【正文】 超常規(guī)狀態(tài)的報警等。（13） 采購訂單結清對于貨款已結清，貨物已到齊的采購訂單可自動結清，而貨未到齊的采購單也可手工強制結清。還可使用功能鍵，一次性完成實收物品的收貨，分配及入庫工作。（6） 采購訂單確認采購訂單一經(jīng)確認，即認為已正式向供應商提出采購請求。（4） 采購訂單錄入采購訂單的直接入口，需輸入訂單所需的全部數(shù)據(jù)，允許同一采購單有不同的交貨日期及交貨地點。對于沒有通過審批的請購單，可以將其置為 HOLD（鎖定）狀態(tài)，暫停生成訂單。系統(tǒng)特點H 提供供應商報價查詢及維護H 提供請購處理功能H 可以處理中長期物品的采購，直接生成請購單H 計劃任務直接生成請購單H 可限制訂貨的供應商H 請購單合并，自動生成采購訂單H 合并過程中，自動按訂貨批量政策生成采購條目H 支持直接批量、固定批量、最大/最小批量等多種訂購政策，同時對直接批量,可按采購精度下訂單H 可將多張請購單合并生成一張采購訂單的一行，或一張采購訂單的多個訂單行H 合并生成訂單過程中，自動索取供應商報價H 采購單允許有多個交貨日期及交貨地點H 支持無訂單到貨H 支持多幣種采購H 與庫存子系統(tǒng)相連，到貨入庫，自動按庫存單位轉換，更新庫存數(shù)量，同時生成入庫單H 采購收貨支持庫存批次及單件管理H 采購系統(tǒng)與應付帳子系統(tǒng)相連，直接生成采購憑證，無需物流人員手工填制，且采購金額與成本均由物流反填。與生產/加工、庫存、應付帳管理及成本等子系統(tǒng)均有良好的接口。采用功能強大的全文檢索對信息資源庫中的信息進行查詢多媒體廣播——只需點擊列出的文件名，即可播放存放在服務器上的多媒體文件黃頁信息查詢——電子版黃頁信息。物流/成本管理/資金流形成嚴格的鉤稽關系，相互監(jiān)控制約，并通過軟件系統(tǒng)作及時印證，遇到不符點自動形成預警信息，供決策分析。（4）、結合儲運要求/任務，動態(tài)計算倉儲/運輸費用，并和資金流，物流形成鉤稽關系，相互監(jiān)控制約，保證物流/資金流/倉儲信息流的高度統(tǒng)一。（4）、和商品出入庫/資金流形成鉤稽關系，相互監(jiān)控制約，保證物流/資金流的高度統(tǒng)一。實時動態(tài)的掌握客戶定單信息，及時進行商品調撥。 實時動態(tài)體現(xiàn)商品出/入庫情況通過實時動態(tài)對庫存商品進行收/發(fā)/存業(yè)務的處理，實時掌握某種商品總部/分公司的庫存情況，調配情況，商品在途情況。 建立資金中心（及內部銀行）管理機制負責企業(yè)總部對商業(yè)銀行的貸/還款，和總部對分公司之間往來款的催收/逾期/內部拆借/資金占用計利的管理，進行資金的宏觀的調配，強化集團投資中心的作用，對資金進行合理的調配及運用，減少應收帳款，降低存貨資金的占用，加速資金周轉，最大限度的發(fā)揮資金能量。（三）、建立起全新，健康的資金流管理。（二）、動態(tài)實時管理集團總部對下屬單位財務/倉儲運輸數(shù)據(jù)形成動態(tài)實時地垂直型管理。1建立全新的分銷體系、物流配送體系。所有部門人員在開放型網(wǎng)絡中協(xié)同工作。以物流驅動資金流，并且資金流可以事前制約不合理的物流的發(fā)生，提高企業(yè)事前控制的能力；提高工作效率，避免重復勞動。五、 如何掌握供應商的信用和品質？如何掌握客戶的信用和品質？六、 如何控制“有人發(fā)貨，但卻無人收款”的狀況？由于好多企業(yè)管理上的缺陷，規(guī)定業(yè)務人員張三發(fā)貨，財務人員李四收款，這樣造成的結果必定是兩人都對此交易負責，但兩人都不負責。