【正文】 旅行社、長包房等每天的帳目的單據(jù)數(shù)字是否正確；各種單據(jù)是否齊全無誤。檢查各點送審的客人簽單有無竄戶，是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。妥善保管各種單據(jù)及保險柜鑰匙。嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票的管理辦法，對發(fā)票的領(lǐng)用、交回都要有詳細(xì)記錄。計算各種信用卡傭金及實際金額，并填制表格，填寫信用卡總計單，根據(jù)總計單，填寫進(jìn)帳單。根據(jù)交款單及交款匯總表清點收入，做到“單與單”“單與錢”相符。對飯店新錄用的操作人員以及更換崗位的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。每日負(fù)責(zé)將前一天飯店各部門經(jīng)營情況及數(shù)據(jù)整理、打印成報表，呈報上級。有條理地做好客帳單及會計檔案的保管裝訂工作。嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放。 八、檔案保管員 報告上級：會計主管崗位職責(zé)：裝訂會計憑證前，對憑證的每一張原始單據(jù)進(jìn)行整理，統(tǒng)一規(guī)格裝訂整齊，及時裝訂不能積壓。支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。收付款后，要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”戳記。編表說明簡明扼要、內(nèi)容全面。負(fù)責(zé)完成會計主管交辦的其它事務(wù)工作。嚴(yán)格按照成本核算的規(guī)定，正確歸集和分配各項成本費用。督導(dǎo)檢查茶樓、廚房、酒吧的月末盤點工作。督導(dǎo)采購員和庫管員嚴(yán)格遵守飯店采購、庫房的各項管理制度，阻止違紀(jì)行為發(fā)生。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對飯店的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)有直接責(zé)任。指導(dǎo)并監(jiān)督下屬員工開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保飯店物資的正常供應(yīng)。能根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)對各項物資的要求、物資動態(tài)分析來計劃儲備定額。具有一定的組織管理能力以及良好的服務(wù)和服從意識。完成經(jīng)理交辦的各項工作。督促下屬員工愛護結(jié)帳設(shè)施設(shè)備，保持環(huán)境衛(wèi)生整潔。負(fù)責(zé)核對收銀點的現(xiàn)金、票證并督促及時清交。負(fù)責(zé)處理各類客戶的預(yù)付、欠款等催收工作，檢查、督導(dǎo)所屬各崗位員工，嚴(yán)格遵循飯店的帳務(wù)系統(tǒng)，禮貌、迅速、準(zhǔn)確地為客人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。了解本崗位在飯店的地位、作用。全面負(fù)責(zé)復(fù)核憑證，在計算機上對手工記帳憑證與機內(nèi)記帳憑證的一致性進(jìn)行核對，保證會計數(shù)據(jù)的連續(xù)、完整和正確。熟練掌握所使用會計軟件中為本人設(shè)定的功能和操作方法，掌握全部會計科目編碼及有關(guān)業(yè)務(wù)編碼的方法、功能和操作方法。全面負(fù)責(zé)帳務(wù)報表電算化信息系統(tǒng)的運行與管理，以及計算機設(shè)備的日常管理。嚴(yán)格執(zhí)行飯店的規(guī)章制度，督促會計人員履行《會計人員職責(zé)》，執(zhí)行《會計法》。具有較強的組織領(lǐng)導(dǎo)能力，能正確處理財務(wù)會計管理中各種問題，善于調(diào)動部屬人員的積極性。