總公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理準(zhǔn)則-wenkub
2023-07-10 02:35:25 本頁面
【正文】 總經(jīng)理： 復(fù)核： 制表：表三：應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表到期： 年 月 日 繳款單編號(hào)收款日客戶名稱付款銀行號(hào)碼 帳號(hào)票面金額兌款日入款銀行備注月日月日合計(jì) 昨日結(jié)存本日收入（繳款單）本日到期本日結(jié)存 主管： 制表：表四：銷貨日?qǐng)?bào)表 年 月 日單位（1）昨日結(jié)存（2）本日銷貨（3）本日收款（1）＋（2）－（3）本日結(jié)存實(shí)際銷貨銷項(xiàng)總額合計(jì)票據(jù)現(xiàn)金退貨折讓合計(jì) 合計(jì)本日銷貨欄及本日收款欄：上半欄填寫當(dāng)日銷貨金額，下半欄填寫當(dāng)月累計(jì)金額。次月6日前，財(cái)務(wù)科需將下列表呈送總經(jīng)理核閱。第八條 有關(guān)零用金的保管、支付與補(bǔ)充，概依本公司零用管理辦法的規(guī)定辦理。第六條 本公司除各分公司的零星支出外，其他各大項(xiàng)支出及采購貨款，一律由總公司財(cái)務(wù)科統(tǒng)一辦理付款。第四條 營業(yè)部會(huì)計(jì)分別于當(dāng)日下午下班寄銷貨日?qǐng)?bào)表，總公司財(cái)務(wù)部于第3日收到后，應(yīng)即編制銷貨日?qǐng)?bào)總表如下表表四所示。15 / 15總 公 司 會(huì) 計(jì)總公司財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)處理準(zhǔn)則一、應(yīng)收帳款及應(yīng)收票據(jù)第一條 總公司財(cái)務(wù)部需要分別為各分公司設(shè)立一應(yīng)收帳款明細(xì)帳，每天就分公司寄來的銷貨日?qǐng)?bào)表，分別依其每日總金額，登錄其應(yīng)收帳款的增減情況。并將應(yīng)收票據(jù)明細(xì)分別登錄于各該到期日的
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