【正文】 萬元，企業(yè)自籌 4600 萬元，銀行貸款 3000 萬元。本項目是建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系的需要，主要滿足鄂爾多斯市及附近包頭、呼和浩特的市民的菜籃子消費需求。項目建設(shè)期：項目建設(shè)期為 18 個月，預(yù)計 2022 年 7 月動工建設(shè)，2022 年 12 月竣工投產(chǎn)。 發(fā)展理念：遠(yuǎn)洋新農(nóng)業(yè)，源于新農(nóng)村，開辟新天地。公司為發(fā)展大物流，實行農(nóng)超對接，打造有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，組建了“內(nèi)蒙古五家堯綠色食品加工銷售有限責(zé)任公司” 。2022 年，公司采用有機(jī)生態(tài)型無土栽培技術(shù)，利用荒蕪沙漠鹽堿地進(jìn)行溫室有機(jī)蔬菜生產(chǎn)，變相為國家增加1000 多畝糧田，開辟了沙漠鹽堿地、尾礦治理的新模式。2022年，公司被中國人民銀行準(zhǔn)格爾旗支行評為 AAA 級信用企業(yè)。第七章 項目組織與管理 ................................................................36 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 .............................................................36 勞動定員 .................................................................................36 經(jīng)營管理措施 .........................................................................37 技術(shù)培訓(xùn) .................................................................................38 勞動安全、衛(wèi)生與消防 .........................................................38第八章 投資估算與資金來源 ........................................................40 投資估算依據(jù) .........................................................................40 投資估算 .................................................................................40 資金來源 .................................................................................41III / 57 資金使用和管理 .....................................................................41第九章 財務(wù)評價 ............................................................................42 財務(wù)評價依據(jù) .........................................................................42 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 .........................................42 總成本及經(jīng)營成本估算 .........................................................43 利潤、現(xiàn)金流量分析 .............................................................43 財務(wù)效益分析 .........................................................................43 不確定性指標(biāo)分析 .................................................................44 財務(wù)評價結(jié)論 .........................................................................45第十章 社會效益評價 ....................................................................47第十一章 結(jié)論與建議 ....................................................................481 / 57第一章 總論 項目概要 項目單位基本情況本項目是由鄂爾多斯遠(yuǎn)洋新農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司投資建設(shè)。鄂爾多斯遠(yuǎn)洋新農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司是一家集農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、儲運、銷售及農(nóng)資生產(chǎn)加工等為一體的綜合農(nóng)牧業(yè)開發(fā)企業(yè)。 公司以股份制形式建立了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料加工農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園，成立了木蘭灣商貿(mào)有限責(zé)任公司，轄彩鋼瓦廠、保溫被廠、保溫板廠和木蘭灣有機(jī)食品超市四大企業(yè)?；厣a(chǎn)的草莓、蜜瓜、禮品西瓜、西紅柿、黃瓜、茄子、甜椒等瓜果蔬菜、養(yǎng)殖的鯉魚、鯰魚等產(chǎn)品已通過有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查、抽樣、化驗，現(xiàn)在正在轉(zhuǎn)換期。同時在呼和浩特市開設(shè)了三家食尚五家堯連鎖酒店，在呼市、東勝、薛家灣等地開設(shè)了五家堯有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品聯(lián)鎖店，并在五家堯村開設(shè)了木蘭灣有機(jī)食品超市，組建了內(nèi)蒙古木蘭灣農(nóng)業(yè)有限公司，啟動了寶全莊企業(yè)宗旨： 學(xué)習(xí)新知識，樹立新觀念，爭當(dāng)新農(nóng)民，開創(chuàng)新農(nóng)業(yè)，共建社會主義新農(nóng)村。 