完成總經(jīng)理交辦的各項工作。負(fù)責(zé)處理好財政、稅務(wù)、審計、物價、金融、工商等有關(guān)部門之間的工作關(guān)系，及時掌握財、稅、金融、政策的新變化及外匯動向，爭取優(yōu)惠政策，協(xié)調(diào)飯店各部門的關(guān)系。加強財務(wù)管理，編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，正確合理組織和調(diào)度飯店各項資金，配合飯店各部門搞好經(jīng)濟核算，有效控制飯店資金周轉(zhuǎn)、成本費用，貫徹國家有關(guān)外匯管理政策。其主要任務(wù)是：合理籌集資金，做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析、考核工作，控制采購資金的使用，辦理物資采購、驗收入庫、保管、發(fā)放工作，有效利用飯店資產(chǎn)提高經(jīng)濟效益，全面反映和監(jiān)督飯店生產(chǎn)經(jīng)營活動和資金運動。計財部包括財務(wù)、采購兩部分。負(fù)責(zé)審查各項開支、控制現(xiàn)金收支，審核零星開支和控制銀行帳戶。做好各項財務(wù)資料、帳冊、記帳憑證、財務(wù)報表等檔案的管理工作。 任職要求： 大學(xué)本科以上學(xué)歷，年齡45歲以下，會計師職稱，從事會計工作10年以上、有三星級飯店財務(wù)工作五年以上經(jīng)歷，具有豐富的財務(wù)會計管理經(jīng)驗。熟練掌握國家的經(jīng)濟政策、財會制度和財經(jīng)紀(jì)律，并能在工作中正確貫徹執(zhí)行。督導(dǎo)和檢查下屬各管理人員工作情況，嚴(yán)格按規(guī)定經(jīng)營成本和各項費用，并按規(guī)定攤提。與其他財務(wù)人員一起負(fù)責(zé)帳務(wù)報表系統(tǒng)的建立初始工作及日常的操作維護工作。按照會計制度規(guī)定，全面負(fù)責(zé)飯店財務(wù)報表編制和匯總工作。完成經(jīng)理交辦的各項工作。了解國家的有關(guān)方針政策。負(fù)責(zé)應(yīng)收客帳信用控制，督促檢查長住戶的結(jié)算情況，熟悉飯店與客戶簽訂的協(xié)議內(nèi)容，并按規(guī)定向客戶寄發(fā)結(jié)算通知單和發(fā)票，負(fù)責(zé)旅行社、客戶等單位的欠款催收工作,向經(jīng)理匯報客戶的信用情況，研究催收措施。不定期抽查收銀員備用金和外幣兌換備用金的使用情況；不定期復(fù)核預(yù)收定金的數(shù)目及管理。解決飯店與客人發(fā)生的帳務(wù)問題，主動在業(yè)務(wù)上與前廳、市場部、餐飲部等有關(guān)部門保持配合。 任職要求：大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，年齡30歲以下，有三年以上三星級飯店收銀工作經(jīng)歷。四、物資主管報告上級：計財部經(jīng)理督導(dǎo)下級：采購員、各庫房保管員聯(lián)系部門：各部門 任職要求：大專以上學(xué)歷，年齡35歲以下，助理經(jīng)濟師職稱，有3年以上飯店物資采購管理經(jīng)驗。(二）崗位職責(zé)：對計財部經(jīng)理負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)飯店物資采購、庫存、供應(yīng)等管理工作。審核年度各部門呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和擬定采購內(nèi)容。認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價格控制，以及按計劃完成飯店各類物資采購任務(wù)的情況，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。按規(guī)定比例核銷易損物品，并按管理權(quán)限承擔(dān)因工作不到位而造成的物資走漏、損失的相關(guān)責(zé)任。