【正文】 設(shè)項目可 行 性 研 究 報 告項 目 概 況：項目名稱：40萬m3/a商品混凝土攪拌站建設(shè)項目企業(yè)名稱： 建設(shè)地點(diǎn)： 建設(shè)總投資：7520萬元（含二期工程）年營業(yè)收入：13050萬元稅后年利潤：1803萬元（正常年份）投資回收期：擬占地面積：50畝總建筑面積：26558m2 (折合50畝) 綠化面積：4000 m2 容 積 率：建筑密度：75%綠 化 率：12 %辦公生活區(qū)：% 第一章 總 論盤錦加晟混凝土工程有限公司是一家剛組建的股份制民營企業(yè)，企業(yè)注冊資金1000萬元。設(shè)計應(yīng)符合國家有關(guān)消防、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、勞動保護(hù)等方面的規(guī)定和規(guī)范；工業(yè)設(shè)備選型達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平；合理布局、節(jié)約用地、先進(jìn)性與經(jīng)濟(jì)性相結(jié)合，盡量減少工程投資。 建設(shè)工程集約化、專業(yè)化的需求預(yù)拌商品混凝土是工程建設(shè)發(fā)展的高級階段，它是社會進(jìn)步、文明施工的體現(xiàn)。 建設(shè)工程質(zhì)量的基本保證在施工現(xiàn)場攪拌混凝土，水泥、骨料、水等無法準(zhǔn)確計量，只能依靠操作人員的經(jīng)驗施工，容易出現(xiàn)質(zhì)量事故。　　社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的體現(xiàn)予拌混凝土全部使用散裝水泥，按照國家散裝水泥辦公室測算，每萬噸散裝水泥可節(jié)約包裝費(fèi)35萬元，減少水泥損失500噸，帶來綜合經(jīng)濟(jì)效益1053萬元。2003年10月，商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》（商改發(fā)[2003]341號），文件規(guī)定，北京等城區(qū)從2003年12月31日起禁止現(xiàn)場攪拌混凝土，其他?。ㄗ灾螀^(qū)）轄市從2005年12月31日起禁止現(xiàn)場攪拌混凝土，并逐步延伸到縣級，為實現(xiàn)全國水泥散裝化的目標(biāo)打下了堅實的政策基礎(chǔ)。（一）擬建地點(diǎn)：盤山縣甜水鄉(xiāng)新立村（造紙廠南、東側(cè)）（二）建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)一期工程：年生產(chǎn)能力40萬m3預(yù)拌混凝土，建設(shè)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)裝置兩套及相應(yīng)的輔助配套設(shè)施、裝備。政策保障條件：國務(wù)院、相關(guān)部委相繼出臺了鼓勵發(fā)展散裝水泥、預(yù)拌混凝土的多個文件，為預(yù)拌混凝土的發(fā)展提供了有力的法律依據(jù)。二期工程投資2942萬元。（五）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表表11 主要技術(shù)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1建設(shè)規(guī)模商品混凝土m3 40一期工程2總建筑面積m2 26558一期工程3總定員人 100一期工程4建設(shè)總投資萬元9161含二期投資2942萬元其中：固定資產(chǎn)投資萬元4578為一期含其他投資 流動資金萬元 1641為一期工程5籌措方案企業(yè)自有資金萬元6219業(yè)主自籌萬元62197年經(jīng)營收入萬元 13050以下均為正常年份8年總成本費(fèi)用萬元 10017年經(jīng)營成本萬元 97239年銷售稅金及附加萬元 63010年利潤總額萬元240311年所得稅萬元 60012年所得稅后利潤萬元 180313投資利潤率% 14財務(wù)凈現(xiàn)值萬元6763Ic=12%15內(nèi)部收益率% 16全部投資回收期年 不含建設(shè)期17建設(shè)工期年 1發(fā)展散裝水泥和預(yù)拌混凝土，推動節(jié)能減排是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建社會主義和諧社會的重大舉措，是我國節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的一項重要產(chǎn)業(yè)政策，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求。根據(jù)市場預(yù)測和企業(yè)競爭力水平分析，項目建成后，企業(yè)在該區(qū)域具有明顯的競爭優(yōu)勢，只要采取合適的營銷策略，完全能夠取得一定的市場份額，市場前景看好。由有資質(zhì)的單位做好地質(zhì)勘察，為工程提供基礎(chǔ)技術(shù)支持。預(yù)拌混凝土屬性：中國預(yù)拌混凝土行業(yè)起始于20 世紀(jì)70 年代末期，20 世紀(jì)90 年代開始獲得蓬勃發(fā)展?！　