41 / 42第一部分 當前需求分析和實施目標、效果 4一、大中型企業(yè)的管理中普遍存在的問題 4二、方案實施目標： 4三、項目總體實施效果/管理模式 5第二部分 整體模塊劃分 6第一、OA辦公平臺 7（一）、我的辦公室 7（二）、公共信息 8（三）、系統(tǒng)管理員 8（四）、領導室 9（五）、檔案室 9（六）、工作流 10第二、采購管理 10系統(tǒng)概述 10系統(tǒng)特點 10處理流程圖 11主要程序功能 11主要查詢 12主要統(tǒng)計報表 13第三、庫存管理系統(tǒng) 13系統(tǒng)概述 13系統(tǒng)的特點 14系統(tǒng)流程圖 15主要程序功能 15主要查詢 16主要統(tǒng)計報表 16第四、銷售管理系統(tǒng) 17系統(tǒng)概述 17系統(tǒng)特點 17系統(tǒng)流程圖 18主要程序功能 18主要查詢 19主要統(tǒng)計報表 20第五、財務管理系統(tǒng) 20（1）財務會計 20（2）管理會計 21第六、分銷管理 22客戶及分公司渠道管理 22分銷需求計劃管理 23第七、生產管理 24基本信息管理： 24管理： 24庫存管理：庫存管理是企業(yè)的一項通用性功能。責任不明確，必定會引發(fā)壞帳損失。讓計算機去處理大量的計算、記錄、登帳、報表等工作，讓工作人員用更多的時間進行分析，來提高企業(yè)的管理水平；與外部系統(tǒng)（如財務軟件、網(wǎng)上訂單處理系統(tǒng)）無縫聯(lián)結； 實現(xiàn)數(shù)據(jù)遠程、動態(tài)、實時處理，達到遠程數(shù)據(jù)錄入，查詢，遠程經(jīng)理審批，遠程審計，遠程查帳，的各種監(jiān)管功能。數(shù)據(jù)集中式管理。1建立全新的資金運作方式，利用瀏覽器技術建立全新意義的內部銀行，資金中心，把握集團資金來源及去向，進行合理的調配運用，加速資金周轉，減少無謂的資金在途帶來的損失。 數(shù)據(jù)集中式管理（結合分布式管理），減少不必要管理環(huán)節(jié)，動態(tài)實時地掌握集團上下人/財/物，產/供/銷的最新匯總和明細數(shù)據(jù)。建立全新的資金運作方式，把握集團資金來源及去向，進行合理調配運用，加速資金周轉，減少無謂的資金在途帶來的損失。 實時動態(tài)地體現(xiàn)成本中心，利潤中心狀況，建立全新方式的成本中心，費用中心，利潤中心，投資中心。并進行儲備分析，進行庫存商品最低存貨量/最高存貨量的安全控制及保質期控制，并最終達到對存貨，以及商品調撥的決策支持。（2）、實現(xiàn)對大客戶信息的集團掌握。 實時動態(tài)體現(xiàn)倉儲運輸情況（1）、實時動態(tài)反映運輸狀況，貨物在途情況及總量。 動態(tài)定義商品分裂 商品合并 商品分裂。（七）、實現(xiàn)集團動態(tài)實時的決策通過對總部/下級單位的經(jīng)營指標/資金狀況/銷售/成本費用/利潤/庫存等各種指標的動態(tài)實時分析/對比，分別反映集團整體、集團總部、各院、局、基地及各成員單位財務狀況、資金狀況及資產狀況的動態(tài)變化情況，實施各經(jīng)營指標的“動態(tài)預警”，以便集團迅速制定策略，進行動態(tài)決策。