【正文】 要求與企業(yè)業(yè)務系統(tǒng)互聯互通，達到數據錄入簡便高效。? 財務信息集中統(tǒng)計和分析軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品應支持上級單位隨時可對下級單位的所有財務信息進行查詢、統(tǒng)計、匯總和分析等工作。? 單據格式和報表格式統(tǒng)一定義和分配軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品應支持上級單位統(tǒng)一規(guī)劃定義各類業(yè)務單據、憑證、報表的格式和數據來源，并可以按管理需求分配指定的下級單位應用。軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品應支持對未來新標準的應用。? 會計科目統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品應支持上級單位對會計科目的統(tǒng)一管理。 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)需求分析構建財務集中管理，可以幫助企業(yè)逐步形成體現自身特色的管理監(jiān)控模式，形成集中財務管理中心，達到上級單位對下級單位的預算、核算及資金的管理與監(jiān)控。本文檔結合金蝶軟件EAS 系統(tǒng)和 BOS 平臺技術，描述了 XXXX 集團財務管理應用平臺的部署與規(guī)劃，同時就如何保證 XXXX 集團財務管理信息系統(tǒng)的順利成功實施提出可行的辦法。本報告可以為XXXX 集團財務管理信息系統(tǒng)項目建設的總體方案、框架、內容、目標、技術路線和工程實施計劃等提供參考。為達到集中財務管理的目標，軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品必須滿足以下需求：? 統(tǒng)一建賬管理? 支持上級單位對其下屬各級單位組織結構的統(tǒng)一設置和統(tǒng)一建賬；? 支持上級單位決定下級單位啟用的功能模塊和啟用時間。上級分配的科目，下級不能修改。? 基礎檔案統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品應支持上級單位對于重要基礎檔案的統(tǒng)一管理，例如會計科目、區(qū)域分類、企業(yè)、產品、物料等級品種、固定資產分類等，提供統(tǒng)一設置、統(tǒng)一分配下級單位使用。單據及報表的模板應支持標準格式的導入，如 XLS、XML 格式，同時在顯示、打印時能保持導入前的格式，便于相關模板定義的簡單易用。5 / 222? 核算模式軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品不但支持集團管理模式下獨立核算單位獨立核算模式，還應支持集團管理模式下非獨立核算單位獨立核算模式，例如：取消縣級公司法人資格后的核算模式等。? 總賬總賬子系統(tǒng)的主要功能是賬務核算。對于有輔助賬核算科目的期初，系統(tǒng)應提供輔助賬余額設置功能，并保證該類科目的總賬與輔助賬的自動核對平衡。6 / 222二、 憑證處理憑證來源系統(tǒng)應支持固定資產，存貨等子系統(tǒng)向總賬轉遞憑證；同時支持外部系統(tǒng)傳遞憑證。系統(tǒng)應提供對已經錄入但未記賬的憑證審核功能，審核通過后的憑證不能修改。四、 自動轉賬? 期末損益結轉憑證的自動生成；? 自定義轉賬憑證的自動生成。期末結賬后，被結賬期間的會計憑證不得修改、刪除和新增。 系統(tǒng)應支持多種結算方式（現金結算，現金支票，轉賬支票，電匯，商業(yè)匯票，銀行匯票等） 。系統(tǒng)應提供滿足應收款管理和控制所需要的賬簿查詢：可以自由定義期間的賬齡分析表，供賬齡分析。系統(tǒng)應支持應收款單據與應付款單據的核銷功能。 