【正文】 第九章 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與項(xiàng)目管理 94 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 94 項(xiàng)目管理 94第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 95 項(xiàng)目實(shí)施原則 95 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 95第十一章 投資估算、投資計(jì)劃與資金籌措 98 總投資估算 98 投資計(jì)劃與資金籌措 104第十二章 工程招標(biāo) 105第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 107 編制依據(jù)及說(shuō)明 107 單位功能投資 107 單位功能運(yùn)營(yíng)成本 107 借款償還 108 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 111第十四章 社會(huì)評(píng)價(jià) 112 社會(huì)影響分析 112 互適性分析 114 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 114 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 115第十五章 研究結(jié)論 116附圖：俄羅斯工業(yè)園區(qū)區(qū)位圖合作區(qū)規(guī)劃區(qū)項(xiàng)目分布圖琿春俄羅斯工業(yè)園區(qū)土地利用示意圖（）俄羅斯工業(yè)園區(qū)道路系統(tǒng)總體布置圖俄羅斯工業(yè)園區(qū)配水管網(wǎng)總體布置圖俄羅斯工業(yè)園區(qū)污水管網(wǎng)總體布置圖俄羅斯工業(yè)園區(qū)雨水管網(wǎng)總體布置圖俄羅斯工業(yè)園道路標(biāo)準(zhǔn)橫斷面圖（2張）主干道路面結(jié)構(gòu)示意次干道及人行道路面結(jié)構(gòu)示意附件：琿春市工商行政管理局頒發(fā)的“企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照”琿春市技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的“中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證”項(xiàng)目法人單位情況琿春邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)環(huán)境保護(hù)局頒發(fā)的“關(guān)于琿春俄羅斯關(guān)于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境狀況的證明”（2007年7月）吉林省人民政府出具的“關(guān)使用土地批復(fù)”（2份）（第0719號(hào)、第086號(hào)）琿春邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)建設(shè)局出具的“建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書”（琿合2007字第02號(hào)）琿春俄羅斯工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 第一章 總論第一章 總 論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱琿春俄羅斯工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位及項(xiàng)目區(qū)域概況項(xiàng)目承辦單位概況承辦單位：琿春邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司法人代表：公司注冊(cè)地址：琿春邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)2號(hào)小區(qū)注冊(cè)資本：陸仟萬(wàn)元整企業(yè)類型：有限責(zé)任公司成立日期：2005年4月20日公司注冊(cè)號(hào)：2224041001558經(jīng)營(yíng)范圍：城市基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)、項(xiàng)目融資、能源供應(yīng)等登記機(jī)關(guān)：琿春市工商行政管理局公司現(xiàn)有職工26人，其中工程技術(shù)人員21人，占80%，具有高級(jí)職稱的人員4人，其余全部為中級(jí)職稱人員。公司辦公地址設(shè)在管委會(huì)辦公樓，擁有各種現(xiàn)代化辦公和通訊設(shè)施及大小汽車等交通運(yùn)輸工具。，分設(shè)在合作區(qū)內(nèi)114五個(gè)區(qū)。②根據(jù)《中華人民共和國(guó)海關(guān)對(duì)出口加工區(qū)的暫行管理辦法》負(fù)責(zé)籌備和維護(hù)符合海關(guān)監(jiān)管條件的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備。截至2005年10月，出口加工區(qū)共批建項(xiàng)目16個(gè)，13戶企業(yè)入住，實(shí)際到位資金8000萬(wàn)元。發(fā)展區(qū)及17區(qū)即本項(xiàng)目擬建的俄羅斯工業(yè)園區(qū)，本次將建設(shè)該區(qū)域內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施，主要包括道路、給排水管網(wǎng)、供熱管網(wǎng)、通訊管網(wǎng)、供電線路等，實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)“七通一平”的基礎(chǔ)設(shè)施目標(biāo)。