按審核無誤的報銷原始憑證和正確的會計處理方法，分科目編制會計憑證。積極組織班組開展經(jīng)濟核算工作。六、財務(wù)分析員 報告上級：會計主管崗位職責(zé)：履行會計人員職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行會計法，遵守財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度。負(fù)責(zé)對計劃費用的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、分析。庫存現(xiàn)金不得超過銀行限額，超過部分要及時存入銀行，不得任意挪用現(xiàn)金。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證逐筆順序登記；現(xiàn)金和銀行日記款，做到每日清點；現(xiàn)金帳面余額同實際庫存現(xiàn)金核對相符。按冊裝訂，以匯總本號裝訂成冊。嚴(yán)防毀壞、散失和泄密。服從分配，按時完成領(lǐng)導(dǎo)指派的工作。每日午夜時負(fù)責(zé)對“接洽”“帳務(wù)”等各收款點前一天的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，并對錯誤數(shù)據(jù)進(jìn)行修正，以確保數(shù)據(jù)安全可靠。負(fù)責(zé)保持計算機房內(nèi)衛(wèi)生，保持良好的工作環(huán)境。各種款項點清后應(yīng)逐一項目填制銀行進(jìn)帳單，并把現(xiàn)金按不同票面打捆、分整、集中。按時結(jié)匯，檢查水單是否正確，并按不同幣種，現(xiàn)金或旅行支票分類填制結(jié)匯單。各單位需要補開發(fā)票根據(jù)單位證明，查找確認(rèn)后再給補開。每日統(tǒng)計貨幣回收表，按時傳遞給夜審。審核收銀員傳遞來的結(jié)帳發(fā)票和交款單，負(fù)責(zé)對所有住店客人消費簽單掛帳的稽核。根據(jù)各部門、營業(yè)點已審核的營業(yè)報表，綜合做出當(dāng)天全酒店營業(yè)日報表，并于次日八點半以前送財務(wù)部日審。做好交接班工作。不定期去收銀臺，檢查客人登記帳（卡），保證住店人檔案齊全，檢查結(jié)帳用品、用具是否完好。負(fù)責(zé)財務(wù)部內(nèi)務(wù)工作及文件檔案管理工作。負(fù)責(zé)部門各種表格管理、登記、傳遞和存檔。準(zhǔn)確無誤地答收客人的餐費、洗衣費、商務(wù)費等費用單據(jù)，并完整保存原始單據(jù)，以備客人查驗。嚴(yán)格按照費用金額給客人開具收據(jù)。完成主管、審計交辦的其他工作。填制“外幣兌換率單”。積極參加培訓(xùn)，發(fā)揮工作主動性，完成上級交代的其他工作。嚴(yán)格按照費用金額給客人開具餐收據(jù)。保持本收銀點的整潔，收銀設(shè)備和各項用具的完好。每月盤店掌握物品的庫存情況，如發(fā)現(xiàn)多出或短少，立即查明原因，及時處理。嚴(yán)格做好防盜、放火、防潮工作，保證物品的安全和衛(wèi)生整潔。審核廚房出菜單與每日各餐點菜單金額、品名是否一致，并分類統(tǒng)計其收入，交計財部審核。認(rèn)真做好餐廳食品成本（菜品）臺帳。加強調(diào)查研究，分析市場行情，掌握合理價格，了解供應(yīng)信息。認(rèn)真把好進(jìn)貨關(guān)，堅持“比質(zhì)、比價、比售后服務(wù)”的進(jìn)貨原則，選擇最佳供應(yīng)商。經(jīng)常向使用部門詢問各類食品供應(yīng)情況，盡力滿足使用部門的要求，不斷改進(jìn)工作。按照詢價、報價、比價的方式選擇供應(yīng)廠家，了解其資信情況。協(xié)助物資主管做好采購工作，服從分配，按時完成領(lǐng)導(dǎo)指派的工作。4．辦理結(jié)算事項 定期到銀行辦理有關(guān)結(jié)算事項。4．存放現(xiàn)金及單據(jù)下班前，現(xiàn)金、印鑒必須存入保險柜并加密鎖好；所有單據(jù)必須鎖好，做到萬無一失，確保安全。3．