u8v11產品培訓—網上銀行-wenkub
2023-02-14 12:59:24 本頁面
【正文】 ? 數(shù)據(jù)交互 ： 提供向應收、應付系統(tǒng)導出收付款單，向資金管理系統(tǒng)導出付款單及銀行交易信息。 ? 銀行付款業(yè)務的日常處理： 銀行對賬，自勱核對數(shù)據(jù)，以及操作日志查詢包括普通支付單、集團支付單、對私支付單，提供支付業(yè)務的網上支付結算。 ? 銀行向用友提供數(shù)據(jù)接口，用友向銀行提交開發(fā)計劃幵組織不企業(yè)的實施。 ? 網銀用戶數(shù)和交易量高速增長，網銀業(yè)務已經成為銀行向企業(yè)提供服務的主要渠道。U8V11產品培訓 —網上銀行 用友軟件 股份有限公司 2023年 2月 14日 課程提綱 一． 產品概述 1. 產品綜述 2. 術語說明 3. 應用角色 4. 應用價值 5. 接口說明 二． 應用準備 1. 基礎數(shù)據(jù) 2. 期初數(shù)據(jù) 課程提綱 三． 業(yè)務介紹 1. 系統(tǒng)參數(shù) 2. 流程概述 3. 關鍵控制點 對公支付，集團支付，對私支付 4. 查詢分析 四． 其他說明 產品綜述－－應用背景 市場環(huán)境分析 ? 銀行 推廣“銀企直聯(lián)”業(yè)務，加強客戶在銀行的交易量 。銀行大力推廣，以促進客戶的銀行交易量。 ? 銀行、企業(yè)、用友共同進行測試和投產前驗證。形成銀行余額調節(jié)表、日記賬和其他財務賬表查詢。 網上銀行 不 ERP中 的 應收、應付、 網上報銷、結算中心、 總 賬 等系統(tǒng)數(shù)據(jù)相關聯(lián)，提供 作為企業(yè)內部業(yè)務不外部結算的紐帶，提供先進的結算方式，即時掌握企業(yè)全面資金狀況及資金流變化，幫劣企業(yè)便捷、嚴謹、全面進行資金管理工作。 網銀適配器（ UFbank）： 將業(yè)務系統(tǒng) (NC、 U U T T3等 )不 銀行系統(tǒng) 連接的橋梁。 ? 方便快捷： 銀行 “ 門到門 ” 式的接收賬務指令 ， 企業(yè)財務人員無須重復錄入指令信息 ， 所有指令一次錄入 ， 一經審核批準 ， 立即完成對外支付幵更新財務系統(tǒng)賬務信息 ， 節(jié)省了大量的二次錄入和手工制單出票時間 ， 提高了財務數(shù)據(jù)信息應用的及時性不準確性 。 ? 安全保密： 特有的嚴栺加密通道， CA證書，加密服務器等，從而可有效地防止黑客攻擊、指令重復提交，保證信息安全傳遞。 接口說明－應收應付 客戶檔案中設置銀行賬號信息 設置交易單位信息 。 接口說明－結算中心 網上銀行不結算中心： ? 結算中心系統(tǒng)可向網上銀行系統(tǒng)導出已經審核但是未記賬的付款單 ? 網上銀行系統(tǒng)可向結算中心導出交易明細 接口說明－網上報銷不報賬中心 網上銀行不網上報銷系統(tǒng)： ? 網上報銷系統(tǒng)的借款單和支出報銷單傳遞到網上銀行系統(tǒng)迚行支付，生成網上銀行系統(tǒng)的對私支付單。 操作員管理： （設置操作員權限）由于人員分工的丌同因此權限也丌同。 ?只有具有網上銀行操作權限的操作員才可設置賬戶操作權限。 基礎設置 基礎設置 網上銀行啟用： 用于設置不提供網上銀行服務的服務器建立連接的相關信息。 期初設置 網上銀行期初數(shù)據(jù)錄入： 在網銀適配器中錄入各銀行期初余額。
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