【正文】 注意事項(xiàng) 312. 業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)常見問(wèn)題處理及注意事項(xiàng) 33 業(yè)務(wù)范圍 33 業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)怎樣的功能？ 33 什么業(yè)務(wù)不在業(yè)務(wù)平臺(tái)申請(qǐng)？ 33 業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)哪些費(fèi)用的報(bào)銷？ 33 在業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)中做有關(guān)員工供應(yīng)的業(yè)務(wù)時(shí)找不到員工供商，并且在SAP中可以查詢到相關(guān)供應(yīng)商，此時(shí)如何處理？ 34 付款支付審批工作流無(wú)法發(fā)送給領(lǐng)導(dǎo)審批，如何解決？ 34 集成關(guān)系 34 問(wèn)題：業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)與預(yù)算編制系統(tǒng)、SAP財(cái)務(wù)模塊以及國(guó)網(wǎng)管控的關(guān)系？ 34 WBS管控方式 34 WBS管控方式具體涉及到那些項(xiàng)目業(yè)務(wù)？ 34 業(yè)務(wù)申請(qǐng)報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，無(wú)法找到相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目？ 35 供應(yīng)商 35 業(yè)務(wù)記賬時(shí)提示該供應(yīng)商未在公司代碼下定義，無(wú)法生成憑證？ 35 業(yè)務(wù)記賬時(shí)提示該供應(yīng)商未在公司代碼下定義，無(wú)法生成憑證 36 個(gè)人業(yè)務(wù)申請(qǐng)，選擇員工供應(yīng)商，系統(tǒng)提示：?jiǎn)T工不存在SAP列表中？ 36 業(yè)務(wù)結(jié)算 36 業(yè)務(wù)日期、憑證日期和記賬日期的區(qū)別？ 36 業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)無(wú)法選擇到剛新建的項(xiàng)目信息？ 36 業(yè)務(wù)結(jié)算制單時(shí)，結(jié)算金額與申請(qǐng)金額（含稅）不一致？ 37 用戶在業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)中，申請(qǐng)了一筆業(yè)務(wù)，但點(diǎn)擊：審核記帳后，狀態(tài)已改變成：完成，但未生成會(huì)計(jì)憑證，如何處理？ 37 業(yè)務(wù)查詢 37 業(yè)務(wù)查詢界面，存在紅色標(biāo)識(shí)行業(yè)務(wù) 37 在綜合查詢中可以查看相關(guān)業(yè)務(wù)，且流程顯示已完成，并且未有報(bào)錯(cuò)信息，而在業(yè)務(wù)查詢中為何查詢不到此業(yè)務(wù)？ 38 業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)申請(qǐng)一筆單據(jù)，記賬后發(fā)現(xiàn)有誤，需沖回重做，如何處理？ 38 營(yíng)銷集成 38 跨利潤(rùn)中心代收電費(fèi)業(yè)務(wù)應(yīng)發(fā)給收款單位，即市公司。但SAP中，該類業(yè)務(wù)仍然發(fā)送給各個(gè)縣區(qū)，包括 工、農(nóng)、中、建、江蘇銀行、江蘇郵政、郵政儲(chǔ)蓄、移動(dòng)代收電費(fèi)，如何處理？ 38 營(yíng)銷集成的業(yè)務(wù)，一張憑證同一科目借貸方不能相互抵消，如何處理？ 38 營(yíng)銷合并制單結(jié)算后信息小計(jì)后無(wú)法以收縮形式顯示科目小計(jì)，如何處理？ 39第 39 頁(yè) 共39頁(yè) 1. 