【正文】 合同類別 強制性 資源：新簽，續(xù)訂合同號 強制性 合同編號試用期限 強制性 試用時長，以月為單位合同期限 強制性 以年為單位合同失效期 非強制性 提前 35 天做失效提醒暫住證號 非強制性備注 非強制性 身份證圖片界面表現(xiàn)：.. . . ..學習參考員 工 信 息員 工 信 息工資信息 教育情況基本信息 家庭情況 工作經(jīng)歷 其它情況 身份證圖片保存 關(guān)閉點 擊 打 開備注C : \ i m a g e \ i d c a r d瀏覽 上傳 界面數(shù)據(jù)項：名稱 強制性/非強制性/只讀 含義和算法圖片 強制性備注 非強制性操作說明：操作 結(jié)果：引用、數(shù)據(jù)校驗、數(shù)據(jù)庫讀寫含義和算法保存 直接修改后可點擊“保存”按鈕保存修改的信息瀏覽 選擇本地文件上傳 上傳至服務器，然后頁面上可見打開 下載至本地，可查看和打印 考勤管理功能說明：導入每月出勤記錄，記錄中包含出勤卡號、當月總工作天數(shù)、加班天數(shù)，缺勤天數(shù)等信息，并生成當月的詳細考勤記錄。行政部下面分三個科室，管理科，總務科，保衛(wèi)科。查找界面數(shù)據(jù)項：名稱 強制性/非強制性/只讀 含義和算法供應商 只讀 不能為空訂單號 只讀 可以為空，為空說明要查找的是該供應商所有的應收款應收款列表界面數(shù)據(jù)項：名稱 強制性/非強制性/只讀 含義和算法供應商 只讀 從查找界面中引入銷售單號 只讀 此供應商對應的訂單號供應商收款期限 只讀 從訂單引入應付金額 只讀 從訂單引入已付金額 只讀 從付款表中累加得到收款狀態(tài) 只讀 資源：未付，部分支付，已付收款表界面數(shù)據(jù)項：名稱 強制性/非強制性/只讀 含義和算法結(jié)算方式 強制性 資源：現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)帳付款金額 強制性付款日期 強制性 默認為當天付款人 強制性 默認為登陸人憑證字 強制性摘要 強制性.. . . ..學習參考名稱 強制性/非強制性/只讀 含義和算法票據(jù)類型 強制性 資源：發(fā)票、收據(jù)票據(jù)號 強制性票據(jù)金額 強制性票據(jù)抬頭 強制性開票日期 強制性 默認為當天備注 非強制性操作說明：操作 結(jié)果：引用、數(shù)據(jù)校驗、數(shù)據(jù)庫讀寫含義和算法查找 查找某個供應商的某個訂單應收賬款，或者全部應付賬款增加 添加一條付款記錄，編號自動生成，將收款金額加至應收款列表的已付金額，并核銷付款狀態(tài)刪除 刪除該條信息，將該條信息中的付款金額在應收款列表的已付金額中減去，并核銷付款狀態(tài)修改 修改后可點擊“保存”按鈕保存修改的信息 付款申請付款申請單與采購合同關(guān)聯(lián)。查找界面數(shù)據(jù)項：名稱 強制性/非強制性/只讀 含義和算法客戶 只讀 不能為空銷售單號 只讀 可以為空，為空說明要查找的是該客戶所有的應付款應收款列表界面數(shù)據(jù)項：名稱 強制性/非強制性/只讀 含義和算法客戶 只讀 從查找界面中引入銷售單號 只讀 此客戶對應的銷售單號客戶付款期限 只讀 從銷售單引入應收金額 只讀 從銷售單引入預收金額 只讀 從銷售單引入已收金額 只讀 從收款表中累加得到收款狀態(tài) 只讀 資源：未收，部分收取，已收收款表界面數(shù)據(jù)項：名稱 強制性/非強制性/只讀 含義和算法結(jié)算方式 強制性 資源：現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)帳收款金額 強制性收款日期 強制性 默認為當天收款人 強制性 默認為登陸人憑證字 強制性摘要 強制性票據(jù)類型 強制性 資源：發(fā)票、收據(jù)票據(jù)號 強制性票據(jù)金額 強制性票據(jù)抬頭 強制性開票日期 強制性 默認為當天.. . . ..學習參考名稱 強制性/非強制性/只讀 含義和算法備注 非強制性操作說明：操作 結(jié)果：引用、數(shù)據(jù)校驗、數(shù)據(jù)庫讀寫含義和算法查找 查找某個客戶的某個銷售單應收賬款，或者全部應收賬款，如果記錄存在，就會彈出應收款列表和收款表增加 增加一條收款記錄，應收款列表中的已收款項值將相應增加，并核銷收款狀態(tài)刪除 刪除該條收款記錄，應收款列表中的款項也將相應減少，并核銷收款狀態(tài)在【原料出庫】的【記賬】中生成應收款。數(shù)據(jù)來源：手工新增 報關(guān)單（取原料）與采購合同（取價格）主界面：詳細信息界面：.. . . ..學習參考在【記賬】中生成應收款。功能說明：采購部開出收貨通知單，倉庫根據(jù)采購收貨通知單收貨，并開具采購入庫單。收貨通知單主表：BM_ReceiveNotice 收貨通知.. . . ..學習參考單明細表：BM_ReceiveItem； 【引合同】生成，合同過濾（狀態(tài)為“已下單” 、 “部分到貨” ） ；收貨通知單 編號 CGDH 的類型為“21” “收貨時間” “收貨數(shù)量”由收貨地點的收貨人填入。在“合同列表”上面添加【資金計劃】 【付款申請】 【下單】按鈕。同一原料每個月只能做一個采購計劃。刪除 可用 選中某條信息后，點擊刪除按鈕，刪除該條信息修改 可用 在主列表界面選中某行記錄點擊相關(guān)鏈接按鈕，彈出編輯界面，可對原有的單位信息進行修改。每個人進行各自負責工廠的原料的采購。倉庫發(fā)料時，薄膜類原料采取整卷發(fā)料的方式，當超額部分在每卷長度以內(nèi)時，允許出庫，車間加工完成后，再退回超領(lǐng)部分；否則，不能出庫。二、規(guī)范、并固化工作流程，避免工作的隨意性，使得公司各個崗位的責權(quán)利清清楚楚，管理不再混亂；三、發(fā)揮電腦的優(yōu)勢，避免重復、繁瑣的工作，大幅度提升工作效率、降低運營成本，提高企業(yè)敏捷制造的能力；四、提高數(shù)據(jù)的準確性與及時性，為領(lǐng)導決策提供科學依據(jù)；五、增強庫存的優(yōu)化配置，既不造成大量積壓，占用現(xiàn)金流，又不影響工廠生產(chǎn)；六、使公司的管理水平上一個大臺階，為公司進一步的規(guī)模擴張夯實基礎(chǔ)，增強公司的核心競爭力，在激烈的國內(nèi)外市場競爭中，立于不敗之地。