〉赜蛐裕河捎诮ú男袠I(yè)受到有效運(yùn)距的限制，區(qū)域市場價格差異較大?！? 同時由于混凝土在發(fā)展過程中又具有一些獨(dú)有的特性：生產(chǎn)屬于簡單加工性質(zhì)，進(jìn)入行業(yè)的技術(shù)門檻相對較低；　　生產(chǎn)的非連續(xù)性，經(jīng)常需要集中時段供應(yīng)；　　區(qū)域市場設(shè)備產(chǎn)能容易過剩，宜引發(fā)價格競爭；　　單一企業(yè)規(guī)模不宜過大，類似商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，適宜合理布局，方能保持合理運(yùn)距、及時供應(yīng)、及時服務(wù)等。整個行業(yè)發(fā)展的趨勢將是商品混凝土企業(yè)逐步由國有轉(zhuǎn)向民營企業(yè)?！　?003年，商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)揚(yáng)攪拌混凝土的通知》，確定了124個禁止現(xiàn)場攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌的時間表?！　「鞯刂贫松⒀b水泥管理規(guī)定，規(guī)定指出，在建設(shè)工程項目中，應(yīng)使用預(yù)拌混凝土和散裝水泥。同時各地也陸續(xù)出臺相關(guān)政策，扶持行業(yè)發(fā)展。作為預(yù)拌混凝土行業(yè)，它的供需必然受國家基礎(chǔ)建設(shè)牽制?！　∪龒{工程：三峽堤段全長約200km，整個大壩由1610萬立方米混凝土澆筑而成，總方量居世界大壩第一位。截至2005年底，累計完成土石方6116萬立方米，占在建工程設(shè)計總量的57％。2005年上半年試驗段投標(biāo)開工的武廣、鄭西、京津等3條線路全線將鋪設(shè)1500公里的無碴軌道。緊隨其后的為日本、澳大利亞，而中國目前預(yù)拌混凝土所占比例只有20%。近幾年行業(yè)仍處于高速增長期。過去幾年高增長除了宏觀經(jīng)濟(jì)利好等因素外，行業(yè)進(jìn)入門檻低，只要具有一定的資金或市場，任何企業(yè)和個人都可建站經(jīng)營等因素一方面促成了行業(yè)高速度發(fā)展，另一方面也為行業(yè)進(jìn)入惡性競爭埋下了隱患。近年增速降緩主要由以下兩方面決定：宏觀調(diào)控加強(qiáng)，預(yù)期固定資產(chǎn)投資增速下降；設(shè)備保有量、成新度大幅提高，拌站基數(shù)不　斷增大。行業(yè)也沒有形成統(tǒng)一的聯(lián)盟，在買方面前沒有話語權(quán)，企業(yè)在面對惡意拖欠等等行業(yè)潛規(guī)則時顯得力不從心。尤其是江蘇省，2005年發(fā)展極為迅速，新建混凝土生產(chǎn)企業(yè)30多家，新增生產(chǎn)能力1000多萬立方米，產(chǎn)量也從2004年第二位一舉反超上海。有的省市即使有預(yù)拌混凝土攪拌站，由于種種原因，也未充分發(fā)揮作用?！　』炷林屑尤胪饧觿┘饶芄?jié)約資源又能保護(hù)環(huán)境。聚羧酸鹽高效減水劑是我國高效減水劑發(fā)展的一個亮點(diǎn)，但仍處在初級階段，有10多家有生產(chǎn)能力?！　。?）水泥。（3）混凝土機(jī)械。國外混凝土機(jī)械進(jìn)口數(shù)量逐年下降，120m3/h以下的攪拌站、125m3/h以下的輸送泵以及攪拌機(jī)等國產(chǎn)設(shè)備已占主導(dǎo)地位。　　我國的預(yù)拌混凝土行業(yè)現(xiàn)存的問題，主要包括：部分地方行業(yè)政策執(zhí)行力度不夠，嚴(yán)重阻礙商品混凝土的發(fā)展；行業(yè)整合時機(jī)未成熟，行業(yè)集中度低，缺少龍頭企業(yè)；各地諸侯混戰(zhàn)，產(chǎn)品價格逐漸降低，行業(yè)利潤向虧損的邊緣邁進(jìn)；建筑行業(yè)的帶資的潛規(guī)則造成應(yīng)收帳款增加；小企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)和數(shù)量難以保證；ERP軟件及GPS系統(tǒng)開始逐漸被企業(yè)接受，但有待進(jìn)一步提高（發(fā)達(dá)地區(qū)普及率已超過50%）；企業(yè)管理粗放，缺乏專業(yè)管理和技術(shù)人才；區(qū)域發(fā)展極不平衡，沿海發(fā)達(dá)地區(qū)已逐漸成熟，中部地區(qū)迅猛發(fā)展，西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)剛剛開始；發(fā)達(dá)地區(qū)進(jìn)入諸侯割據(jù)時期，價格競爭激烈，缺少行業(yè)龍頭和采購方進(jìn)行價格談判，維護(hù)行業(yè)合理利潤；盡管企業(yè)普遍反映應(yīng)收帳款高漲和利潤低下，但是混凝土企業(yè)倒閉的消息卻鮮有耳聞，說明行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)仍有合理利潤，以上海為例，混凝土價格最低的時候，經(jīng)營好的混凝土企業(yè)仍然有20%的毛利。