【正文】 資產(chǎn)批量操作在系統(tǒng)中如何實現(xiàn)？ 4 憑證沖銷 5 當運用憑證沖銷某筆憑證時，出現(xiàn)提示“憑證含有已結算的項目不可沖銷”。SGERP系統(tǒng)應用異常問題處理及注意事項財務管理篇江蘇省電力公司2011年5月V 第 II 頁 目 錄SGERP系統(tǒng)應用 I異常問題處理及注意事項 I財務管理篇 I1. 財務管理模塊常見問題處理及注意事項 1 項目成本結算 1 實際結算將項目成本結轉到在建工程（CJ88），系統(tǒng)報錯“發(fā)送方已經(jīng)結算，或無需結算 ”。后續(xù)如何處理？SAP中各種沖銷分別針對那種業(yè)務類型？ 5 憑證沖銷時提示無法沖銷？ 5 發(fā)票校驗 5 發(fā)票校驗中界面上方“業(yè)務處理”里有個貸方憑證的選項，何時使用？ 5 關于沒有收貨的采購訂單是否進行發(fā)票校驗？ 6 發(fā)票校驗時發(fā)現(xiàn)發(fā)票的稅額與點擊計算稅額按鈕時自動算出的金額不等時，如何處理？ 6 發(fā)票校驗時發(fā)現(xiàn)，無稅價格與發(fā)票上的金額不一致時，模擬憑證的時候會產(chǎn)生差異，并自動計入某一成本性科目，何解？ 6 自行物資采購發(fā)票校驗時產(chǎn)生的會計憑證貸方利潤中心錯誤，如何處理？ 6 發(fā)票校驗報錯，該發(fā)票為建筑安裝發(fā)票，內(nèi)容為施工費，無稅額，校驗報錯稅碼J0也存在，如何處理？ 7 賬務處理 7 每月都例行做的會計憑證，會計處理分錄一樣，日期、金額不一樣如何處理？ 7 為什么會出現(xiàn)生產(chǎn)成本與工程成本記賬混淆的情況？ 7 為什么會結轉工單或在建工程時生成了跨利潤中心憑證？ 8 跨利潤中心憑證在ERP中如何處理？ 8 在涉及銀行現(xiàn)金業(yè)務的憑證記賬時，提示“沒有維護現(xiàn)金收支項的對應關系”，如何處理？ 8 查看夸利潤中心物料憑證系統(tǒng)提示“下列行項目丟失權限”，如處理？ 9 查詢科目匯總表時，其他應付款公司間往來科目匯總與明細不等，如何處理？ 9 在采購訂單中，誤將省公司自行采購的國網(wǎng)特高壓物資選做集中采購物資， 導致發(fā)票校驗時，應付供應商誤計入省物資采購與配送中心（國網(wǎng)）這一利潤中心，如何處理？ 10 問題9：在自動付款清帳界面里，沒有地方可以選擇制單日期會導致后續(xù)與銀行對帳產(chǎn)生問題。如何處理？ 23 在財務FI模塊中，預算管理預算下達預算分解編制中， 編制部門顯示為機構改革前的老機構，如配電、變電、線路工區(qū)， 沒有形成改革后的輸配電運檢中心、變電動檢中心， 同樣在按部門分解預算時，顯示的也是老機構， 導致2011年預算無法按新機構下達到各部門。B. 該WBS沒有歸集實際發(fā)生的費用；C. 沒有進行“測試運行”，即已經(jīng)結算完成后再次結算。注：江蘇電力部分遺漏結算規(guī)則或結算規(guī)則不正確的情況，需要對結算規(guī)則進行維護。注：折舊模擬查詢的數(shù)據(jù)不包含計劃外折舊。 如何查詢資產(chǎn)從建立時起的歷史處理事項？解答：在資產(chǎn)處理—》資產(chǎn)查詢—》查詢資產(chǎn)業(yè)中可以查詢。 批量拆分時候報錯 “檢查輸入的金額 (金額太大)”，但拆分資產(chǎn)的剩余金額拆分金額。具體路徑為：FIN資產(chǎn)管理資產(chǎn)業(yè)務處理，具體事物碼如下：業(yè)務描述TCODE資產(chǎn)批量創(chuàng)建主數(shù)據(jù)ZP001FI0110資產(chǎn)批量拆分ZP001FI0111資產(chǎn)批量報廢ZP001FI0112資產(chǎn)批量增加價值ZP001FI0114資產(chǎn)批量更改數(shù)據(jù)非價值ZP001FI0116 批量計劃外折舊ZP001FI0200資產(chǎn)批量拆分ZP001FI0111 憑證沖銷 當運用憑證沖銷某筆憑證時，出現(xiàn)提示“憑證含有已結算的項目不可沖銷”。