【正文】 搭配，資金投入的時序如何選擇，這些都需要通過投融資專項規(guī)劃給予厘清。 規(guī)劃期限考慮到智慧城市建設(shè)任務是一個復雜的系統(tǒng)工程，需要對融資方面的需求相對復雜，因此需要參照智慧城市建設(shè)的整體規(guī)劃采用先易后難、分步實施的方式為某市建設(shè)提供行之有效的融資方案，因此我們將規(guī)劃期限定為20xx20xx年。根據(jù)更新投資額度修改 總體思路深入貫徹落實科學發(fā)展觀，按照《關(guān)于促進我國智慧城市健康發(fā)展的指導意見》提出的相關(guān)要求和部署，以促進臨江市經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展為主題，以增強該市融資保障能力為主線，以拓展融資渠道、完善投融資機制為著力點，充分發(fā)揮政府宏觀調(diào)控和市場引導作用，構(gòu)建重點突出、方式多樣、風險可控的投融資體系，為區(qū)域發(fā)展提供強有力的投融資保障。要堅持以市場為導向，以制度建設(shè)為重點，形成市場融資為主導、政府投資為補充、民間投資健康發(fā)展的投融資格局。——堅持重點突破的原則。 融資目標圍繞某市發(fā)展的戰(zhàn)略定位、指導思想和目標，以滿足某市智慧城市建設(shè)發(fā)展的投資需求為總體目標，加強和改善對全社會投資的宏觀調(diào)控，促進投資持續(xù)穩(wěn)定增長，保障智慧城市重點領(lǐng)域投資資金供給；完善投融資體制機制，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，以促進融資主體健康發(fā)展，最終實現(xiàn)融資主體做大做強，區(qū)域性融資條件的優(yōu)化，保證智慧城市建設(shè)的順利推進。以市場為主體，廣泛動員社會資本。融資來源包括政府財政支持、銀行貸款（政策性銀行貸款和商業(yè)銀行貸款）、信托、市政債券、產(chǎn)業(yè)基金、風險投資、招商引資等多個融資渠道。在市政府視頻會議室設(shè)置同步副屏（2X 4的60寸DLP大屏幕）。 社會效益與經(jīng)濟效益分析該項目以電子信息技術(shù)為手段，以網(wǎng)絡為平臺，以知識管理為核心，有效整合各類政府資源，服務于政府全部門的網(wǎng)絡工作平臺。從安防監(jiān)控系統(tǒng)等應用軟件，再到云系統(tǒng)集成以及相關(guān)運營業(yè)務的產(chǎn)業(yè)鏈體系初現(xiàn)端倪。 劣勢分析基礎(chǔ)設(shè)施還需進一步完善城市市政公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要包括城市供水、排水、污水處理、燃氣、城市道路、公共交通、環(huán)境衛(wèi)生和垃圾處理等方面。從總體上看，在核心技術(shù)研發(fā)與服務能力、數(shù)據(jù)中心的建設(shè)成本和能耗等關(guān)鍵技術(shù)上的技術(shù)儲備和研發(fā)力量相對薄弱。湖北省也缺少一個戰(zhàn)略層面上的規(guī)劃來引導該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著國家政策的扶持，智慧城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢向好。 挑戰(zhàn)分析信息安全風險加大信息安全風險是指在智慧城市建設(shè)運營過程中，由于潛在的信息安全隱患而對政治、經(jīng)濟、社會公共管理與服務等領(lǐng)域帶來的威脅。 建設(shè)目標實現(xiàn)城市不同部門異構(gòu)系統(tǒng)間的資源共享和業(yè)務協(xié)同，有效避免城市多頭投資、重復建設(shè)、資源浪費等問題，有效支撐城市正常、健康的運行和管理。完成門戶系統(tǒng)的建設(shè)，并接入智慧城市運行管理中心。2）公共信息平臺的信息安全：保障措施和有效性。通過信息共享，充分發(fā)掘、運用現(xiàn)代技術(shù)手段，建設(shè)“感知、互聯(lián)、共享”的市級公共信息平臺，解決信息孤島，打破條塊分割，將智慧城市建設(shè)成果逐步延伸到城市管理與運營的各個方面。 根據(jù)項目的財務預算結(jié)果，項目建成后10年運營期內(nèi)，營業(yè)總收入可達到16277萬元，年平均營業(yè)收入1628萬元，年平均利潤總額457萬元，年平均凈利潤為343萬元，有較好的經(jīng)濟效益。各項成本費用的構(gòu)成復雜、變化因素多、不確定性大，尤其是依建設(shè)項目的類型不同而有其自身的特點，因此不同類型的項目的成本費用構(gòu)成有一定的差異。3） 應用接入接口的開發(fā)與改造，包含現(xiàn)有系統(tǒng)和新建系統(tǒng)的平臺接入費用和第三方系統(tǒng)改造費用，按照接入40個系統(tǒng)，每個系統(tǒng)平均25萬計算。