【正文】 況 投資估算本項目總投資估算為 萬元，其中外匯 萬美元。b. 燃料本項目屬初加工、交易、貯存、中轉(zhuǎn)項目，所需燃料甚少，可自行解決。 項目概況 擬建地點某市沙市區(qū)關(guān)沮鄉(xiāng)楊泗村 建設(shè)規(guī)模 主要交易場所和交易量方案主要交易場所包括： 萬平方米交易大廳和 萬平方米露天交易廣場。華中油菜籽交易中心正是在積極響應(yīng)國家“十五”計劃和黨的“十六”大會議精神，推動我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的大形勢下應(yīng)運而生。物流業(yè)作為一個產(chǎn)業(yè)而獨立發(fā)展起來，是商品經(jīng)濟發(fā)展到物流服務(wù)的獨立提供能使廠家和商家都減少了由自身進(jìn)行物流所花費的成本必然的產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)代物流，作為一種先進(jìn)的組織方式和管理技術(shù)，被廣泛地認(rèn)為是企業(yè)降低物資消耗，提高勞動生產(chǎn)率以外的重要利潤源泉。按照《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會穩(wěn)定發(fā)展第十個五年計劃的建議》和中國共產(chǎn)黨十六次代表大會有關(guān)農(nóng)業(yè)方面的指示精神，社會的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展就要解決好“三農(nóng)”問題，要面向市場，依靠科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告1華中油菜籽批發(fā)中心可行性研究報告華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告2目 錄第一章 總 論 ..........................................................................................6一、申請項目的概述 ......................................................................6二、實施項目的基礎(chǔ)條件 ..............................................................8三、項目計劃目標(biāo) ........................................................................12第二章 申報企業(yè)情況 ............................................................................16一、申報企業(yè)基本情況 ................................................................16二、企業(yè)財務(wù)經(jīng)濟狀況 ................................................................16三、今后三年企業(yè)的財務(wù)預(yù)測 ....................................................16第三章 產(chǎn)品的技術(shù)可行性和市場分析 ................................................17一、產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新性論述 ........................................................17二、市場分析 ................................................................................25第四章 項目實施方案 ............................................................................39一、項目實施計劃 ........................................................................39二、生產(chǎn)方案 ................................................................................39第五章 投資預(yù)算與資金籌措 ................................................................42一、投資預(yù)算 ................................................................................42二、資金籌措 ................................................................................42三、資金使用計劃 ........................................................................47第六章 達(dá)產(chǎn)效益分析 ............................................................................48一、分析原則 ................................................................................48華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告3二、收入預(yù)算 ................................................................................48三、稅金估算 ................................................................................50四、成本費用預(yù)算 ........................................................................50五、利潤預(yù)算 ................................................................................50華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告4第一章 總 論 項目背景 項目名稱 華中油菜籽交易中心 項目承擔(dān)單位承擔(dān)單位：某實業(yè)集團有限公司注冊地點：某市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)三灣路 68 號法人代表：可行性研究報告編制單位：國家糧食儲備局科學(xué)研究設(shè)計院工程咨詢資格證書等級：甲級資格證書編號： 可行研究報告的依據(jù)(1) 華中油菜籽交易中心項目建議書(2) 省發(fā)展計劃委員會《關(guān)于某實業(yè)集團有限公司新建華中油菜籽交易中心項目建議書的批復(fù)》鄂計財貿(mào)[2022]280 號(3) 某市發(fā)展計劃委員會《轉(zhuǎn)發(fā)省計委〈關(guān)于某實業(yè)集團有限公司新建華中油菜籽交易中心項目建議書的批復(fù)〉的通知》荊計財[2022]76 號(4) 某實業(yè)集團有限公司委托國家糧食儲備局科學(xué)研究設(shè)計院編制可行性研究報告的委托書。要解決好農(nóng)產(chǎn)品的收購、貯藏、加工、銷售等方面的問題。我國始終要融入世界經(jīng)濟，需要加速創(chuàng)造現(xiàn)代物流發(fā)展的宏觀計劃。生產(chǎn)企業(yè)為增加企業(yè)的競爭力，將企業(yè)的人力、資金、物力投入到其核心業(yè)務(wù)上，尋求社會化分工協(xié)作帶來的效率最大化。