其中，114規(guī)劃區(qū)位于現(xiàn)有的琿春出口加工區(qū)。場(chǎng)區(qū)北側(cè)為合作區(qū)的中俄互市貿(mào)易區(qū)、合作區(qū)管委會(huì)及其它功能區(qū)，東側(cè)為農(nóng)宅及農(nóng)田，西側(cè)緊鄰長(zhǎng)嶺公路。二期工程主要建設(shè)WE7（次干路）、WE8（次干路）、NS3（主干路）道路，同時(shí)建設(shè)道路附屬的供排水、供電、供熱、通訊等管線。詳見(jiàn)表1－2。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表1－3“主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表”表1－3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指 標(biāo)單位數(shù)量備注1規(guī)劃占地面積h㎡指本項(xiàng)目道路及附屬工程占地面積2主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)?！　　〉缆饭こ蹋?155m）㎡128400　　主干道（1862m）㎡74480水泥混凝土結(jié)構(gòu)，道路紅線寬度40m　次干道（5293m）㎡53920水泥混凝土結(jié)構(gòu)，道路紅線寬度40m給水工程（配水管線）m13638　　UPVC管 DN200m13638　排水工程m24506　污水管網(wǎng)m12300　　雙壁波紋（HDPE）管d300m2800　　雙壁波紋（HDPE）管d400m6900　　鋼筋混凝土管d600m2600　雨水管網(wǎng)m12206　　鋼筋混凝土管d1200m12206　電力工程km沿道路兩側(cè)架空敷設(shè)水泥桿(15m高)，桿距為50m/桿電信工程km沿道路兩側(cè)直埋敷設(shè)供熱管網(wǎng)km沿道路兩側(cè)直埋敷設(shè)，開(kāi)溝長(zhǎng)度3項(xiàng)目總投資萬(wàn)元　　其中：一期工程萬(wàn)元　　 二期工程萬(wàn)元　建設(shè)投資萬(wàn)元　　其中：一期工程萬(wàn)元　　 二期工程萬(wàn)元　建設(shè)期利息萬(wàn)元　其中：一期工程萬(wàn)元　　 二期工程萬(wàn)元　流動(dòng)資金萬(wàn)元平時(shí)運(yùn)行費(fèi)用由財(cái)政支付　其中：一期工程萬(wàn)元　　 二期工程萬(wàn)元　4年均運(yùn)營(yíng)成本萬(wàn)元主要是人員工資及維護(hù)、管理等費(fèi)用5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)　　　單位功能投資元/（㎡.a）㎡單位功能運(yùn)營(yíng)成本元/（㎡.a）㎡借款償還期a寬限期5年，償還方式為等額還本利息照付，償還本金主要由財(cái)政撥款解決，按照實(shí)際發(fā)生額度支付利息備付率　 10年內(nèi)平均值償債備付率　 10年內(nèi)平均值 問(wèn)題與建議通過(guò)可研分析，本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模合理，建設(shè)方案可行，符合中俄兩國(guó)政府有關(guān)建設(shè)“琿春俄羅斯工業(yè)園區(qū)”相關(guān)合作協(xié)議、意向及會(huì)議備忘錄精神要求，符合琿春市總體規(guī)劃及琿春經(jīng)濟(jì)合作區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)劃的要求。項(xiàng)目實(shí)施階段，要加強(qiáng)工程的監(jiān)督管理工作，確保項(xiàng)目質(zhì)量和工程進(jìn)度，使工程如期完工投入使用，及早發(fā)揮效益。建議在項(xiàng)目建設(shè)期間做好交通組織工作，在項(xiàng)目建設(shè)之前做好科學(xué)的分流規(guī)劃，盡量降低由于施工給市民的日常生活和工作帶來(lái)的不利影響。建議地上、地下工程如：管道、電力、熱力、等工程與道路同期建設(shè)。2006年，吉林省為辦好“中俄國(guó)家年”活動(dòng)，先后組織了4批由省委、省政府主要領(lǐng)導(dǎo)率領(lǐng)的政府代表團(tuán)和經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)赴莫斯科、新西伯利亞州、伊爾庫(kù)茨克州、濱海邊疆區(qū)等8個(gè)地區(qū)，與俄有關(guān)州區(qū)共同舉辦了大型系列經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，中方人員總規(guī)模超過(guò)600人，是2006年我國(guó)在俄舉辦的最大規(guī)模的經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。截至目前，吉林省在俄共建立了37家境外企業(yè)，中方累計(jì)投資7651萬(wàn)美元，主要投資領(lǐng)域包括木材加工、機(jī)電、紡織、醫(yī)藥、建材及貿(mào)易等。合作環(huán)境的不斷改善，使人員、商品、服務(wù)、信息交流更加快捷，貿(mào)易和投資更為便利。雙方政府應(yīng)加大工作力度，協(xié)調(diào)相關(guān)部門，在長(zhǎng)春－符拉迪沃斯托克、長(zhǎng)春－伊爾庫(kù)茨克客、貨包機(jī)航線的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)定期通航?！艾q春俄羅斯工業(yè)園區(qū)”建設(shè)背景基礎(chǔ)由于在對(duì)俄經(jīng)貿(mào)活動(dòng)中存在著通關(guān)手續(xù)復(fù)雜、辦理周期長(zhǎng)等問(wèn)題，導(dǎo)致一些經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目因滯后于市場(chǎng)需求而流產(chǎn)，不僅影響了中俄雙方企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益，也在一定程度上阻礙了中俄兩國(guó)的友誼和戰(zhàn)略合作伙伴的發(fā)展。