【正文】 限公司青島市分行辦公地點(diǎn)： 負(fù)責(zé)人： 郵編： 二、訂立本協(xié)議的依據(jù)、目的和原則本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等法律法規(guī)和基金文件的規(guī)定制訂。1基金托管賬戶/基金托管戶：指本協(xié)議項(xiàng)下約定的托管資金專門賬戶，即基金管理人為基金財(cái)產(chǎn)在乙方開立的銀行結(jié)算賬戶，用于基金財(cái)產(chǎn)中現(xiàn)金資產(chǎn)的歸集、存放與支付，該賬戶不得存放其他性質(zhì)資金。1 基金成立日：首個(gè)/首批投資者簽署基金合同且其投資本金全額劃轉(zhuǎn)至本協(xié)議項(xiàng)下約定的基金托管戶，基金管理人核實(shí)資金到賬并確認(rèn)首個(gè)/首批投資者認(rèn)購成功之日。1 認(rèn)購：指在基金成立之日前，基金投資者按照基金合同的約定購買BBBB基金權(quán)益的行為。 基金權(quán)益持有人：簽署基金合同且履行出資義務(wù)取得相應(yīng)基金權(quán)益的基金投資者。 基金投資者/投資者/投資人：簽署基金合同且根據(jù)基金合同依法可以投資于私募基金的合格個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者。契約型非證券類私募基金托管協(xié)議AAAA有限公司交通銀行股份有限公司青島省分行釋義 基金合同：《契約型非證券類私募基金基金合同》及對(duì)其的任何有效修訂和補(bǔ)充。 基金管理人/管理人：AAAA有限公司。登記機(jī)構(gòu)：基金管理人或其委托辦理私募基金權(quán)益登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。1 申購：指在基金成立后的開放日，基金投資者按照基金合同的約定購買BBBB基金權(quán)益的行為。1 投資者權(quán)利起始日：認(rèn)購成功的投資者的權(quán)利起始日為基金成立日，申購成功的投資者的權(quán)利起始日為申購成功的投資者簽署基金合同并按照申購申請(qǐng)足額支付認(rèn)繳金額至本協(xié)議項(xiàng)下約定的基金托管戶之日。 不可抗力：指基金管理人不能預(yù)見、不能避免、不能克服的客觀情況，包括但不限于法律法規(guī)或政策變化、政府限制、有關(guān)交易所、清算機(jī)構(gòu)或其它市場(chǎng)暫停交易、電子或機(jī)械設(shè)備或通訊線路失靈、電話或其它接收系統(tǒng)出現(xiàn)問題、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工、社會(huì)騷亂、恐怖活動(dòng)、火災(zāi)、自然災(zāi)害等。訂立本協(xié)議的目的是為了明確甲方和乙方在基金財(cái)產(chǎn)的托管、管理運(yùn)作、資金清算交收及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)，保護(hù)基金權(quán)益人的合法權(quán)益?！? 四、甲方的權(quán)利與義務(wù)，向乙方發(fā)出劃款指令；；；。對(duì)于甲方原因造成劃款指令無法正常執(zhí)行的，乙方不承擔(dān)責(zé)任；；，乙方不得將托管業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)委托給第三人；。甲方應(yīng)確保上述文件的始終有效性、真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性，并負(fù)責(zé)對(duì)未提交給乙方的該等行使依據(jù)原件的安全托管。甲方應(yīng)對(duì)其提供的數(shù)據(jù)、資料的始終有效性、真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)在賬戶開立后五個(gè)工作日內(nèi)將開戶機(jī)構(gòu)反饋的包含銀行托管賬戶信息的書面材料以傳真方式提交甲方，賬戶信息包括賬戶名稱、賬號(hào)、開戶銀行；、賬戶資料由乙方托管。第二：銀行托管賬戶預(yù)留印鑒由乙方托管。第四：銀行托管賬戶預(yù)留印鑒由甲、乙雙方分別托管（3枚預(yù)留印鑒）。甲方同意由乙方全權(quán)為銀行托管賬戶辦理交通銀行網(wǎng)銀用戶開戶手續(xù)和使用交通銀行網(wǎng)銀等方式辦理托管資產(chǎn)的資金結(jié)算匯劃業(yè)務(wù)?！? 八、預(yù)留印鑒管理：用于開設(shè)基金銀行托管賬戶；根據(jù)基金合同及本協(xié)議的規(guī)定，由乙方為BBBB基金辦理相關(guān)柜面業(yè)務(wù)時(shí)使用。由于過錯(cuò)方遺失預(yù)留印鑒所引起的法律責(zé)任及給基金財(cái)產(chǎn)造成的損失由該過錯(cuò)方承擔(dān)。預(yù)留印鑒歸還當(dāng)日，甲方向乙方提交書面的預(yù)留印鑒歸還確認(rèn)函件。 第一：銀行托管賬戶作為基金資金募集賬戶的。第二：銀行托管賬戶不作為基金資金募集賬戶的。▲▲ 十、劃款指令《指令簽發(fā)人員及印章授權(quán)書》（見附件二，以下稱“甲方授權(quán)書”），甲方授權(quán)書載明甲方有權(quán)簽發(fā)指令的人員（以下稱“指令簽發(fā)人員”）名單、各個(gè)指令簽發(fā)人員的權(quán)限范圍、使用規(guī)則及生效時(shí)間。授權(quán)自乙方電話確認(rèn)后按甲方授權(quán)書中所載明的生效時(shí)間生效。