【正文】 ：通過業(yè)務實時反映到財務，財務實時監(jiān)控業(yè)務的開展，確保在公司內部信息暢通，財務報表及時準確。 銷售管理：管理銷售下單、訂單跟蹤、訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計等。企業(yè)的發(fā)展歷程應該是跌宕起伏，不經(jīng)風雨，怎能受到鍛煉。木門專業(yè)委員會四年來精心打造的“全國30強木門企業(yè)產(chǎn)品質量、售后服務雙承諾”活動，其目的就是要正確引導消費，加強產(chǎn)品監(jiān)督、規(guī)范售后服務，促進我國木門行業(yè)向著健康、有序方向發(fā)展。3 企業(yè)組織架構圖略第三章 萬寶公司現(xiàn)階段信息化需求1. 關于木門行業(yè)中國木門行業(yè)現(xiàn)狀剖析木門成為一個新興的行業(yè)，社會地位顯現(xiàn)，前途廣闊，抓住機遇，審時度勢，脫穎而出。多年來，萬寶木門一直保持健康、穩(wěn)定、快速的發(fā)展。萬寶木門還在繼續(xù)努力，還在繼續(xù)為改善中國更多家庭的居室品質而不懈努力。萬寶木門堅持“創(chuàng)新是企業(yè)財富的第一扇門”的經(jīng)營理念。本次系統(tǒng)規(guī)劃相關的業(yè)務部門有：財務部、物流部、采購部、銷售部等各部門。所有這些，都要求有一種更能適合該行業(yè)的解決方案來幫助企業(yè)為了企業(yè)信息化建設順利進行，萬寶將用友軟件股份有限公司金華分公司作為本次信息化項目建設咨詢服務提供，2010年11月，用友軟件股份有限公司金華分公司咨詢實施總監(jiān)和銷售經(jīng)理在萬寶公司現(xiàn)場與萬寶公司負責財務的陳經(jīng)理和負責銷售的馬總等人針對萬寶公司的業(yè)務情況發(fā)展規(guī)劃以及對未來如何用ERP軟件對企業(yè)內部管理進行改進和提升進行了詳細的溝通討論，雙方基于萬寶公司木門業(yè)務的目前開展重點進行了詳細溝通，并達成了現(xiàn)階段信息化開展重點的共識用友公司基于萬寶公司的基本業(yè)務需求和對行業(yè)企業(yè)的信息化建設的理解，提出了對萬寶公司本次ERP信息化工程的解決方案，希望萬寶公司通過此次信息化的建設，能夠達到優(yōu)化銷售下單，通過網(wǎng)絡聯(lián)接客戶，通過信息化管理內部眾多物料，進一步提高管理水平，支持萬寶高速發(fā)展的目的。如何面對競爭，成本和效率是每一個企業(yè)所考慮的首要問題。其所涉及的內容和資料只供用友軟件股份有限公司使用，在沒有取得版權所有人的書面同意前，購買方不得將本文件或內容全部或部分復制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人。本《浙江萬寶木業(yè)ERP信息化建設解決方案》內容的最終解釋權屬于用友軟件股份有限公司。減低成本的因素來自多個方面。2 方案目的本方案的主要目的在于對萬寶ERP系統(tǒng)主要建設需求進行了分析，項目的規(guī)劃務求實效。第二章 企業(yè)概況1 企業(yè)簡介萬寶木門坐落于中國門都——中國永康。突破木門行業(yè)幾十年的工藝瓶頸——非標化，引領木門進入標準化時代。萬寶木門在與中國木門行業(yè)一起發(fā)展壯大的歷程中，萬寶木門積極助推木門行業(yè)發(fā)展，為振興民族品牌奉獻著自己的力量。展望未來，萬寶木門將繼續(xù)以現(xiàn)代企業(yè)理念為導向，以“追求完美”的精神，不斷創(chuàng)新、超越，不斷提升企業(yè)核心競爭優(yōu)勢，不斷為更多家庭提供品質與品位的享受，矢志成為享譽全國最有價值的木門品牌。具備一定規(guī)模、以機械化生產(chǎn)為主的3000多家木門生產(chǎn)企業(yè)在全國形成珠三角、長三角、東北三省、環(huán)渤海地區(qū)、西南地區(qū)五大生產(chǎn)基地。