【正文】 ................（復(fù)印件）零用金盤點(diǎn)表..........................................................................................（復(fù)印件）銀行存款盤點(diǎn)明細(xì)表..............................................................................（復(fù)印件）存出保證金盤點(diǎn)表…………………………………………………………………..（復(fù)印件）物料盤點(diǎn)表..............................................................................................（復(fù)印件）固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表..............................................................................（復(fù)印件）列管資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表..............................................................................（復(fù)印件）廣宣用品盤點(diǎn)明細(xì)表..............................................................................（復(fù)印件）盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號(hào)碼清單............................................................（復(fù)印件）1盤點(diǎn)績效評(píng)分表....................................................................................（復(fù)印件）二. 盤點(diǎn)單據(jù)收發(fā)明細(xì)一）盤點(diǎn)前單據(jù)的發(fā)放： 上述“盤點(diǎn)單據(jù)必備清單”第 110 點(diǎn)所列之單據(jù)樣表，由總部財(cái)務(wù)在 9 月 6 日前向各部門提供（EMIAL） 。各部門相關(guān)責(zé)任人需在初盤前將“盤點(diǎn)單據(jù)必備清單”之相關(guān)單據(jù)（上述“盤點(diǎn)單據(jù)必備清單”第 39 點(diǎn)所列之單據(jù)）認(rèn)真填寫，以備初、復(fù)盤。各項(xiàng)表、單整理后，監(jiān)盤人要對(duì)照“盤點(diǎn)表使用清單” ，核實(shí)各存貨點(diǎn)之盤點(diǎn)表，確定完整無誤后，在“收表人簽名”處簽名確認(rèn)。2)盤點(diǎn)表頭的填寫：A、 公司名稱統(tǒng)一用裕晟，單位名稱必須完整填寫，不可填簡稱，裕晟/倉庫/樣品室等項(xiàng)必須詳細(xì)填寫，如裕晟白云總倉、裕晟鞋品部樣品室等。4)盤點(diǎn)表尾的填寫：3．初盤人：由初盤經(jīng)手人填寫；4．復(fù)盤人：由復(fù)盤經(jīng)手人填寫；5．主 管：由部門主管填寫；6．監(jiān)盤人：由監(jiān)盤經(jīng)手人填寫；7．部門最高主管：由部門最高權(quán)責(zé)主管填寫。3) “收表人簽名”處，必須由監(jiān)盤人簽名確認(rèn)。2) 現(xiàn)金小計(jì)：應(yīng)填寫庫存現(xiàn)金合計(jì)，按面值及張數(shù)分別填寫，并需與現(xiàn)金日記帳余額相核對(duì)。6) 賬列數(shù)合計(jì)：應(yīng)填寫“現(xiàn)金+借支單+ 費(fèi)用行存折+ 未報(bào)銷單據(jù)”之合計(jì)數(shù)，即前述四項(xiàng)之總額。4. 銀行存款盤點(diǎn)明細(xì)表1) 填寫單位名稱、截止日期。2） 初盤人、復(fù)盤人、監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù)、復(fù)盤數(shù)、監(jiān)盤數(shù)3） 如復(fù)盤數(shù)與監(jiān)盤數(shù)出現(xiàn)差異，需將監(jiān)盤結(jié)果標(biāo)注在“差異數(shù)及備注”處。4） 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。3) 初盤人、復(fù)盤人、監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù)、復(fù)盤數(shù)、監(jiān)盤數(shù)。7) 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。3) 初盤人、復(fù)盤人、監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù)、復(fù)盤數(shù)、監(jiān)盤數(shù)。7) 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。4）相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。注：存貨截止單據(jù)指“所有有關(guān)存貨單據(jù)的最后一張單據(jù)，即：初盤日之前使用的最后一張單據(jù)，在初盤日之后使用的單據(jù)均列入下個(gè)月。