【正文】 方案各模塊功能描述我們?cè)诖_定各模塊功能要求時(shí)遵循的原則是：選擇增值潛力最大的管理業(yè)務(wù)，選擇對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售、管理有重要影響的業(yè)務(wù)功能，選擇對(duì)企業(yè)決策提供重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理業(yè)務(wù)。采購(gòu)和物料管理：我公司每年原輔料和其他的物資的采購(gòu)量很大，因此，物資采購(gòu)也是企業(yè)降本增效的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。實(shí)施該模塊要能夠?qū)崿F(xiàn)與物料管理、銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理的集成。根據(jù)中石化ERP的統(tǒng)一安排，我公司實(shí)施ERP項(xiàng)目將采用德國(guó)SAP公司的SAP/R3軟件，圍繞我公司的核心業(yè)務(wù)流程分兩個(gè)階段實(shí)施，第一階段主要包括：l 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/成本核算l 銷(xiāo)售分銷(xiāo)l 物資采購(gòu)l 設(shè)備維護(hù)l 生產(chǎn)計(jì)劃l 庫(kù)存管理在第二階段主要包括：l 大型項(xiàng)目l 人力資源第二階段將要實(shí)施的模塊暫不做詳細(xì)的功能描述。 Manage Enterprise)SAP軟件2004年3月后決策支援質(zhì)量管理大型項(xiàng)目管理第三方軟件具體的軟件覆蓋范圍見(jiàn)下列各圖：倉(cāng)儲(chǔ)公司機(jī)械組煉油二部煉油五部籌煉油三部煉油四部化工部公共工程部?jī)?chǔ)運(yùn)部?jī)x控部煉油一部機(jī)械組機(jī)械組機(jī)械組機(jī)械組機(jī)械組機(jī)械組機(jī)械組儀表一班儀表X班技術(shù)組電氣部電氣一班電氣X班技術(shù)組儲(chǔ)運(yùn)車(chē)間水汽車(chē)間電儀班機(jī)動(dòng)科機(jī)械動(dòng)力處動(dòng)力科計(jì)量室管理科設(shè)備科檢安公司揚(yáng)子石化機(jī)械組機(jī)械組揚(yáng)子石化設(shè)備組織機(jī)構(gòu)圖設(shè)備檢安公司組織機(jī)構(gòu)檢修安裝公司生產(chǎn)技術(shù)科經(jīng)營(yíng)科質(zhì)量檢查科安全科財(cái)務(wù)科供應(yīng)科檢修一車(chē)間檢修二車(chē)間檢修三車(chē)間檢修四車(chē)間綜合維修車(chē)間設(shè)備制造車(chē)間機(jī)修一車(chē)間機(jī)修二車(chē)間機(jī)修三車(chē)間電修車(chē)間班組技術(shù)組……倉(cāng)儲(chǔ)公司6套裝置9套裝置10套裝置5套裝置籌4套裝置裝置罐區(qū)等水汽車(chē)間儲(chǔ)運(yùn)車(chē)間煉油一部煉油二部煉油三部煉油四部煉油五部籌公共工程部?jī)?chǔ)運(yùn)部化工部設(shè)備BOM設(shè)備BOM設(shè)備BOM設(shè)備BOM設(shè)備BOM設(shè)備BOM設(shè)備BOM設(shè)備BOM裝置裝置設(shè)備BOM設(shè)備BOMMaintenance Plant維修工廠Functional Location功能位置Equipment設(shè)備BOM備品配件Company Code公司代碼自用設(shè)備自用設(shè)備電部?jī)x表控制部揚(yáng)子石化檢安公司BOMBOM機(jī)一車(chē)間檢四車(chē)間自用設(shè)備BOM自用設(shè)備BOM。配件科工礦配件組公司庫(kù)房專(zhuān)業(yè)組專(zhuān)業(yè)科室倉(cāng)庫(kù)Company CodeStorage Location進(jìn)口庫(kù)Plants通過(guò)進(jìn)口采購(gòu)的物資，庫(kù)存屬煉化公司專(zhuān)用設(shè)備組電氣組儀表組通用設(shè)備組金屬組化工組工礦配件組管閥組專(zhuān)用配件組倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)煉化公司進(jìn)口庫(kù)非金屬組進(jìn)口組設(shè)備科材料科配件科進(jìn)口科倉(cāng)庫(kù)科揚(yáng)子石化庫(kù)存組織(SAP Terms)物裝公司物裝各專(zhuān)業(yè)庫(kù)國(guó)內(nèi)采購(gòu)的物資，庫(kù)存屬物裝公司保管班 同一采購(gòu)組織（物裝公司）同時(shí)對(duì)應(yīng)兩個(gè)庫(kù)存組織結(jié)構(gòu)（物裝公司和煉化公司），進(jìn)口物資由于減免稅的原因，其庫(kù)存只能屬于煉化公司，但對(duì)于進(jìn)口物資的采購(gòu)、入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、出庫(kù)都由物裝公司負(fù)責(zé)物裝公司公司專(zhuān)業(yè)組專(zhuān)業(yè)科室Purchase GroupPurchase Org.