眾義達(dá)汽車貿(mào)易集團(tuán)財(cái)務(wù)人員工作交接規(guī)定-wenkub
2023-06-09 05:10:43 本頁面
【正文】 交的事項(xiàng)。 二、全部財(cái)務(wù)工作情況、重大財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)人員工作及分工情況。 六、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)歸檔保存的 各項(xiàng)文件、報(bào)表等 (含集團(tuán)內(nèi)部及外部 )。 二、集團(tuán)公司整體的資金計(jì)劃及資金運(yùn)作情況。 三、集團(tuán)下屬子公司的財(cái)務(wù)概況、需要重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)問題。 七、其他需要移交的事項(xiàng)。 三、需要移交的遺留問題及遺留原因。 七、財(cái)務(wù)經(jīng)理在交接時(shí)必須把電子版總賬打印一套，并在交接書中說明帳帳是否相符。 （三）整 理應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料，對未了事項(xiàng)寫出書面材料。 二、會計(jì)人員辦理交接手續(xù)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交。 （二）移交人員經(jīng)管的票據(jù)、印章和其他實(shí)物等，必須交接清楚；移交人員從事會計(jì)電算化工作或涉及網(wǎng)上銀行工作的，要對有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實(shí)際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接。并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人員印章。 （六）實(shí)行會計(jì)電算化的公司，從事該項(xiàng)工作的移交人員應(yīng)當(dāng)在移交清冊中列明會計(jì)軟件及密碼、會計(jì)軟件數(shù)據(jù)磁盤（磁帶等）及有關(guān)資料、實(shí)物等內(nèi)容。 三、移交人員在辦理移交時(shí)，要按移交清冊逐項(xiàng)移交；接替人員要逐項(xiàng)核對點(diǎn)收： （一）現(xiàn)金、有價(jià)證券要根據(jù)會計(jì)賬簿有關(guān)記錄進(jìn)行點(diǎn) 交。如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中注明，由移交人及監(jiān)交人負(fù)責(zé)。 第六條 移交清冊一式
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