【正文】 目建設(shè)的市場前景進行分析；（3）提出項目建設(shè)內(nèi)容及項目建設(shè)技術(shù)實施方案；（4）對項目建設(shè)總投資進行估算與項目資金籌措來源；（5）對項目進行風(fēng)險評估和防控分析；（6）對項目進行經(jīng)濟效益及社會效益進行分析；（7）對項目的可行性提出結(jié)論性意見和建議。項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、動態(tài)投資回收期、%、5121萬元、%。、市廣電中心工程作為市重點工程，一直以來也得到了市委、人大、政府、政協(xié)、各職能部門和社會各界的關(guān)注、重視和支持，建成后的廣電中心作為衡陽市的地標(biāo)建筑，還可以為廣大市民提供一個集影視科技文化、娛樂、觀光、休閑為一體的高品位場所。第二章項目背景2．1項目建設(shè)的背景2．2項目單位簡介2．3項目區(qū)域概況2．4項目建設(shè)的必要性第二章 項目背景2．1項目建設(shè)的背景廣播電視事業(yè)是黨和政府的喉舌，是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要媒體?，F(xiàn)有的廣播電視用房是90年代初建設(shè)的，當(dāng)時僅按一套電視節(jié)目興建的。因此，另選址征地新建衡陽廣播電視中心，符合衡陽市社會經(jīng)濟發(fā)展的要求，是非常必要的。目前產(chǎn)業(yè)以廣告收入為主，2007年收入為5470萬元，現(xiàn)積極探索多元化發(fā)展道路，成立了文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、旅游實業(yè)總公司，開發(fā)了西江漂流項目，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展還處于初級階段，廣電中心的興建，將為衡陽廣播電視產(chǎn)業(yè)大發(fā)展提供良好運行平臺。全市100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、88%的村通了公路，通車總里程7643公里。2．3．2社會經(jīng)濟2007年，全市實現(xiàn)生產(chǎn)總值（初步核算數(shù)），%，增幅快3個百分點，為近十年來增長最快的一年。%。工業(yè)對經(jīng)濟增長的拉動作用進一步增強。%%。改革開放以來，我市廣播電視事業(yè)得到了較快的發(fā)展，衡陽市廣播中心從原來的二個頻道增加到目前的五個頻道。一是辦公用房狹小，不能滿足人員的正常辦公需要。現(xiàn)有的部門10多人在一個不到20平方米的房間辦公。近年來，廣播電視事業(yè)迅猛發(fā)展，高、精、尖、新設(shè)備不斷配置，原技術(shù)用房面積和建筑設(shè)計功能達不到現(xiàn)代設(shè)備的配置需要?，F(xiàn)辦公樓的兩個電梯井是按80年代初天津市生產(chǎn)的電梯規(guī)格設(shè)計的（小型電梯），目前該電梯品牌廠家已停產(chǎn)，辦公樓的兩臺電梯，已是老牛拉破車，故障不斷，險情百出，目前該品牌電梯已無維修配件供應(yīng)，更換新電梯，電梯井又不配套，嚴重影響了工作效率和制約了事業(yè)發(fā)展。隨著社會的進步和社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，廣播電視事業(yè)受到了各級黨委的高度重視，我省各地都加大了廣播電視事業(yè)建設(shè)的投入。項目建成將成為我市文明建設(shè)，“四樹四為”和豐富廣大人民群眾的精神生活發(fā)揮積極作用。近幾年來，在國家文化產(chǎn)業(yè)政策的積極引導(dǎo)和文化體制改革的大力推動下，中國文化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由探索、起步、培育的初級階段，開始步入快速發(fā)展的新時期。目前，文化產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)?；讲粩嗵岣?，產(chǎn)業(yè)積聚效應(yīng)初步顯現(xiàn)。這是各個地區(qū)建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)群的必由之路，也得到中央的認可和支持。文化產(chǎn)業(yè)基地作為承載文化產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的有效形式，必將得到更大更快的發(fā)展。2007年，我市有7個縣市區(qū)人均可支配收入超過1萬元，、。3．2．2居民消費結(jié)構(gòu)2007年，衡陽市國民經(jīng)濟繼續(xù)保持又好又快的發(fā)展態(tài)勢，民生得到進一步改善，據(jù)城調(diào)隊對全市550戶調(diào)查資料數(shù)據(jù)顯示：城鎮(zhèn)人均可支配收入快速增長，首次突破萬元大關(guān)，達到主要是很多家庭對文化消費的重視程度不斷增強。