【正文】 要求與企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)互通，達(dá)到數(shù)據(jù)錄入簡(jiǎn)便高效。? 財(cái)務(wù)信息集中統(tǒng)計(jì)和分析軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位隨時(shí)可對(duì)下級(jí)單位的所有財(cái)務(wù)信息進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)、匯總和分析等工作。? 單據(jù)格式和報(bào)表格式統(tǒng)一定義和分配軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位統(tǒng)一規(guī)劃定義各類業(yè)務(wù)單據(jù)、憑證、報(bào)表的格式和數(shù)據(jù)來源，并可以按管理需求分配指定的下級(jí)單位應(yīng)用。軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持對(duì)未來新標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用。? 會(huì)計(jì)科目統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位對(duì)會(huì)計(jì)科目的統(tǒng)一管理。 XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)需求分析構(gòu)建財(cái)務(wù)集中管理，可以幫助企業(yè)逐步形成體現(xiàn)自身特色的管理監(jiān)控模式，形成集中財(cái)務(wù)管理中心，達(dá)到上級(jí)單位對(duì)下級(jí)單位的預(yù)算、核算及資金的管理與監(jiān)控。本文檔結(jié)合金蝶軟件EAS 系統(tǒng)和 BOS 平臺(tái)技術(shù)，描述了 XXXX 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理應(yīng)用平臺(tái)的部署與規(guī)劃，同時(shí)就如何保證 XXXX 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的順利成功實(shí)施提出可行的辦法。本報(bào)告可以為XXXX 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)的總體方案、框架、內(nèi)容、目標(biāo)、技術(shù)路線和工程實(shí)施計(jì)劃等提供參考。為達(dá)到集中財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)，軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品必須滿足以下需求：? 統(tǒng)一建賬管理? 支持上級(jí)單位對(duì)其下屬各級(jí)單位組織結(jié)構(gòu)的統(tǒng)一設(shè)置和統(tǒng)一建賬；? 支持上級(jí)單位決定下級(jí)單位啟用的功能模塊和啟用時(shí)間。上級(jí)分配的科目，下級(jí)不能修改。? 基礎(chǔ)檔案統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位對(duì)于重要基礎(chǔ)檔案的統(tǒng)一管理，例如會(huì)計(jì)科目、區(qū)域分類、企業(yè)、產(chǎn)品、物料等級(jí)品種、固定資產(chǎn)分類等，提供統(tǒng)一設(shè)置、統(tǒng)一分配下級(jí)單位使用。單據(jù)及報(bào)表的模板應(yīng)支持標(biāo)準(zhǔn)格式的導(dǎo)入，如 XLS、XML 格式，同時(shí)在顯示、打印時(shí)能保持導(dǎo)入前的格式，便于相關(guān)模板定義的簡(jiǎn)單易用。5 / 222? 核算模式軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品不但支持集團(tuán)管理模式下獨(dú)立核算單位獨(dú)立核算模式，還應(yīng)支持集團(tuán)管理模式下非獨(dú)立核算單位獨(dú)立核算模式，例如：取消縣級(jí)公司法人資格后的核算模式等。? 總賬總賬子系統(tǒng)的主要功能是賬務(wù)核算。對(duì)于有輔助賬核算科目的期初，系統(tǒng)應(yīng)提供輔助賬余額設(shè)置功能，并保證該類科目的總賬與輔助賬的自動(dòng)核對(duì)平衡。6 / 222二、 憑證處理憑證來源系統(tǒng)應(yīng)支持固定資產(chǎn)，存貨等子系統(tǒng)向總賬轉(zhuǎn)遞憑證；同時(shí)支持外部系統(tǒng)傳遞憑證。系統(tǒng)應(yīng)提供對(duì)已經(jīng)錄入但未記賬的憑證審核功能，審核通過后的憑證不能修改。四、 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬? 期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證的自動(dòng)生成；? 自定義轉(zhuǎn)賬憑證的自動(dòng)生成。期末結(jié)賬后，被結(jié)賬期間的會(huì)計(jì)憑證不得修改、刪除和新增。 