修改并更換會計憑證對經(jīng)審核出有問題的會計憑證，按正確的會計處理方法作修改；發(fā)現(xiàn)問題必須查明原因，并作相應(yīng)處理，核補記的補記；該沖轉(zhuǎn)（減）的沖轉(zhuǎn)（減）；該調(diào)整的調(diào)整；重新編制修改后的會計憑證，替換原錯誤的會計憑證。（二）客人消費簽單掛帳的稽核工作程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范1．審查仔細(xì)審核各營業(yè)點送來的客人帳單、日報表，要求所有帳目必須填寫清楚；操作電腦進(jìn)入雜單查詢系統(tǒng)，核對房號、姓名是否相符；審查各營業(yè)點輸入電腦的掛帳金額是否正確；審查各營業(yè)點的現(xiàn)付帳單與日報表是否一致。（三）審核當(dāng)日離店客人的結(jié)帳情況，并分類做入日報表程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范1．審查仔細(xì)審核每份結(jié)帳清單，注意房價、增減金額是否正確，是否有相關(guān)人員簽字，是否有VIP號碼；審核收銀所開發(fā)票與帳單是否一致，注意發(fā)票金額只能等于或小于帳單金額；同行房、連房的帳單是否都已結(jié)清；外睡房退出是否有大堂副理簽字；作廢發(fā)票是否三聯(lián)都有。3．處理漏收、多收情況應(yīng)書面交班，并口頭告訴日審協(xié)助進(jìn)一步核實；接待用餐（用茶）帳單，既沒有簽字也沒有通知單；有折扣但沒有人簽字，也沒有VIP號碼的，傳日審，請日審核實；（五）打印報表并核對程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范1．打印報表 進(jìn)入夜審系統(tǒng)，分別打印出“收據(jù)查詢”、“房間應(yīng)收日報”、“房費應(yīng)收日報”等三張表。（七）審查、整理結(jié)帳資料程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范1．整理整理結(jié)帳清單，按早、中、晚依序整理；整理雜散帳單；整理住客消費資料；整理發(fā)票。3．交班向日審員再次口頭交待需要協(xié)助處理的問題和未盡事項；向主管簡要匯報本班情況。（二）審核前臺抵減收入的各種憑單程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范1．審大堂吧收入將大堂吧所傳全部帳單金額相加，與大堂吧所傳報表中現(xiàn)付部分核對，核實后將金額填在日報表酒水欄內(nèi)；查大堂吧所做報表中掛帳部分是否掛入房間，查看電腦中帳務(wù)部分“帳單錄入中的查詢”，輸入當(dāng)天日期和大堂吧代碼進(jìn)行查詢，如未掛入房間，要及時通知收銀臺補錄；查大堂吧現(xiàn)付部分的金額與收銀員所做繳款表中大堂吧一欄的金額是否一致，如發(fā)現(xiàn)少繳，則須通知收銀員補交并通知出納，保證收及時進(jìn)帳。（四）編制綜合日報表程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范1．編制餐廳日報表將餐廳各種收入分類歸整，制成報表；將報表與帳單繳款表裝訂在一起成冊，以便查詢；將餐廳報表復(fù)制，分別傳會計、本部門經(jīng)理、餐廳經(jīng)理、廚師長及總經(jīng)理。（五）審查收銀員結(jié)帳發(fā)票程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范1．審查將所有發(fā)票按編號依次整理。2．月結(jié)找到對方單位聯(lián)系人；出示月結(jié)單及帳單交對方審核；對方審核無誤后，出具發(fā)票；如對方有疑問，應(yīng)主動與我方有關(guān)當(dāng)事人聯(lián)系，協(xié)助對方解決；審核對方出具的支票是否無誤；如對方以現(xiàn)金結(jié)帳，應(yīng)當(dāng)面點清。 