【正文】 管理系統(tǒng)學(xué)習(xí)地圖與引導(dǎo)課後631採購管理系統(tǒng)廠商資料新增與保留了解總務(wù)職能與採購管理系統(tǒng)相關(guān)之作業(yè)*課前382採購商品定價(jià)及核價(jià)篇課後253請購管理篇課後264詢價(jià)管理課後275採購單管理及採購變更篇課後406進(jìn)貨與退貨作業(yè)篇課後907進(jìn)貨發(fā)票管理課後158應(yīng)收管理系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)之結(jié)帳作業(yè)課後1009應(yīng)付管理系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)之結(jié)帳作業(yè)課後5610應(yīng)付系統(tǒng)之預(yù)付作業(yè)篇課後4111固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)系統(tǒng)簡介總務(wù)職能相關(guān)之主要作業(yè)*課前1212基本資料篇*課前6613日常作業(yè)資產(chǎn)請、採購篇*課前6114日常作業(yè)資產(chǎn)異動篇*課前6715資產(chǎn)清冊和明細(xì)表課後4516資產(chǎn)盤點(diǎn)管理篇*課前1917查詢作業(yè)篇*課前1018開帳導(dǎo)入篇課後31建議：為達(dá)到更好的學(xué)習(xí)效果，我們建議您在上本課程前先於「鼎新ERP II企業(yè)學(xué)習(xí)網(wǎng)」（）研讀「建議閱讀時(shí)點(diǎn)＝課前」之?dāng)?shù)位學(xué)習(xí)單元。職能作業(yè)說明?財(cái)務(wù)w 此部份涵蓋「?業(yè)務(wù)職能」之立帳、收款、「?採購職能」之立帳、付款、「?生管/託外職能」之託外加工費(fèi)之立帳、付款、票據(jù)融資管理、「?總務(wù)職能」中跟會計(jì)總帳有關(guān)的部份，以及後續(xù)彙總至?xí)?jì)總帳部份。w 後續(xù)領(lǐng)料生產(chǎn)或退料，亦由倉庫負(fù)責(zé)記錄或點(diǎn)收（參「?生管/託外職能」）。w 後續(xù)若雙方同意變更採購單內(nèi)容可記錄「採購變更」資料。w 若非生產(chǎn)性請購或不執(zhí)行「生產(chǎn)計(jì)劃」，亦可於「請購單」直接輸入。w 正式生產(chǎn)時(shí)可於「領(lǐng)/退料單」（廠內(nèi)自製/託外加工）記錄各製令用料。?研發(fā)w 執(zhí)行「生產(chǎn)計(jì)劃」前，設(shè)定好成品及半成品之用料資料。w 若庫存數(shù)量不足應(yīng)付訂單數(shù)量，可執(zhí)行「生產(chǎn)計(jì)劃」（詳「生管/託外職能?」）。 資產(chǎn)盤點(diǎn)流程貳、課程目標(biāo)在課程結(jié)束時(shí)，您應(yīng)該要了解：w ERP之整體流程及總務(wù)職能別在企業(yè)所扮演之角色w 總務(wù)職能相關(guān)作業(yè)與各模組之關(guān)係w 總務(wù)職能應(yīng)修習(xí)哪些數(shù)位課程單元w 總務(wù)職能別各流程及懂得如何操作各建立作業(yè)及列印憑證或報(bào)表。 資產(chǎn)進(jìn)貨、資產(chǎn)編號賦予及結(jié)帳流程252。 資產(chǎn)請購流程252。 資產(chǎn)詢價(jià)流程252。 資產(chǎn)外送流程252。註：基礎(chǔ)操作請於「鼎新ERP II企業(yè)學(xué)習(xí)網(wǎng)」（）研讀。w 後續(xù)若雙方同意變更訂單內(nèi)容可記錄「訂單變更」資料。w 若不執(zhí)行「生產(chǎn)計(jì)劃」，亦可於開立「製造命令」時(shí)展開BOM用料。w 後續(xù)完工，若為廠內(nèi)自製可利用「生產(chǎn)入庫單」記錄入庫資訊，若為託外加工則以「託外進(jìn)貨單」記錄之。w 若與廠商簽定買賣合約，可於「核價(jià)單」記錄該資訊。w 廠商於需求日進(jìn)貨（進(jìn)貨單）。當(dāng)生產(chǎn)入庫（或託外進(jìn)貨）、品管檢驗(yàn)完畢後，亦由倉庫點(diǎn)收入庫，若遇有託外加工件退回廠商，則以「託外退貨單」記錄之（參「?生管/託外職能」）。?總務(wù)w 與財(cái)務(wù)相關(guān)之部份有：資產(chǎn)之取得、改良、重估、報(bào)廢、出售、調(diào)整、折舊及減損。註：必修之?dāng)?shù)位學(xué)習(xí)課程共計(jì)(14小時(shí)24分)。四、固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)定作業(yè)（固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)）位址：固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) \ 基本資料管理 \ 固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)定作業(yè)目的：定義要使用之資產(chǎn)取得、折舊單別及自動分錄拋轉(zhuǎn)之相關(guān)資訊。