項目建設(shè)方案設(shè)備方案：本項目所需設(shè)備及技術(shù)方面主要在國內(nèi)引進(jìn)。供電建設(shè)方案：本項目自備 300KVA 變壓器一臺接電網(wǎng)。 項目效益本項目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。項目建設(shè)完成后，可為社會 90 名勞動力提供就業(yè)機(jī)遇，與此同時，項目帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也可提供一定的就業(yè)崗位；本項目帶動5 / 57力強(qiáng)，輻射面積廣，項目建設(shè)完成后，可拉動包裝、運輸，維修等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，間接安置富余勞動力 1200 余人，年純增社會經(jīng)濟(jì)效益 余萬元。 編制單位基本情況編制單位：內(nèi)蒙古雨潤農(nóng)林工程設(shè)計咨詢有限公司 工作范圍項目可行性研究的范圍包括：對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進(jìn)行分析，對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進(jìn)行預(yù)測；對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝進(jìn)行論述，通過研究確定項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型；對項目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通條件進(jìn)行研究；對項目總圖運輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案進(jìn)行研究；就項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價；對項目實施進(jìn)度、勞動定員的確定； 7 / 57進(jìn)行項目投資估算，對項目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟(jì)效益分析，進(jìn)行不確定性分析，提出財務(wù)評價結(jié)論；提出項目的可行性研究工作結(jié)論。因此，該項目的建設(shè)是非常必要的，不僅可以促進(jìn)肉類果蔬保鮮、實現(xiàn)老百姓菜籃子市場的長期穩(wěn)定，同時還可以增加國家稅收。另外，公司正在營建較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定的銷售市場，產(chǎn)品銷售有保障。項目投資利潤率為 %，投資利稅率 %。據(jù)統(tǒng)計，目前作為我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主體的農(nóng)戶數(shù)量大約為2．4億戶，而平均每戶擁有的耕地只有7畝左右。而這種一家一戶小規(guī)模分散生產(chǎn)的格局在相當(dāng)長的時期內(nèi)都不會有根本性的改變。讓市場這支“看不見的手” ，起到優(yōu)化資源配置、調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要作用。以食品、農(nóng)資為突破口，通過改組改造現(xiàn)有倉儲、運輸、聯(lián)運等，加快向現(xiàn)代物流業(yè)轉(zhuǎn)型，必將使十二連城成為農(nóng)畜產(chǎn)品的重要集散地。 “小雜糧” 、 “黃河巨合灘鯉魚” 、山杏、西瓜、肉豬、肉牛、肉羊等土特產(chǎn)品豐富，同時，周邊地區(qū)的農(nóng)牧業(yè)資源也都非常豐富，為物流中心提供了可靠的保障。雄厚的資源優(yōu)勢使十二連城具有建立農(nóng)畜產(chǎn)品集散基地的天然條件，本土生產(chǎn)產(chǎn)品運費成本低，具有價格競爭優(yōu)勢，極易產(chǎn)生集聚效應(yīng)。 建設(shè)必要性肉、果、蔬業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，對于保障和改善城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)、確保食品安全，提高全民身體素質(zhì)、帶動國民經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有十分重要的意義。 是發(fā)揮龍頭帶動作用和促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展的需要冷庫是發(fā)展冷藏業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，也是在低溫條件下貯藏貨物的建筑群。13 / 57 是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展現(xiàn)代肉、果、蔬業(yè)的需要建設(shè)現(xiàn)代化低溫冷庫后，可以帶動區(qū)域產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化，拓寬當(dāng)?shù)卦鍪盏穆纷?。發(fā)展現(xiàn)代肉果蔬業(yè)，今后應(yīng)進(jìn)一步加大該產(chǎn)業(yè)的科技開發(fā)力度，實現(xiàn)由傳統(tǒng)生產(chǎn)向以現(xiàn)代科技和現(xiàn)代經(jīng)營管理為基礎(chǔ)的現(xiàn)代生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，逐步建立起現(xiàn)代化生產(chǎn)流通體系，提質(zhì)增效，適應(yīng)國內(nèi)外市場消費需求，形成強(qiáng)有力的市場競爭能力。目前發(fā)達(dá)國家肉類和蔬菜水果產(chǎn)后商品化處理的比例接近100％，而我國不到總產(chǎn)量的 1％。此外，項目建設(shè)還可增加就業(yè)人數(shù)，拓寬當(dāng)?shù)厝说脑鍪涨溃欣诋?dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和社會安定團(tuán)結(jié)。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 優(yōu)勢條件 交通便利。不但拖延了貨物周轉(zhuǎn)的時間，而且無疑也影響了從內(nèi)地運進(jìn)來急需冷凍的貨物的品質(zhì)。 主要障礙因素及解決方案 障礙因素障礙因素主要是資金短缺。