維克多先生還介紹原蘇聯(lián)共青團(tuán)中央副書記、原俄羅斯稅務(wù)局副局長(zhǎng)、現(xiàn)在俄經(jīng)營(yíng)幾家公司和銀行的安德烈先生介入該項(xiàng)目運(yùn)作。2007年4月，安德烈先生赴琿春進(jìn)行考察，琿春市委書記劉有林與之進(jìn)行了密切接觸和廣泛磋商，就合作事宜達(dá)成一致。目前，在規(guī)劃的“琿春俄羅斯工業(yè)園區(qū)”內(nèi)已設(shè)立了中俄合資經(jīng)營(yíng)的木材和鋼構(gòu)架兩家企業(yè)，并參與園區(qū)的辟建工作。（1）政策門檻已經(jīng)放開(kāi)目前，在規(guī)劃中的1平方公里中國(guó)琿春俄羅斯工業(yè)園區(qū)起步區(qū)內(nèi)，入駐企業(yè)除享有國(guó)家賦予的西部大開(kāi)發(fā)、振興東北老工業(yè)基地、邊疆少數(shù)民族、國(guó)家級(jí)邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)等多項(xiàng)優(yōu)惠政策外，還可根據(jù)企業(yè)的投資地分別享受出口加工區(qū)、中俄互市貿(mào)易區(qū)政策，琿春口岸實(shí)行口岸落地簽證，已經(jīng)基本滿足了建設(shè)俄羅斯工業(yè)園區(qū)的政策要求。（3）經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性優(yōu)勢(shì)明顯琿春周邊國(guó)家具有極強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性。俄羅斯也正在積極尋求與中國(guó)的經(jīng)濟(jì)合作，計(jì)劃投入1000多億盧布建設(shè)與琿春毗鄰的哈桑經(jīng)濟(jì)特區(qū)。 “俄羅斯工業(yè)園區(qū)”發(fā)展構(gòu)思及目標(biāo)定位“俄羅斯工業(yè)園區(qū)”發(fā)展構(gòu)思初步考慮按近期和遠(yuǎn)期兩個(gè)目標(biāo)建設(shè)。二期工程于2011～2015年（“十二五”期間）實(shí)施，位于琿春出口加工區(qū)的14區(qū)及合作區(qū)的17區(qū)。 “俄羅斯工業(yè)園區(qū)”主要建設(shè)內(nèi)容近期工程中重點(diǎn)建設(shè)以下內(nèi)容：海關(guān)監(jiān)管體制。財(cái)政金融管理體制。入?yún)^(qū)企業(yè)上繳合作區(qū)財(cái)政稅金的本級(jí)留成部分，建設(shè)經(jīng)營(yíng)公司將按一定比例進(jìn)行利潤(rùn)分成。園區(qū)內(nèi)的新辦內(nèi)資企業(yè)，可在3年內(nèi)減征或者免征所得稅。從境內(nèi)進(jìn)入園區(qū)的機(jī)器設(shè)備、原材料、建筑材料可按規(guī)定予以退稅；園區(qū)內(nèi)企業(yè)加工生產(chǎn)所需的水、電、汽可享受退稅政策。增值稅一般納稅人銷售自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品，按17%的法定稅率征收增值稅后，對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退。其進(jìn)口國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)的自用耗材、試劑、樣機(jī)、樣品等可按現(xiàn)有規(guī)定免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。 建立中國(guó)琿春俄羅斯工業(yè)園區(qū)，是進(jìn)一步深化中俄經(jīng)貿(mào)合作的有效途徑近年來(lái)，中俄戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系進(jìn)一步鞏固，到2010年中俄雙邊貿(mào)易額要達(dá)到600億美元，中俄經(jīng)貿(mào)合作前景廣闊。 建立中國(guó)琿春俄羅斯工業(yè)園區(qū)，是爭(zhēng)創(chuàng)琿春綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)的有力推動(dòng)舉措當(dāng)前，吉林省政府已經(jīng)向國(guó)家申報(bào)設(shè)立琿春綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)，而發(fā)展與俄羅斯的經(jīng)濟(jì)合作，正是琿春綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的重要內(nèi)容。園區(qū)一旦成型，能夠率先在東北東部建設(shè)一個(gè)中俄兩國(guó)主導(dǎo)、多國(guó)合作開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略支點(diǎn)，不僅進(jìn)一步發(fā)展了中俄兩國(guó)間的經(jīng)貿(mào)往來(lái)，并且有效整合了周邊國(guó)家交通、資源、技術(shù)等各種優(yōu)勢(shì)，從而加速東北和吉林省對(duì)外開(kāi)放步伐，為振興東北打開(kāi)一條便捷通道和多國(guó)合作的新途徑。琿春市是一個(gè)以出口加工為主，發(fā)展對(duì)外貿(mào)易的口岸城市。25′～43176?，q春自唐虞三代就已開(kāi)始有人類居住，屬滿族祖先故地。1988年5月25日，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)撤銷縣建市。工業(yè)有冶金、煤炭、電力、機(jī)械、建材、食品、造紙、陶瓷、電子、印刷等31個(gè)門類。一類口岸：對(duì)俄羅斯的琿春（長(zhǎng)嶺子）口岸、琿春鐵路口岸，對(duì)朝鮮的圈河口岸；二類口岸是對(duì)朝鮮的沙坨子口岸，口岸類別、交通方式等情況詳見(jiàn)表2－1。