某移動公司未來流程研討會-wenkub
2023-03-23 11:34:32 本頁面
【正文】 采購。如： $a 部門副總經(jīng)理 $a $b 部門總經(jīng)理 $b 采購專家團 申購和采購分開，進行歸口管理 合同采購部供應商 專業(yè)管理部門 計財部選擇供應商分層次審批需要合同？是否采購單采購單合同副本(采 購部)準備采購單開始結(jié)束合同副本(使 用部門)收到已簽的合同供應商資料庫需要預付？采購預付是否采購申請報價/招 標收貨合同正本(綜 合部) 合同正本(計 財部)合同確定采購單 未來高層次采購 /應付流程 選擇供應商流程文檔演示 建立中央供應商數(shù)據(jù)庫。 ? 和主要供應商進行定期對帳。 未來高層次采購 /應付流程 主要變更建議 (續(xù) ) 日常業(yè)務處理 8 準備周付 款計劃 7 采購物料 退貨結(jié)算 9 現(xiàn)金、銀 行付款 6 費用報銷 及核銷 ? 申請必須先檢查是否超過預算 (包括項目和部門預算 )。 ? 對經(jīng)常會采購的物資建立中央已審批供應商清單。 文檔輸出如：付款憑證 財務及管理報表 來自供應商、銀行等外部機構 采購 給供應商、銀行等外部機構 總帳 總帳 1 財務及管理報表編制 存貨管理 KPMG主要負責設計九組財務核算流程，包括： ： KPMG工作 范圍 ： 第一階段工作范圍 1 項目進度簡報 29/10 30/9 31/8 現(xiàn)狀分析 初步設計方案 差距分析 確認設計方案 7 ：計劃 ：實際 未來高層次采購 /應付流程 主要變更建議 1 采購申請 3 采購預付 4 采購結(jié)算 5 費用預付 2 選擇 供應商 日常業(yè)務處理 ? 申請必須先檢查是否超過預算 (包括項目和部門預算 )。 ? 制定分層采購申期分層審批制度。 ? 建立采購預付分層審批制度，規(guī)范采購預付金額占合同總體金額的上限。 ? 建立分層審批制度。 采購部用戶部門 計財部( 預算)2 . 1 . 1采購申請2 . 1 . 2超過預算限額？2 . 1 . 3成本效益分析2 . 1 . 4批準申請？是2 . 1 . 5復核采購申請清單開始否結(jié)束否9 . 3合并預算是2 . 2選擇供應商 未來高層次采購 /應付流程 采購申請流程文檔演示 除項目預算外，建議要制定部門預算。 為各省、市、縣制定分層審批制度。 優(yōu)點 缺點 ? 系統(tǒng)已支持中央數(shù)據(jù)庫的設立。 ? 要進行系統(tǒng)二次開發(fā)才能實施，短期內(nèi)要由計劃財務部以人手實施，增加工作量。 ? 可以透過大量采購，取得更優(yōu)惠價格。 3. 申購時要先檢查是否已超出項目預算、部門預算 才繼續(xù)進行采購。增加工作效率。 采購 網(wǎng)絡設備 辦公室設備 辦公室用品 省公司 董事會 /采購委員會 $XX $XX $XX 公司總經(jīng)理 XX XX XX 部門總經(jīng)理 (工程建設 )XX (信息技術 )XX XX 部
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