【正文】 條件包括：部門 +期間。 – 從薪資管理系統(tǒng)取數(shù)查詢條件包括：部門 +期間 +工資類別 +工資分?jǐn)傤愋?+人員類別（直接人工或管理人員工資）。 – 注意：如果上月的“在產(chǎn)品盤點表”中錄入了“完工數(shù)量”，則此部分?jǐn)?shù)據(jù)是不會結(jié)轉(zhuǎn)到“期初在產(chǎn)調(diào)整表”的。剛執(zhí)行過記賬，還未執(zhí)行其他操作時，想取消期初記賬，可將 ca_cbsys表中的 binitleft字段從 1改成 0。 – 啟用生產(chǎn)制造來源：同 “產(chǎn)品接口注意事項（ 5） ”中讀取生產(chǎn)訂單的條件。 ? 成本計算方法：當(dāng)選中“分批法”時，不能啟用與生產(chǎn)制造的接口。因為 BOM在保存時， BOMID號是自動編寫的，雖然后增加的BOM結(jié)構(gòu)與原來的一樣，但 BOMID號不一致，導(dǎo)致成本系統(tǒng)也無法讀取過來該訂單上的該產(chǎn)品。） – 不分批的產(chǎn)品（不啟用生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)來源）：部門 +期間 +入庫類別 +成本對象（成本對象與產(chǎn)品的對應(yīng)關(guān)系須在項目檔案中預(yù)先定義，存貨材料出庫單上的 項目 字段須在單據(jù)設(shè)計中預(yù)先增加。 – 產(chǎn)品入庫期間與成本的取數(shù)期間一致。 – 產(chǎn)品入庫類別與成本設(shè)置時存貨來源選項中定義的入庫類別一致。 ? 成本系統(tǒng)檢查（材料出庫單）： – 不分批的共用材料：領(lǐng)料部門 +期間 +出庫類別 – 分批的共用材料：領(lǐng)料部門 +期間 +出庫類別 +批號 – 不分批的專用材料（不啟用生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)來源）：領(lǐng)料部門 +期間 +出庫類別 +成本對象（成本對象與產(chǎn)品的對應(yīng)關(guān)系須在項目檔案中預(yù)先定義，存貨材料出庫單上的 項目 字段須在單據(jù)設(shè)計中預(yù)先增加。 產(chǎn)品接口注意事項（ 3） ? 存貨系統(tǒng) 材料出庫單（啟用生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)來源） – 部門需為成本系統(tǒng)中定義為成本核算的基本部門。 – 材料出庫期間與成本的取數(shù)期間一致。 – 采用全月平均計價方式的存貨必須在存貨系統(tǒng)對其所在倉庫進(jìn)行了月末處理之后才能向成本系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)。 ? 與薪資、固定資產(chǎn)的接口：如果把工作中心定義為成本中心，不能從固定資產(chǎn)和薪資系統(tǒng)取數(shù)，因為目前此兩系統(tǒng)不能支持按工作中心計提折舊或分?jǐn)偣べY。解決方式： 1)從總賬中取數(shù)。采用計劃價計價方式的存貨必須在存貨系統(tǒng)對其所在倉庫進(jìn)行了差異率計算和分?jǐn)傊蟛拍芟虺杀鞠到y(tǒng)傳遞材料的實際價格數(shù)據(jù)，否則為計劃價格。 – 出庫類別與成本設(shè)置時存貨來源選項中定義的出庫類別一致。 – 材料出庫期間與成本的取數(shù)期間一致。） – 不分批的專用材料（啟用生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)來源）：領(lǐng)料部門 +期間 +出庫類別 +生產(chǎn)訂單信息 – 分批的專用材料：領(lǐng)料部門 +期間 +出庫類別 +成本對象（成本對象與產(chǎn)品的對應(yīng)關(guān)系須在項目檔案中預(yù)先定義）。 – 須對應(yīng)選擇成本對象項目大類中的項目。 – 產(chǎn)品入庫類別與成本設(shè)置時存貨來源選項中定義的入庫類別一致。） – 不分批的產(chǎn)品（啟用生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)來源）：部門 +期間 +入庫類別 +生產(chǎn)訂單信息 產(chǎn)品接口注意事項（ 5） ? 與生產(chǎn)制造的接口： 可從生產(chǎn)制造中讀取生產(chǎn)訂單、完工產(chǎn)量、工時數(shù)據(jù)和廢品數(shù)。 – 從制造讀取工時數(shù)據(jù)時，取不過來工時數(shù)據(jù)，原因是 “生產(chǎn)訂單工時記錄表 ”中，錄入的委外工時，成本不支持對委外工時的取數(shù)。 ? 