【正文】 內基金投資者資金的管理基金募集期內，基金投資者的認購資金將存入專門賬戶進行保管，在基金募集期結束前，任何機構和個人不得動用?；鸸芾砣嗽谀技诿總€工作日，按照“時間優(yōu)先、金額優(yōu)先”的原則確認有效認購申請。（五）認購申請的確認認購申請受理完成后，不得撤銷?；鹜顿Y者認購時，按照面值（）認購。本基金僅向合格投資者發(fā)售。但可以將募集期及其縮短或延長、基金的基本情況、申購、贖回信息在基金管理人網站上通知?；鸸芾砣擞袡喔鶕净痄N售的實際情況按照相關程序延長或縮短募集期，此類變更適用于所有銷售機構。（七）基金初始份額的面值：。（二）基金的類型：私募股權投資基金。（三）私募基金投資者聲明：本人/本機構為符合《私募辦法》規(guī)定的合格投資者，保證財產的來源及用途符合國家有關規(guī)定，并已充分理解本合同條款，了解相關權利義務，了解有關法律法規(guī)及所投資基金的風險收益特征，愿意承擔相應的投資風險；本人/本機構承諾向私募基金管理人提供的有關投資目的、投資偏好、投資限制、財產收入情況和風險承受能力等基本情況真實、完整、準確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導。私募基金管理人向投資者進一步聲明：中國基金業(yè)協會為私募基金管理人和私募基金辦理登記備案不構成對私募基金管理人投資能力、持續(xù)合規(guī)情況的認可；不作為對基金財產安全的保證。：指在基金開放日，基金投資者按照本合同的規(guī)定購買本基金份額的行為。：計算、評估基金資產和負債的價值，以確定本基金資產凈值和基金份額凈值的過程。（以下簡稱托管資金賬戶）：基金托管人為基金財產在其營業(yè)機構開立的銀行結算賬戶，用于基金財產中現金資產的歸集、存放與支付，該賬戶不得存放其他性質資金。：為基金投資者或基金份額持有人辦理基金申購、贖回業(yè)務的工作日。：于本合同中，關聯方將根據中國有效執(zhí)行的企業(yè)會計準則關于“關聯方”的規(guī)定進行認定。包括基金管理人及基金管理人指定的其他銷售代理機構。：擬投資于本基金的合格投資者，包括個人投資者、機構投資者。：基金。但基金業(yè)協會接受本基金的備案，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性的判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。、誠實信用、充分保護基金份額持有人的合法權益。二、私募股權投資基金契約型基金基金合同私募股權投資基金契約型基金基金合同基金管理人：投資管理有限公司基金托管人：銀行股份有限公司分行本合同由以下各方于年月日在市簽訂：基金份額持有人（基金投資者）：聯系人（機構客戶）：證件（營業(yè)執(zhí)照）名稱：證件（營業(yè)執(zhí)照）號碼：基金管理人：投資管理有限公司法定代表人：住所：通信地址：聯系人：電話： 傳真：郵箱：基金托管人：銀行股份有限公司分行法定代表人：住所：通信地址：聯系人：電話： 傳真：郵箱：一、前言訂立本合同的目的、依據和原則：基金一期私募投資基金，明確基金各方當事人的權利義務、規(guī)范本基金的運作、保護基金份額持有人的合法權益，依據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》及其他法律法規(guī)的有關規(guī)定（以下簡稱相關法律法規(guī)），訂立本合同。，其他與本基金相關的涉及本合同當事人之間權利義務關系的任何文件、推介材料或表述，如與本合同相沖突，均以本合同為準。、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。：以非公開方式向合格投資者募集資金設立的投資基金。：投資管理有限公司。：簽署本合同，履行本合同規(guī)定的出資義務取得基金份額的基金投資者。：中國證券投資基金業(yè)協會的簡稱，依據《中華人民共和國證券投資基金法》和《社會團體登記管理條例》的有關規(guī)定設立的、基金行業(yè)相關機構自愿結成的全國性、行業(yè)性、非營利性社會組織。：除本合同特別說明外，指銷售機構在規(guī)定時間受理本基金的基金投資者或基金份額持有人申購、贖回或其他業(yè)務申請的開放日（包括基金管理人設置的臨時開放日）。：本基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他資產的價值總和。：指本基金的基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結束之日止的期間，具體時間以管理人公告為準，但基金管理人可根據基金份額的認購情況，決定延長或縮短募集期。：指在基金開放日，基金投資者按照本合同的規(guī)定將本基金份額兌換為現金的行為。私募基金管理人保證已在簽訂本合同前揭示了相關風險；已經了解私募基金投資者的風險偏好、風險認知能力和承受能力。前述信息資料如發(fā)生任何實質性變更，應當及時告知私募基金管理人或募集機構。（三）基金的運作方式：封閉式。（八）投資經理：本基金的投資經理由基金管理人指定，基金管理人有權視業(yè)務開展情況聘任投資顧問。延長或縮短募集期的相關信息將及時通過短信、電話、電郵、微信等任意一種方式通知，即視為履行完畢延長或縮短募集期的程序。本基金的銷售機構包括直銷機構（基金管理人）和基金管理人委托的代銷機構，本基金未設置代銷機構。（三）基金份額的認購和持有限額?；鹜顿Y者認購本基金，應將認購資金匯入基金托管賬戶。