df對sl的重組方案(1)-wenkub
2023-01-25 07:55:44 本頁面
【正文】 SLGF凈資產(chǎn) 32400萬元（不包括對已持有的SYZSQC公司 25%的股份，計(jì) 2500萬元）對 SYZSQC公司增資，DFTZGS以無形資產(chǎn) 6800萬元增資， ZSJT以 30000萬元資產(chǎn)增資。假設(shè)雙方協(xié)商每股價(jià)格為 ，總計(jì) 4800萬元，并以下一步DFCC獲得的 SLGF的資產(chǎn)償還 2. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后， DFTZGS持有 SLGF11904萬股，占總股本的% ? 資產(chǎn)置換 1. SLGF以總資產(chǎn) 50800萬元及商業(yè)負(fù)債 11100萬元，共計(jì)凈資產(chǎn)39700萬元，與 DFCC擁有的 39700萬元凈資產(chǎn)（其中應(yīng)含 8400萬元現(xiàn)金，用于償還銀行借款）進(jìn)行等值置換。 2023 by The Top Team of Bankbusiness This document was prepared by The Top Team of Bankbusiness for use by The Top Team of Bankbusiness team and may not be used for other purposes, or disclosed to other parties without the written permission of The Top Team of Bankbusiness ○□子 劉撰 虎 整體重組方案 —— DFCC對 SLGF重組方案設(shè)計(jì) 2 目錄 ? 交易方基本情況 ? 方案一 ? 方案二 ? 方案比較 ? FDJ上市公司一覽 3 ? SLGF SLGF截至 2023年 9月 25日的資產(chǎn)負(fù)債情況；假設(shè)根據(jù) 1億元財(cái)政補(bǔ)貼償還 4000萬元表內(nèi)債務(wù)和 6000萬元的表外債務(wù) ， 對資產(chǎn)負(fù)債調(diào)整如下： 在政府補(bǔ)貼償還部分債務(wù)后 ， SLGF每股凈資產(chǎn)為 交易方基本情況 項(xiàng)目 金額（萬元） 項(xiàng)目 金額（萬元） 流動(dòng)資產(chǎn) 15400 銀行負(fù)債 28100 長期投資 7500 商業(yè)負(fù)債 11100 固定資產(chǎn) 17300 無形資產(chǎn) 10600 總資產(chǎn) 50800 股東權(quán)益 11600 4 ? DFTZGS 作為收購方 ， 將收購 SLGF的股權(quán) ? DFCC ? SYS政府 協(xié)調(diào)相關(guān)金融機(jī)構(gòu) ， 同意將 SLGF銀行負(fù)債打折 70%， 其余 30%部分由經(jīng) DFCC重組 SLGF后的上市公司用現(xiàn)金償還；如果無法協(xié)調(diào) ， 市政府對債務(wù)處理問題作出承諾 ， 同時(shí)與 SYS稅務(wù)部門協(xié)商豁免重組收益所得稅事宜 交易方基本情況 項(xiàng)目 金額（萬元） 項(xiàng)目 金額（萬元） 總資產(chǎn) 150000 負(fù)債 90000 股東權(quán)益 60
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