專(zhuān)用設(shè)備組電氣組儀表組通用設(shè)備組金屬組化工組工礦配件組管閥組專(zhuān)用配件組非金屬組進(jìn)口組設(shè)備科材料科配件科進(jìn)口科倉(cāng)庫(kù)科揚(yáng)子石化采購(gòu)組織(SAP Terms)保管班同一采購(gòu)組織（物裝公司）同時(shí)對(duì)應(yīng)兩個(gè)庫(kù)存組織結(jié)構(gòu)（物裝公司和煉化公司），進(jìn)口物資由于減免稅的原因，其庫(kù)存只能屬于煉化公司，但對(duì)于進(jìn)口物資的采購(gòu)、入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、出庫(kù)都由物裝公司負(fù)責(zé)物資采購(gòu)流程價(jià)格管理供應(yīng)商管理質(zhì)量管理集團(tuán)采購(gòu)計(jì)劃統(tǒng)一組織采購(gòu)計(jì)劃企業(yè)自采計(jì)劃與電子商務(wù)網(wǎng)站連接按協(xié)議價(jià)格采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)生成合同平衡庫(kù)存、寄存、合同等，出采購(gòu)計(jì)劃生成市場(chǎng)采購(gòu)單根據(jù)金額大小逐級(jí)審批采購(gòu)合同進(jìn)入ERP系統(tǒng)授供方合同、市場(chǎng)采購(gòu)單并履行收貨入庫(kù)按需求發(fā)料代儲(chǔ)代銷(xiāo)計(jì)劃收貨入庫(kù)按代儲(chǔ)代銷(xiāo)協(xié)議送貨預(yù)防性維護(hù)需求計(jì)劃工程項(xiàng)目需求計(jì)劃生產(chǎn)消耗及日常消耗需求計(jì)劃發(fā)票未到則記應(yīng)付帳發(fā)票已到三單匹配付款庫(kù)存管理煉化公司內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)生成各種計(jì)劃核銷(xiāo)報(bào)表與需求提報(bào)單位的集成與財(cái)務(wù)模塊的集成揚(yáng)子石化股份有限公司財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)圖鎮(zhèn)海煉油化工股份公司董事會(huì)秘書(shū)室人事教育處綜合管理處生產(chǎn)處財(cái)務(wù)處經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處安全環(huán)保處審計(jì)處保安處檢修安裝公司倉(cāng)儲(chǔ)公司海達(dá)發(fā)展公司物資裝備公司工程公司國(guó)際貿(mào)易公司東海賓館油站投資公司總調(diào)度室和信計(jì)算機(jī)公司機(jī)械動(dòng)力處煉油一部煉油二部煉油三部公用工程部?jī)?chǔ)運(yùn)部化工部煉油五部（籌）電氣部?jī)x表控制部煉油四部衛(wèi)生醫(yī)療中心教育培訓(xùn)中心離退休職工管理中心研究中心信息中心質(zhì)量檢驗(yàn)中心監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理辦公室 揚(yáng)子石化各財(cái)務(wù)考核點(diǎn)部門(mén)職能負(fù)責(zé)公司機(jī)械動(dòng)力、A類(lèi)設(shè)備（A類(lèi)儀表）、電力系統(tǒng)、計(jì)量、狀態(tài)監(jiān)測(cè)、防腐檢測(cè)、備品配件、高中壓鍋爐和Ⅲ類(lèi)容器等管理工作。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略等方面的調(diào)查研究和公司重要行政材料撰寫(xiě)，并組織實(shí)施公司辦公會(huì)議的有關(guān)決定和公司機(jī)要、外事、接待等日常行政事務(wù)的管理負(fù)責(zé)董事會(huì)日常工作及對(duì)外披露、聯(lián)系等負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)等進(jìn)行監(jiān)督檢查等主要職能考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)機(jī)動(dòng)處考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)生產(chǎn)處考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)/生產(chǎn)銷(xiāo)售計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)對(duì)量、科研、技措計(jì)劃等綜合管理處考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)/工資發(fā)放人事教育處考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)總經(jīng)理辦公室考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)外披露董事會(huì)秘書(shū)室考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)考核點(diǎn)/與財(cái)務(wù)操作相關(guān)方面部門(mén) 負(fù)責(zé)對(duì)各有關(guān)單位（包含全資子公司、聯(lián)營(yíng)單位,下同）的內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益及與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)等工作。