3．3．3宣傳策略把文化內(nèi)函豐富的產(chǎn)品，通過有線電視，網(wǎng)絡(luò)，廣播，戶外廣告，車身廣告，進行全方位的宣傳傳播。4．2項目建設(shè)保障2006年12月28日廣電中心工程正式動工興建，雖然在建設(shè)過程中遭遇了百年不雨的冰凍、07 年原材料大幅度漲價、勞動力緊缺、城市電力供應(yīng)緊張大面積限電、資金緊缺等種種困難，但是廣電中心全體職工上下一心，同心協(xié)力，迎難而上，采取積極措施進行應(yīng)對，確保了整個項目的建設(shè)進度按步進行。（3）人員保障，為確保市廣電中心工程建設(shè)項目優(yōu)質(zhì)高效建成，廣電中心成立了一個由中心主任任組長，3個副主任參加的籌建工作工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并通過公開竟聘的方式在社會上公開招聘了三個專業(yè)工程師，專門負責(zé)工程質(zhì)量和造價的審核監(jiān)督工作，同時還邀請了國家甲級監(jiān)理單位衡陽雁城監(jiān)理公司負責(zé)對整個項目的質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。4．3平面規(guī)劃本項目為二十一層主樓，裙樓為中央大廳及演播廳，整棟建筑呈“L”型布局，西南面為服務(wù)中心用房，中間以休閑綠地進行銜接。機箱應(yīng)具備主備雙電源，支持熱插拔。System memory : 4GB2x250 GB drives mirrored。 Operating system: English Windows 2003 Enterprise Server R2Other: DVD/CDR Slimline Drive 套1Intel SR2500機架式服務(wù)器冗余電源個1InterPlay非線性工作流引擎服務(wù)器(備)InterPlay非線性工作流引擎，Intel SR2500服務(wù)器Server Platforms: Intel SR2500。 additional Intel174。System memory : 4GB2x250 GB drives mirrored。 Operating system: English Windows 2003 Enterprise Server R2Miscelllaneous: DVD/CDR Slimline Drive臺2Intel SR2500機架式服務(wù)器冗余電源個2InterPlay Lookup服務(wù)器InterPlay Lookup服務(wù)器（Intel SR2500）、軟件Server Platforms: Intel SR2500。Network: Dual Copper Gigabit Ethernet。Miscelllaneous: DVD/CDR Slimline Drive臺2Intel SR2500機架式服務(wù)器冗余電源個2節(jié)目制作系統(tǒng)　　　　高標(biāo)清編輯Avid Media Composer Mojo DX系統(tǒng)HP XW 8600專業(yè)圖形工作站CPU：Dual QuadCore Intel 174。硬盤：250GB SATA 3G/s 7200rpm。RS422遠程控制軟件客戶端。內(nèi)存：4GB (2x2GB) DDR2 667MHz ECC 全緩沖。操作系統(tǒng)：中文版Win XP Pro32 Bit。 ,6MB 二級高速緩存,1333MHz 前端總線。專業(yè)音響及高保真立體聲耳機。臺1飛利浦240BW8型24寸寬屏液晶顯示器臺1網(wǎng)絡(luò)防病毒軟件Symantec AntiVirus 防病毒軟件中小企業(yè)版網(wǎng)絡(luò)殺毒軟件服務(wù)端套1Symantec企業(yè)版網(wǎng)絡(luò)殺毒軟件客戶端套20網(wǎng)絡(luò)設(shè)備交換及授權(quán)系統(tǒng)　　　　Foundry萬兆交換機Foundry FESX424+2XG+PREM機架式交換機；含1個XFP萬兆模塊，XFP模塊兼容850nm、50微米的MMF光纖鏈路；臺2Foundry FESX424 冗余電源Foundry10Gb萬兆模塊Foundry萬兆模塊；型號為： 10GXFPSRXFP兼容850nm、50微米的MMF光纖鏈路；個2Unity ISIS網(wǎng)絡(luò)客戶端授權(quán)Unity ISIS網(wǎng)絡(luò)客戶端連接授權(quán)個10Avid Interplay網(wǎng)絡(luò)客戶端授權(quán)Interplay非線性編輯器連接授權(quán)套10Windows Server連接授權(quán)Microsoft Windows