華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告7物流產(chǎn)業(yè)也是我國政府扶植發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)代物流業(yè)是今年技改投資計劃五大重點領(lǐng)域之一。油菜籽交易量：100 萬噸/年其中，濕菜籽交易量：30 萬噸/年 本項目配套服務(wù)規(guī)模接收與發(fā)放能力：4000 噸/天濕菜籽初清和烘干能力：4000 噸/天（下降 3%水份）200 天 或 2022 噸/天（下降 6%水份）散裝菜籽倉儲能力：6 萬噸（Ф2025ｍ20 座）包裝菜籽倉儲能力：10 萬噸包裝能力：3000 噸/天 主要建設(shè)條件華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告8 場地概述 擬建交易中心位于某市沙市區(qū)北郊，南臨 318 國道、某大道，北臨翠環(huán)路、荊沙鐵路、宜黃高速公路，與長江段聯(lián)線并行，地處荊沙大道、翠環(huán)路、31207 國道、荊沙鐵路、宜黃高速公路交匯處，距黃金水道長江 8 公里，并擬引入鐵路專用線至交易中心庫區(qū)，其交通區(qū)位優(yōu)勢十分明顯，具有公路、鐵路、水路聯(lián)運的良好地理環(huán)境。c. 水資源本項目主要為生活和消防用水，生活用水由自來水公司解決，消防用水由本項目消防水池提供和消防管網(wǎng)供給。建設(shè)投資 萬元，其中外匯 萬美元，鋪底流動資金 萬元。華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告10主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注1 建設(shè)內(nèi)容 烘干 噸 2022 交易量 噸/天 1000 倉儲能力 噸 160000 包裝 噸/天 30002 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 其中：價格變動引起的投資增加額 萬元 投資方向調(diào)節(jié)稅 萬元 建設(shè)期利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 3 交易中心定員總計 人 100其中：工人 人 52 工程技術(shù)人員 人 20 管理人員 人 284 工作制度 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 240 每天生產(chǎn)時間 小時 8 其中烘干 24 小時5 主要燃料、動力消耗定額 水 噸/年 180000 電 萬度/年 496 煤 噸/年 48006 運輸量其中：運入量 噸/年 1202200 運出量 噸/年 12022007 年總成本 萬元 正常年8 正常年主產(chǎn)品單位產(chǎn)品成本9 年銷售收入 萬元 100%負(fù)荷華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告11序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注10 年利潤 萬元 年均11 年利稅 萬元 年均12 全員勞動生產(chǎn)率 萬元/人某集團公司是一家涉足石油和成品油、石油液化氣、農(nóng)產(chǎn)品深加工、制漿造紙、日用化工、汽車貿(mào)易等諸多領(lǐng)域的大型企業(yè)集團公司。 “某石油，走遍神州”正享譽海內(nèi)外， “某石油”正向中國第三大石油品牌邁進(jìn)。公司生產(chǎn)的高級營養(yǎng)保健油“天頤”牌雙低菜籽色拉油深受廣大消費者喜愛，市場前景廣闊。天榮現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司是集農(nóng)產(chǎn)品深加工為一體，生產(chǎn)供銷、科工貿(mào)一體化的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)高科技企業(yè)，是國家農(nóng)業(yè)部、財政部等 8 部委評定的全國首批 151 家重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)之一。公司注冊資本 4624 萬元，下轄雄川船運公司、油槽車隊、活力 28 集團貨運車隊、天榮貨運車隊等。(2) 公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況： 2022 年全年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 億元，利潤總額 23399 萬元，凈利潤 17271 萬元。 某集團及下屬所有公司歷年無逃廢金融機構(gòu)債務(wù)情況，無欠息，無拖欠水費、電費、租金或稅金被罰情況，無拖欠職工工資情況，均被當(dāng)?shù)亟鹑诓块T評為 AAA、AA、A 級企業(yè)。 b. 在、北京及其周邊地區(qū)投資畜禽養(yǎng)殖及加工業(yè)，使年生產(chǎn)能力達(dá)到 100 萬噸，建立中國最大的肉類聯(lián)合加工企業(yè)。國際農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營已實現(xiàn)整套的生產(chǎn)經(jīng)營銷售和運輸系統(tǒng)，使產(chǎn)后損失減至最低。目前，長江流域油菜籽的交易方式相對來說還比較落后，信息不暢，沒有有效地利用和組織社會資源。 符合國家產(chǎn)業(yè)政策“十五”以來，國家對油脂產(chǎn)后貯存、運輸、銷售采取了多項措施以保障人民生活之需，產(chǎn)區(qū)豐富的原料集并、交易和運輸是國家各部委和省大力支持的項目。對長江流域的物流和人民生活的提高具有積極意義。表 31 我國主要油料總產(chǎn)情況 單位：萬噸油料作物 1996 1997 1998 1999 2022大　豆 油　菜 花　生 向日葵 棉　籽 合　計 主要省份油菜生產(chǎn)情況2022 年，全國油菜總產(chǎn)量 1138 萬噸。預(yù)計 2022 年全國總產(chǎn)值達(dá)到 萬元，長江流域五省總產(chǎn)量將達(dá)到 725 萬噸，占全國總產(chǎn)量的 %。2022 年，油脂消費總量為 萬噸，三大植物油消費構(gòu)成中，菜籽油比重最大。1995 年我國豆粕關(guān)稅降為 5%，增值稅稅率 13%。隨著油料進(jìn)口的迅速增加，油脂進(jìn)口量急驟下降。在世界上 11 大油菜籽生產(chǎn)國中（法國、波蘭、德國、英國、中國、印度、日本、加拿大、美國、墨西哥、澳大利亞） ，出口國主要是加拿大、澳大利亞、法國、德國和美國。而加拿大農(nóng)業(yè)部預(yù)計產(chǎn)量將減少 32%，綜合分析，加拿大 2022/2022 年度油菜 515 萬噸。2022/2022 年華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告23度預(yù)計 產(chǎn)量萬噸較上年度下降 %。近兩年，由于國際市場油料減產(chǎn)，價格堅挺，加之中國畜牧業(yè)使用油粕數(shù)量比較恒定，這些廠家紛紛轉(zhuǎn)用國產(chǎn)油料，其中菜籽主要由長江中上游調(diào)出，大豆從東北三省調(diào)出。一般情況下，水份含量為 13%，通常在 15%左右，最高時可達(dá) 18%，而菜籽貯存的安全水份在 8%以下。這一措施是本項目的最低點，隨著市場交易量的增加，烘干設(shè)施可能還要另行增加。交易華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告25中心也可參與交量和市場運作。其主要設(shè)施包括：(1) 大型電視彩屏；(2) 電子交易平臺；(3) 信息發(fā)布專欄；(4) 樣品展示櫥窗；(5) 現(xiàn)貨競價交易及協(xié)商交易相關(guān)設(shè)施。 儲存中轉(zhuǎn)設(shè)施為配合交易服務(wù)，本項目配置立筒庫及房式倉 79500 平方米，儲量 16 萬噸，鐵路專用線，長江貨運碼頭等。 油料輸出的必須華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告27每年及周邊地區(qū)油菜總產(chǎn)量在 600 萬噸，預(yù)計 2022 年度將