通過四年的運作，30強木門品牌形象基本樹立，形成很強市場競爭力，品牌的樹立也培育了企業(yè)的社會責任感，加強了對企業(yè)、對社會、對消費者的責任。有關專家預測，今后一段時期，房價增幅會有所下降，但由于地價的拉高，建筑材料以及勞動力成本的上升，房價增長的趨勢則是無法更改的。房子是對生活的追求，家具是對生活的態(tài)度，木門是對生活的保障！2. 萬寶主要信息化需求在與馬總、傅經(jīng)理等溝通后，現(xiàn)階段萬寶提出了以下幾個方面的需求： 網(wǎng)上訂單系統(tǒng)：諸如TATA木門一樣，TATA木門已經(jīng)建立了一套基于內部ERP系統(tǒng)的網(wǎng)上訂單系統(tǒng)。 客戶管理：確定客戶信息完整的由公司掌控，不會因業(yè)務人員離職導致客戶流失。3. 信息化建設關鍵成功要素l 優(yōu)化管理流程，用先進的管理信息化平臺支撐萬寶的業(yè)務流程；l 提升基礎管理，啟用標準化的基礎數(shù)據(jù)管理方式；l 通過業(yè)務聚合，減少機構設置并優(yōu)化人力資源配置，壓縮人力成本的同時，使業(yè)務組織更精煉，按優(yōu)化的流程辦事，降低溝通成本、提高溝通效率；l 在盡量不傷害各業(yè)務單元利益的前提下，實現(xiàn)精細化管理，責權分明，利益透明，推動企業(yè)持續(xù)改善；l 建立細化的訂單成本核算體系，有效反饋成本、分析成本，為管理持續(xù)改善提供依據(jù)；l 建立高效的供應鏈運營體系，實現(xiàn)整體供應鏈的協(xié)同管理。經(jīng)銷商在網(wǎng)上訂單系統(tǒng)下達采購訂單后，自動傳遞到總部服務器上，公司本部工作人員對訂單進行審核確認，最終完成物流的配送。整個銷售業(yè)務處理，包括了銷售價格體系的制定、銷售報價、訂單、發(fā)票、收款。提供取價方式：1）最新成本加成；2）最新售價；3）價格政策。2. 最低售價控制在實際應用中，企業(yè)往往設置有最低售價，企業(yè)提供了此項功能，可以設置最低售價的密碼。確定銷售成本的單據(jù)為銷售發(fā)票。4. 信用報警：在系統(tǒng)的應收管理中，對于超出信用的客戶進行報警。5. 訂單審核時，系統(tǒng)會自動判斷是否超出客戶的信用，當超出時，則需要按照設置的信用管理審批程序，進行審批。執(zhí)行完畢的訂單或者未執(zhí)行完畢，但經(jīng)批準后不再執(zhí)行的訂單可以進行關閉操作。訂單執(zhí)行應用流程 發(fā)貨216。 對于有訂單的發(fā)貨單，可以設置是否允許超訂單發(fā)貨，系統(tǒng)可以進行控制。 發(fā)貨單存在多個狀態(tài)，有錄入、審核、關閉狀態(tài)。 發(fā)貨單可以聯(lián)查對應的出庫單、發(fā)票，進行毛利預估，并可查詢累計的出庫、開票情況。 可以在銷售發(fā)票中進行現(xiàn)收業(yè)務的處理，由此在應收掛帳時不包含已現(xiàn)收的部分。 提供票據(jù)管理功能。 預警：信用報警——信用期限、信用額度，銷售訂單發(fā)貨預警。216。216。216。系統(tǒng)提供豐富的查詢報表，多種銷售分析報表以及發(fā)出商品明細賬。采用什么樣的操作模式，在使用系統(tǒng)時進行規(guī)劃，確定每種業(yè)務的處理方式，從而可以做到事半功倍的效果。 提供包裝物租借管理。1 多種分析報表，提供決策支持依據(jù)。216。 可以設置進行檢查，還是進行控制；216。 控制區(qū)分普通存貨、批次存貨、出入庫追蹤型公式設置不同。 信用管理根據(jù)本單位的信用管理體系，確定客戶、業(yè)務員、部門的信用額度和信用期限，通過以下設置，即可在實現(xiàn)系統(tǒng)中信用控制體系，從而在擴大銷售的同時，避免風險。