某咨詢廣電5_改善資金管理舉措-wenkub
2023-03-17 21:57:44 本頁面
【正文】 上 ? 不配合或勉強配合 公司的財務狀況 ? 主營業(yè)務收入增長 ? 盈利 ? 正的現(xiàn)金流 ? 主營業(yè)務收入增長停滯或降低 ? 虧損 ? 負的現(xiàn)金流 財務上報的完整性 ? 報表現(xiàn)狀與歷史有連續(xù)性 ? 各報表相關(guān)數(shù)據(jù)一致 ? 現(xiàn)有數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)脫節(jié) ? 各報表數(shù)據(jù)對不上 財務上報的準時性 ? 準時上報，不拖欠 ? 遲報，拖欠 IT財務系統(tǒng) ? IT系統(tǒng)與總部的系統(tǒng)一致或兼容 ? IT系統(tǒng)與總部聯(lián)網(wǎng)，總部有監(jiān)察許可 ? IT系統(tǒng)功能強，能主動顯示差異分析及拒絕不規(guī)范操作 ? 有經(jīng)驗的系統(tǒng)使用者 ? 無 IT系統(tǒng) ? IT系統(tǒng)功能原始，漏洞多 ? 財務人員無 IT使用經(jīng)驗 財務歷史 ? 公司無財務歷史（如新業(yè)務） 大 小 4 SVA/010604/SHDISC(2023GB) 總部對下屬業(yè)務單位的等級財務管理制度補充 * 7. 現(xiàn)金支取 – 限額 8. 對外支票及轉(zhuǎn)賬、匯款 – 要求 會簽的數(shù)額 （ i） 生產(chǎn)性采購 （ ii） 費用支出 9. 流動資產(chǎn)付款審批：合同預付 10. 流動資產(chǎn)付款審批：合同到貨 11. 固定資產(chǎn)投資等資本性開支的審批 12. 對外付款的手續(xù) 16. 存貨與價值核對、上報頻率 ** A 2023元 100萬元 10萬元 100萬元 100萬元 100萬元 審批權(quán)限內(nèi) – 業(yè)務單位負責人 ,否則總部指定人員 。 :09:4311:09Mar2317Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 2023年 3月 上午 11時 9分 :09March 17, 2023 1行動出成果，工作出財富。 11:09:4311:09:4311:093/17/2023 11:09:43 AM 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 2023年 3月 17日星期五 上午 11時 9分 43秒 11:09: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 , March 17, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。勝人者有力，自勝者強。 2023年 3月 17日星期五 11時 9分 43秒 11:09:4317 March 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 2023年 3月 17日星期五 上午 11時 9分 43秒 11:09: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 :09:4311:09Mar2317Mar23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023年 3月 17日星期五 11時 9分 43秒 11:09:4317 March 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 11:09:4311:09:4311:09Friday, March 17, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 上午 11時 9分 43秒 上午 11時 9分 11:09: 沒有失敗，只有
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