系統(tǒng)應提供日常業(yè)務部門資料、數據的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應提供個人核算的輔助總賬、明細賬、余額表等各種賬簿查詢功能。固定資產期初系統(tǒng)應提供固定資產系統(tǒng)啟用之前已經存在的固定資產卡片錄入功能。資產劃撥9 / 222系統(tǒng)應支持集團內固定資產劃撥的相關業(yè)務處理。自動生成憑證系統(tǒng)應提供相關固定資產管理業(yè)務自動生成會計憑證的功能。結算方式：用于結算方式定義，根據不同結算方式事先定義好規(guī)則進行維護，由系統(tǒng)自動生成進銷存系統(tǒng)的會計業(yè)務憑證。產品資料：詳細的產品資料編輯維護功能，系統(tǒng)允許用戶維護產品編號、產品代碼、條10 / 222形碼、產品名稱、規(guī)則型號、單位等信息，全方位開展產品要素管理。系統(tǒng)應支持全月平均、移動平均、先進先出、后進先出、個別計價、計劃價等國內通用的成本計價方式。? 成本核算系統(tǒng)應提供成本計算功能：支持對出入庫及調整業(yè)務單據進行成本計算。系統(tǒng)應提供統(tǒng)計分析功能：提供存貨進銷存匯總表、商品銷售毛利表（分類別、客戶） 、商品量本利分析表等統(tǒng)計分析功能。系統(tǒng)應支持個人所得稅率的調整管理，薪資項目自定義，計稅工資公式定義等。系統(tǒng)應支持相關薪資項目數據(如社保數據)的導入和導出。? 基本需求企業(yè)全面預算的范圍：財務預算(包括收入、成本、費用、利潤、利稅、銷量等指標)、12 / 222業(yè)務預算(包括物料的采購，銷售，庫存等)、資金預算、資本性支出預算等。數據權限管理：預算管理必須提供有效的預算數據權限管理，權限必須能控制到最基層的預算組織單位。系統(tǒng)應支持上級單位對預算工作流程的設置。樣表內容必須包括預算單位，編制時間、編制人、審核人、預算周期等必要信息。支持預算樣表定向下發(fā)給下級預算組織功能，下發(fā)樣表必須包括相關的樣表關聯控制，上級下發(fā)的樣表下級不能修改。? 預算監(jiān)控系統(tǒng)應支持全面預算對會計核算的動態(tài)監(jiān)控，具備在憑證錄入過程中實時預警和控制的功能。? 預算分析系統(tǒng)應提供多種方式獲取預算執(zhí)行數據，包括公式樣表、業(yè)務函數、手工錄入、導入等。14 / 222系統(tǒng)應支持上級單位統(tǒng)一設置固定報表的數據來源、邏輯檢查。? 報表分配系統(tǒng)應支持報表的定向分配應用，提供報表的應用權限管理。系統(tǒng)應提供傳輸功能：支持網絡傳輸及軟盤報送方式。? 基本需求資金集中管理系統(tǒng)應滿足集團內部資金的集中管理、統(tǒng)一平衡、內部調劑、有償使用。資金集中管理系統(tǒng)必須支持成員單位在資金監(jiān)管中心內部的賬戶管理。資金集中管理系統(tǒng)應支持成員單位和銀行就銀行存款的結算明細和余額的賬務核對,并根據系統(tǒng)提示情況自動生成各賬戶差異情況明細表。16 / 222? 憑證自動生成資金管理系統(tǒng)的各項業(yè)務，如：資金撥付、結算、內部借貸等，都可自動生成會計憑證。? 股權管理 系統(tǒng)應提供上下級單位間的股權投資關系的設置，以及股權變動的業(yè)務記錄，業(yè)務記錄必須從收購日開始，包括每一項投資變動，作為系統(tǒng)生成權益類抵銷分錄、自動商譽計算的依據。? 內部交易功能需求系統(tǒng)應提供合并過程需要抵銷的內部交易數據的錄入或采集。系統(tǒng)應提供抵銷分錄匯總表、明細表和一覽表查詢。? 集團賬證查詢系統(tǒng)應支持上級單位可以實時查詢下級單位的憑證，賬簿，財務報表。系統(tǒng)支持用戶的上級單位查詢下級單位的銀行對賬報告，實現對企業(yè)銀行存款收支序時賬的在線檢查。? 分析數據來源財務分析數據直接取自和其無縫聯系的財務管理模塊，同時系統(tǒng)也支持通過開放式應用平臺從業(yè)務系統(tǒng)中提取數據。? 財務分析方式系統(tǒng)應支持結構分析、對比分析、趨勢分析、量本利分析等分析方式；并支持與之配套的圖形分析功能（餅圖，折線圖，柱狀圖等） 。? 