債券逆回購業(yè)務(wù)-wenkub
2023-02-05 01:24:23 本頁面
【正文】 110%且不低于即時(shí)揭 示的最高買入價(jià)格的 90%；同時(shí)不高于上述最高申報(bào)價(jià)與最低申報(bào)價(jià)平均數(shù)的 130%且不低于該平均數(shù)的 70%； (二）即時(shí)揭示中無買入申報(bào)價(jià)格的，即時(shí)揭示的最低賣出價(jià)格、最新成交價(jià)格中較低者視為前項(xiàng)最高買入價(jià)格； （三）即時(shí)揭示中無賣出申報(bào)價(jià)格的，即時(shí)揭示的最高買入價(jià)格、最新成交價(jià)格中較高者視為前項(xiàng)最低賣出價(jià)格。 債券回購基本知識(shí) 具體交易 交易方式： 集合競價(jià)、連續(xù)競價(jià)、大宗交易 申報(bào)方式： 按證券賬戶進(jìn)行申報(bào) ,融資方按“買入”予以申報(bào)，融券方按“賣出”予以申報(bào)； 購回價(jià)計(jì)算公式為 : 購回價(jià) =100元＋年收益 100元 回購天數(shù) /360(深 365) 計(jì)算結(jié)果按照四舍五入原則取至小數(shù)點(diǎn)后三位。 債券的返售交易則指的是，交易商或投資者在買進(jìn)某種債券的同時(shí)，約宇于未來某一時(shí)間以事先確定的價(jià)格再將等量的該種債券賣給最初出售者的交易；其實(shí)質(zhì)是證券的買入者向交易對(duì)象貸出資金。債券回購業(yè)務(wù) 債券回購基本知識(shí) 債券回購交易：以債券為抵押品拆借資金的信用行為 融資 (正回購 )：借入資金 融券 (逆回購 )：放出資金 特點(diǎn)：一筆回購涉及兩次交易契約 期初的初始交易和期滿的回購交易 定義 常說的債券回購是一個(gè)籠統(tǒng)的概念。 債券回購基本知識(shí) 流程圖 資金供給方 以資融券 （賣方） 資金需求方 以券融資 (買方） 資金 初始交易 回購交易 抵押券 凍結(jié) 解凍 現(xiàn)有交易所回購種類 債券回購基本知識(shí) 債券回購 國債回購 企業(yè)債回購 債券回購基本知識(shí) 可用于回購的券種 所有國債 企業(yè)債：上海交易所 AAA級(jí)、且發(fā)行規(guī)模面值在 5億元（含 5億元）、期限在三年以上（含三年）的企業(yè)債券； 深交所 AAA級(jí)企業(yè)債。 債券回購交易期限按日歷時(shí)間計(jì)算。 當(dāng)日無交易的，前收盤價(jià)格視為最新成交價(jià)格。 質(zhì)押式回購 : 是交易雙方以債券為權(quán)利質(zhì)押所進(jìn)行的短期資金融通業(yè)務(wù)。 二次結(jié)算： 第一次結(jié)算：由融券方向融資方劃款（本金），并劃付有關(guān)的交易費(fèi)用（傭金、經(jīng)手費(fèi)）。 債券回購特點(diǎn) 實(shí)際占款天數(shù) 清算（系統(tǒng)記賬）為 T+0； 交收（財(cái)務(wù)記賬）為 T+1； 如果回購期間遇上周六、日或者節(jié)假日，資金的實(shí)際占用天數(shù)與回購天數(shù)出現(xiàn)差異，一方面是回購實(shí)際成本發(fā)生變化，另一方面使得財(cái)務(wù)賬與系統(tǒng)賬出現(xiàn)差異，從而影響到回購的實(shí)際收益 (一般影響 7天以下回購品種 )。這對(duì)融資方是降低融資成本的大好機(jī)會(huì)。 回購業(yè)務(wù)實(shí)操 “賣出” ，輸入代碼（比如 204001），證券名稱就是逆回購品種，數(shù)量最低是 1000張及其整數(shù)倍（深圳為 10張及其整數(shù)倍），代表10萬元，點(diǎn)擊融券下單就可以 ，則下一交易日（ T+1日）資金可用但不可取， T+2日可取。 回購業(yè)務(wù)實(shí)操 回購業(yè)務(wù)實(shí)操 收益比較 回購業(yè)務(wù)實(shí)操 收益比較 GC204001 GC204003 GC204007 國債回購套利 國債回購是一個(gè)普通投資者并不很了解的投資品種，其有類似于國債風(fēng)險(xiǎn)低、收益穩(wěn)定、流動(dòng)性
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