在不久的將來混凝土行業(yè)進(jìn)行全面整合，幾個規(guī)范化、集團(tuán)化、重品牌的企業(yè)將應(yīng)運(yùn)而生。 　　混凝土是當(dāng)代最主要的土建工程材料之一。與現(xiàn)場攪拌混凝土相比，商品混凝土是由專業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)，這些企業(yè)大多配有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，計量精確，攪拌均勻，質(zhì)量高。 　　 　　(1) 由于是集中攪拌，因此能嚴(yán)格在線控制原材料質(zhì)量和配合比，能保證混凝土的質(zhì)量要求； 　　(2) 要求拌合物具有好的工作性，即高流動性、坍落度損失小，不泌水不離析、可泵性好； (3) 經(jīng)濟(jì)性, 要求成本低，性能價格比高。同時，推廣商品混凝土還是推廣散裝水泥的重要先導(dǎo)措施，因此受到國家有關(guān)部門的高度重視。與此同時，還可以保證工程質(zhì)量，節(jié)約施工用地，減少粉塵污染，實現(xiàn)文明施工。加快主城區(qū)“退二進(jìn)三”步伐，把主城區(qū)改造與特色街區(qū)建設(shè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展結(jié)合起來，優(yōu)化城區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、資源配置和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，統(tǒng)籌建設(shè)水電路、公交、信息等基礎(chǔ)設(shè)施，重點(diǎn)抓好80個建設(shè)項目。按本項目商品混凝土輻射半徑50公里計算，預(yù)計未來年需求量200萬m3左右，并逐年有所增長，本項目達(dá)到規(guī)模正常生產(chǎn)后，年供應(yīng)能力為40萬m3，僅占市場需求量的20%，產(chǎn)品的銷售是有保障的。地處遼寧環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)開發(fā)帶，輻射遼西地區(qū)，是遼中城市群、遼西經(jīng)濟(jì)走廊和沿海經(jīng)濟(jì)帶三大戰(zhàn)略板塊的交匯點(diǎn)，是東北振興戰(zhàn)略與京津唐“環(huán)渤?！睉?zhàn)略對接的前沿窗口，是我國最具想象空間、最具發(fā)展?jié)摿Φ膽?zhàn)略要地。在環(huán)渤海地區(qū)5800公里海岸線上，有近20個大中城市遙相呼應(yīng)，數(shù)千家大中企業(yè)虎踞龍盤，包括天津、大連、青島等重要港口在內(nèi)的60多個大小港口星羅棋布，以京、津兩個直轄市為中心，帶動的兩側(cè)扇形區(qū)域，成為我國乃至世界城市群、工業(yè)群和港口群最為密集的區(qū)域之一。在重心不斷向亞太轉(zhuǎn)移的大趨勢下，這一地區(qū)的潛力開始凸現(xiàn)，繼長江三角洲、珠江三角洲地區(qū)快速發(fā)展之后，環(huán)渤海地區(qū)正在形成中國經(jīng)濟(jì)增長的“第三級”，成為拉動中國北方市場最便捷的通道，北方地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的發(fā)動機(jī)和外商青睞的核心區(qū)域，重量級的世界商業(yè)市場。這些優(yōu)勢為我們的項目建設(shè)和后繼發(fā)展，提供了直接的動力和支持平臺。從而形成多元消費(fèi)市場的合力。我市近年來加大了招商引資的力度，加速了民營企業(yè)的有序發(fā)展，極大地緩解了就業(yè)和再就業(yè)的矛盾，促進(jìn)了我市構(gòu)建和諧社會、奔小康的步伐。水泥散裝化對于節(jié)約資源和能源、減少粉塵排放、提高工程質(zhì)量、保護(hù)生態(tài)環(huán)境等方面具有顯著作用，它是實現(xiàn)水泥清潔生產(chǎn)有效途徑，水泥散裝率的高低在一定程度上反映了企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和文明生產(chǎn)水平。“十一五”時期是散裝水泥發(fā)展最快的時段。散裝水泥物流設(shè)施設(shè)備能力快速提升。國家2008年“鼓勵使用散裝水泥，推廣使用預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿”寫進(jìn)了《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》。產(chǎn)業(yè)政策的完善，立法工作的突破，使散裝水泥行政管理的協(xié)同力度得到增強(qiáng)，社會地位認(rèn)知度迅速提升。經(jīng)過多年的推動與發(fā)展，我國專業(yè)化的散裝水泥產(chǎn)、運(yùn)、儲、用等環(huán)節(jié)構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)鏈已初具規(guī)模。　?。ㄒ唬┌l(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)節(jié)能減排的經(jīng)濟(jì)發(fā)展