到目前為止已發(fā)現(xiàn)的礦種有煤、鐵、金、鎢、銅、銀等25種。在山川林海里生長(zhǎng)著1000多種可開(kāi)發(fā)利用的野生植物，其中：人參、天麻、五味子等藥用植物，松茸、木耳、元蘑等菌類植物10多種，越椐、山葡萄、微菜、蕨菜及松子、棒子、山核桃等食用植物和東北虎、梅花鹿、黑熊等野生經(jīng)濟(jì)動(dòng)物250多種，鹿茸、鹿胎、麝香、熊膽、哈什螞油等是名貴藥材。2000年4月和2001年2月，國(guó)務(wù)院又先后批準(zhǔn)在合作區(qū)起步區(qū)內(nèi)設(shè)立了琿春出口加工區(qū)和琿春中俄互市貿(mào)易區(qū)。目前，合作區(qū)起步區(qū)已形成以地方特色的木制品加工、新型建材、紡織服裝加工、能源礦產(chǎn)加工、新型電子加工、醫(yī)藥食品保健品加工、水產(chǎn)品加工等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的格局。區(qū)內(nèi)實(shí)行“境內(nèi)關(guān)外”的監(jiān)管模式，享受國(guó)家賦予的一系列優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)出口型企業(yè)入?yún)^(qū)發(fā)展。2006年，琿春市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值完成26億元，%，；，%；，%；，%；，%；一般預(yù)算支出6億元，%。同比增長(zhǎng)108%。表2－1 2004年～2006年合作區(qū)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表經(jīng)濟(jì)指標(biāo)名稱2004年同比增長(zhǎng)（%）2005年同比增長(zhǎng)（%）2006年同比增長(zhǎng)（%）地區(qū)生產(chǎn)總值（萬(wàn)元）448305285867671工業(yè)總產(chǎn)值（萬(wàn)元）102846113522142324進(jìn)出口總額（萬(wàn)美元）61731001212883其中,進(jìn)口157331342635出口4600687810248隨著對(duì)外開(kāi)放持續(xù)推進(jìn)，中朝“路港區(qū)”一體化，中俄“路港關(guān)”一體化項(xiàng)目被納入《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)東北老工業(yè)基地進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放的實(shí)施意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)36號(hào)文件）。琿春至東寧段鐵路建設(shè)列入全國(guó)地方鐵路“十一五”發(fā)展規(guī)劃。戰(zhàn)略目標(biāo)2010年，％，全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到40億元，人均GDP達(dá)到16000元，年均增長(zhǎng)率10％；，％；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資累計(jì)達(dá)到40億元?，q春俄羅斯工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 第四章 建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)條件第四章 建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)條件 建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)的指導(dǎo)思想和基本原則建設(shè)的指導(dǎo)思想項(xiàng)目建設(shè)將致力于發(fā)展與俄羅斯的經(jīng)貿(mào)往來(lái)和友好合作，增加對(duì)外開(kāi)放力度，帶動(dòng)琿春市、俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)、周邊國(guó)家及東北亞經(jīng)貿(mào)圈經(jīng)濟(jì)發(fā)展。依據(jù)琿春經(jīng)濟(jì)合作區(qū)功能劃分，“琿春俄羅斯工業(yè)園區(qū)”近期工程位于琿春邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)西南部，即合作區(qū)內(nèi)規(guī)劃的1117區(qū)，中俄琿春國(guó)際鐵路換裝站東側(cè)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模的確定，主要依據(jù)《琿春市城市總體規(guī)劃說(shuō)明書》及2005年4月中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究院編制的《琿春邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)規(guī)劃區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程可行性研究報(bào)告》（該報(bào)告已由省發(fā)改委批復(fù)）。給、排水工程建設(shè)規(guī)模確定按照《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》，分別對(duì)區(qū)域內(nèi)的生活用水、工業(yè)用水、消防用水等進(jìn)行預(yù)測(cè)，考慮一定的不可預(yù)見(jiàn)量，確定總需水能力，再確定給、排水管網(wǎng)工程量。供熱工程建設(shè)規(guī)模確定通過(guò)對(duì)區(qū)域內(nèi)采暖建筑總量預(yù)測(cè)，經(jīng)水力計(jì)算、水壓圖分析后，確定管徑及建設(shè)規(guī)模。詳見(jiàn)表4－1，分期建設(shè)情況詳見(jiàn)表4－2。46188