“細節(jié)決定成敗，過程決定結(jié)果” ，大通在實際工作開展過程中，面臨著不少問題： 供應商遍布全國各地，運輸半徑大，導致采購周期比較長，單純對最終結(jié)果的管理已遠遠不能滿足現(xiàn)代管理的需要，對采購過程的管理、控制的重要性日益凸顯； 工廠物料需求變化性比較大，尤其是對臨時追加的采購任務，目標達成的責權(quán)利界定，缺少事實依據(jù)，有些失控； 對信用證、進口批文的管理亦因手工管理的缺陷，存在時間不及時、準確性不夠、執(zhí)行進度不明晰等問題； 大量的統(tǒng)計、結(jié)算、分析，采用手工計算的方式，導致周期長、不夠準確，而且站在成本的角度來看不經(jīng)濟； 現(xiàn)代企業(yè)要求現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)迅速，既不能囤積大量原材料，造成庫存積壓，占用資金，又不能短缺，影響生產(chǎn)； 公司老總經(jīng)常在外出差，需要移動辦公，否則單據(jù)、付款的審批不及時，將延誤原材料的最終交付。.. . . ..學習參考 EVOTRUEDT001Confidential(秘密)大通 ERP 系統(tǒng)需求規(guī)格說明書版本 Written By 浙江天演維真網(wǎng)絡(luò)科技有限公司20220330All Rights Reserved.. . . ..學習參考變更記錄編號 版本號 更改日期 更改人 更改內(nèi)容 評審號1 20220311 天演全體學員 初始版本2 20220330 謝冠雄 修改3 2022415 韓立宸 補充系統(tǒng)資源管理，系統(tǒng)參數(shù)維護4 202255 韓立宸 加入采購到貨審閱編號 日期 姓名 職位 備注分發(fā)編號 日期 姓名 職位 備注.. . . ..學習參考目 錄1. 引言 .........................................................................5 目的 .....................................................................5 讀者對象 .................................................................5 項目簡介 .................................................................5 參考資料 .................................................................62. 系統(tǒng)業(yè)務流程 .................................................................73. 功能規(guī)格說明 .................................................................8 基礎(chǔ)設(shè)置 .................................................................8. 物資類別 .............................................................8. 原料管理 .............................................................9 采購管理 ................................................................11 供應商管理 ..........................................................11 物料需求 ............................................................13 采購計劃 ............................................................14 采購合同 ............................................................15 資金計劃 ............................................................16 發(fā)票管理 ............................................................16 收貨通知單 ..........................................................17 庫存管理 ................................................................18 采購入庫 ............................................................18 調(diào)撥 ................................................................19 銷售出庫 ............................................................19 其他入庫 ............................................................20 其他出庫 ............................................................22 應收應付 ................................................................24 應收款項管理 ........................................................24 應付款項管理 ........................................................25 付款申請 ............................................................26 人力資源管理 ............................................................27 概述 ...........................