u8v11產(chǎn)品培訓(xùn)—網(wǎng)上銀行-文庫(kù)吧
2025-01-16 12:59 本頁(yè)面
【正文】 基礎(chǔ)設(shè)置 款項(xiàng)支付 日常查詢 開(kāi)戶銀行 錄入 復(fù)核 審核 確認(rèn)或發(fā)更 記賬 銀行對(duì)賬 往來(lái)單位 各銀行許可 銀行余額 交易明細(xì) 支付狀態(tài) 操作日志 操 作員權(quán) 限 賬號(hào)、金額 —應(yīng)用框架 付款 ? 普通支付 ? 集團(tuán)支付 ? 對(duì)私支付 收款 ? 收款交易明細(xì) ? 數(shù)據(jù)交互 銀行對(duì)賬 ? 交易明細(xì)不付款單據(jù)對(duì)賬 分析查詢 ? 余額查詢 ? 明細(xì)查詢 ? 操作日志 術(shù)語(yǔ)說(shuō)明 支付狀態(tài)： 用來(lái)記錄企業(yè)収出支付申請(qǐng)到銀行叐理過(guò)程中的各種狀態(tài)，以分別反映單據(jù)的支付情況。 銀行賬戶： 可以用來(lái)連續(xù)記錄全部銀行存款的收入、支出及結(jié)存情況，一般應(yīng)按企業(yè)的銀行開(kāi)戶情況設(shè)置銀行存款日記賬。 業(yè)務(wù)種類： 在將明細(xì)查詢轉(zhuǎn)為銀行對(duì)賬單或是在其他系統(tǒng)導(dǎo)入交易明細(xì)作為原始單據(jù)時(shí)，建立的不結(jié)算方式的對(duì)應(yīng)關(guān)系，以便轉(zhuǎn)換。 網(wǎng)銀適配器（ UFbank）： 將業(yè)務(wù)系統(tǒng) (NC、 U U T T3等 )不 銀行系統(tǒng) 連接的橋梁。 UFBank將丌同銀行數(shù)據(jù)格式和連接方式轉(zhuǎn)換成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)格式（用友內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)格式）和連接方式，業(yè)務(wù)系統(tǒng)只不內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)接口打交道。 角色（或崗位） 崗位職責(zé) 應(yīng)用系統(tǒng)功能 銀行出納 處理銀行 支 付、下載銀行交易明細(xì)、查詢銀行余額、銀行對(duì)賬 單據(jù)支付、確認(rèn)、發(fā)更 /銀行對(duì)賬 會(huì)計(jì) 審核 /對(duì)賬 /制單 審核 /對(duì)賬 /生成 憑證 資金管理人員 查詢銀行余額、明細(xì)并分析 余額查詢 /明細(xì)查詢 應(yīng)用價(jià)值 ? 省時(shí)省力： 企業(yè)批量發(fā)送指令 ， 實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬 、 查詢余額和明細(xì) ， 管理賬務(wù)日志 ? 隨心所欲： 功能豐富 ， 操作簡(jiǎn)便 ， 有利于靈活組合 ， 實(shí)現(xiàn)最佳效果 。 企業(yè)可根據(jù)自身財(cái)務(wù)管理的需要 ， 通過(guò)財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)對(duì)銀行提供的 “ 原子 ” 交易進(jìn)行自由組合和控制 ， 靈活定制內(nèi)部授權(quán)機(jī)制 ， 從而擁有自己的與有銀行 。 ? 方便快捷： 銀行 “ 門(mén)到門(mén) ” 式的接收賬務(wù)指令 ， 企業(yè)財(cái)務(wù)人員無(wú)須重復(fù)錄入指令信息 ， 所有指令一次錄入 ， 一經(jīng)審核批準(zhǔn) ， 立即完成對(duì)外支付幵更新財(cái)務(wù)系統(tǒng)賬務(wù)信息 ， 節(jié)省了大量的二次錄入和手工制單出票時(shí)間 ， 提高了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息應(yīng)用的及時(shí)性不準(zhǔn)確性 。 ? 及時(shí)準(zhǔn)確： 實(shí)時(shí)處理各項(xiàng)指令 ， 行內(nèi)資金瞬時(shí)到賬 。 ? 盡在掌握： 隨時(shí)反饋賬務(wù)勱態(tài)，便于決策理財(cái)。賬務(wù)信息銀行同步，解決了長(zhǎng)期困擾企業(yè)的銀行不企業(yè)賬務(wù)信息丌一致問(wèn)題，為企業(yè)財(cái)務(wù)決策提供實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、全面的賬務(wù)信息支持。 ? 安全保密： 特有的嚴(yán)栺加密通道， CA證書(shū)，加密服務(wù)器等，從而可有效地防止黑客攻擊、指令重復(fù)提交，保證信息安全傳遞。 一 減輕了工作壓力 二 縮短了服務(wù)距離 三 提高了結(jié)算效率 四 增強(qiáng)了管理能力 接口說(shuō)明 *1：付款交易明細(xì)導(dǎo)入到結(jié)算中心的付款單包括： 銀行付款結(jié)算單、銀行付款單、銀行結(jié)算單、下?lián)軉?、委托付款?
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