主要職能考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)審計(jì)處考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)保安處考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)/安保基金、勞保用品發(fā)放計(jì)劃安環(huán)處考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、應(yīng)收帳款、財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)處考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、銷(xiāo)售收入、應(yīng)收帳款/產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)算、應(yīng)收帳款、銷(xiāo)售費(fèi)用等經(jīng)貿(mào)處財(cái)務(wù)考核點(diǎn)/與財(cái)務(wù)操作相關(guān)方面部門(mén)負(fù)責(zé)搞好原油、成品油的卸、儲(chǔ)、輸、裝及計(jì)量等工作，安排好倉(cāng)儲(chǔ)公司職工生活。負(fù)責(zé)公司及所屬子公司委托的檢修、制造、基建、技措、防腐、保溫和裝置保運(yùn)等各項(xiàng)施工任務(wù)，并承接外來(lái)加工制造、工程施工等業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)離退休職工政治和生活兩項(xiàng)待遇的落實(shí)及其它管理服務(wù)等工作。主要職能考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)/匯總抵消報(bào)表信息中心考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)/匯總抵消報(bào)表質(zhì)檢中心考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)/匯總抵消報(bào)表離退休管理中心考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、學(xué)校模擬市場(chǎng)利潤(rùn)/匯總抵消報(bào)表教育中心考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)/匯總抵消報(bào)表研究中心考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、綠化費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)、醫(yī)院模擬市場(chǎng)利潤(rùn)/匯總抵消報(bào)表衛(wèi)生中心財(cái)務(wù)考核點(diǎn)/與財(cái)務(wù)操作相關(guān)方面部門(mén)管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)離退休管理中心、質(zhì)檢中心、信息中心加工費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)/模擬市場(chǎng)利潤(rùn)煉油一部至五部及化工部加工費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、模擬市場(chǎng)利潤(rùn)公用工程部、儲(chǔ)運(yùn)部、電氣部、儀表控制部目標(biāo)利潤(rùn)/資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表，費(fèi)用表，主營(yíng)利潤(rùn)明細(xì)表….物裝公司等子公司管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)研究中心管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、學(xué)校模擬市場(chǎng)利潤(rùn)/資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表，費(fèi)用表，主營(yíng)利潤(rùn)明細(xì)表….教培中心管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、綠化費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)、醫(yī)院模擬市場(chǎng)利潤(rùn)/資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表，費(fèi)用表，主營(yíng)利潤(rùn)明細(xì)表…衛(wèi)生中心管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)安環(huán)處、保安處、審計(jì)處管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、應(yīng)收帳款、財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)處管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、銷(xiāo)售收入、應(yīng)收帳款經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)綜合管理處、生產(chǎn)處、總調(diào)度室、機(jī)械動(dòng)力處管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)秘書(shū)室、總經(jīng)理辦、人事教育處財(cái)務(wù)考核點(diǎn)/報(bào)表要求下屬單位/分、子公司（Company