某咨詢(xún)廣電5改善資金管理舉措-wenkub
2023-03-17 21:59:17 本頁(yè)面
【正文】 對(duì)總部管理制度的配合 ? 充分配合，尤其在資金與信貸的管理上 ? 不配合或勉強(qiáng)配合 公司的財(cái)務(wù)狀況 ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng) ? 盈利 ? 正的現(xiàn)金流 ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)停滯或降低 ? 虧損 ? 負(fù)的現(xiàn)金流 財(cái)務(wù)上報(bào)的完整性 ? 報(bào)表現(xiàn)狀與歷史有連續(xù)性 ? 各報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)一致 ? 現(xiàn)有數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)脫節(jié) ? 各報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上 財(cái)務(wù)上報(bào)的準(zhǔn)時(shí)性 ? 準(zhǔn)時(shí)上報(bào)，不拖欠 ? 遲報(bào)，拖欠 IT財(cái)務(wù)系統(tǒng) ? IT系統(tǒng)與總部的系統(tǒng)一致或兼容 ? IT系統(tǒng)與總部聯(lián)網(wǎng)，總部有監(jiān)察許可 ? IT系統(tǒng)功能強(qiáng)，能主動(dòng)顯示差異分析及拒絕不規(guī)范操作 ? 有經(jīng)驗(yàn)的系統(tǒng)使用者 ? 無(wú) IT系統(tǒng) ? IT系統(tǒng)功能原始，漏洞多 ? 財(cái)務(wù)人員無(wú) IT使用經(jīng)驗(yàn) 財(cái)務(wù)歷史 ? 公司無(wú)財(cái)務(wù)歷史（如新業(yè)務(wù)） 大 小 4 SVA/010604/SHDISC(2023GB) 總部對(duì)下屬業(yè)務(wù)單位的等級(jí)財(cái)務(wù)管理制度補(bǔ)充 * 7. 現(xiàn)金支取 – 限額 8. 對(duì)外支票及轉(zhuǎn)賬、匯款 – 要求 會(huì)簽的數(shù)額 （ i） 生產(chǎn)性采購(gòu) （ ii） 費(fèi)用支出 9. 流動(dòng)資產(chǎn)付款審批：合同預(yù)付 10. 流動(dòng)資產(chǎn)付款審批：合同到貨 11. 固定資產(chǎn)投資等資本性開(kāi)支的審批 12. 對(duì)外付款的手續(xù) 16. 存貨與價(jià)值核對(duì)、上報(bào)頻率 ** A 2023元 100萬(wàn)元 10萬(wàn)元 100萬(wàn)元 100萬(wàn)元 100萬(wàn)元 審批權(quán)限內(nèi) – 業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人 ,否則總部指定人員 。 :09:4711:09Mar2317Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 2023年 3月 上午 11時(shí) 9分 :09March 17, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 11:09:4711:09:4711:093/17/2023 11:09:47 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023年 3月 17日星期五 上午 11時(shí) 9分 47秒 11:09: 1楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。 , March 17, 2023 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 3月 17日星期五 11時(shí) 9分 47秒 11:09:4717 March 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 2023年 3月 17日星期五 上午 11時(shí) 9分 47秒 11:09: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 :09:4711:09Mar2317Mar23 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 2023年 3月 17日星期五 11時(shí) 9分 47秒 11:09:4717 March 2023 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 11:09:4711:09:4711:09Friday, March 17, 2023 1不知香積寺，數(shù)
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