如果本企業(yè)要求嚴格控制信用，則此項不設置。 擴大銷售，避免壞賬風險； 多種銷售業(yè)務的支持，滿足企業(yè)適應市場競爭環(huán)境的需要； 符合管理規(guī)范，規(guī)范工作流程，規(guī)范管理； 提供決策依據(jù)，準確決策；實現(xiàn)了與稅務系統(tǒng)的接口處理，使得企業(yè)不同系統(tǒng)的資料極大共享，提高工作效率。而對于部分存貨采購周期較長，需要對采購的全過程進行監(jiān)控，才能夠保證按期交貨，從而避免發(fā)生缺貨，延誤生產(chǎn)，出現(xiàn)不良循環(huán)。以下描述以普通采購業(yè)務為例，分為比價、訂單簽訂流程和采購業(yè)務處理流程。需求方發(fā)出需求，依據(jù)工作程序和管理制度，進行必要的審批，采購業(yè)務員依據(jù)審批的請購單，經(jīng)過比價確定供貨商； 對于部分由于生產(chǎn)能力限制等原因，緊急訂貨訂單，制造業(yè)可以采用直接購買的方式，例如：向同其它單位購買，則在依據(jù)系統(tǒng)中銷售訂單下達采購訂單，體現(xiàn)了業(yè)務的連貫處理和購銷業(yè)務的協(xié)同。管理控制點 比價 最高進價控制：進行最高進價控制，則錄入訂單時，如果價格超過設置的最低價格，則無法通過，必須進行修改。 業(yè)務協(xié)同，部門間協(xié)同工作。 入庫：可以參照訂單、到貨單或者直接錄入采購入庫單，確認采購業(yè)務中的實際收貨情況。系統(tǒng)提供三種回沖方式，月初回沖、單到回沖、單到補差。 可以在采購發(fā)票中進行現(xiàn)付業(yè)務的處理，由此在應付掛帳時不包含已現(xiàn)付的部分。 提供票據(jù)管理功能。 預警：信用報警——信用期限、信用額度。216。收益： 建立供應商評價體系，與供應商建立戰(zhàn)略合作關系； 業(yè)務的全過程監(jiān)控； 部門間信息共享； 異常信息監(jiān)控，采取有針對的業(yè)務處理，避免損失。在制造業(yè)中，存貨包括原材料、半成品、產(chǎn)成品，不同的類型采用的管理方法不同。庫存模塊還就庫存的短缺、超儲、安全庫存提供了預警機制，為物流部門提供動態(tài)庫存信息。實際應用中，利用調撥業(yè)務，還可以處理兩個部門之間的貨位轉移、同一部門不同地點倉庫之間的貨物轉移。 盤點方式靈活，1）可以選擇按照倉庫、批次、產(chǎn)品大類盤點；2）對于保質期產(chǎn)品可以選擇對應的失效日期、臨近天數(shù)、失效天數(shù)信息；3）可以選擇按照盤點周期進行盤點，對于賬面為零的產(chǎn)品可選擇是否盤點。 對于部分存在自然損耗的存貨，可以根據(jù)直觀的反映合理損耗率和實際損耗率，從而區(qū)分不同情況進行賬務處理。 其他系統(tǒng)支持組裝拆卸業(yè)務，以及形態(tài)轉換業(yè)務的處理。對過期的存貨進行報警提示，對于即將到期的存貨進行預警，便于企業(yè)采取有效的手段，從而避免產(chǎn)品的過期損失。出庫單跟蹤入庫單提供兩種跟蹤方式，第一種由用戶手工跟蹤，如在各種出庫單的表體增加入庫單號、供貨商兩項內容，由用戶選擇出庫對應的入庫單?？梢詽M足您對負出庫管理的控制或者檢查提示的要求。 現(xiàn)存量的可以選擇在保存、審核的時候修改，從而使得應用更加符合應用實際需求。 超儲短缺報警：對于超儲和短缺存貨進行報警。 靈活多樣的賬簿和統(tǒng)計報表：庫存臺帳、批次臺賬、收發(fā)存匯總表、存貨分布表、庫齡分析、缺料統(tǒng)計表等。216。 提高庫存準確性216。 及時掌握保質期商品的狀態(tài)，避免過期損失 存貨核算——提高物料成本核算效率存貨核算系統(tǒng)主要針對企業(yè)存貨的收發(fā)存業(yè)務進行核算，掌握存貨的耗用情況，及時準確地把各類存貨成本歸集到各成本項目和成本對象上，為企業(yè)的成本核算提供基礎數(shù)據(jù)。