系統(tǒng)應(yīng)支持多種結(jié)算方式（現(xiàn)金結(jié)算，現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票，電匯，商業(yè)匯票，銀行匯票等） 。系統(tǒng)應(yīng)提供滿足應(yīng)收款管理和控制所需要的賬簿查詢：可以自由定義期間的賬齡分析表，供賬齡分析。系統(tǒng)應(yīng)支持應(yīng)收款單據(jù)與應(yīng)付款單據(jù)的核銷功能。 系統(tǒng)應(yīng)提供日常業(yè)務(wù)部門資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應(yīng)提供個(gè)人核算的輔助總賬、明細(xì)賬、余額表等各種賬簿查詢功能。固定資產(chǎn)期初系統(tǒng)應(yīng)提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用之前已經(jīng)存在的固定資產(chǎn)卡片錄入功能。資產(chǎn)劃撥9 / 222系統(tǒng)應(yīng)支持集團(tuán)內(nèi)固定資產(chǎn)劃撥的相關(guān)業(yè)務(wù)處理。自動(dòng)生成憑證系統(tǒng)應(yīng)提供相關(guān)固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證的功能。結(jié)算方式：用于結(jié)算方式定義，根據(jù)不同結(jié)算方式事先定義好規(guī)則進(jìn)行維護(hù)，由系統(tǒng)自動(dòng)生成進(jìn)銷存系統(tǒng)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)憑證。產(chǎn)品資料：詳細(xì)的產(chǎn)品資料編輯維護(hù)功能，系統(tǒng)允許用戶維護(hù)產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品代碼、條10 / 222形碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)則型號(hào)、單位等信息，全方位開展產(chǎn)品要素管理。系統(tǒng)應(yīng)支持全月平均、移動(dòng)平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、個(gè)別計(jì)價(jià)、計(jì)劃價(jià)等國(guó)內(nèi)通用的成本計(jì)價(jià)方式。? 成本核算系統(tǒng)應(yīng)提供成本計(jì)算功能：支持對(duì)出入庫(kù)及調(diào)整業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行成本計(jì)算。系統(tǒng)應(yīng)提供統(tǒng)計(jì)分析功能：提供存貨進(jìn)銷存匯總表、商品銷售毛利表（分類別、客戶） 、商品量本利分析表等統(tǒng)計(jì)分析功能。系統(tǒng)應(yīng)支持個(gè)人所得稅率的調(diào)整管理，薪資項(xiàng)目自定義，計(jì)稅工資公式定義等。系統(tǒng)應(yīng)支持相關(guān)薪資項(xiàng)目數(shù)據(jù)(如社保數(shù)據(jù))的導(dǎo)入和導(dǎo)出。? 基本需求企業(yè)全面預(yù)算的范圍：財(cái)務(wù)預(yù)算(包括收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、利稅、銷量等指標(biāo))、12 / 222業(yè)務(wù)預(yù)算(包括物料的采購(gòu)，銷售，庫(kù)存等)、資金預(yù)算、資本性支出預(yù)算等。數(shù)據(jù)權(quán)限管理：預(yù)算管理必須提供有效的預(yù)算數(shù)據(jù)權(quán)限管理，權(quán)限必須能控制到最基層的預(yù)算組織單位。系統(tǒng)應(yīng)支持上級(jí)單位對(duì)預(yù)算工作流程的設(shè)置。樣表內(nèi)容必須包括預(yù)算單位，編制時(shí)間、編制人、審核人、預(yù)算周期等必要信息。支持預(yù)算樣表定向下發(fā)給下級(jí)預(yù)算組織功能，下發(fā)樣表必須包括相關(guān)的樣表關(guān)聯(lián)控制，上級(jí)下發(fā)的樣表下級(jí)不能修改。? 預(yù)算監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)支持全面預(yù)算對(duì)會(huì)計(jì)核算的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，具備在憑證錄入過程中實(shí)時(shí)預(yù)警和控制的功能。? 預(yù)算分析系統(tǒng)應(yīng)提供多種方式獲取預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，包括公式樣表、業(yè)務(wù)函數(shù)、手工錄入、導(dǎo)入等。14 / 222系統(tǒng)應(yīng)支持上級(jí)單位統(tǒng)一設(shè)置固定報(bào)表的數(shù)據(jù)來源、邏輯檢查。? 報(bào)表分配系統(tǒng)應(yīng)支持報(bào)表的定向分配應(yīng)用，提供報(bào)表的應(yīng)用權(quán)限管理。