財(cái)務(wù)管理模塊常見問(wèn)題處理及注意事項(xiàng) 項(xiàng)目成本結(jié)算 實(shí)際結(jié)算將項(xiàng)目成本結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程（CJ88），系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)“發(fā)送方已經(jīng)結(jié)算，或無(wú)需結(jié)算 ”。如何處理？解答：造成該錯(cuò)誤的可能原因：A. 沒(méi)有維護(hù)WBS的結(jié)算規(guī)則；進(jìn)入項(xiàng)目構(gòu)造器（CJ20N）,選中WBS后點(diǎn)擊“編輯”—“成本”—“結(jié)算規(guī)則”維護(hù)。B. 該WBS沒(méi)有歸集實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用；C. 沒(méi)有進(jìn)行“測(cè)試運(yùn)行”，即已經(jīng)結(jié)算完成后再次結(jié)算。D. 可能要結(jié)轉(zhuǎn)的WBS有下級(jí)，這時(shí)需選中帶有層次按鈕。 結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目成本到在建工程時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)金額與工程成本科目金額不一致，什么原因？解答：前端業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)沒(méi)有將項(xiàng)目掛到末級(jí)（只掛到首層），由于掛錯(cuò)的WBS無(wú)結(jié)算規(guī)則，導(dǎo)致無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)。需要前端業(yè)務(wù)部門申請(qǐng)費(fèi)用時(shí)選擇正確的WBS。注：江蘇電力部分遺漏結(jié)算規(guī)則或結(jié)算規(guī)則不正確的情況，需要對(duì)結(jié)算規(guī)則進(jìn)行維護(hù)。 ERP上線前的項(xiàng)目（即老項(xiàng)目）在自轉(zhuǎn)資程序找不到該項(xiàng)目，如何處理？解答：此為老項(xiàng)目，應(yīng)按老辦法處理，應(yīng)先用在建工程解算（AIAB）進(jìn)行結(jié)算規(guī)則的維護(hù)，在用結(jié)算在建工程中（AIBU）進(jìn)行手工結(jié)轉(zhuǎn)。 FI業(yè)務(wù)時(shí)找不到項(xiàng)目名稱？解答：需要在WBS增強(qiáng)定制tab頁(yè)中其他費(fèi)用標(biāo)識(shí)上打上勾，保存后將會(huì)將此類信息傳入到業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)。 收用戶投資款項(xiàng)，沖減在建工程，這樣的業(yè)務(wù)如何發(fā)起？解答：收到錢：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款項(xiàng)目投建，轉(zhuǎn)資跟自主投資的項(xiàng)目完全一樣在項(xiàng)目完工后：借：其他應(yīng)付款貸：資本公積 在建工程結(jié)算批量結(jié)算測(cè)試運(yùn)行后，發(fā)現(xiàn)結(jié)算額與實(shí)際發(fā)生金額不一致，請(qǐng)問(wèn)如何處理？解答：結(jié)算金額與實(shí)際金額不致是因?yàn)閮蓚€(gè)在建工程都存在一筆過(guò)賬日期20110630的憑證， 因此AIBU在建工程結(jié)算時(shí)需要維護(hù)過(guò)賬日期到20110630，而不能只維護(hù)到20110607. 固定資產(chǎn) 如何按月查詢固定資產(chǎn)折舊模擬的注意點(diǎn)？解答：按月查詢折舊模擬，注意在評(píng)估期間選擇“月”，若要根據(jù)“電壓等級(jí)”字段來(lái)進(jìn)行查詢可選擇左上角的彩虹條選擇自定義字段。注：折舊模擬查詢的數(shù)據(jù)不包含計(jì)劃外折舊。 計(jì)劃外折舊計(jì)提后未產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證？計(jì)劃外折舊運(yùn)行計(jì)提后，其會(huì)計(jì)憑證在運(yùn)行本月折舊的時(shí)候產(chǎn)生。