發(fā)票校驗沖銷（MR8M）沖銷發(fā)票校驗。已沖銷的過的憑證不能再次沖銷。 關于沒有收貨的采購訂單是否進行發(fā)票校驗？解答：校驗有采購訂單的發(fā)票時，進入發(fā)票校驗界面，輸入采購訂單號，發(fā)現(xiàn)可選的行項目沒有數(shù)量和金額，這可能是因為此采購訂單沒有收貨（MIGO）。 發(fā)票校驗時發(fā)現(xiàn)發(fā)票的稅額與點擊計算稅額按鈕時自動算出的金額不等時，如何處理？解答：發(fā)票是有效的法律憑證，遇到此情況應以發(fā)票為準，把計算稅額的按鈕點去，手工輸入相應稅額過賬即可。如果你用1002這個采購組織收貨憑證的利潤中心有誤，請檢查所用物料是否正確。需要將工單主數(shù)據(jù)和結算規(guī)則進行檢查。步驟如下：先維護自動轉賬模板，然后調用轉賬模板并維護相應取數(shù)規(guī)則，進行模板的導入即可。需要將原采購訂單刪除后，再次創(chuàng)建新的采購訂單。對賬的時候可以將憑證日期字段放出來，不會造成對賬困難的。 資金管理 未能被周預算采集到的業(yè)務，目前發(fā)現(xiàn)的是正常報銷的業(yè)務，如職工報銷差旅費，通過業(yè)務申請平臺申請，ERP的轉賬憑證直接掛到個人備用金下。 現(xiàn)金收款業(yè)務應選擇什么業(yè)務類型？解答：不允許此類業(yè)務發(fā)生。 自轉賬模板 自動轉賬模板需要注意哪些操作點？解答：取數(shù)金額有可能相反，要看取數(shù)的值與實際是否相反，如果相反就變方向，金額取絕對值；SAP 中借為正，貸為負，如果取值取的以貸方為準，取出的值是負的方向不變金額取絕對值，如果是正的話則變方向，金額取絕對值；做的時候最好不要用自動轉賬做，通過憑證預覽過賬，自動轉賬是后臺批量執(zhí)行的看不出來對錯，憑證預覽是單筆執(zhí)行可以看出問題還可以生成憑證。各崗位專責根據(jù)月結要求進行相應操作。4）、固定資產(chǎn)會計進行折舊的計提操作。審核不通過，調整錯誤賬目，重新生成預制財務報表。期間關閉前，需要進行折舊的計提，GR/IR重分類，以及自動清賬，并確認相關損益科目已經(jīng)結轉為零、確認總賬科目與憑證行項目一致，結賬完成后，再關閉舊的期間，即只打開新期間，然后再出具財務報表。 請見附件圖片，如何處理？解答：對于線路工區(qū)和配電工區(qū)的合并，目前系統(tǒng)中將原配電工區(qū)改為了輸配電運檢中心，線路工區(qū)請不要再使用。 工單服務合同在做預制發(fā)票時，針對含稅7%的服務合同對應的會計科目無法顯示，如何處理？解答：如果稅額7%，用戶在采購訂單：發(fā)票這一操作步驟就選擇錯了，用戶選擇了J0（0%進項稅），用戶需要刪除發(fā)票預置（如果做了發(fā)票校驗，沖銷發(fā)票校驗），撤銷服務確認，最后修改采購訂單，選擇正確的稅率。如果需要調整，可以使用事務碼SU3，回車后選擇“默認“選項卡，然后把其中的 “Decimal notation”的內(nèi)容從“小數(shù)點是逗號”改為“小數(shù)點是句號”，然后選擇“保存”，如下圖：注意：更改后不會馬上生效，您必須退出SAP系統(tǒng)重登錄后才生效。如果是科目、金額等重要信息錯誤，只能通過沖銷重做來處理。 如果運行報表時發(fā)現(xiàn)數(shù)額不對，比如資產(chǎn)負債表中有的科目與科目余額表的數(shù)據(jù)不同，如何處理？解答：如果發(fā)現(xiàn)此類問題，首先確認運行報表時選擇的相關參數(shù)是否正確，確認正確后，請聯(lián)系相應支持人員修改報表取數(shù)邏輯。 什么業(yè)務不在業(yè)務平臺申請？解答：不在業(yè)務申請的業(yè)務包括l 有合同的、工程項目（除其他費用）的支出都不在報銷平臺申請；l 工程項目資本類的其他費用和成本類的其他費用都在報銷平臺申請；l 主