【正文】 44第四節(jié) 盈虧平衡分析 47第五節(jié) 敏感性分析 48第十五章 結(jié)論 50. 綠色速凍果蔬保鮮生產(chǎn)線技術改造項目可研報告第一章 總 論第一節(jié) 項目背景、主辦單位及負責人項目名稱: 綠色速凍果蔬生產(chǎn)線技術改造承辦單位: XXXX食品實業(yè)有限公司法人代表： 項目負責人： 可行性報告編制單位：XX工程技術咨詢有限公司、投資的必要性和經(jīng)濟意義(1) 承辦單位概況 XXXX食品實業(yè)有限公司位于XX綠色食品經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，公司成立于1996年，于2001年投資1000余萬元建成了全省規(guī)模最大、最先進的蔬菜加工基地。本公司產(chǎn)品主要銷往日本、韓國、歐盟、美國等國家和地區(qū)。據(jù)中國蔬菜流通協(xié)會資料，2000年全國城鄉(xiāng)集貿(mào)市場的蔬菜交易額超過3000億元，僅次于肉禽蛋3550億元，比糧食2000億元多出1000多億元，比水果2000億元也多出1000多億元。盡管食品進出口保持了良好的增長，但出口壓力面臨不斷增加的局面，主要是食品安全問題日漸突出。（3）項目符合國家相關產(chǎn)業(yè)政策項目達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年產(chǎn)3000噸速凍果蔬的生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品主要用于出口創(chuàng)匯。 、設備的選用體現(xiàn)合理、先進、實用的原則。(3)項目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達到排放標準，對周圍環(huán)境不會造成不利影響。(6)從生產(chǎn)工藝、品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項目可行。、電設施費用列入總投資，由當?shù)卣嘘P部門具體實施，要求同步進行。據(jù)預測，隨著國際運輸條件和儲存保鮮技術的改善以及人們生活水平的提高，全球蔬菜的貿(mào)易量將會有較快的增長，其原因有：①隨著社會經(jīng)濟發(fā)展和人們生活水平的提高，人們的飲食結(jié)構(gòu)將實現(xiàn)由溫飽型向營養(yǎng)型再向保健型的轉(zhuǎn)變，由于蔬菜具有其他任何食品所無法取代的保健作用，這導致全球性的蔬菜需求量劇增；②一些發(fā)達國家蔬菜生產(chǎn)相對弱化；③隨著WTO規(guī)則逐漸發(fā)揮作用，農(nóng)業(yè)貿(mào)易自由化程度得到提高，成員國將按照比較優(yōu)勢原則組織和安排生產(chǎn)，發(fā)達國家將減少不具有比較優(yōu)勢的農(nóng)產(chǎn)品如蔬菜的生產(chǎn)；④由于比較優(yōu)勢的存在，蔬菜國際貿(mào)易量的擴張無論是對進口國還是對出口國都能帶來巨大的利益回報，從而對蔬菜國際貿(mào)易的增加產(chǎn)生積極的刺激作用。作為全球的，冷凍蔬菜市場的主要供應國，中國又更加名聲大振。在中國的一些主要市場中，對冷凍蔬菜急切的需求，促使這方面的出口，大幅增長。2003年的同期，向日本出口75,345噸，增加了可觀的8%。在歐洲，德國和英國，是中國冷凍蔬菜的主要進口國，2004年的前9個月，這兩個國家的進口數(shù)量，分別如下：向德國出口的冷凍蔬菜，為11,220噸；同比，增加13%。顯然，大力發(fā)展我國蔬菜出口創(chuàng)匯事業(yè)有助于緩解我國蔬菜市場的供求矛盾。項目的主要原料，周邊地區(qū)有充足的資源，項目實施地繁昌萬畝有萬畝綠色蔬菜生產(chǎn)基地，可以為本項目生產(chǎn)提供高品質(zhì)的原料。 我們有多年對外加工和出口貿(mào)易上的經(jīng)驗積累，我們所經(jīng)營的產(chǎn)品在全球客戶的心目中已經(jīng)建立起來的穩(wěn)定可靠的品質(zhì)品牌效應。表31產(chǎn)品方案表序號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1速凍草莓袋裝噸4302速凍青刀豆袋裝噸4203速凍南瓜袋裝噸4204速凍山芋袋裝噸1730總計噸3000第四章 工藝技術方案第一節(jié) 概述本項目引進金屬探測儀、蔬菜切丁機、真空包裝機和噴碼機等關鍵設備，并新增一座數(shù)字系統(tǒng)保鮮倉庫，采用先進的加工工藝、自動化程度高、生產(chǎn)能力強、機械性能穩(wěn)定可靠的車間輔助設備，對現(xiàn)有的綠色速凍果蔬生產(chǎn)線進行技術改造。用于棍類蔬菜及水果的切丁或塊。 可切尺寸：可切120mm等的方塊 設備特別有三相、單相兩種電源規(guī)格和外接式、內(nèi)接式真空泵兩種型式供用戶選擇。作為全球的，冷凍蔬菜市場的主要供應國，中國又更加名聲大振。加入世貿(mào)后，農(nóng)產(chǎn)品進入國際市場的大門雖然敞開了，但門檻并沒有降低，非關稅貿(mào)易壁壘的制約作用更加明顯。