)營(yíng)業(yè)部大型財(cái)產(chǎn)購(gòu)置的意見 大型房產(chǎn)、車輛總部審核 小型分公司審核 批復(fù) 本 采 購(gòu) 部 登 記 入帳 財(cái) 產(chǎn) 報(bào)廢 報(bào)損 其它處理 管 審 批 對(duì)營(yíng)業(yè)部財(cái)產(chǎn)的意見處理 理 大 型總部審批 小型分公司審批 報(bào)總部核批 財(cái)務(wù)部銷帳 帳實(shí)相符 檢查 對(duì)營(yíng)業(yè)部財(cái)產(chǎn)的管理 實(shí)務(wù)帳與帳務(wù) 帳相符 督促、提出指導(dǎo)建議 7 （三）財(cái)務(wù)管理工作流程圖 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 部門經(jīng)辦人用款計(jì)劃 部門負(fù)責(zé)人及分公司領(lǐng)導(dǎo)審批 財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù) 財(cái)務(wù)部付款 經(jīng)辦人填寫單據(jù) 部門負(fù)責(zé)人、分公司領(lǐng)導(dǎo)審批 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人根據(jù)相關(guān)費(fèi)用制度進(jìn)行真實(shí)性、合法性審核后進(jìn)行報(bào)銷審核 日常財(cái)務(wù)核算流程 出納 人員出審記錄流水帳 主管會(huì)計(jì)制證 業(yè)務(wù)主管審核憑證 月
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