工行收支賬戶資金(專項(xiàng)資金)托管協(xié)議(2009版)-文庫(kù)吧
2025-05-22 23:44 本頁(yè)面
【正文】 金到賬后對(duì)入賬資金進(jìn)行托管。第二條 資金支付條件在托管期限內(nèi)，丙方僅可以按下述條件解付：甲方簽署的《托管監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)表》規(guī)定事項(xiàng)。經(jīng)甲乙雙方共同簽章的《委托付款通知書(shū)》。甲乙雙方協(xié)商一致的其他條件： 。本托管協(xié)議終止時(shí)，丙方將托管賬戶剩余資金，按照甲方指令劃入甲方指定的帳戶。第三條 資金支付條件的變更甲方申請(qǐng)變更托管資金的支付條件、控制要素等信息時(shí)，應(yīng)向丙方提交《托管業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)書(shū)》，并加蓋甲乙雙方預(yù)留印章。丙方對(duì)《托管業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)書(shū)》要素的齊全性以及簽章的表面一致性審核無(wú)誤后，按照新設(shè)定的支付條件對(duì)托管資金進(jìn)行支付監(jiān)督。變更內(nèi)容包括但不限于：預(yù)留收款賬號(hào)、托管資金支付限額、付款要件。第四條 資金支付（一）乙方以原件方式向丙方發(fā)出經(jīng)甲方審核同意的《委托付款通知書(shū)》。因時(shí)間原因需要以傳真方式發(fā)出《委托付款通知書(shū)》時(shí)，事后乙方應(yīng)將原件交丙方保管。（二）丙方收到甲方審核同意的《委托付款通知書(shū)》后應(yīng)按照本協(xié)議的約定對(duì)《委托付款通知書(shū)》要素的齊全性以及簽章的表面一致性進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后以轉(zhuǎn)賬方式劃轉(zhuǎn)托管資金。（三）《委托付款通知書(shū)》未經(jīng)甲方審核同意，或《委托付款通知書(shū)》的付款金額超出托管子賬戶資金余額,丙方均有權(quán)拒絕執(zhí)行并不承擔(dān)責(zé)任。 （四）對(duì)于丙方依據(jù)經(jīng)甲方審核的并經(jīng)甲、乙雙方簽署的《委托付款通知書(shū)》而進(jìn)行的任何資金劃撥，以及資金劃撥所涉及的交易，丙方不承擔(dān)責(zé)任。第五條 資金支付情況監(jiān)督在本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方要及時(shí)向甲方和丙方提交相關(guān)資金使用資料，接受甲方對(duì)托管資金使用情況的檢查和監(jiān)督，接受丙方對(duì)托管資金支出的監(jiān)督。甲方簽署本協(xié)議時(shí)應(yīng)向丙方提供《托管監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)表》（附件5）。丙方按照《托管監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)表》對(duì)資金支付情況進(jìn)行監(jiān)督，如《委托付款通知書(shū)》所載內(nèi)容不符合監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)，丙方有權(quán)拒絕劃款，并將拒絕原因通知乙方。 第五章 托管費(fèi)用第一條 托管費(fèi)本項(xiàng)目托管費(fèi)用應(yīng)由本協(xié)議第四章第一條規(guī)定的資金存入方按照以下第 種方式支付：（一）在本協(xié)議簽定后的10日內(nèi)一次性向丙方支付，支付金額為人民幣 元整。（二）按托管賬戶金額的 ‰按日計(jì)收，按月向丙方支付。托管費(fèi)用匯入丙方指定的如下賬戶。戶名：中國(guó)工商銀行股份有限公司 行 開(kāi)戶行：中國(guó)工商銀行 支行賬號(hào)： 如資金存入方未及時(shí)向丙方支付托管費(fèi)用，丙方有權(quán)從托管資金中直接扣除該費(fèi)用。第二條 資金匯劃費(fèi)在托管資金劃轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的資金匯劃費(fèi)，丙方按照人民銀行規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)直接從托管資金中扣收。 第六章 協(xié)議生效與終止本協(xié)議經(jīng)甲、乙、丙三方簽字，并在甲方將托管資金匯入托管賬戶之日起生效并執(zhí)行。丙方全額解付該托管資金后，則該協(xié)議終止。第七章 違約責(zé)任和免責(zé)條款第一條 丙方未按照合同約定的支付條件辦理資金支付而形成的直接損失，丙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二條 若乙方未經(jīng)甲方同意開(kāi)出《委托付款通知書(shū)》，或開(kāi)出的《委托付款通知書(shū)》的付款金額超出托管賬戶余額，丙方拒付形成的一切后果由乙方自行承擔(dān)。第三條 丙方對(duì)甲方和乙方提供本協(xié)議項(xiàng)下資金托管業(yè)務(wù)，不對(duì)甲方和乙方的付款義務(wù)承擔(dān)任何保證責(zé)任。第四條 在本協(xié)議約定的專項(xiàng)資金托管期間，因托管賬戶中的資金部分或全部被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)或扣劃，或其他任何非丙方原因致使無(wú)法履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的，丙方不承擔(dān)任何責(zé)任。第五條 如果本協(xié)議任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議時(shí)，可根據(jù)不可抗力的影響部分或全部免除該方的責(zé)任。不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀情況。任何一方遭受不可抗力時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知其他方并在合理期限內(nèi)提供受到不可抗力影響的證明，并采取適當(dāng)措施防止其他方損失的擴(kuò)大和保護(hù)資金的完整。第六條 由于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、計(jì)算機(jī)病毒攻擊及其它非丙方故意造成的意外事故造成的損失，丙方不承擔(dān)責(zé)任。第八章 其他第一條 除法律、法規(guī)規(guī)定，以及因本項(xiàng)目專項(xiàng)資金托管業(yè)務(wù)的需要和三方特別
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