2. 支持的計價方式：移動平均、先進先出、后進先出、全月平均、計劃價、個別計價；3. 暫估核算：出現(xiàn)貨到票未到的情況時，支持存貨暫估入庫處理。支持賬簿聯(lián)查原始出入庫單據(jù)，聯(lián)查憑證。 極大地降低計價核算的工作量；216。用友軟件公司的實施服務是個性化的，根據(jù)企業(yè)實際的主要業(yè)務流程和需求進行ERP產(chǎn)品的實施，涉及了萬寶公司各個主要的職能部門，工作量較大，需要雙方密切配合，共同參與。2. 項目實施流程以上為ERPU8標準實施流程。在后面的項目啟動會上，用友公司咨詢顧問將與萬寶公司領導小組就此計劃進行溝通、調整，并由雙方簽字定稿。項目啟動會除雙方項目組成員及有關人員參加外，應有客戶方最高領導層成員參加，應有會議記錄以明確各方職責。2. 進行企業(yè)業(yè)務流程分析、設計、制定實施方案為了能實現(xiàn)用戶的需求，讓U8ERP的管理思想及功能更好的應用于企業(yè)的管理，實現(xiàn)軟件與企業(yè)管理的嫁接，必須對企業(yè)的整個業(yè)務流程及相關事項進行分析，對不合理的流程進行重新設計，最后制定出詳細實施方案。在這個過程中，作為U8ERP實施方來說，主要的責任是協(xié)助企業(yè)確定數(shù)據(jù)的準備方案，提供數(shù)據(jù)準備的有關工具及方法，而具體的搜集和整理工作是由客戶方完成的，實施顧問應當對整理工作的組織和計劃提供幫助和指導，保證實施計劃順利進行。測試內容范圍應以實施方案的具體內容為準；ERPU8系統(tǒng)是信息集成系統(tǒng)，所以應當是全系統(tǒng)的測試，各個部門的人員都應當同時參與，這樣才能理解各個數(shù)據(jù)、功能和流程之間相互的集成關系。 第三階段：切換準備階段1. 編寫用戶操作手冊用戶手冊主要用來培訓最終用戶，應由客戶方項目組成員完成，實施方顧問指導。它關系到項目上線的進度和日后的維護。在完成必要的用戶化的工作、進入現(xiàn)場運行（即切換）之前一定要進行模擬運行。模擬運行結果：發(fā)現(xiàn)問題、歸納總結進行詳細記錄形成文檔。1. 動態(tài)數(shù)據(jù)的準備實施顧問指導用戶方完成。3. 現(xiàn)場支持提供現(xiàn)場支持的意義在于：理論的培訓之后必須有實際操作指導，在實際運行中理解消化理論，熟練技能。待準備工作完成后，項目經(jīng)理向用戶方提出終驗申請，確認終驗時間、地點、與會人員等，一般地，終驗需用戶方高層領導、項目組全體成員、用友公司項目組全體成員等參加。項目計劃 包括：制定項目總體流程計劃、主要活動計劃和周計劃；為每一活動分配所需人力資源及各自職責，并保證有足夠的時間按進度完成項目。項目會議，根據(jù)項目實施狀況每周舉行一次，審查項目狀態(tài)與存在問題。項目組由項目經(jīng)理、實施咨詢顧問、技術咨詢顧問組成。技術咨詢顧問負責數(shù)據(jù)庫及軟件的安裝、調試，系統(tǒng)管理人員的培訓，提交項目狀態(tài)報告。項目培訓報告靜態(tài)數(shù)據(jù)、動態(tài)編制報告實施方案系統(tǒng)操作手冊崗位職責權限系統(tǒng)上線切換報告系統(tǒng)運行后的項目驗收報告 客戶項目組人員與職責l 項目經(jīng)理負責本項目實施中與用友公司方的協(xié)調及實施工作安排，掌握項目實施進度，確認用友公司項目經(jīng)理提交的相關實施報告、成果及實施顧問工作記錄單；并參與實施的重要階段工作。 實施階段的驗收與批準為保證項目質量，將項目進程所完成的以下可交付結果定義為項目里程碑，必須進行驗收與批準。 實施中項目管理風險分析與控制 企業(yè)管理高層的沒有對項目進行強力支持原因：企業(yè)高層不