系統(tǒng)應(yīng)提供傳輸功能：支持網(wǎng)絡(luò)傳輸及軟盤報(bào)送方式。? 基本需求資金集中管理系統(tǒng)應(yīng)滿足集團(tuán)內(nèi)部資金的集中管理、統(tǒng)一平衡、內(nèi)部調(diào)劑、有償使用。資金集中管理系統(tǒng)必須支持成員單位在資金監(jiān)管中心內(nèi)部的賬戶管理。資金集中管理系統(tǒng)應(yīng)支持成員單位和銀行就銀行存款的結(jié)算明細(xì)和余額的賬務(wù)核對(duì),并根據(jù)系統(tǒng)提示情況自動(dòng)生成各賬戶差異情況明細(xì)表。16 / 222? 憑證自動(dòng)生成資金管理系統(tǒng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，如：資金撥付、結(jié)算、內(nèi)部借貸等，都可自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。? 股權(quán)管理 系統(tǒng)應(yīng)提供上下級(jí)單位間的股權(quán)投資關(guān)系的設(shè)置，以及股權(quán)變動(dòng)的業(yè)務(wù)記錄，業(yè)務(wù)記錄必須從收購(gòu)日開始，包括每一項(xiàng)投資變動(dòng)，作為系統(tǒng)生成權(quán)益類抵銷分錄、自動(dòng)商譽(yù)計(jì)算的依據(jù)。? 內(nèi)部交易功能需求系統(tǒng)應(yīng)提供合并過程需要抵銷的內(nèi)部交易數(shù)據(jù)的錄入或采集。系統(tǒng)應(yīng)提供抵銷分錄匯總表、明細(xì)表和一覽表查詢。? 集團(tuán)賬證查詢系統(tǒng)應(yīng)支持上級(jí)單位可以實(shí)時(shí)查詢下級(jí)單位的憑證，賬簿，財(cái)務(wù)報(bào)表。系統(tǒng)支持用戶的上級(jí)單位查詢下級(jí)單位的銀行對(duì)賬報(bào)告，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)銀行存款收支序時(shí)賬的在線檢查。? 分析數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)直接取自和其無縫聯(lián)系的財(cái)務(wù)管理模塊，同時(shí)系統(tǒng)也支持通過開放式應(yīng)用平臺(tái)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)。? 財(cái)務(wù)分析方式系統(tǒng)應(yīng)支持結(jié)構(gòu)分析、對(duì)比分析、趨勢(shì)分析、量本利分析等分析方式；并支持與之配套的圖形分析功能（餅圖，折線圖，柱狀圖等） 。? 統(tǒng)一建賬軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位對(duì)下級(jí)單位的統(tǒng)一建賬。系統(tǒng)應(yīng)支持往來單位統(tǒng)一的編碼規(guī)則。會(huì)計(jì)期間：支持會(huì)計(jì)期間的統(tǒng)一設(shè)定。? 用戶權(quán)限管理軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持系統(tǒng)操作用戶的統(tǒng)一管理、權(quán)限的統(tǒng)一分配，實(shí)現(xiàn)功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限等的管理?；诹鞒痰膽?yīng)用集成。財(cái)務(wù)綜合分析系統(tǒng)。? 與防偽稅控系統(tǒng)的接口軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)提供與防偽稅控系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞的數(shù)據(jù)接口，確保財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)和防偽稅控系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤傳遞。軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品必須提供和銀行系統(tǒng)對(duì)于各級(jí)賬戶查詢的數(shù)據(jù)接口。見技術(shù)方案 7部分。滿足，無偏離 標(biāo)書 5 系統(tǒng)性能要 求（標(biāo)書 ）應(yīng)用兩年后，響應(yīng)速度正常；業(yè)務(wù)高峰期響應(yīng)速度快等滿足，無偏離 標(biāo)書 6 技術(shù)文檔要 求（標(biāo)書 ）開發(fā)階段項(xiàng)目時(shí)提交各類開發(fā)文檔；驗(yàn)收時(shí)提供技術(shù)及實(shí)施文檔等見技術(shù)方案、 部分滿足，無偏離 標(biāo)書 26 / 222序號(hào) 技術(shù)名稱 招標(biāo)規(guī)格 投標(biāo)規(guī)格 偏 離 說 明7 應(yīng)用集成要 求 （標(biāo)書 ）與其他系統(tǒng)集成、并滿足規(guī)定的 9項(xiàng)集成要求等見技術(shù)方案 和 8部分及附件集成測(cè)試報(bào)告滿足，無偏離 標(biāo)書 8 第三方軟件產(chǎn)品的要求 （標(biāo)書 ）正式合法等滿足，無偏離 標(biāo)書 對(duì)技術(shù)培訓(xùn)和實(shí)施要求部分的應(yīng)答內(nèi)容 項(xiàng)目 偏離1．