工行收支賬戶資金(專項資金)托管協(xié)議(2009版)-wenkub
2023-06-21 23:44:31 本頁面
【正文】 行股份有限公司 行資產(chǎn)托管賬戶”（賬號： 開戶行： ）為托管賬戶，丙方在托管賬戶下以甲乙雙方商定的名義開立托管子賬戶（戶名： ），用于對本協(xié)議項下的托管資金進行明細核算。附件一： 協(xié)議編號： 收支賬戶資金（專項資金）托管協(xié)議范本 中國工商銀行制定 甲方名稱： 法定代表人（負責(zé)人）： 地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 乙方名稱： 法定代表人（負責(zé)人）： 地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 丙方名稱： 法定代表人（負責(zé)人）： 地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 為促使 項目的順利實施，防范和控制本項目專項資金風(fēng)險，甲、乙雙方委托丙方為本項目專項資金托管人。開立托管子賬戶時，甲方應(yīng)向丙方出具《委托開戶通知書》，《委托開戶通知書》應(yīng)加蓋甲乙雙方的預(yù)留印章，丙方以《委托開戶通知書》為依據(jù)開立托管子賬戶。丙方根據(jù)本協(xié)議約定的合規(guī)指令辦理資金支付，不擅自動用賬戶資金。第三章 受權(quán)人及相關(guān)指令第一條 甲方受權(quán)人及相關(guān)指令甲方應(yīng)在簽署本協(xié)議時向丙方提交《托管指令授權(quán)書》（附件1），指定甲方向丙方發(fā)送指令的有權(quán)人及其簽章、有效業(yè)務(wù)印章樣本，丙方據(jù)此作為對《委托開戶通知書》（附件2）、《委托付款通知書》（附件3）、《托管業(yè)務(wù)變更申請書》（附件4）要素的齊全性以及簽章的表面一致性核對的依據(jù)。經(jīng)甲乙雙方共同簽章的《委托付款通知書》。丙方對《托管業(yè)務(wù)變更申請書》要素的齊全性以及簽章的表面一致性審核無誤后，按照新設(shè)定的支付條件對托管資金進行支付監(jiān)督。（二）丙方收到甲方審核同意的《委托付款通知書》后應(yīng)按照本協(xié)議的約定對《委托付款通知書》要素的齊全性以及簽章的表面一致性進行審核，審核無誤后以轉(zhuǎn)賬方式劃轉(zhuǎn)托管資金。甲方簽署本協(xié)議時應(yīng)向丙方提供《托管監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)表》（附件5）。托管費用匯入丙方指定的如下賬戶。丙方全額解付該托管資金后，則該協(xié)議終止。第四條 在本協(xié)議約定的專項資金托管期間，因托管賬戶中的資金部分或全部被司法機關(guān)凍結(jié)或扣劃，或其他任何非丙方原因致使無法履行本協(xié)議項下義務(wù)的，丙方不承擔(dān)任何責(zé)任。第六條 由于計算機系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、計算機病毒攻擊及其它非丙方故意造成的意外事故造成的損失，丙方不承擔(dān)責(zé)任。第三條 爭議的解決方式。第四條 本協(xié)議一式肆份，甲方、乙方各執(zhí)壹份，丙方執(zhí)貳份，每份具有同等法律效力。 申請單位/申請人（簽章） 日期: 年 月 日 附件3 委托付款通知書日期： 年 月 日 單位： 元付款單位收款單位資金支付用途付款合同編號轉(zhuǎn)出賬戶戶名轉(zhuǎn)出賬戶賬號轉(zhuǎn)入賬戶戶名轉(zhuǎn)入賬戶賬
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1