八個考評指標中可經(jīng)營性、收益性、對企業(yè)的吸引力與是否與促進企業(yè)投資正相關(guān)即，強：3分，中：2分，弱：1分；保密性、運營成本、管控難度、建設(shè)難度、準入門檻與是否與促進企業(yè)投資負相關(guān)即，強：1分，中：2分，弱：3分。通過融資建設(shè)規(guī)劃，5200萬元的系統(tǒng)建設(shè)將由政府財政承擔，平均每年財政支出約為1700萬元。政府也可以透過融資租賃的模式緩解資金壓力的問題，通過直租模式，代替政府支付硬件設(shè)備款項，以回租的方式解決軟件的購買的資金壓力，雙方約定合作年限，政府按季度支付租賃費用。 有關(guān)稅費 依據(jù)國家稅收規(guī)定，營業(yè)稅按經(jīng)營收入的 5%計算，城市維護建設(shè)稅和教育附加稅分別按營業(yè)稅的 5%和3%征收。收入估算根據(jù)市場平均服務費用價格水平進行測算這句話不對。從盈利能力分析計算結(jié)果可以看出，%，基本可以滿足項目的最低要求；財務凈現(xiàn)值大于零，該項目在財務上是可以接受的。各項經(jīng)濟指標表明，項目在財務上是可行的。通過對項目的相關(guān)不確定性因素預期對項目經(jīng)濟效益將產(chǎn)生的影響，計算出其影響程度，進而考察該項目經(jīng)濟效益對于每一項影響因素的反應程度，用以考察出影響程度較大的因素。整體來說，該水平說明此項目有著較強的抗風險能力。本項目的技術(shù)風險主要是：新的技術(shù)涌現(xiàn)，替代老的開發(fā)技術(shù)，使系統(tǒng)不能適應新的需求和發(fā)展的需要。（二）人才保障建立一套完善的人才引進、培養(yǎng)、培訓機制，給人才提供廣闊的發(fā)展空間。主要內(nèi)容有：（1）根據(jù)市場分析與財務分析，本項目開發(fā)是可行的，能夠為某市創(chuàng)造較好的經(jīng)濟效益、社會效益，具有較強的抗風險能力。根據(jù)分析以及實際的市場調(diào)研，對于該項目的投融資實施提出以下幾點建議：（1）建議在建設(shè)過程中，根據(jù)實際情況科學安排工程進度，合理調(diào)度，嚴格控制投資，節(jié)約使用資金，以求良好的經(jīng)濟效益。二、建設(shè)一個公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的運行支撐技術(shù)平臺，建立穩(wěn)定可靠的數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)框架，實現(xiàn)對各類主題庫數(shù)據(jù)的采集、匯聚、存儲、備份、共享和應用的管理，即對數(shù)據(jù)全生命周期的管理。因此該項目的社會和經(jīng)濟效益是十分明顯的。 劣勢分析基礎(chǔ)設(shè)施還需進一步完善城市市政公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要包括城市供水、排水、污水處理、燃氣、城市道路、公共交通、環(huán)境衛(wèi)生和垃圾處理等方面。從總體上看，在核心技術(shù)研發(fā)與服務能力、數(shù)據(jù)中心的建設(shè)成本和能耗等關(guān)鍵技術(shù)上的技術(shù)儲備和研發(fā)力量相對薄弱。2013年4月住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部公布《智慧城市公共信息平臺建設(shè)指南（試行）》。智慧城市是以新一代信息技術(shù)為基礎(chǔ)而建設(shè)的新型城市，涉及信息的采集、傳輸、處理等多個環(huán)節(jié)，如何確保其被合法利用而不發(fā)生安全問題，這是一個非常棘手和艱巨的任務。 建設(shè)計劃某市公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫項目建設(shè)計劃表序號時間節(jié)點建設(shè)計劃1.2015年12月底前完成信息資源的數(shù)據(jù)采集、匯聚等技術(shù)框架搭建，數(shù)據(jù)庫上線運行，實現(xiàn)基本的數(shù)據(jù)共享，并接入智慧城市運行管理中心。3）公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的信息安全：保障措施和有效性。某市目前在公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫方面的建設(shè)還在初級階段，各業(yè)務部門的業(yè)務數(shù)據(jù)未能進行有效的共享和交換，亟待建設(shè)某市公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，同時為城市公共信息平臺的運行提供支撐數(shù)據(jù)。