bot-ppp項目風險、識別與分擔-wenkub
2023-02-24 17:25:37 本頁面
【正文】 利用的金融工具 ? 世界銀行、亞行等國際金融組織項目 ? 當?shù)卣鲑Y項目 ? 賣方信貸項目 ? 買方信貸項目 ? 優(yōu)惠信貸項目 ? 中國政府經(jīng)援項目 ? 項目融資（ BOT/PPP） ? 政府的作用和政策 ? 銀行、保險的作用和政策 發(fā)改委 商務部 專業(yè)部 企業(yè) 銀行 保險公司 投資批準 二、 PPP/BOT合同形式與當?shù)卣饔? 二、 PPP/BOT合同形式與當?shù)卣饔? 公共機構(gòu) 公共機構(gòu) 承包商 私人機構(gòu) 提供資金者 工程合同 設計和施工合同 交鑰匙合同 BOT DBFO PPP 概念 合同形式與政府作用 政 府 DesignBuild OM Service Leasedevelopoperate DesignBuildoperate BLOT BOOT BOT Buybuildoperate 私有化 BOO 私有部門的風險 私有部門的參與程度 DBFO 政府參與度 三、 PPP/BOT地域性與立法 三、 PPP/BOT地域性與立法 ? 地域性 – PPP概念的地域性：西歐、中東歐、北美、澳大利亞等； – BOT概念的地域性：東南亞：菲、越、柬、泰、越等； – 中國： BOT、特許經(jīng)營規(guī)定和 PPP概念 ? 立法規(guī)定和對項目的影響 – 羅馬尼亞 – 印度尼西亞 – 不同法律規(guī)定下項目的運作 中國相關(guān) BOT的有關(guān)規(guī)定 ? 對外經(jīng)貿(mào)部 1995年 《 關(guān)于以 BOT方式吸引外商投資有關(guān)問題的通知 〉 ? 國家計委、電力部、交通部 1995年 《 關(guān)于試辦外商特許權(quán)項問題的通知 》 ? 國家外匯管理局 1995年發(fā)布的 《 關(guān)于境內(nèi)機構(gòu)進行項目融資有關(guān)事宜的通知 》 ? 1997年國家外計委和外管局 《 境外進行項目融資管理辦法 》 ? 建設部 2023年 2月 24日 《 市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法 》 ? 地方性規(guī)定 四、 PPP/BOT項目參與者和作用 四、 PPP/BOT項目參與者和作用 ? 參與者： – 中國政府有關(guān)部門 – 當?shù)卣嘘P(guān)部門 – 企業(yè) – 銀行 – 保險公司 – 財務顧問 – 律師 – 其他專業(yè)咨詢機構(gòu) 當?shù)卣淖饔煤蛥⑴c ? 程序 ? 羅馬尼亞 PPP法律規(guī)定： – 第一輪：資格審查：招標選擇投資人（ 13家）； – 第二輪：實質(zhì)性商務談判，報價，融資方案等； – 第三輪：如談判失敗，可與其他入圍公司談判； – 如全部失敗，重新招標； – 有關(guān)部委審議和國會批準。 JV, 項目公司（離岸公司）和融資準備 銀行 A公司 B公司 ABVI BBVI ASPV （ Singapore) BSPV (Singapore) 9 2 100% 2 100% 1 4 4 100% 100% 項目公司 5 BV（荷蘭） 7 8 10 當?shù)毓? 6 11 6 6 12 3 A+B BVI SPV PC 股份 股份 股份 1. 項目公司向 BV荷蘭公司支付本金和利息（ Project Company will repay the principal and interest to BV Netherlands） 2. BV荷蘭向 BVI公司支付本金和利息（ BV Netherlands repay the principal plus interest to BVI Companies） 3. BVI公司向銀行支付本金和利息（ BVI Companies to repay the principal and interest to bank） 4. 項目公司向 SPV新加坡和境內(nèi)公司支付紅利 5. 在收到項目公司紅利后， SPV新加坡公司向 BVI公司支付（ Upon receiving dividend from Project Company, SPV
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