倉庫盤點(diǎn)績效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分要項(xiàng) 所占比 分 評(píng)分參考標(biāo)準(zhǔn) 40 分 ，每一個(gè)扣 3 分 2 分 1 分(或重復(fù)盤點(diǎn))10 分 漏盤(或重復(fù)盤)，每出現(xiàn)一個(gè)貨號(hào)扣 1 分 5 分 3 分、整潔，否則扣 2 分 5 分 查看存貨最后使用單據(jù)是否符合各存貨點(diǎn)的存貨凍結(jié)時(shí)間，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違反情況存在，則 5 分全扣次品、B 品、樣品等5 分 ，已報(bào)廢的需在盤點(diǎn)前離倉，此項(xiàng)占 2 分 品及樣品分別標(biāo)識(shí)，此項(xiàng)占 3 分、單是否如實(shí)、準(zhǔn)確填寫5 分 各類表、單如有涂改、誤填，發(fā)現(xiàn)一個(gè)扣 分、列管資產(chǎn)是否完整15 分 ,固定資產(chǎn)缺失一個(gè)扣 3 分；列管資產(chǎn)缺失一個(gè)扣 3 分，編碼錯(cuò)誤一個(gè)扣 1 分盤點(diǎn)是否確實(shí)執(zhí)行，盤點(diǎn)是否仔細(xì)、完整5 分 ,扣 3 分、認(rèn)真盤點(diǎn)，且分類不明確，扣 2 分3. 實(shí)物與盤點(diǎn)表記錄數(shù)量出現(xiàn)差異，每一個(gè)扣 1 分9．監(jiān)盤數(shù)輸入元盛系統(tǒng)數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確，與監(jiān)盤數(shù)據(jù)是否一致5 分 ，每一個(gè)扣 2 分 2 分 1 分 5 分 由監(jiān)盤人員根據(jù)人員的配合度主觀評(píng)分， 綜合評(píng)分 100 分評(píng)核總結(jié)：說明：本表為監(jiān)盤人員對(duì)各存貨點(diǎn)盤點(diǎn)績效之評(píng)分參考標(biāo)準(zhǔn)；各評(píng)分人員應(yīng)根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行公平、公正、合理評(píng)分。二. 培訓(xùn)內(nèi)容：《盤點(diǎn)操作手冊(cè)》各項(xiàng)規(guī)定。盤點(diǎn)結(jié)算及賬務(wù)處理。盤點(diǎn)注意事項(xiàng)。 盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃一. 裕晟培訓(xùn)計(jì)劃：培訓(xùn)時(shí)間：請(qǐng)昆山、各區(qū)部自行安排并回報(bào)總部財(cái)務(wù)何潔菁。11. 盤點(diǎn)績效評(píng)分表1）監(jiān)盤人須對(duì)照《盤點(diǎn)績效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》 ，根據(jù)監(jiān)盤時(shí)的實(shí)際情況公平、公正、合15 / 18理地進(jìn)行評(píng)分，并認(rèn)真填寫評(píng)核總結(jié)；2）相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。10. 盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號(hào)碼清單1）要在初盤前，按各存貨點(diǎn)分別填寫此表。2）必須嚴(yán)格填寫廣宣用品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、存放地點(diǎn)等欄。5) 監(jiān)盤人需將列管資產(chǎn)編號(hào)貼標(biāo)情況作詳細(xì)說明，如正常，破損、脫落、未貼標(biāo)等。8. 列管資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表1) 填寫單位名稱、截止日期。5) 監(jiān)盤人需將固定資產(chǎn)編號(hào)貼標(biāo)情況作詳細(xì)說明，如正常，破損、脫落、未貼標(biāo)等。1) 填寫單位名稱、截止日期。6. 物料盤點(diǎn)表1） 填寫單位名稱、截止日期。3) 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。8) 盤盈虧金額：稽核標(biāo)準(zhǔn)：帳列數(shù)=現(xiàn)金+借支單+費(fèi)用行存折+未報(bào)銷單據(jù) =定額零用金A、 帳列數(shù)－定額零用金＝0 表示正常 “盤盈虧”應(yīng)填寫“0” ；B、 帳列數(shù)－定額零用金＞0 表示盤盈 “盤盈虧”應(yīng)填寫“正數(shù)” ；C、 帳列數(shù)－定額零用金＜0 表示盤虧 “盤盈虧”應(yīng)填寫“負(fù)數(shù)” 。4) 費(fèi)用行存折：應(yīng)填寫費(fèi)用銀行存折余額，并需與銀行對(duì)帳單及銀行日記帳核13 / 18對(duì)。5) “盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人”欄位需由各區(qū)及各部門指定的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)， “主管”欄由各部門權(quán)責(zé)主管簽名確認(rèn)。2. 盤點(diǎn)表使用清單1) 盤點(diǎn)表使用清單，由盤點(diǎn)規(guī)劃人（何潔菁）統(tǒng)一保管，白云總倉與樣品共填寫一份、昆山總倉與物