經(jīng)過論證審查確屬符合國家產(chǎn)業(yè)政策的高效益項目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動當(dāng)?shù)卦鍪盏奶厣椖?，需要積極爭取財政資金和信貸資金加大扶持力度，擴(kuò)大投資強(qiáng)度。 20222022年，我國的冷鏈物流市場正面臨著快速發(fā)展的歷史機(jī)遇和挑戰(zhàn)。即便如此，從整體冷鏈體系而言，中國的冷鏈物流還未形成體系，無論是從中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的消費內(nèi)需來看，還是與發(fā)達(dá)國家相比，差距都十分明顯。同時，中國龐大的市場需求與零售業(yè)的發(fā)達(dá)，要求對生鮮產(chǎn)品執(zhí)行嚴(yán)格的物流供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，也進(jìn)一步促進(jìn)了冷鏈物流服務(wù)的發(fā)展。我國蔬菜播種面積占世界總播種面積的三分之一以上，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的 ％左右，已經(jīng)成為世界第一大蔬菜生產(chǎn)國。即便如此，從整體冷鏈體系而言，中國的冷鏈物流還未形成體系，無論是從中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的消費內(nèi)需來看，還是與發(fā)達(dá)國家相比，差距都十分明顯。 營銷策略、方案、模式本項目的建設(shè)對于提高經(jīng)營效益，促進(jìn)肉果蔬業(yè)健康高效發(fā)展，同時延伸和完善產(chǎn)業(yè)鏈，是十分必要的。 產(chǎn)品營銷方案與營銷模式建立一支職責(zé)分明、精干高效、分工協(xié)作的銷售隊伍。 市場風(fēng)險分析 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析本項目市場風(fēng)險因素主要有以下幾方面：一是肉類、果蔬等原料價格上漲成本提高；二是同行同類產(chǎn)品有更高的質(zhì)量和價格優(yōu)勢；三是果蔬加工儲藏過程中由于技術(shù)措施不到位而造成的產(chǎn)品變質(zhì)以及品質(zhì)下降；四是產(chǎn)品的質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)提高，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到進(jìn)口國的要求；五是果蔬病蟲害造成果蔬原料鏈斷裂，這些市場風(fēng)險均會對項目造成影響。③加大對產(chǎn)品宣傳的力度，提高客戶和消費者對產(chǎn)品的認(rèn)知度，不斷提升、樹立產(chǎn)品的品牌形象。22 / 57第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模本項目以直銷和終端銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)模式為主，重點開發(fā)鄂爾多斯及周邊區(qū)域市場；以戰(zhàn)略聯(lián)盟準(zhǔn)股東營銷模式，選準(zhǔn)有一定實力的經(jīng)銷商，搞好全自治區(qū)縣城的市場開發(fā)、銷售。本項目擬以貯存各種肉類、果蔬為主，項目產(chǎn)品主要滿足大中城市老百姓日常需求。（3）充分滿足當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)總體規(guī)劃及消防、安全、環(huán)保、衛(wèi)生等要求，配置合理的綠化設(shè)施，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境條件。(2)主要規(guī)劃內(nèi)容根據(jù)實際生產(chǎn)需要，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展方向，主要規(guī)劃了冷凍庫、冷藏庫、保鮮庫及分制冷機(jī)組房等，生產(chǎn)輔助設(shè)施規(guī)劃了辦公樓、污水處理站等工程。 道路和綠化道路采用城市型水泥混凝土道路，圍繞各建筑物成環(huán)形布置，主干道寬 12 米，副道 6 米，同時充分考慮廠區(qū)內(nèi)部通道與外部道路的貫通，留足消防通道，在形成簡捷的單向運輸路線的基礎(chǔ)上，能夠滿足運輸以及消防疏散等要求。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建工程建設(shè)①庫體土建建設(shè)：本項目計劃建設(shè)庫容為 3 萬噸冷鏈儲藏庫。 公用工程 給排水工程設(shè)計依據(jù)《建筑給排水設(shè)計手冊》《建筑給排水設(shè)計規(guī)范》GBJ1588《建筑給排水防火規(guī)范》GB1687水源與水量 3/d，約1000m 3/a。設(shè)計采用生產(chǎn)、生活、消防合一給水系統(tǒng)。廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害、無化學(xué)添加劑，可直接用于26 / 57綠化、道路沖洗和農(nóng)灌。低壓配電系統(tǒng)的接地型式采用TNC 系統(tǒng)，庫房內(nèi)所有的金屬管道、機(jī)架、金屬設(shè)備外殼和電氣設(shè)備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均應(yīng)按上述系統(tǒng)做接零保護(hù)。庫區(qū)的辦公樓內(nèi)安置內(nèi)線、外線分別行至單體建筑電話組線箱，然后敷設(shè)到各需要崗位。具體流程圖如下：原料驗收→清洗、挑選→速凍→分級、挑選→金屬檢測→空袋驗收、蓋清洗→計量包裝→噴碼貼標(biāo)→裝箱入庫 工藝（技術(shù)）流程說明恒溫貯藏是通過對貯藏環(huán)境中溫度、濕度等條件的控制，抑制果蔬的呼吸作用延緩新陳代謝過程，能更好的保持果蔬的鮮度和商品性，延長貯藏期和銷售貨架期。進(jìn)貨溫度取10 ℃，出貨溫度 15℃~ 18℃。設(shè)計采用聚氨酯（PU ）噴涂保溫，聚氨酯容重 38～45kg/m 3；保溫層厚度：地面采用 δ=150mm，頂、四墻采用 100mm。水、暖、電、氣、通訊等公用工程所需設(shè)備按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范選配。強(qiáng)化節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任評價考核，具體落實到人。第三，節(jié)水。建立科學(xué)管理體制，實行計劃用電，提高電能利用率；設(shè)計過程中選用節(jié)電及節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，如采用新型低損節(jié)能型電力變壓器、新型 Y 系列電動機(jī)等；合理優(yōu)化設(shè)計供配電系統(tǒng)，降低線損率，安裝無功率