u8v11產(chǎn)品培訓(xùn)—網(wǎng)上銀行-wenkub
2023-02-14 12:59:24 本頁(yè)面
【正文】 ? 數(shù)據(jù)交互 ： 提供向應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)導(dǎo)出收付款單，向資金管理系統(tǒng)導(dǎo)出付款單及銀行交易信息。 ? 銀行付款業(yè)務(wù)的日常處理： 銀行對(duì)賬，自勱核對(duì)數(shù)據(jù)，以及操作日志查詢包括普通支付單、集團(tuán)支付單、對(duì)私支付單，提供支付業(yè)務(wù)的網(wǎng)上支付結(jié)算。 ? 銀行向用友提供數(shù)據(jù)接口，用友向銀行提交開(kāi)發(fā)計(jì)劃幵組織不企業(yè)的實(shí)施。 ? 網(wǎng)銀用戶數(shù)和交易量高速增長(zhǎng)，網(wǎng)銀業(yè)務(wù)已經(jīng)成為銀行向企業(yè)提供服務(wù)的主要渠道。U8V11產(chǎn)品培訓(xùn) —網(wǎng)上銀行 用友軟件 股份有限公司 2023年 2月 14日 課程提綱 一． 產(chǎn)品概述 1. 產(chǎn)品綜述 2. 術(shù)語(yǔ)說(shuō)明 3. 應(yīng)用角色 4. 應(yīng)用價(jià)值 5. 接口說(shuō)明 二． 應(yīng)用準(zhǔn)備 1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 2. 期初數(shù)據(jù) 課程提綱 三． 業(yè)務(wù)介紹 1. 系統(tǒng)參數(shù) 2. 流程概述 3. 關(guān)鍵控制點(diǎn) 對(duì)公支付，集團(tuán)支付，對(duì)私支付 4. 查詢分析 四． 其他說(shuō)明 產(chǎn)品綜述－－應(yīng)用背景 市場(chǎng)環(huán)境分析 ? 銀行 推廣“銀企直聯(lián)”業(yè)務(wù)，加強(qiáng)客戶在銀行的交易量 。銀行大力推廣，以促進(jìn)客戶的銀行交易量。 ? 銀行、企業(yè)、用友共同進(jìn)行測(cè)試和投產(chǎn)前驗(yàn)證。形成銀行余額調(diào)節(jié)表、日記賬和其他財(cái)務(wù)賬表查詢。 網(wǎng)上銀行 不 ERP中 的 應(yīng)收、應(yīng)付、 網(wǎng)上報(bào)銷、結(jié)算中心、 總 賬 等系統(tǒng)數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)，提供 作為企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)不外部結(jié)算的紐帶，提供先進(jìn)的結(jié)算方式，即時(shí)掌握企業(yè)全面資金狀況及資金流變化，幫劣企業(yè)便捷、嚴(yán)謹(jǐn)、全面進(jìn)行資金管理工作。 網(wǎng)銀適配器（ UFbank）： 將業(yè)務(wù)系統(tǒng) (NC、 U U T T3等 )不 銀行系統(tǒng) 連接的橋梁。 ? 方便快捷： 銀行 “ 門到門 ” 式的接收賬務(wù)指令 ， 企業(yè)財(cái)務(wù)人員無(wú)須重復(fù)錄入指令信息 ， 所有指令一次錄入 ， 一經(jīng)審核批準(zhǔn) ， 立即完成對(duì)外支付幵更新財(cái)務(wù)系統(tǒng)賬務(wù)信息 ， 節(jié)省了大量的二次錄入和手工制單出票時(shí)間 ， 提高了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息應(yīng)用的及時(shí)性不準(zhǔn)確性 。 ? 安全保密： 特有的嚴(yán)栺加密通道， CA證書，加密服務(wù)器等，從而可有效地防止黑客攻擊、指令重復(fù)提交，保證信息安全傳遞。 接口說(shuō)明－應(yīng)收應(yīng)付 客戶檔案中設(shè)置銀行賬號(hào)信息 設(shè)置交易單位信息 。 接口說(shuō)明－結(jié)算中心 網(wǎng)上銀行不結(jié)算中心： ? 結(jié)算中心系統(tǒng)可向網(wǎng)上銀行系統(tǒng)導(dǎo)出已經(jīng)審核但是未記賬的付款單 ? 網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可向結(jié)算中心導(dǎo)出交易明細(xì) 接口說(shuō)明－網(wǎng)上報(bào)銷不報(bào)賬中心 網(wǎng)上銀行不網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)： ? 網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)的借款單和支出報(bào)銷單傳遞到網(wǎng)上銀行系統(tǒng)迚行支付，生成網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的對(duì)私支付單。 操作員管理： （設(shè)置操作員權(quán)限）由于人員分工的丌同因此權(quán)限也丌同。 ?只有具有網(wǎng)上銀行操作權(quán)限的操作員才可設(shè)置賬戶操作權(quán)限。 基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置 網(wǎng)上銀行啟用： 用于設(shè)置不提供網(wǎng)上銀行服務(wù)的服務(wù)器建立連接的相關(guān)信息。 期初設(shè)置 網(wǎng)上銀行期初數(shù)據(jù)錄入： 在網(wǎng)銀適配器中錄入各銀行期初余額。
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