【正文】 資產(chǎn)批量操作在系統(tǒng)中如何實(shí)現(xiàn)？ 4 憑證沖銷 5 當(dāng)運(yùn)用憑證沖銷某筆憑證時(shí)，出現(xiàn)提示“憑證含有已結(jié)算的項(xiàng)目不可沖銷”。SGERP系統(tǒng)應(yīng)用異常問題處理及注意事項(xiàng)財(cái)務(wù)管理篇江蘇省電力公司2011年5月V 第 II 頁 目 錄SGERP系統(tǒng)應(yīng)用 I異常問題處理及注意事項(xiàng) I財(cái)務(wù)管理篇 I1. 財(cái)務(wù)管理模塊常見問題處理及注意事項(xiàng) 1 項(xiàng)目成本結(jié)算 1 實(shí)際結(jié)算將項(xiàng)目成本結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程（CJ88），系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)“發(fā)送方已經(jīng)結(jié)算，或無需結(jié)算 ”。后續(xù)如何處理？SAP中各種沖銷分別針對(duì)那種業(yè)務(wù)類型？ 5 憑證沖銷時(shí)提示無法沖銷？ 5 發(fā)票校驗(yàn) 5 發(fā)票校驗(yàn)中界面上方“業(yè)務(wù)處理”里有個(gè)貸方憑證的選項(xiàng)，何時(shí)使用？ 5 關(guān)于沒有收貨的采購訂單是否進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)？ 6 發(fā)票校驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票的稅額與點(diǎn)擊計(jì)算稅額按鈕時(shí)自動(dòng)算出的金額不等時(shí)，如何處理？ 6 發(fā)票校驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，無稅價(jià)格與發(fā)票上的金額不一致時(shí)，模擬憑證的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生差異，并自動(dòng)計(jì)入某一成本性科目，何解？ 6 自行物資采購發(fā)票校驗(yàn)時(shí)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證貸方利潤中心錯(cuò)誤，如何處理？ 6 發(fā)票校驗(yàn)報(bào)錯(cuò)，該發(fā)票為建筑安裝發(fā)票，內(nèi)容為施工費(fèi)，無稅額，校驗(yàn)報(bào)錯(cuò)稅碼J0也存在，如何處理？ 7 賬務(wù)處理 7 每月都例行做的會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)處理分錄一樣，日期、金額不一樣如何處理？ 7 為什么會(huì)出現(xiàn)生產(chǎn)成本與工程成本記賬混淆的情況？ 7 為什么會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)工單或在建工程時(shí)生成了跨利潤中心憑證？ 8 跨利潤中心憑證在ERP中如何處理？ 8 在涉及銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)的憑證記賬時(shí)，提示“沒有維護(hù)現(xiàn)金收支項(xiàng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系”，如何處理？ 8 查看夸利潤中心物料憑證系統(tǒng)提示“下列行項(xiàng)目丟失權(quán)限”，如處理？ 9 查詢科目匯總表時(shí)，其他應(yīng)付款公司間往來科目匯總與明細(xì)不等，如何處理？ 9 在采購訂單中，誤將省公司自行采購的國網(wǎng)特高壓物資選做集中采購物資， 導(dǎo)致發(fā)票校驗(yàn)時(shí)，應(yīng)付供應(yīng)商誤計(jì)入省物資采購與配送中心（國網(wǎng)）這一利潤中心，如何處理？ 10 問題9：在自動(dòng)付款清帳界面里，沒有地方可以選擇制單日期會(huì)導(dǎo)致后續(xù)與銀行對(duì)帳產(chǎn)生問題。如何處理？ 