培訓(xùn)方式 滿足，無偏離2．培訓(xùn)對(duì)象 滿足，無偏離3．對(duì)培訓(xùn)教師的要求 滿足，無偏離4．培訓(xùn)費(fèi)用 理解技術(shù)培訓(xùn)5．對(duì)培訓(xùn)質(zhì)量的要求 滿足，無偏離1．實(shí)施進(jìn)度安排 滿足，無偏離2．系統(tǒng)開發(fā) 滿足，無偏離3．系統(tǒng)實(shí)施 滿足，無偏離4．項(xiàng)目管理要求 滿足，無偏離系統(tǒng)實(shí)施5．實(shí)施質(zhì)量要求 滿足，無偏離 對(duì)售后服務(wù)要求部分的應(yīng)答內(nèi)容 項(xiàng)目 偏離質(zhì)量保證服務(wù)要求 服務(wù)形式 滿足，無偏離維護(hù)服務(wù)定義 滿足，無偏離質(zhì)保期 滿足，無偏離維護(hù)服務(wù)內(nèi)容 滿足，無偏離1．系統(tǒng)支持 滿足，無偏離2．現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 滿足，無偏離維護(hù)服務(wù)要求3．熱線電話支持 滿足，無偏離27 / 222內(nèi)容 項(xiàng)目 偏離4．EMAIL 支持 滿足，無偏離5．跟蹤服務(wù) 滿足，無偏離6．系統(tǒng)調(diào)優(yōu)的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 滿足，無偏離28 / 222第 4 章 解決方案總體框架 XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)面對(duì)目前市場(chǎng)出現(xiàn)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)以及前面部分所分析的財(cái)務(wù)管理面臨的需求，XXXX 集團(tuán)需要按照先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理模式來構(gòu)造全集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并通過信息化的手段來具體實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化管理思想和管理制度。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)級(jí)次控制，加強(qiáng)對(duì)全集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)控在保證財(cái)務(wù)核算資料集中的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)直接采集，集中處理，實(shí)時(shí)體現(xiàn)全集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況；可跨單位、跨期、溯源查詢多單位數(shù)據(jù)，同時(shí)支持多單位匯總查詢和多單位分列查詢。 XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)原則金蝶公司為 XXXX集團(tuán)提供的財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施中遵循以下原則：? 戰(zhàn)略性原則：系統(tǒng)規(guī)劃要從企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，分析企業(yè)財(cái)務(wù)管理對(duì)信息的需求，吸收國(guó)內(nèi)外成功經(jīng)驗(yàn)，幫助企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平上一個(gè)新臺(tái)階。賬套的設(shè)置要靈活，須完全符合現(xiàn)行的管理模式，且兼顧行業(yè)未來的發(fā)展方向。系統(tǒng)設(shè)計(jì)要模塊化，簡(jiǎn)單明了，各個(gè)功能模塊間的耦合度小。目前 XXXX集團(tuán)信息化建設(shè)已具有一定基礎(chǔ)，并正在開發(fā)建設(shè)其他相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)，本項(xiàng)目應(yīng)考慮與各應(yīng)用系統(tǒng)之間的30 / 222無縫連接與集成。在保證系統(tǒng)高效、安全、可靠運(yùn)行的前提下，充分考慮與現(xiàn)有軟、硬件資源的兼容，最大限度地降低系統(tǒng)運(yùn)行成本。不同的企業(yè)客戶可以從金蝶系統(tǒng)中找到適合自己應(yīng)用價(jià)值的功能模塊，有選擇地啟動(dòng)某個(gè)方向或某個(gè)層面的信息化，也可以采取全面規(guī)劃分步實(shí)施的辦法完成全面信息化的進(jìn)程。XXXX集團(tuán)迫切需要建立一套在整個(gè)公司（包括集團(tuán)總部及所下屬各下屬企業(yè)）范圍內(nèi)運(yùn)作的具有統(tǒng)一集成、靈活、高效、可分析的財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)平臺(tái)，使其成為公司重要的經(jīng)營(yíng)決策和管理工具。