Server客戶端訪問授權(quán)包(5個/包)包5其他（周邊設(shè)備、保修、網(wǎng)絡(luò)集成）　　　　ISIS盤陣技術(shù)支持及保修Avid Unity ISIS第一個盤陣1年724技術(shù)支持及保修套1ISIS盤陣技術(shù)支持及保修Avid Unity ISIS單個盤陣1年724技術(shù)支持及保修套1InterPlay技術(shù)支持及保修InterPlay系統(tǒng)1年724技術(shù)支持及保修套1服務(wù)器機柜及附件19英寸寬42U高度，標(biāo)準(zhǔn)機柜柜28口KVM/15英寸液晶顯示器，用于機柜服務(wù)器群臺2專用機柜鍵盤鼠標(biāo)，用于機柜服務(wù)器群套1網(wǎng)絡(luò)工程集成及技術(shù)服務(wù)包括運輸費用 布線材料及施工費用，工程安裝調(diào)試費用、集成研發(fā)費用、系統(tǒng)培訓(xùn)、1年技術(shù)服務(wù)等設(shè)備和系統(tǒng)費用。且交通相當(dāng)便利，施工建筑材料可以自由進出。5．1．4威脅行業(yè)競爭激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭供過于求，受眾對文化產(chǎn)業(yè)的需要求越來越追求個體體驗，產(chǎn)品的規(guī)?；l(fā)展有所制約。第六章 投資估算與資金籌措、使用計劃、還計劃第六章 投資估算與資金籌措，根據(jù)其建筑面積、結(jié)構(gòu)特點，參照同類建筑、構(gòu)筑物造價及衡陽市的造價水平，套用《湖南省建筑工程概算定額》計算。表62 資金籌措及使用計劃表 單位：萬元序號項目2008年2009年合計一資金籌措計劃1自籌資金600060002湖南電廣傳媒融資400040003銀行借款500050004其他20002000總計10000700017000二資金使用計劃1土地費用300030002建筑安裝工程費328532853設(shè)備及安裝35006900104004不可預(yù)見費601031635財務(wù)費用152152總計9845715517000、還計劃根據(jù)中國人民銀行從2008年10月9日起下調(diào)金融機構(gòu)貸款基準(zhǔn)利率的決定，本項目屬35年（含5年）的中長期貸款，%；至于在貸款基本利率的基礎(chǔ)上進行上下浮動，由銀行和貸款方商定執(zhí)行?！辟J款期限及還本付息計劃詳見表133。《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》執(zhí)行，本項目應(yīng)納稅額為利潤總額的25％。項目完成后預(yù)計可獲得營業(yè)收入為71083萬元，各項目、各年度的營業(yè)收入見表7—1。表7—2 營業(yè)稅金及附加估算表 單位：萬元序號項目名稱20092010201120122013201420152016合計1營業(yè)稅98 215 236 260 285 314 345 380 2132 2城建稅7 15 17 18 20 22 24 27 149 3教育費附加4 10 11 12 13 14 16 17 96 合計109 239 263 289 318 350 385 424 2378 計算期內(nèi)各年度的總成本費用和經(jīng)營成本詳見表73。（FIRR）運用投資財務(wù)現(xiàn)金流量表（詳見附表2），由財務(wù)內(nèi)部收益率表達式：t=1nΣ(CICO)t(1+FIRR)t=0式中：CI——現(xiàn)金流入量CO——現(xiàn)金流出量（CICO）——第t年的凈現(xiàn)金流量n——計算期經(jīng)計算：FIRR1=% （項目投資，稅后）高于文化影視行業(yè)稅后的財務(wù)基準(zhǔn)收益率12%。（DSCR）表示可用于還本付息的資金償還借款本息的保障程度，按下式計算：DSCR=(EBITDATAX)/FD=(4481883172378)/(5000+1673)=式中：EBITDA—息稅前利潤加折舊和攤銷；TAX——企業(yè)所得稅（加營業(yè)稅金及附加）；PD——應(yīng)還本付息金額。表74 敏感性分析表變化率變化因素10%010%基準(zhǔn)折現(xiàn)率12%營業(yè)收入%%%營業(yè)成本%%%表75 敏感度系數(shù)分析表序號不確定因素變化率(%)內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)基本方案%1營業(yè)收入10%%10%%2營業(yè)成本10%%10%%從表7表75和圖71可以看出，各因素的變化都不同程度地影響項目內(nèi)部收益率，按敏感度系數(shù)絕對值大小排隊。項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、動態(tài)投資回收期、%、5121萬元、%。市廣電中心工程作為市重點工程，一直以來也得到了市委、