6 投資估算及融資方案 投資估算范圍項目從可行性研究到竣工投入使用，需要投入大量資金。 估算依據(jù)及編制說明項目開發(fā)成本費用構(gòu)成如下：3) 項目管理費從2015年至2017年，按照每年50萬，共150萬計算。同時根據(jù)投融資決策模型可得出該項目的投融資模式，如下圖：參數(shù)工程 可經(jīng)營性收益性吸引力保密性運營成本管控難度建設(shè)難度準入門檻公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫弱差強強中大大高(1)(1)(3)(1)(2)(1)(1)(1)在智慧城市建設(shè)中，該項目工程具備建設(shè)周期長，資金需求具有額度大、期限長，后期可經(jīng)營性弱、收益低、無法帶來商業(yè)價值等特點。 資金來源與籌措某市公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫項目建設(shè)的資金來源是財政資金。 資金使用計劃單位：萬元 項目第一年第二年第三年合計財政資金1500120030030007 財務分析 財務評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與指標的選取 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項目計算期 本項目計算期設(shè)定為 13年，即2014年2026年。所得稅按年平均利潤率的25%計征。 成本費用估算 根據(jù)本項目運營期投資概算，項目的成本費用包括營銷及服務費、運營成本（軟硬件維護費、網(wǎng)絡帶寬租賃費、數(shù)據(jù)中心電費、工資）、財務費用等。 財務評價結(jié)論 綜上分析，項目的各項財務經(jīng)濟指標均達到或好于基準指標，能夠獲得較好的收益。8 項目風險分析和防范本節(jié)將對項目進行盈虧平衡分析、敏感性分析研究，來監(jiān)控開發(fā)經(jīng)營經(jīng)濟風險，并對項目運營中出現(xiàn)的主要風險進行研究并提出解決辦法。對于項目開發(fā)而言，營業(yè)收入和建設(shè)投資是主要的敏感性因素。10％范圍內(nèi)變動時，項目的主要經(jīng)濟指標內(nèi)部收益率都高于行業(yè)基準收益率水平，整體來說，該水平說明此項目有著較強的抗風險能力。 技術(shù)風險本項目的技術(shù)風險主要是：新的技術(shù)涌現(xiàn)，替代老的開發(fā)技術(shù)，使系統(tǒng)不能適應新的需求和發(fā)展的需要。通過政府、企業(yè)、高校合作的方式對智慧城市的關(guān)鍵核心技術(shù)如云計算、物聯(lián)網(wǎng)、嵌入式芯片等技術(shù)進行關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)。9 結(jié)論和建議根據(jù)前面各節(jié)的研究分析結(jié)果，對項目在市場、經(jīng)濟上進行全面的評價，對建設(shè)方案進行總結(jié)，提出結(jié)論性意見。綜上所述，該項目的實施，其社會、經(jīng)濟效益顯著，但鑒于項目涉及到公共安全等保密性要求高的領(lǐng)域，前期投資大，涉及政府部門較多，建議采用政府投資政府運營模式，政府自己利用財政支出投資建設(shè)項目，建成后政府自己管理運營。（三）建筑節(jié)能與綠色建筑項目投融資方案1 項目概述 建設(shè)內(nèi)容（1）樓宇自動化系統(tǒng)以實現(xiàn)建筑內(nèi)設(shè)備的集中管理，分散控制為目標。（3）消防自動化系統(tǒng)以消防聯(lián)網(wǎng)、自動滅火、廣播系統(tǒng)、安全疏散為主要建設(shè)內(nèi)容。（4）綠色能源利用系統(tǒng)以太陽能、地熱能為基礎(chǔ)，在已建建筑上以太陽能綜合利用模塊建設(shè)為主，在新建建筑方面將結(jié)合太陽能以及地熱能綜合實現(xiàn)能源利用。不加強建筑物中的人的環(huán)保意識，也將為構(gòu)建綠色、和諧社會提供有利基礎(chǔ)。 (二)經(jīng)濟效益公共建筑物項目、類似洪湖公安技術(shù)大樓通過建筑節(jié)能與綠色建筑項目將節(jié)約建筑物燈光、空調(diào)換算成資金為30%左右。2 發(fā)展環(huán)境分析與目標 發(fā)展環(huán)境SWOT分析 優(yōu)勢分析產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢某市工業(yè)經(jīng)濟初具規(guī)模，初步形成了“三區(qū)”雛形和四大產(chǎn)業(yè)。