乙方應(yīng)在傳真方式發(fā)送給甲方后五個(gè)工作日內(nèi)將乙方授權(quán)書原件送交甲方。甲方對(duì)甲方授權(quán)書內(nèi)容的變更自乙方電話確認(rèn)后按照變更后的甲方授權(quán)書載明的生效日期生效。乙方對(duì)乙方授權(quán)書內(nèi)容的變更自甲方電話確認(rèn)后按照變更后的乙方授權(quán)書載明的生效日期生效。劃款指令應(yīng)由甲方指令簽發(fā)人員簽字（章），并加蓋授權(quán)印章。對(duì)于指令簽發(fā)人員發(fā)出的劃款指令，甲方不得否認(rèn)其效力。（）甲方需為基金進(jìn)行投資交易時(shí)，應(yīng)至少提前一個(gè)工作日向乙方提交基金與交易對(duì)手簽署的表明投資金額、期限及回款方式的相關(guān)交易文件（為與原件核對(duì)一致后加蓋甲方公章的復(fù)印件）。甲方如需要支付基金收益，應(yīng)該至少提前一個(gè)工作日向乙方發(fā)出支付基金收益的劃款指令。經(jīng)乙方審核，劃款指令在形式上滿足本協(xié)議規(guī)定且符合《投資監(jiān)督事項(xiàng)表》規(guī)定的，乙方應(yīng)按劃款指令的要求執(zhí)行劃款；對(duì)在形式上不滿足本協(xié)議規(guī)定的劃款指令或發(fā)現(xiàn)存在違反《投資監(jiān)督事項(xiàng)表》的劃款指令，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行并通知甲方及時(shí)改正。甲方如需要支付其他基金費(fèi)用，應(yīng)該向乙方提交劃款指令和基金費(fèi)用相關(guān)憑證。選擇此方式的，甲方應(yīng)在開立銀行托管賬戶時(shí)書面通知乙方所需指定的交通銀行網(wǎng)點(diǎn)。十二、會(huì)計(jì)核算 基金的會(huì)計(jì)政策比照證券投資基金現(xiàn)行政策執(zhí)行?！锻顿Y監(jiān)督事項(xiàng)表》進(jìn)行修訂，修訂時(shí)甲方須提供與基金投資者簽訂的基金（補(bǔ)充）合同作為修訂監(jiān)督事項(xiàng)的依據(jù)?！锻顿Y監(jiān)督事項(xiàng)表》的規(guī)定對(duì)甲方發(fā)送給乙方的劃款指令進(jìn)行審核，如果投資行為符合《投資監(jiān)督事項(xiàng)表》規(guī)定，則執(zhí)行劃款指令；如果發(fā)現(xiàn)投資行為不符合《投資監(jiān)督事項(xiàng)表》規(guī)定，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行劃款指令，并及時(shí)電話通知甲方。乙方對(duì)這些機(jī)構(gòu)的信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性不作任何擔(dān)保、暗示或表示，并對(duì)上述機(jī)構(gòu)提供的信息的錯(cuò)誤或遺漏所引起的損失不承擔(dān)任何責(zé)任。十四、托管報(bào)告□十個(gè)/□十五個(gè)/□ 十 個(gè)工作日內(nèi)為基金編制資金托管報(bào)告(參考文本見附件七)并將資金托管報(bào)告原件寄出給甲方，說明基金運(yùn)作的基本情況。托管費(fèi)計(jì)算公式如下：每日托管費(fèi) =當(dāng)日基金的全部投資本金總額*托管費(fèi)年費(fèi)率/365。最后一期托管費(fèi)在基金清算前 五 個(gè)工作日內(nèi)支付。，乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成BBBB基金銀行托管賬戶的銷戶手續(xù)，乙方將銷戶通知書書面?zhèn)髡娼o甲方。、并可能會(huì)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)安全或BBBB基金的正常運(yùn)行產(chǎn)生重大不利影響時(shí)，為保證BBBB基金的穩(wěn)健運(yùn)行，甲方可以選擇其它銀行替換乙方履行其在替換日以后的本協(xié)議項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)；在接到甲方書面替換通知后十個(gè)工作日內(nèi)，乙方應(yīng)該與替換方完成交接手續(xù)，終止在本協(xié)議下的各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)，由替換方履行相應(yīng)權(quán)利義務(wù)。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)，補(bǔ)充協(xié)議是本協(xié)議不可分割的重要組成部分。違約方應(yīng)該在收到守約方的通知后三個(gè)工作日內(nèi)采取有效補(bǔ)救措施，使基金運(yùn)行恢復(fù)到正常狀態(tài)。但如果該當(dāng)事人提供的信息和數(shù)據(jù)不真實(shí)或不完整是由于本協(xié)議任何另一方提供的信息和數(shù)據(jù)不真實(shí)、不完整所造成的，由此導(dǎo)致的后果由初始違約方承擔(dān)，該當(dāng)事人不承擔(dān)違約責(zé)任；、乙雙方無法預(yù)見、無法抗拒、無法避免且在本協(xié)議簽署之日后發(fā)生的不可抗力事件（包括但不限于洪水、地震及其它自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、騷亂、火災(zāi)、政府征用、沒收、法律變化、突發(fā)停電或