33 / 222第 5 章 應(yīng)用解決方案 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理解決方案基礎(chǔ)平臺(tái)（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理）作為金蝶財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)強(qiáng)有力的支撐平臺(tái)，為 XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)提供了完備的可用基礎(chǔ)資料、精確有效的權(quán)限控制、靈活快捷的用戶管理、清晰明了的系統(tǒng)日志、控制有力的用戶監(jiān)控等全局性的功能。組織管理34 / 222主要處理企業(yè)的組織規(guī)劃、職位及職務(wù)構(gòu)成等組織管理內(nèi)容，具體包括確定集團(tuán)中公司、部門的建立、職位設(shè)置、職務(wù)體系，以及他們之間的相互關(guān)聯(lián)。管理單元也叫 CU，或者一個(gè)賬套單元。在 EAS系統(tǒng)中通過對(duì)管理單元的設(shè)置以及相關(guān)的邏輯控制、權(quán)限控制來實(shí)現(xiàn)核算政策、業(yè)務(wù)35 / 222政策、業(yè)務(wù)操作以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的組織隔離。組織單元集中體現(xiàn)了同一類性質(zhì)業(yè)務(wù)的集合，也是企業(yè)運(yùn)營(yíng)時(shí)承載數(shù)據(jù)的重要載體，例如為哪個(gè)組織發(fā)生業(yè)務(wù)，記賬到哪個(gè)組織單元，成本在各組織單元之間的分配等等?？梢园吹赜蚝喜?，也可以按業(yè)務(wù)性質(zhì)、管理氛圍合并。其中行政匯報(bào)關(guān)系為系統(tǒng)預(yù)設(shè)默認(rèn)的匯報(bào)關(guān)系，不可修改?？颇勘砀鶕?jù)企業(yè)應(yīng)用管理模式不同，科目表有所不同。金蝶財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的科目表支持多個(gè)公司使用多套科目表，科目表之間是完全獨(dú)立的，多個(gè)公司可以共用一個(gè)科目表，也可以一個(gè)公司單獨(dú)使用一個(gè)科目表。集權(quán)模式下，集團(tuán)科目必須由管理員 administrator或者是根集團(tuán)的管理員來維護(hù)，其它用戶無權(quán)維護(hù)。集團(tuán)控制級(jí)次內(nèi)的科目必須由集團(tuán)來維護(hù)，集團(tuán)控制級(jí)次外的科目則只能由公司維護(hù)。包括基礎(chǔ)信息、采購(gòu)/銷售信息和財(cái)務(wù)信息。核算項(xiàng)目不可以單獨(dú)和科目關(guān)聯(lián)，必須是通過構(gòu)建輔助賬類型，由輔助賬類型關(guān)聯(lián)科目。編碼可以分段編制，支持間隔符和斷號(hào)處理，每段屬性可以是固定值，也可以是系統(tǒng)日期和順序號(hào)。圖表 財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖? 系統(tǒng)概述 建立統(tǒng)一完整的會(huì)計(jì)科目體系，同時(shí)根據(jù)管理需求，在一定程度上允許下屬單位據(jù)此進(jìn)一步細(xì)分核算體系。圖表 規(guī)則新增界面圖43 / 222 財(cái)務(wù)集中核算解決方案集團(tuán)財(cái)務(wù)核算管理解決方案，重點(diǎn)在于打破傳統(tǒng)分散式財(cái)務(wù)管理模式，順應(yīng) XXXX集團(tuán)集中財(cái)務(wù)管理趨勢(shì)，在管理模式上支持在整個(gè)集團(tuán)內(nèi)實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控、集中管理的轉(zhuǎn)變，幫助集團(tuán)提高運(yùn)作效率，實(shí)現(xiàn) XXXX集團(tuán)利益最大化。 圖表 輔助核算維護(hù)界面圖統(tǒng)一財(cái)務(wù)政策和制度上級(jí)公司制定財(cái)務(wù)政策和制度，下發(fā)給下級(jí)公司，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)政策和制度的統(tǒng)一。可以根據(jù)客戶和供應(yīng)商財(cái)務(wù)信譽(yù)進(jìn)行開單或發(fā)貨凍結(jié)。為了給系統(tǒng)核算物料提供充分的信息，物料基礎(chǔ)資料需要維護(hù)的信息非常豐富，包括物料的基本信息、財(cái)務(wù)信息、采購(gòu)信息、銷售信息和庫(kù)存信息。各個(gè)公司在使用科目之前，需要以自己公司登錄，再導(dǎo)入集團(tuán)科目。公司屬性跟公司業(yè)務(wù)特征息息相關(guān)，定義出一套符合公司業(yè)務(wù)的科目表也很重要。當(dāng)系統(tǒng)全局參數(shù)設(shè)為分權(quán)應(yīng)用模式時(shí)，系統(tǒng)內(nèi)允許存在多套科目表，集團(tuán)分散管理，公司的科目自由定義，集團(tuán)不做控制。圖表 人員管理界面圖