統(tǒng)一建賬軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品應支持上級單位對下級單位的統(tǒng)一建賬。系統(tǒng)應支持往來單位統(tǒng)一的編碼規(guī)則。會計期間：支持會計期間的統(tǒng)一設定。? 用戶權限管理軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品應支持系統(tǒng)操作用戶的統(tǒng)一管理、權限的統(tǒng)一分配，實現功能權限和數據權限等的管理?；诹鞒痰膽眉?。財務綜合分析系統(tǒng)。? 與防偽稅控系統(tǒng)的接口軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品應提供與防偽稅控系統(tǒng)進行數據傳遞的數據接口，確保財務信息系統(tǒng)和防偽稅控系統(tǒng)之間的數據準確無誤傳遞。軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品必須提供和銀行系統(tǒng)對于各級賬戶查詢的數據接口。見技術方案 7部分。滿足，無偏離 標書 5 系統(tǒng)性能要 求（標書 ）應用兩年后，響應速度正常；業(yè)務高峰期響應速度快等滿足，無偏離 標書 6 技術文檔要 求（標書 ）開發(fā)階段項目時提交各類開發(fā)文檔；驗收時提供技術及實施文檔等見技術方案、 部分滿足，無偏離 標書 26 / 222序號 技術名稱 招標規(guī)格 投標規(guī)格 偏 離 說 明7 應用集成要 求 （標書 ）與其他系統(tǒng)集成、并滿足規(guī)定的 9項集成要求等見技術方案 和 8部分及附件集成測試報告滿足，無偏離 標書 8 第三方軟件產品的要求 （標書 ）正式合法等滿足，無偏離 標書 對技術培訓和實施要求部分的應答內容 項目 偏離1．培訓方式 滿足，無偏離2．培訓對象 滿足，無偏離3．對培訓教師的要求 滿足，無偏離4．培訓費用 理解技術培訓5．對培訓質量的要求 滿足，無偏離1．實施進度安排 滿足，無偏離2．系統(tǒng)開發(fā) 滿足，無偏離3．系統(tǒng)實施 滿足，無偏離4．項目管理要求 滿足，無偏離系統(tǒng)實施5．實施質量要求 滿足，無偏離 對售后服務要求部分的應答內容 項目 偏離質量保證服務要求 服務形式 滿足，無偏離維護服務定義 滿足，無偏離質保期 滿足，無偏離維護服務內容 滿足，無偏離1．系統(tǒng)支持 滿足，無偏離2．現場服務 滿足，無偏離維護服務要求3．熱線電話支持 滿足，無偏離27 / 222內容 項目 偏離4．EMAIL 支持 滿足，無偏離5．跟蹤服務 滿足，無偏離6．系統(tǒng)調優(yōu)的現場服務 滿足，無偏離28 / 222第 4 章 解決方案總體框架 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)建設目標面對目前市場出現的機遇和挑戰(zhàn)以及前面部分所分析的財務管理面臨的需求，XXXX 集團需要按照先進的財務管理模式來構造全集團財務系統(tǒng)，并通過信息化的手段來具體實現集團化管理思想和管理制度。實現財務級次控制，加強對全集團財務狀況的監(jiān)控在保證財務核算資料集中的基礎上，實現會計核算數據直接采集，集中處理，實時體現全集團的財務狀況；可跨單位、跨期、溯源查詢多單位數據，同時支持多單位匯總查詢和多單位分列查詢。 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)建設原則金蝶公司為 XXXX集團提供的財務管理信息系統(tǒng)在產品設計、開發(fā)和實施中遵循以下原則：? 戰(zhàn)略性原則：系統(tǒng)規(guī)劃要從企業(yè)戰(zhàn)略目標出發(fā)，分析企業(yè)財務管理對信息的需求，吸收國內外成功經驗，幫助企業(yè)的財務管理水平上一個新臺階。