定義產(chǎn)品屬性：如果刷新不出產(chǎn)品，則后續(xù)的任何操作都不能執(zhí)行。 初始設(shè)置注意事項 ? 定義分配率：參見第三和第四部分內(nèi)容。 成本資料錄入 ? 生產(chǎn)批號表 ? 月初余額：期初在產(chǎn)調(diào)整表 ? 費用來源表：材料及外購半成品耗用表、人工費用表、折舊費用表、制造費用表、輔助費用耗用表、其他費用表 ? 分配標(biāo)準(zhǔn)表及產(chǎn)量表：工時日報表、完工產(chǎn)品日報表、廢品回收表、在產(chǎn)品盤點表、產(chǎn)品耗用日報表、完工產(chǎn)品處理表 ? 其他分配標(biāo)準(zhǔn)：在產(chǎn)品每月變動約當(dāng)數(shù)、分配標(biāo)準(zhǔn)表、產(chǎn)品材料定額每月變動表 成本資料錄入 ? 期初在產(chǎn)調(diào)整表 – 提供盤點的剩余專用材料及共用材料在不同成本中心或不同成本對象之間的調(diào)撥轉(zhuǎn)移，以及上月在產(chǎn)品成本在不同成本對象之間的調(diào)撥轉(zhuǎn)移。 ? 材料及外購半成品耗用表 – 用于材料消耗數(shù)據(jù)錄入或從存貨出庫單讀取數(shù)據(jù)，是必須錄入的數(shù)據(jù)表。工資分?jǐn)偨Y(jié)果必須生成憑證后的，數(shù)據(jù)才可以讀取過來。注意：必須是固定資產(chǎn)系統(tǒng)計提折舊的，數(shù)據(jù)才可以讀取過來。其中 折舊 和 管理人員工資 兩欄目的數(shù)據(jù)分別來自 人工費用表和折舊費用表 且不允許修改，如果要修改，必須到上述兩表中去修改。 ? 其他費用表 – 如果在 【選項】中選擇 “無此費用項 ”，則本表不顯示。體現(xiàn)的是完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品的總工時數(shù)據(jù)，“在產(chǎn)品盤點表”上的工時是在產(chǎn)工時，完工工時是“工時日報表”上的工時數(shù)減“在產(chǎn)品盤點表”上的工時得來的。 成本資料錄入 ? 完工產(chǎn)品日報表 – 用于錄入各產(chǎn)品的實際完工數(shù)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)。如果啟用車間管理系統(tǒng)，可以從 “生產(chǎn)訂單工時記錄表 ”取出與成本中心對應(yīng)的訂單完工數(shù)量。 成本資料錄入 ? 在產(chǎn)品盤點表 – 用于錄入各產(chǎn)品的期末在產(chǎn)品數(shù)量和原材料剩余數(shù)量數(shù)據(jù)。 – 對于采用分批法核算的情況，如果領(lǐng)用產(chǎn)品帶批號，則被領(lǐng)用產(chǎn)品會自動帶上同樣的批號。 – 此處計算出的 “差異總額 ”一般應(yīng)是產(chǎn)品的完工入庫數(shù)量，因此應(yīng)錄入 “入庫數(shù)量 ”欄目（該數(shù)據(jù)也可以從存貨系統(tǒng)的入庫單讀?。?，如果還存在數(shù)據(jù)差異，則有可能是前面各表的數(shù)據(jù)錄入有誤，或確實有盤盈、盤虧的情況出現(xiàn)，由用戶根據(jù)實際情況處理。 – 如果在“分配率自定義”中將某一分配標(biāo)準(zhǔn)刪除，則該標(biāo)準(zhǔn)已錄入的所有期間的數(shù)據(jù)都無法保存，必須謹(jǐn)慎處理。 – 共用材料定額需要每月在此處手工加入。 成本計算 ? 成本計算流程 – 第一步，對直接費用進(jìn)行歸集，將直接費用直接歸集到各產(chǎn)品下。 成本計算 ? 成本計算約束條件： – 只要用戶錄入的成本資料滿足成本計算的需要，用戶可以隨時進(jìn)行成本計算，但只有成本數(shù)據(jù)有效時的計算結(jié)果可以定義憑證。 成本項目分配說明 憑證處理 ? 本系統(tǒng)提供的轉(zhuǎn)帳憑證業(yè)務(wù)種類有五種：結(jié)轉(zhuǎn)制造費用、結(jié)轉(zhuǎn)輔助費用、結(jié)轉(zhuǎn)盤點損失、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品耗用、結(jié)轉(zhuǎn)直接人工費用 。） – 結(jié)轉(zhuǎn)直接人工費用： 提供了直接人工費用的分?jǐn)倯{證設(shè)置后，可以在工資系統(tǒng)中做如下憑證： 借：基本生產(chǎn) 工資分?jǐn)偅ㄗ远x末級結(jié)轉(zhuǎn)科目） 貸：應(yīng)付工資 然后在成本系統(tǒng)取工資數(shù)據(jù)進(jìn)行計算，計算結(jié)果生成分部門、按產(chǎn)品品種顯示的直接人工費