另外：當(dāng)五大商業(yè)銀行的信用卡及外卡簽購單、匯總單不足時，應(yīng)及時補足；加強與五大商業(yè)銀行聯(lián)系，如有關(guān)票據(jù)有誤（簽購單沒有客人簽字等），應(yīng)及時通知收銀主管采取補救措施。七、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)核算（一）固定資產(chǎn)明細(xì)核算和管理程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范1．審簽單據(jù) 對所有固定資產(chǎn)購入或自建峻工轉(zhuǎn)入、調(diào)撥、報損進(jìn)行審核。4．退出固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)，下網(wǎng)、關(guān)機按工作菜單提示符退出工作狀態(tài)，回到主菜單上；在主菜單狀態(tài)下按鍵“ESC”退出系統(tǒng)；在WINDOWS操作界面下，單擊關(guān)機按紐，關(guān)機；關(guān)閉“UPS”電源，撥下插頭。選擇進(jìn)入材料核算模塊；根據(jù)購進(jìn)物類別、品名，建立材料物資明細(xì)帳目；將有關(guān)材料物資進(jìn)、出、轉(zhuǎn)的單據(jù)、帳目、時序，逐筆輸入計算機；根據(jù)有關(guān)物資進(jìn)、出、轉(zhuǎn)的單據(jù)進(jìn)行總分類核算。2．編制會計憑證 根據(jù)各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的性質(zhì)、內(nèi)容和有關(guān)人員的有效簽署的原始憑證，正確的編制會計憑證，并錄入電腦。會計帳薄要對好齒孔，備份資料整潔、完好；憑證按科目、編號、時間順序和適當(dāng)?shù)暮穸冗M(jìn)行分冊，做到厚薄均勻。4．調(diào)檔憑上級領(lǐng)導(dǎo)的簽署意見提出所需檔案，并在登記薄上簽字；將檔案當(dāng)面交予使用人并作詳細(xì)登記，限定調(diào)閱期限，同時請其簽收。3．物資發(fā)出材料發(fā)出時必須有經(jīng)理或主管簽字的領(lǐng)用憑證，由專人領(lǐng)用；請領(lǐng)用人員必須完整填寫領(lǐng)用憑證并簽字；對已發(fā)出物資及時登記明細(xì)帳。3．交接班聽上一班收銀員交待工作情況，了解遺留問題；認(rèn)真閱讀交班本，簽字確認(rèn)；處理未盡事項。我店接受國內(nèi)信用卡的：長城卡、牡丹卡、龍卡、金穗卡、太平洋卡；國外信用卡有：VISA卡、MASTER卡、AE卡、JCB卡、大來卡。4．建立住客檔案取出飯店住客消費記帳單，根據(jù)RC單上登記的房號、姓名、房價、折扣等一一登入“記帳消費”，在預(yù)付欄注明人民幣“”或信用卡的名稱，外卡還需登記授權(quán)號碼和授權(quán)金額，并將保險費記入保險費欄內(nèi)；將RC單、押金收據(jù)、信用卡等在記帳消費單后，并裝入相應(yīng)的房間袋內(nèi)，注意信用卡不要弄花；在電腦上選擇預(yù)付處理功能輸入房號，選擇幣種，然后錄入所收取的金額，信用卡金額錄入“”；在電腦上選擇雜單錄入，輸入消費代碼、房號金額，確認(rèn)預(yù)付和保險費錄入是否正確；將房間檔案袋放入相應(yīng)的樓層檔案柜內(nèi)。如果出現(xiàn)特殊情況，則由大堂副理簽字認(rèn)可，取消該項費用；（6）如果住客消費記帳單上蓋有“記帳消費”章的房間，離店結(jié)算時還須立即撥打電話問是否還有消費，其余操作相同6．收款現(xiàn)金付款： 按確認(rèn)后的帳單總額沖減預(yù)付金額，多退少補，做到快速點鈔、找補準(zhǔn)確，找補零錢應(yīng)盡量做到是新票面。先用信用卡在POS機上做消費，根據(jù)提示處理，打印出帳單，請客人在打印單上簽名，并核實簽名。將帳單、發(fā)票、信用卡及信用卡打印單一并雙手呈給客人，禮貌提醒客人收好。8．特殊情況若幾個同行房客人要求退掉一個或幾個房房費，由最后一個房統(tǒng)一支付，此時務(wù)必請客人在帳單上簽名，并在該房消費記帳單空白處注明“內(nèi)有房帳單，結(jié)帳時請手工加上”字樣；客人未來收銀臺