銷售機構受理認購申請并不表示對該申請成功的確認，而僅代表銷售機構確實收到了認購申請。超出基金人數規(guī)模上限的認購申請為無效申請。（八）基金銷售失敗的處理方式募集期限屆滿，本基金未能成立的，基金管理人應當：?；卦L過程不得出現誘導性陳述?；鸸芾砣擞诨鸪闪r發(fā)布基金成立公告，并向運營服務機構和托管人出具產品運作起始通知書。本基金存續(xù)期采用封閉運作，存續(xù)期內不允許申購或者贖回。每份基金份額具有同等的合法權益。(1)履行私募基金管理人登記和私募基金備案手續(xù)；(2)按照誠實信用、勤勉盡責的原則履行受托人義務，管理和運用基金財產；(3)制作調查問卷，對投資者的風險識別能力和風險承擔能力進行評估，向符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者非公開募集資金；(4)制作風險揭示書，向投資者充分揭示相關風險；(5)配備足夠的具有專業(yè)能力的人員進行投資分析、決策，以專業(yè)化的經營方式管理和運作基金財產；(6)建立健全內部制度，保證所管理的私募基金財產與其管理的其他基金財產和私募基金管理人的固有財產相互獨立，對所管理的不同財產分別管理，分別記賬、分別投資；(7)不得利用基金財產或者職務之便，為本人或者投資者以外的人牟取利益，進行利益輸送；(8)自行擔任或者委托其他機構擔任基金的基金份額登記機構，委托其他基金份額登記機構辦理注冊登記業(yè)務時，對基金份額登記機構的行為進行必要的監(jiān)督；(9)按照基金合同約定接受投資者和私募基金托管人的監(jiān)督；(10)按照基金合同約定及時向托管人提供非證券類資產憑證或股權證明(包括股東名冊和工商部門出具并加蓋公章的權利證明文件)等重要文件（如有）；(11)按照基金合同約定負責私募基金會計核算并編制基金財務會計報告；(12)按照基金合同約定計算并向投資者報告基金份額凈值；(13)根據法律法規(guī)與基金合同的規(guī)定，對投資者進行必要的信息披露，揭示私募基金資產運作情況，包括編制和向投資者提供基金定期報告；(14)確定私募基金份額申購、贖回價格，采取適當、合理的措施確定基金份額交易價格的計算方法符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定；(15)保守商業(yè)秘密，不得泄露私募基金的投資計劃或意向等，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外；(16)保存私募基金投資業(yè)務活動的全部會計資料，并妥善保存有關的合同、交易記錄及其他相關資料，保存期限自私募基金清算終止之日起不得少于10年；(17)公平對待所管理的不同基金財產，不得從事任何有損基金財產及其他當事人利益的活動；(18)按照基金合同的約定確定私募基金收益分配方案，及時向投資者分配收益；(19)組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；(20)建立并保存投資者名冊；(21)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國基金業(yè)協會并通知私募基金托管人和基金投資者。（3）決定更換基金管理人、基金托管人；（4）決定調整基金管理人、基金托管人的報酬標準；（5）基金合同約定的其他情形。（四）基金份額持有人大會不得直接參與或者干涉基金的投資管理活動。（二）投資標的：本基金的投資標的【略】（三）投資范圍：本基金的投資范圍【略】（四）投資策略：本基金的投資策略【略】（五）投資限制：本基金的投資限制【略】（六）投資禁止行為本基金財產禁止從事下列行為：；；、操縱證券價格及其他不正當的證券交易活動；、中國證監(jiān)會以及本合同規(guī)定禁止從事的其他行為?；鹜泄苋藢嶋H交付并控制下的基金財產承擔保管職責，對于非基金托管人保管的財產不承擔責任。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產。上述債權人對基金財產主張權利時，基金管理人、基金托管人應明確告知基金財產的獨立性。開立的上述基金財產賬戶與基金管理人、基金托管人、基金代銷機構和基金注冊登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立?；鹜泄苋嗽谑盏绞跈鄷斎障蚧鸸芾砣艘噪娫捇螂p方約定的其他方式確認。（二）指令的內容投資指令是在管理基金財產時，基金管理人向基金托管人發(fā)出的交易成交單、交易指令及資金劃撥及其他款項支付的指令（以下簡稱指令）。傳真以獲得收件人（基金托管人）確認該指令已成功接收之時視為送達?；鸸芾砣藨凑障嚓P法律法規(guī)以及本合同的規(guī)定，在其合法的經營權限和交易權限內發(fā)送指令，發(fā)送人應按照其授權權限發(fā)送指令。在每個工作日的13：00以后接收基金管理人發(fā)出的銀證轉賬、銀期轉賬指令的，基金托管人不保證當日完成劃轉流程，但仍應有義務盡力推進完成劃轉流程；在每個工作日的14：30以后接收基金管理人發(fā)出的其他指令，基金托管人不保證當日完成在銀行的劃付流程，但仍應有義務盡力推進完成劃轉流程?；鸸芾砣藨诤侠頃r間內補充相關資料，并給基金托管人預留必要的執(zhí)行時間，托管人對因此造成的延誤不承擔責任。如相關交易已生效，托管人應通知管理人在10個工作日內糾正?；鹜泄苋嗽诼男斜O(jiān)督職能時，發(fā)現基金管理人的指令錯誤時，有權拒絕執(zhí)行，并及時通知基金管理人改正，