包括政府機關、酒店公交等常用信息，并具快速查詢功能單位內部通訊錄——內部員工通訊錄數(shù)據(jù)庫，提供快速查詢（三）、系統(tǒng)管理員人員帳號管理——管理人員賬號、密碼、權限；添加和刪除用戶賬號信息資源庫管理——管理信息資源庫文件，可創(chuàng)建并管理公用目錄公告板維護——維護和管理公告板中的信息日志管理——查看、打印和保存軟件運行過程中的日志在線用戶查看——監(jiān)視在線軟件用戶的詳細情況數(shù)據(jù)備份——備份、還原數(shù)據(jù)的工具系統(tǒng)設置——是應用系統(tǒng)級的設置，包括以下五個設置模塊：用戶批文簽名設置、公司部門設置、公司作息時間設置、系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設置、飛思安裝虛擬路徑設置（四）、領導室任務下派——用于領導直接下派任務，自動使用郵件通知查看員工日程表——查看員工工作日程表查看項目——查看項目的總體進度、個人進度以及項目參與者的工作報告發(fā)布通告——發(fā)布通告至公告板員工考勤管理——查看員工的考勤情況，可隨意定義時間段，并自動產生報表查詢會議安排——查詢會議室安排，查看所有的網(wǎng)絡會議記錄（五）、檔案室檔案管理——文檔歸檔、文檔分類、文檔檢索、文檔借閱圖書管理——圖書管理、圖書檢索、圖書借閱（六）、工作流項目一覽表——以樹型目錄的形式，直觀地顯示正在進行中的項目以及總體進度工作流程定義——根據(jù)企業(yè)不同的管理模式和業(yè)務流程，允許用戶自己定義工作流程工作流程監(jiān)控——供領導和項目管理者監(jiān)控工作流程，查看工作進度及工作報告等費用報銷——實現(xiàn)網(wǎng)上報銷費用第二、采購管理系統(tǒng)概述采購管理子系統(tǒng)幫助采購人員控制并完成采購物料從請購計劃、采購下達至到貨接收檢驗入庫的全部過程。采購需求信息可由生產等其他部門直接下達，無需手工錄入采購訂單，只要將請購項目合并下達即可自動生成采購單，方便、靈活。H 對采購單的處理靈活，隨時可以維護，已發(fā)放的訂單可作終止H 采購單可自動結清或手工強制結清H 具有跟催采購訂單的功能H 可維護物品代碼與供應商物品編號對照文件H 豐富的查詢，打印功能，可讓用戶多角度的查詢物品的請購，訂購及收貨入庫情況H 多種角度對供應商進行評估H 可評價采購人員業(yè)績H 可分析采購成本差異H 可進行歷史數(shù)據(jù)查詢處理流程圖主要程序功能（1） 采購中長期計劃生成與生產子系統(tǒng)相連時可使用。（3） 請購單合并/下達可通過輸入條件立即找出欲處理的請購單，并將選中的請購單自動按以下規(guī)則生成采購單：同一供應商的請購合為一張采購單的一行或多行，不同供應商生成不同的采購單，采購數(shù)量由該物品的批量政策最終決定，單價則通過供應商報價庫自動索取。提供選擇是否打印采購訂單的功能。在此統(tǒng)計訂購額及訂購量，同時將打印采購單送至打印隊列。（9） 無采購訂單收貨可以完成直接到貨(未事先錄入采購訂單)物品的收貨，也可由用戶選擇，一次性實現(xiàn)物品的到貨、庫存分配及入庫工作.（10） 收貨單更正對于已經(jīng)確認入庫的收貨單，可以進行修改或刪除，生成更正收貨單。主要查詢H 供應商報價查詢H 供應商檔案查詢H 中長期采購計劃查詢H 請購單查詢H 采購訂單查詢H 收貨單查詢H 物品請購情況查詢H 物品訂購情況查詢H 物品收貨情況查詢H 采購用款計劃查詢H 物品計劃交貨查詢H 供應商交貨歷史查詢H 采購訂單拖欠情況查詢H 物品入庫情況查詢H 供應商月統(tǒng)計查詢H 采購員月統(tǒng)計查詢H 請購單歷史查詢H 采購單歷史查詢H 收貨單歷史查詢主要統(tǒng)計報表H 供應商報價單H 供應商歷史檔案H 主要物資需求計劃平衡表H 請購單H 采購單H 收貨單H 采購用款計劃表H 供應商交貨排程表H 