陸、各流程說明一、資產(chǎn)請購流程資產(chǎn)請購資料建立作業(yè)有固定資產(chǎn)需求各部門資產(chǎn)請購單憑證核準(zhǔn)資產(chǎn)請購資料維護(hù)作業(yè)詢價(jià)、採購流程資產(chǎn)請購單憑證修改是否註：詳參「固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) \ 日常作業(yè)資產(chǎn)請、採購篇」數(shù)位學(xué)習(xí)課程。3. 輸入需求「廠別」（須於「廠別資料建立作業(yè)」先行建立）。由於固定資產(chǎn)請購，通常尚未有公司品號，因此不需編資產(chǎn)代號，可直接輸入品名及規(guī)格來敘述請購物品。10. 單據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，核準(zhǔn)後，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色「核」字。2. 輸入報(bào)價(jià)之「供應(yīng)廠商」，如：「1013 永存公司」。5. 輸入完畢將資料存檔即可，詢價(jià)結(jié)果可於下一步驟「資產(chǎn)請購資料維護(hù)作業(yè)」帶出及選擇最終下單之供應(yīng)廠商。4. 輸入廠商之報(bào)價(jià)，如：$21,000。256MB RAM。2. 可輸入負(fù)責(zé)之「採購人員」。6. 確認(rèn)後續(xù)發(fā)票「課稅別」是否正確，可另修改。10. 不須輸入「採購單號」、亦不須勾選「採購碼」，後續(xù)執(zhí)行「資產(chǎn)請購資料更新作業(yè)」產(chǎn)生資產(chǎn)採購單後，會回寫「採購單號」，並將「採購碼」打勾，另「結(jié)案碼」亦會回寫為「Y:自動結(jié)案」。?????w 重點(diǎn)說明：1. 篩選要拋轉(zhuǎn)成資產(chǎn)採購單之資產(chǎn)「請購單號」。4. 輸入「採購日期」及「採購單別」，並可勾選是否要將「資產(chǎn)請購資料維護(hù)作業(yè)」輸入之「備註」資料產(chǎn)生至資產(chǎn)採購單。 40GB；採購數(shù)量5臺；供應(yīng)廠商1011 大同公司）透過「資產(chǎn)請購資料更新作業(yè)」產(chǎn)生正式資產(chǎn)採購單。2. 系統(tǒng)會依資產(chǎn)請購資料更新拋轉(zhuǎn)成採購明細(xì)，請核對採購「品名」、「規(guī)格」是否正確。6. 單據(jù)執(zhí)行簽核流程，核準(zhǔn)後即可送交廠商。?????????w 重點(diǎn)說明：1. 本作業(yè)主要目的在於將原始資產(chǎn)「採購單」變更，無須新增一張單別，而是新增一個(gè)「變更版次」，按下「新增」鈕後，於「採購單別」開窗查詢原始「採購單號」。5. 選取資產(chǎn)採購單之「原序號」。8. 單據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，核準(zhǔn)後，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色「核」字。 40GB」，因廠商目前出貨之硬碟容量最少為60G，故變更規(guī)格，並調(diào)高價(jià)格，每臺需加付$500。2. 輸入「單據(jù)日期」。6. 選好後按下「確定」鈕，系統(tǒng)會將原資產(chǎn)採購單明細(xì)帶出來。10. 後續(xù)執(zhí)行「進(jìn)貨資料合併/折解賦予資產(chǎn)編號」產(chǎn)生資產(chǎn)資料，其資產(chǎn)編號將回寫至本作業(yè)單身之「資產(chǎn)編號」。練習(xí)題：承流程四（資產(chǎn)採購變更後）之練習(xí)題，廠商依交期進(jìn)貨，請將進(jìn)貨資料輸入「資產(chǎn)進(jìn)貨單建立作業(yè)」，該批資產(chǎn)全數(shù)收貨，另假設(shè)您是使用單位，驗(yàn)收無誤後將單據(jù)確認(rèn)。2. 按下「選擇進(jìn)貨單號」右上角之「進(jìn)貨單資料查詢」鈕。5. 接著確定「整批賦予資產(chǎn)編號」之選項(xiàng)有被勾選。7. 開窗選擇「資產(chǎn)類別」（須先於「固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) \ 基本資料管理 \ 資產(chǎn)類別建立作業(yè)」建好），選好後系統(tǒng)會根據(jù)該類別預(yù)設(shè)「耐用月數(shù)」、「折舊方法」及「折舊分?jǐn)偡绞健?。檢查資料是否正確。w 作業(yè)位址：應(yīng)付管理系統(tǒng) \ 日常異動處理 \ 應(yīng)付憑單建立作業(yè)w 範(fàn)例說明：固定資產(chǎn)驗(yàn)收後，月底廠商送來發(fā)票，將此資產(chǎn)進(jìn)貨單手動輸入，納入結(jié)帳程序。4. 確認(rèn)帳款之所屬「廠別」及「幣別」是否正確。8. 接著於單身「來源」欄位選擇「E:資產(chǎn)進(jìn)貨」。確認(rèn)核準(zhǔn)後可至「資產(chǎn)進(jìn)貨單建立作業(yè)」查看是否有回寫單身之「結(jié)帳碼」及「應(yīng)付憑單別、號及序號」等欄位。????