賬套的設置要靈活，須完全符合現行的管理模式，且兼顧行業(yè)未來的發(fā)展方向。系統(tǒng)設計要模塊化，簡單明了，各個功能模塊間的耦合度小。目前 XXXX集團信息化建設已具有一定基礎，并正在開發(fā)建設其他相關應用系統(tǒng)，本項目應考慮與各應用系統(tǒng)之間的30 / 222無縫連接與集成。在保證系統(tǒng)高效、安全、可靠運行的前提下，充分考慮與現有軟、硬件資源的兼容，最大限度地降低系統(tǒng)運行成本。不同的企業(yè)客戶可以從金蝶系統(tǒng)中找到適合自己應用價值的功能模塊，有選擇地啟動某個方向或某個層面的信息化，也可以采取全面規(guī)劃分步實施的辦法完成全面信息化的進程。XXXX集團迫切需要建立一套在整個公司（包括集團總部及所下屬各下屬企業(yè)）范圍內運作的具有統(tǒng)一集成、靈活、高效、可分析的財務信息管理系統(tǒng)平臺，使其成為公司重要的經營決策和管理工具。33 / 222第 5 章 應用解決方案 基礎數據管理解決方案基礎平臺（基礎數據管理）作為金蝶財務管理系統(tǒng)強有力的支撐平臺，為 XXXX集團財務管理系統(tǒng)提供了完備的可用基礎資料、精確有效的權限控制、靈活快捷的用戶管理、清晰明了的系統(tǒng)日志、控制有力的用戶監(jiān)控等全局性的功能。組織管理34 / 222主要處理企業(yè)的組織規(guī)劃、職位及職務構成等組織管理內容，具體包括確定集團中公司、部門的建立、職位設置、職務體系，以及他們之間的相互關聯。管理單元也叫 CU，或者一個賬套單元。在 EAS系統(tǒng)中通過對管理單元的設置以及相關的邏輯控制、權限控制來實現核算政策、業(yè)務35 / 222政策、業(yè)務操作以及業(yè)務數據的組織隔離。組織單元集中體現了同一類性質業(yè)務的集合，也是企業(yè)運營時承載數據的重要載體，例如為哪個組織發(fā)生業(yè)務，記賬到哪個組織單元，成本在各組織單元之間的分配等等?？梢园吹赜蚝喜?，也可以按業(yè)務性質、管理氛圍合并。其中行政匯報關系為系統(tǒng)預設默認的匯報關系，不可修改?？颇勘砀鶕髽I(yè)應用管理模式不同，科目表有所不同。金蝶財務管理系統(tǒng)的科目表支持多個公司使用多套科目表，科目表之間是完全獨立的，多個公司可以共用一個科目表，也可以一個公司單獨使用一個科目表。集權模式下，集團科目必須由管理員 administrator或者是根集團的管理員來維護，其它用戶無權維護。集團控制級次內的科目必須由集團來維護，集團控制級次外的科目則只能由公司維護。包括基礎信息、采購/銷售信息和財務信息。核算項目不可以單獨和科目關聯，必須是通過構建輔助賬類型，由輔助賬類型關聯科目。編碼可以分段編制，支持間隔符和斷號處理，每段屬性可以是固定值，也可以是系統(tǒng)日期和順序號。圖表 財務核算系統(tǒng)結構圖? 系統(tǒng)概述 建立統(tǒng)一完整的會計科目體系，同時根據管理需求，在一定程度上允許下屬單位據此進一步細分核算體系。圖表 規(guī)則新增界面圖43 / 222 財務集中核算解決方案集團財務核算管理解決方案，重點在于打破傳統(tǒng)分散式財務管理模式，順應 XXXX集團集中財務管理趨勢，在管理模式上支持在整個集團內實現集中監(jiān)控、集中管理的轉變，幫助集團提高運作效率，實現 XXXX集團利益最大化。 圖表 輔助核算維護界面圖統(tǒng)一財務政策和制度上級公司制定財務政策和制度，下發(fā)給下級公司，實現財務政策和制度的統(tǒng)一。可以根據客戶和供應商財務信譽進行開單或發(fā)貨凍結。為了給系統(tǒng)核算物料提供充分的信息，物料基礎資料需要維護的信息非常豐富，包括物料的基本信息、財務信息、采購信息、銷售信息和庫存信息。各個公司在使用科目之前，需要以自己公司登錄，再導入集團科目。公司屬性跟公司業(yè)務特征息息相關，定義出一套符合公司業(yè)務的科目表也很重要。當系統(tǒng)全局參數設為分權應用模式時，系統(tǒng)內允許存在多套科目表，集團分散管理，公司的科目自由定義，集團不做控制。圖表 人員管理界面圖