所以計(jì)劃外折舊一般都要在運(yùn)行當(dāng)月折舊之前進(jìn)行計(jì)提。 資產(chǎn)明細(xì)的批量查詢，查詢字段包括名稱，號(hào)碼，原值，累計(jì)折舊，購(gòu)置日期，尚可使用年限等？解答：此需求當(dāng)前ERP前臺(tái)無(wú)法實(shí)現(xiàn)，需從后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行數(shù)據(jù)的抓取，此功能已在開發(fā)中。 如何查詢資產(chǎn)從建立時(shí)起的歷史處理事項(xiàng)？解答：在資產(chǎn)處理—》資產(chǎn)查詢—》查詢資產(chǎn)業(yè)中可以查詢。 批量拆分時(shí)報(bào)錯(cuò)“資產(chǎn)不完整，請(qǐng)檢查資產(chǎn)”，如何處理？解答：查詢不完整的資產(chǎn)，將資產(chǎn)主數(shù)據(jù)信息補(bǔ)充完整。如下圖： 資產(chǎn)批量操作 用戶咨詢批量新增固定資產(chǎn)卡片主數(shù)據(jù)，報(bào)錯(cuò)“成本中心不存在”，但這批批量導(dǎo)入的固定資產(chǎn)成本中心均相同，其他卡片均導(dǎo)入成功。解答：由于是EXCEL表單元格格式問(wèn)題，程序讀取的EXCEL表時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤，檢查問(wèn)題列前幾列單元格格式。 批量拆分時(shí)候報(bào)錯(cuò) “檢查輸入的金額 (金額太大)”，但拆分資產(chǎn)的剩余金額拆分金額。解答：查看在建工程歸集的年度，在批量導(dǎo)入時(shí)最后一列注意“是否當(dāng)前年度”。 批量拆分時(shí)報(bào)錯(cuò)“行項(xiàng)目導(dǎo)致了將違反的 的殘值”解答：查看資產(chǎn)拆分日期，是否在在建工程資本化日期之前。 資產(chǎn)批量操作在系統(tǒng)中如何實(shí)現(xiàn)？江蘇電力項(xiàng)目開發(fā)了資產(chǎn)批量操作的程序。具體路徑為：FIN資產(chǎn)管理資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理，具體事物碼如下：業(yè)務(wù)描述TCODE資產(chǎn)批量創(chuàng)建主數(shù)據(jù)ZP001FI0110資產(chǎn)批量拆分ZP001FI0111資產(chǎn)批量報(bào)廢ZP001FI0112資產(chǎn)批量增加價(jià)值ZP001FI0114資產(chǎn)批量更改數(shù)據(jù)非價(jià)值ZP001FI0116 批量計(jì)劃外折舊ZP001FI0200資產(chǎn)批量拆分ZP001FI0111 憑證沖銷 當(dāng)運(yùn)用憑證沖銷某筆憑證時(shí)，出現(xiàn)提示“憑證含有已結(jié)算的項(xiàng)目不可沖銷”。后續(xù)如何處理？SAP中各種沖銷分別針對(duì)那種業(yè)務(wù)類型？解答：該憑證中含有已經(jīng)結(jié)清的項(xiàng)目，需要先重置再?zèng)_銷(FBRA)。憑證沖銷（FB08）是單一憑證沖銷，沖銷總帳憑證。FBRA重置并沖銷，沖銷未清項(xiàng)管理（供應(yīng)商/客戶）的憑證。發(fā)票校驗(yàn)沖銷（MR8M）沖銷發(fā)票校驗(yàn)。資產(chǎn)憑證沖銷（AB08）針對(duì)資產(chǎn)號(hào)沖銷該資產(chǎn)的業(yè)務(wù)。發(fā)票校驗(yàn)后，產(chǎn)生供應(yīng)商未清項(xiàng)，而之后如果將發(fā)票校驗(yàn)產(chǎn)生的憑證沖銷（MR8M），結(jié)果并沒(méi)有沖銷相關(guān)未清項(xiàng)，而是在該供應(yīng)商下又產(chǎn)生一未清項(xiàng)，還需要進(jìn)入清賬（F44）將兩個(gè)未清項(xiàng)選中沖抵。 憑證沖銷時(shí)提示無(wú)法沖銷？解答：有兩種情況：跨利潤(rùn)中心的憑證的沖銷必須要有權(quán)限的人員才能沖銷。已沖銷的過(guò)的憑證不能再次沖銷。 發(fā)票校驗(yàn) 發(fā)票校驗(yàn)中界面上方“業(yè)務(wù)處理”里有個(gè)貸方憑證的選項(xiàng)，何時(shí)使用？解