今年1—3月美國藥品管理局扣留的進口產(chǎn)品達12025批次，其中，中國為1140批次，%，居受阻國家和地區(qū)的首位。要打破綠色貿(mào)易壁壘對產(chǎn)品出口的影響，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、出口企業(yè)應該從自身的發(fā)展做起，改善普遍存在的規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量差的這種情況。項目需要的主要和關鍵的生產(chǎn)設備擬采用國際及國內(nèi)的先進水平的設備以保證產(chǎn)品的質(zhì)量水平。公司建有冷卻循環(huán)水池2座，可滿足現(xiàn)有設備之用，基本無余量，不會產(chǎn)生水資源浪費的情況。17′，東經(jīng)117176。縣域面積880平方公里，約占全省和XX市土地總面積的0．6％和27．6％。區(qū)內(nèi)地勢總趨勢北高南低。根據(jù)XX市勘察測繪設計院的巖土工程勘察報告，廠區(qū)場地土層自上而下分為四層，現(xiàn)分述如下：一層：素填土，不均勻，松散。第二節(jié) 地區(qū)（廠址）自然環(huán)境該地自然條件優(yōu)越，無山洪危害，從XX市氣象區(qū)來看，屬于長江下游南區(qū)，其特點是：溫和濕潤、季風明顯。第三節(jié) 交通運輸現(xiàn)狀開發(fā)區(qū)座落于華東地區(qū)重要的交通樞紐城市，已初步形成水陸空立體交通網(wǎng)絡； 港口：XX港是長江溯江而上的深水樞紐港，長江岸線XX段全長71公里，全港區(qū)共有碼頭70余座，年綜合通過能力2300萬噸，其中朱家橋外貿(mào)碼頭是長江對外開放的重要口岸；可停泊萬噸貨輪。工業(yè)園距XX火車站16公里，正在建設的沿江鐵路、寧西鐵路、寧蕪高速將進一步強化XX的區(qū)域交通樞紐地位。第四節(jié) 公用工程基礎設施情況 供 水由開發(fā)區(qū)統(tǒng)一布置，供水由市第四水廠供應，供水管道長度為13km，供水管徑Φ600ram。其他廠房現(xiàn)有完備的采暖通風空調(diào)系統(tǒng)，本次設計僅增加部分生產(chǎn)設備，并對暖通系統(tǒng)進行改造。工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達，可供消防使用。交通等基礎設施完善，項目所在地位于繁昌縣三山鎮(zhèn)，該地緊靠長江黃金水道和蕪銅高等級公路，并與滬銅鐵路相鄰，交通十分便利。制冷系統(tǒng)設備配置一覽表庫房名稱面積庫房設備主機低溫房（3間）32030m2頂排管3720 m22JKA16CBY低溫房（3間）32018 m2頂排管3650 m2低溫穿堂480 m24DBA50C/38185吊頂式鋁管鋁片冷風機制冷壓縮機選用山東煙臺冰輪有限公司生產(chǎn)的帶經(jīng)濟器液氨冷卻螺桿制冷壓縮機JKA16CBY兩臺,制冷量為180KW,能夠滿足要求.本系統(tǒng)為氨泵強制供液方式,選用低壓循環(huán)桶ZDX6L,容積6m3,并為低壓循環(huán)桶配備兩臺性能穩(wěn)定的屏蔽式氨泵50P40, m3/h,揚程為40m。第三節(jié) 總圖運輸總圖總平面布置原則總平面布置根據(jù)防火、環(huán)保、安全等規(guī)范的要求，滿足生產(chǎn)設計要求，使物流路線順暢便捷，合理利用原有廠房及各項設施。三山鎮(zhèn)區(qū)供水管徑為Φ300mm，沿蕪銅公路布局，開發(fā)區(qū)供水沿主干道布置Φ400mm一200mm管道。第五節(jié) 給、排水廠區(qū)水源及本工程水源為市政自來水管網(wǎng)，水質(zhì)符合生產(chǎn)飲用水衛(wèi)生標準，接管地點為廠區(qū)東南距離圍墻5M的市政自來水干管。廠區(qū)采用循環(huán)用水，減少水資源的浪費，最大限度的合理利用資源。本項目此此新增年用電120萬度，新增電容80KVA 三山鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)通信光纜有四路，分別為電信、移動、聯(lián)通及廠電光纜。第七節(jié) 通風及空調(diào) 　工廠采用局部通風系統(tǒng)，局部通風系統(tǒng)只使室內(nèi)局部工作地點保持良好的空氣環(huán)境，效果顯著，廠房圍墻四周高設單排窗，可以將有害物在產(chǎn)生的地點就地排除，防止其擴散，所有辦公室、輔助生產(chǎn)設備間、庫房等對廠房內(nèi)和廠房外均設單排窗。噪音：無產(chǎn)生。凈化后達標排放。第四節(jié) 結(jié)論在本設計方案中，遵照國家的有關規(guī)范及標準，對生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的各種污染物、源，均進行了相應有效的治理與預防，使其對周圍環(huán)境影響的可能性大大降低。