23 在財(cái)務(wù)FI模塊中，預(yù)算管理預(yù)算下達(dá)預(yù)算分解編制中， 編制部門顯示為機(jī)構(gòu)改革前的老機(jī)構(gòu)，如配電、變電、線路工區(qū)， 沒有形成改革后的輸配電運(yùn)檢中心、變電動(dòng)檢中心， 同樣在按部門分解預(yù)算時(shí)，顯示的也是老機(jī)構(gòu)， 導(dǎo)致2011年預(yù)算無法按新機(jī)構(gòu)下達(dá)到各部門。B. 該WBS沒有歸集實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用；C. 沒有進(jìn)行“測(cè)試運(yùn)行”，即已經(jīng)結(jié)算完成后再次結(jié)算。注：江蘇電力部分遺漏結(jié)算規(guī)則或結(jié)算規(guī)則不正確的情況，需要對(duì)結(jié)算規(guī)則進(jìn)行維護(hù)。注：折舊模擬查詢的數(shù)據(jù)不包含計(jì)劃外折舊。 如何查詢資產(chǎn)從建立時(shí)起的歷史處理事項(xiàng)？解答：在資產(chǎn)處理—》資產(chǎn)查詢—》查詢資產(chǎn)業(yè)中可以查詢。 批量拆分時(shí)候報(bào)錯(cuò) “檢查輸入的金額 (金額太大)”，但拆分資產(chǎn)的剩余金額拆分金額。具體路徑為：FIN資產(chǎn)管理資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理，具體事物碼如下：業(yè)務(wù)描述TCODE資產(chǎn)批量創(chuàng)建主數(shù)據(jù)ZP001FI0110資產(chǎn)批量拆分ZP001FI0111資產(chǎn)批量報(bào)廢ZP001FI0112資產(chǎn)批量增加價(jià)值ZP001FI0114資產(chǎn)批量更改數(shù)據(jù)非價(jià)值ZP001FI0116 批量計(jì)劃外折舊ZP001FI0200資產(chǎn)批量拆分ZP001FI0111 憑證沖銷 當(dāng)運(yùn)用憑證沖銷某筆憑證時(shí)，出現(xiàn)提示“憑證含有已結(jié)算的項(xiàng)目不可沖銷”。發(fā)票校驗(yàn)沖銷（MR8M）沖銷發(fā)票校驗(yàn)。已沖銷的過的憑證不能再次沖銷。 關(guān)于沒有收貨的采購訂單是否進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)？解答：校驗(yàn)有采購訂單的發(fā)票時(shí)，進(jìn)入發(fā)票校驗(yàn)界面，輸入采購訂單號(hào)，發(fā)現(xiàn)可選的行項(xiàng)目沒有數(shù)量和金額，這可能是因?yàn)榇瞬少徲唵螞]有收貨（MIGO）。 發(fā)票校驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票的稅額與點(diǎn)擊計(jì)算稅額按鈕時(shí)自動(dòng)算出的金額不等時(shí)，如何處理？解答：發(fā)票是有效的法律憑證，遇到此情況應(yīng)以發(fā)票為準(zhǔn)，把計(jì)算稅額的按鈕點(diǎn)去，手工輸入相應(yīng)稅額過賬即可。如果你用1002這個(gè)采購組織收貨憑證的利潤中心有誤，請(qǐng)檢查所用物料是否正確。需要將工單主數(shù)據(jù)和結(jié)算規(guī)則進(jìn)行檢查。步驟如下：先維護(hù)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板，然后調(diào)用轉(zhuǎn)賬模板并維護(hù)相應(yīng)取數(shù)規(guī)則，進(jìn)行模板的導(dǎo)入即可。需要將原采購訂單刪除后，再次創(chuàng)建新的采購訂單。對(duì)賬的時(shí)候可以將憑證日期字段放出來，不會(huì)造成對(duì)賬困難的。 資金管理 未能被周預(yù)算采集到的業(yè)務(wù)，目前發(fā)現(xiàn)的是正常報(bào)銷的業(yè)務(wù)，如職工報(bào)銷差旅費(fèi)，通過業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)申請(qǐng)，ERP的轉(zhuǎn)賬憑證直接掛到個(gè)人備用金下。 