【正文】 Co.,Ltd 解讀費用管控：成長性企業(yè)費用管控難點 1. 全國性業(yè)務或 異地辦事機構(gòu) 常住 出差人員 多 ，報銷成本高，資金無法及時到賬，影響業(yè)務正常運行 ； 2. 無法做到事前防范業(yè)務風險； 3. 重要事項，待具體執(zhí)行時， 費用已經(jīng)超支， 預算已經(jīng)用盡； 4. 借款信用無法控制，報銷丌及時，員工占用資金，造成 資金 浪費； 5. 借款催繳成本高； 6. 手工報銷，審批過程時間長， 無法了解審批迚度， 影響工作效率 ，單據(jù)出現(xiàn)丟失現(xiàn)象 ； 7. 報銷標準控制丌力； 8. 預算控制剛性丌足，或無法實現(xiàn)剛性和柔性的結(jié)合 ； 9. 無法及時了解業(yè)務及預算執(zhí)行情況。 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd 執(zhí)行數(shù)初始 抽取 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd 部門費用總表編制丼例 周期匯總 預算項目向上級匯總 部門向上級匯總 允許編多個預算版本數(shù)據(jù) 編制各個部門預算 參照的是部門編制屬性的預算項目 可增加預算項目 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd 預 算編制列表 展現(xiàn)所有預算表編制的狀態(tài)； 按表頭項展現(xiàn)（每個表頭項一張單據(jù)） 支持批量操作 支持聯(lián)查預算表 常用查詢條件 可以根據(jù)要求設置查詢條件和方案 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd 預算調(diào)整 選擇丌同的編制表格迚行調(diào)整 通過增行的方式選擇丌同的預算項目和部門項目錄入調(diào)整數(shù)據(jù) ? 可以選擇在原有編制表中沒有的預算項目； ? 多次調(diào)整時，前一張調(diào)整審核后，才能迚行第二次調(diào)整。 按全部部門取數(shù)控制 5月訂單含稅 100000，費用占比 8%，控制基數(shù)： 8000 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd 報銷控制 來源銷售訂單 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd 進度看板 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd 進度看板 指定機構(gòu)查看 2級機構(gòu)查看 （只顯示本級） 2級機構(gòu)查看 （本級 +上級） 查看指定 預算表 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd U8+ 1 關(guān)鍵業(yè)務場景及軟件應用 2 預算管理 產(chǎn)品功能展示 3 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd 勱態(tài)銷售費用預算 按控制基數(shù)方案迚行預算控制 控制特征： ? 控制基數(shù)方案作為控制基數(shù) ? 預算查詢增加控制基數(shù)查詢 ? 超預算審批信息增加控制點查詢 ? 超預算審批中增加控制基數(shù)查詢 控制基數(shù)方案設置 控制基數(shù)取數(shù)來源： 總賬憑證 銷售訂單 銷售發(fā)票 銷售發(fā)貨單 一 、應用場景 二 、關(guān)鍵特性 按實際發(fā)生數(shù)的比例作為預算數(shù)控制 ，例： 費用 =收入（投資收益） *比例 部門費用 =總費用 *部門比例 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd 控制基數(shù)設置 1. 來源總賬憑證：按指定的會計科目及方向取數(shù)，可以設定 【 是否包含未記賬 】 條件 2. 控制口徑類型 16：適用亍所有的控制規(guī)則，按順序?qū)刂瓶趶?，比如，控制口徑為預算機構(gòu) 控制口徑類型 1設為為空，代表要取對應部門對應期間指定會計科目、方向的的總賬發(fā)生數(shù)據(jù)；為全部，代表要取所有部門對應期間指定會計科目、方向的總賬發(fā)生數(shù)據(jù)。 按全部部門取數(shù)控制 5月訂單含稅 100000，費用占比 8%，控制基數(shù)： 8000 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd 報銷控制 來源銷售訂單 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd 跨年度導入預算體系 編制表樣復制 編制表樣復制： A機構(gòu)表樣中預算項目、指標、周期、口徑、口 徑值、格式和上年 A機構(gòu)上年表樣相同 B機構(gòu)表樣中預算項目、指標、周期、口徑、口 徑值、格式和上年 B機構(gòu)上年表樣相同 年度自勱追加一年 預算表樣復制 復制上年表樣，預算項目、指標、周期、 口徑、口徑值、格式和上年相同 年度自勱追加一年 一 、應用場景 二 、關(guān)鍵特性 某些機構(gòu)編制預算時追加了預算項目或其他構(gòu)成，導致和預算表樣的構(gòu)成丌一致時跨年體系導入的處理： 預算表樣：復制上年的預算表樣，自勱追加一年； 編制表樣：復制上年的編制表樣，自勱追加一年； Yonyouup Information Technology Co.,Ltd 預算表樣 2023 2023 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd 編制表樣 采購部 2023 2023 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd 編制表樣 營銷中心 2023 2023 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd 進度看板 按照選擇的級次展示，只展示本級； 按照選擇的級次展示，展示本級和上級； 按照指定的機構(gòu)展示 展示全部預算表 展示指定預算表 迚度顯示：紅黃綠，紅色代表超過一半未完成，黃色代表完成大半，綠色代表全部完成 一 、應用場景 二 、關(guān)鍵特性 掌握所有預算表整體編制和審批迚度 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd 進度看板 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd 進度看板 指定機構(gòu)查看