目前由于智慧城市尚處于起步階段，我國在該領(lǐng)域尚未達到統(tǒng)一的認可，缺乏國家層面的戰(zhàn)略規(guī)劃。 機遇分析國家高度重視城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 挑戰(zhàn)分析存在支撐環(huán)境風險智慧城市建設(shè)需要完善的支撐環(huán)境，包括硬環(huán)境（如信息網(wǎng)絡、基礎(chǔ)設(shè)施等）和軟環(huán)境（如人才體系、體制機制、公眾信息化水平等），硬環(huán)境相對容易解決，但軟環(huán)境不是一朝一夕可以解決的，并且軟環(huán)境的建設(shè)水平已成為智慧城市建設(shè)的關(guān)鍵。 建設(shè)目標洪湖建筑節(jié)能與綠色建筑的發(fā)展將以洪湖公共建筑、以及新建保障房、棚戶區(qū)改建建筑為主，并引導非公建筑共同發(fā)展。 建設(shè)計劃某市建筑節(jié)能與綠色建筑項目建設(shè)計劃表：序號時間節(jié)點建設(shè)計劃1.2014年12月底確定需要完善、改造的公用建筑與在建以及規(guī)劃中需要進行綠色節(jié)能化發(fā)展的新建公用建筑數(shù)量。 考核指標1）完善、改造現(xiàn)有公共建筑3棟。私營商業(yè)建筑、居民建筑以建設(shè)運營主體為牽頭單位。因此在國家提倡節(jié)能減排的大背景下，綠色建筑的市場需求也在不斷擴大。城市建筑無法滿足城市發(fā)展需求。5 項目前期工作基礎(chǔ)洪湖當前建筑節(jié)能發(fā)展、綠色建筑發(fā)展水平相對薄弱，在應用上以太陽能熱水器以及小規(guī)模太陽能光復面板為主。某市全年降雨集中，光照充足的氣候條件適合太陽能利用以及熱泵系統(tǒng)建設(shè)。各項成本費用的構(gòu)成復雜、變化因素多、不確定性大，尤其是依建設(shè)項目的類型不同而有其自身的特點，因此不同類型的項目的成本費用構(gòu)成有一定的差異。涉及項目的各種系統(tǒng)的建設(shè)將由合作企業(yè)及其設(shè)備合作商共同承建。政府通過建立土地收購、整理、儲備、拍賣等制度，在城建中以盤活存量土地作為資本運營載體，政府通過土地競拍出讓所籌集的資金，用于城市基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境建設(shè)，形成城建資金“滾動建城”的良性循環(huán)。 基礎(chǔ)參數(shù)的確定 本項目基準收益率設(shè)定為 10%。 資金使用計劃單位：萬元 第一年第二年第三年第四年合計財政資金使用計劃10407805202602600年度合計104078052026026007 財務分析 財務評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與指標的選取 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項目計算期 本項目計算期設(shè)定為 13年，即2014年2026年。 資金來源與籌措某市建筑節(jié)能與綠色建筑項目建設(shè)的資金來源為財政支出2600萬元。 項目投資估算某市建筑節(jié)能與綠色建筑項目資金概算表序號建設(shè)內(nèi)容建設(shè)概算備注1樓宇自動化系統(tǒng)3602安防自動化系統(tǒng)4003消防自動化系統(tǒng)1584綜合布線2575太陽能系統(tǒng)4006熱泵系統(tǒng)5607綠色建筑發(fā)展資金2308運營管理及維護費用245合計2610 融資方案根據(jù)重點工程的特點，并對重點工程的經(jīng)營性、收益、保密性對方面的多個維度進行分析，某市建筑節(jié)能與綠色建筑項目建設(shè)運營模式為政府財政支出。為了對項目進行經(jīng)濟效益評價并作出投資決策，必須對項目的投資進行準確的估算。計劃新建改造農(nóng)村危房1800戶（其中漁民上岸300戶）。私營主導并且商業(yè)住宅以及現(xiàn)代居民區(qū)建設(shè)也穩(wěn)步建設(shè)之中。在此項目上有較大的可開發(fā)余地。確認投資主體，介紹投資主體的情況，包括注冊資金、股東結(jié)構(gòu)、資金情況等等4 需求分析與預測我國處在經(jīng)濟快速發(fā)展時期，人們對高水平的生活的追求越來越強烈，這種消費升級使得人們對建筑的要求越來越高，人均耗能也越來越高，產(chǎn)生的二氧化碳廢棄物越來越多，這與全球倡導的保護環(huán)境的理念相違背。3 項目投資主體政府公用建筑以及保障房由某市政府作為投資主體。2.2015年1月2017年12月底前完成已建、在建、規(guī)劃中新建公用建筑各綠色節(jié)能系統(tǒng)建設(shè)。主要由兩方面體現(xiàn)：一是建筑能源消耗的控制，如燈光、空調(diào)的能耗控制；二是綠色能