第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生第一節(jié) 工程建設的安全衛(wèi)生要求根據(jù)國家和地方有關安全和工業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策，以及“工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準”、“工業(yè)企業(yè)噪聲標準”等規(guī)范，在設計中對確保生產(chǎn)安全和職工人身安全、改善工人勞動條件和環(huán)境等方面，均采取切實可行、行之有效的治理措施。保持通風，并且布置了消防栓。第四節(jié) 職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育（1）合理布置生產(chǎn)車間，并在廠區(qū)空地處和車間建筑物四周進行綠化。（4）車間設有男、女更衣室、廁所等生活輔助用房，設有排氣扇。對所有供電設備進行不定期檢查，重點對發(fā)熱點和火花放電進行檢測，并配合常規(guī)的電能檢測，掌握整個建筑的配電系統(tǒng)中樞，了解其各個分支回路的控制內(nèi)容,起到預檢的效果.消防設計依據(jù)國家標準GBJ1687《建筑設計防火規(guī)范》。第二節(jié) 　節(jié)能設計所采用的設備均為高效節(jié)能型，并且設備負荷率為85%以上，提高能源利用率。采用功率補償裝置。進口設備能耗指標比國內(nèi)同類型產(chǎn)品節(jié)電1525%。第十一章 工廠組織和勞動定員第一節(jié) 工廠組織本項目承擔單位為XXXX速凍事品有限公司，管理部門采用現(xiàn)有的編制，負責公司的日常管理工作。第三節(jié) 人員的來源技術人員采取外聘和送總部培訓的方法解決，生產(chǎn)工人實行招工并培訓的辦法解決，管理人員適當增加，從人才市場招聘。委托設計研究單位編制項目可行性研究報告，進行工程設計，并按有關規(guī)定，逐級上報審批。4. 加強企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、管理和工程技術人員的崗前和崗位培訓工作，做好投產(chǎn)前的準備工作，保證投資試產(chǎn)一次成功。8. 在項目建設管理中認真履行職責，對做出顯著成績的單位和個人要給予表彰獎勵，對違反有關規(guī)定，在項目建設中造成經(jīng)濟損失的予以行政處分，構(gòu)成犯罪的由司法機關追究刑事責任。項目過程項目進度（月）2004年2005年2006年345678910111212345678910111212項目投資研究基礎設施完善設備選購訂購設備安裝及調(diào)試試產(chǎn)項目驗收第十三章 　投資估算及資金籌措第一節(jié) 　　建設投資估算本項目總投資620萬元，其中固定資產(chǎn)投資560萬元，鋪底流動資產(chǎn)投資60萬元。運雜費按設備原價的3%計算，包含在設備的購置費中。表131 建設投資明細表序號 項 目建設工程設備購買安裝工程合計1項目建設投資454582505車間改造45　　45 鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件19　　19 彩鋼板22　　22 五金配件4　　4油炸生產(chǎn)線及相關設備　982100 　80282 輸送帶　18　18速凍生產(chǎn)線及相關設備　80　80 1噸/小時速凍機　55　55 流水線　18　18 電控系統(tǒng)　7　7冷庫及相關設備　260　260 2套制冷機組　98　98 1000噸冷庫　147　147 電力增容及電力設備　15　15其他設備　20　20 不銹鋼工作臺及清洗池　20　20第二節(jié) 資金籌措 資金來源本項目總投資620萬元，其中固定資產(chǎn)投資560萬元，鋪底流動資產(chǎn)投資60萬元，全部資金由企業(yè)自籌解決。第十四章 財務評價第一節(jié) 財務評價依據(jù)本項目從2006年建成投產(chǎn)，逐步達到年產(chǎn)3000噸速凍果蔬的生產(chǎn)規(guī)模。產(chǎn)品銷售價格的估算按國際市場平均價格估算，詳見表142。固定資產(chǎn)采用分類折舊法計算。在考慮原料消耗后，各產(chǎn)品的原料需要量（達產(chǎn)后）為：草莓60噸；青刀豆630噸；南瓜840噸；山芋4300噸。項目需要新增人員300人。制造費用：修理費用（含物料消耗）按折舊額的40%估算，其它制造費用按固定資產(chǎn)原值的8%估算。生產(chǎn)成本費用估算詳見輔助報表4。項目財務凈現(xiàn)值為480萬元（ic=12％）。第五節(jié) 敏感性分析在項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的主要因素有產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、產(chǎn)品產(chǎn)量等。本項目市場前景較好，有很好的社會效益和經(jīng)濟效益，其可行性研究結(jié)論概括如下：（1）項目在建設和運營階段采用的工藝成熟、設備先進、布局合理，能滿足市場需求。全部投資財務內(nèi)部收益率（稅后）％，投資回收期（稅后），并且項目本身具有很強的抗市場風險能力，所以該項目在經(jīng)濟上是可行的。財務現(xiàn)金流量表(自有資金)基本報表 單位:萬元序 號 項 目\ 年 份200420052006200720082009201020112012