采購拖期報告H 物品請購明細表H 物品請購匯總表H 物品采購明細表H 物品采購匯總表H 物品收貨明細表H 物品收貨匯總表H 供應商月統(tǒng)計表H 采購員月統(tǒng)計表第三、庫存管理系統(tǒng)系統(tǒng)概述庫存管理子系統(tǒng)幫助企業(yè)的倉庫管理人員對庫存物品的入庫、出庫、移動和盤點等操作進行全面的控制和管理，以達到降低庫存、減少資金占用，杜絕物料積壓與短缺現(xiàn)象，提高客戶服務水平，保證生產經(jīng)營活動順利進行的目的。系統(tǒng)支持多種計量單位的自動轉換，并與采購、銷售、生產、物流等子系統(tǒng)有良好的接口，可以從這些子系統(tǒng)中獲取或向這些子系統(tǒng)輸送數(shù)據(jù)，保持了數(shù)據(jù)的一致性。本系統(tǒng)的操作原因是由用戶自己定義的，用戶要為每一種庫存操作（入庫、出庫）定義一個原因。（16） 出庫操作用于處理正常出庫操作，記錄出庫物品的代碼、存放倉庫、貨位、出庫數(shù)量、單價、客戶代碼或領用部門（車間）、領料單號或發(fā)票號等信息，并打印出庫單。此動作不改變物品的庫存總量，只改變物品的存儲分布。此操作改變物品可用量和不可用量，并修改階段信息和歷史信息。（20） 盤點結果錄入用于將實際盤點的數(shù)量錄入計算機以便與計算機中的數(shù)據(jù)作對比分析處理。（22） 月結帳處理每月末對庫存信息進行結轉。如果現(xiàn)有數(shù)量少于或等于訂貨點數(shù)量，則生成采購申請，交采購部門去采購。銷售管理子系統(tǒng)是一個面向國內大中型工商企業(yè)銷售管理的應用軟件系統(tǒng)，它在設計中采用了國外先進的管理思想，以訂單（合同）為核心來管理整個銷售業(yè)務。系統(tǒng)特點H 支持多貨幣處理，匯率可調H 隨時維護物品報價單并提供報價有效期H 銷售訂單的實時管理，并自動統(tǒng)計數(shù)據(jù)、金額H 提供訂單的復制功能H 提供對銷售定金的管理H 提供對銷售訂單信用的管理H 可進行客戶信用的自動控制H 提供銷售員傭金管理H 生成提貨單自動更改庫存銷售分配量，可用量H 銷售發(fā)票可同時開列各種費用，自動按不同角度累計銷售額H 支持國家新稅制體系，自動計算增值稅額H 具有多種方式的折扣處理，支持靈活的價格和銷售策略H 可定時查詢報價和庫存貨物可用量情況H 提供可簽合同數(shù)查詢H 支持退貨處理H 支持客戶拒付處理系統(tǒng)流程圖主要程序功能（25） 銷售報價維護對銷售物品的報價記錄進行增加或修改。（27） 訂單錄入按客戶錄入銷售訂單，執(zhí)行前對客戶進行信用檢驗，未通過則顯示警告信息。在錄入訂單的過程中，還可以隨時查看物品的報價和庫存情況。（29） 銷售定金登記對客戶交納的每一筆定金進行記錄，對以往的定金記錄可隨時維護。結清后程序根據(jù)訂單完成情況自動計算傭金，并累計入銷售員文件中。對選定提貨單的總括信息和明細信息進行加、刪、改操作。（34） 銷售提貨出庫根據(jù)提貨單上的提貨信息填入本次的提貨情況。發(fā)票（格式由用戶定）可以打印出來。如果是本年最后月，系統(tǒng)自動執(zhí)行年結帳程序，將銷售數(shù)據(jù)轉入歷史庫。提供實時的損益表、現(xiàn)金流量表、資產負債表的查詢。此外，還提供應收票據(jù)的管理，處理應收票據(jù)的核算與追蹤。報賬中心 企業(yè)日常各項費用的支出是資金的另外一個流出口，如何將費用的支出控制在合理的范圍內，降低內部成本，是企業(yè)財務管理的一個核心內容。固定資產 固定資產系統(tǒng)主要提供資產管理、折舊