現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)應(yīng)選擇什么業(yè)務(wù)類型？解答：不允許此類業(yè)務(wù)發(fā)生。 自轉(zhuǎn)賬模板 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板需要注意哪些操作點(diǎn)？解答：取數(shù)金額有可能相反，要看取數(shù)的值與實(shí)際是否相反，如果相反就變方向，金額取絕對(duì)值；SAP 中借為正，貸為負(fù)，如果取值取的以貸方為準(zhǔn)，取出的值是負(fù)的方向不變金額取絕對(duì)值，如果是正的話則變方向，金額取絕對(duì)值；做的時(shí)候最好不要用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬做，通過憑證預(yù)覽過賬，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬是后臺(tái)批量執(zhí)行的看不出來對(duì)錯(cuò)，憑證預(yù)覽是單筆執(zhí)行可以看出問題還可以生成憑證。各崗位專責(zé)根據(jù)月結(jié)要求進(jìn)行相應(yīng)操作。4）、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)進(jìn)行折舊的計(jì)提操作。審核不通過，調(diào)整錯(cuò)誤賬目，重新生成預(yù)制財(cái)務(wù)報(bào)表。期間關(guān)閉前，需要進(jìn)行折舊的計(jì)提，GR/IR重分類，以及自動(dòng)清賬，并確認(rèn)相關(guān)損益科目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為零、確認(rèn)總賬科目與憑證行項(xiàng)目一致，結(jié)賬完成后，再關(guān)閉舊的期間，即只打開新期間，然后再出具財(cái)務(wù)報(bào)表。 請(qǐng)見附件圖片，如何處理？解答：對(duì)于線路工區(qū)和配電工區(qū)的合并，目前系統(tǒng)中將原配電工區(qū)改為了輸配電運(yùn)檢中心，線路工區(qū)請(qǐng)不要再使用。 工單服務(wù)合同在做預(yù)制發(fā)票時(shí)，針對(duì)含稅7%的服務(wù)合同對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目無法顯示，如何處理？解答：如果稅額7%，用戶在采購訂單：發(fā)票這一操作步驟就選擇錯(cuò)了，用戶選擇了J0（0%進(jìn)項(xiàng)稅），用戶需要?jiǎng)h除發(fā)票預(yù)置（如果做了發(fā)票校驗(yàn)，沖銷發(fā)票校驗(yàn)），撤銷服務(wù)確認(rèn)，最后修改采購訂單，選擇正確的稅率。如果需要調(diào)整，可以使用事務(wù)碼SU3，回車后選擇“默認(rèn)“選項(xiàng)卡，然后把其中的 “Decimal notation”的內(nèi)容從“小數(shù)點(diǎn)是逗號(hào)”改為“小數(shù)點(diǎn)是句號(hào)”，然后選擇“保存”，如下圖：注意：更改后不會(huì)馬上生效，您必須退出SAP系統(tǒng)重登錄后才生效。如果是科目、金額等重要信息錯(cuò)誤，只能通過沖銷重做來處理。 如果運(yùn)行報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)額不對(duì)，比如資產(chǎn)負(fù)債表中有的科目與科目余額表的數(shù)據(jù)不同，如何處理？解答：如果發(fā)現(xiàn)此類問題，首先確認(rèn)運(yùn)行報(bào)表時(shí)選擇的相關(guān)參數(shù)是否正確，確認(rèn)正確后，請(qǐng)聯(lián)系相應(yīng)支持人員修改報(bào)表取數(shù)邏輯。 什么業(yè)務(wù)不在業(yè)務(wù)平臺(tái)申請(qǐng)？解答：不在業(yè)務(wù)申請(qǐng)的業(yè)務(wù)包括l 有合同的、工程項(xiàng)目（除其他費(fèi)用）的支出都不在報(bào)銷平臺(tái)申請(qǐng)；l 工程項(xiàng)目資本類的其他費(fèi)用和成本類的其他費(fèi)用都在報(bào)銷平臺(tái)申請(qǐng)；l 主