Code)鎮(zhèn)海煉油化工股份公司檢修安裝公司倉(cāng)儲(chǔ)公司海達(dá)發(fā)展公司物資裝備公司工程公司國(guó)際貿(mào)易公司東海賓館油站投資公司和信計(jì)算機(jī)公司金晨公司（Company Code)財(cái)務(wù)按照SAP要求的組織架構(gòu)通過(guò)ERP各功能模塊的實(shí)施，揚(yáng)子石化將形成以財(cái)務(wù)為核心、以銷(xiāo)售為龍頭、以生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)、以物資采購(gòu)為基礎(chǔ)、以設(shè)備維修為保障的ERP系統(tǒng)的基本框架。對(duì)用戶數(shù)的界定原則：a) USER ID的界定以第一階段有限目標(biāo)為基礎(chǔ)，并在一個(gè)USER ID下并發(fā)相同性質(zhì)崗位的多個(gè)用戶；b) 實(shí)際用戶數(shù)考慮第一階段使用ERP的人員數(shù)。2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/成本管理方面實(shí)現(xiàn)完善的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)功能，如總帳、應(yīng)收、應(yīng)付等，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)與采購(gòu)、銷(xiāo)售等相關(guān)系統(tǒng)的無(wú)縫集成，強(qiáng)化成本核算，以支持績(jī)效考核體系。6）庫(kù)存管理方面完整記錄我公司及下屬單位的庫(kù)存數(shù)據(jù)，包括對(duì)原料和物資的庫(kù)存操作、跟蹤庫(kù)存狀態(tài)，記錄原料和物資的損耗情況，保持庫(kù)存臺(tái)帳與財(cái)務(wù)帳的統(tǒng)一。第二階段將要實(shí)施的人力資源管理和大型項(xiàng)目管理，將使系統(tǒng)的功能延伸到管理的更深層，也將ERP實(shí)施的范圍拓展到我公司除管理、生產(chǎn)外的工程控制，和原有的系統(tǒng)的結(jié)合，會(huì)使財(cái)務(wù)、設(shè)備、庫(kù)存的數(shù)據(jù)更加完備準(zhǔn)確。如定義物料清單和進(jìn)行物料需求計(jì)劃是SAP生產(chǎn)計(jì)劃模型的關(guān)鍵功能，但在煉油行業(yè)無(wú)法確定物料清單，而無(wú)法進(jìn)行物料需求計(jì)劃。l 確定生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程同其他應(yīng)用系統(tǒng)的主要接口。將來(lái)在第二階段再投用原油調(diào)合等應(yīng)用軟件，使得ERP系統(tǒng)在第一階段能對(duì)核心生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效地管理和成本控制，在第二階段能對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全面的管理和成本控制。）第一階段SITE數(shù)和用戶數(shù)統(tǒng)計(jì)1）第一階段將要實(shí)施的功能模塊包含的SITE數(shù)目統(tǒng)計(jì)總部財(cái)務(wù)5總部、衛(wèi)生醫(yī)療、教培中心、研究中心、工程公司其它財(cái)務(wù)2物裝、檢安銷(xiāo)售3（細(xì)節(jié)見(jiàn)后）物裝公司1物資庫(kù)存點(diǎn)33個(gè)分布在不同地點(diǎn)的倉(cāng)庫(kù)物料16（細(xì)節(jié)見(jiàn)后）生產(chǎn)廠2煉油部、化工部檢安公司1機(jī)動(dòng)處1質(zhì)檢中心1總數(shù)35銷(xiāo)售SITE細(xì)節(jié)總部 1 公司總部港區(qū) 1 港區(qū)海達(dá)公司 1 小商品、液化氣物料移動(dòng)SITE細(xì)節(jié)儲(chǔ)運(yùn)部罐區(qū) 4 操作站 廠區(qū)內(nèi)瀝青罐區(qū) 1 操作點(diǎn) 廠區(qū)內(nèi)－非油成品油碼頭 1 操作室 非廠區(qū)算山碼頭 2 統(tǒng)計(jì)、罐區(qū) 非廠區(qū)蕭山油庫(kù) 1 罐區(qū) 非廠區(qū)化工部 2 統(tǒng)計(jì)、裝車(chē)站 廠區(qū)內(nèi)－非油海達(dá)公司 1 發(fā)貨點(diǎn) 非廠區(qū)－非油工貿(mào)公司 1 車(chē)發(fā) 非廠區(qū)焦化裝置 1 發(fā)貨點(diǎn) 廠區(qū)內(nèi)－非油二聯(lián)合裝置 1 發(fā)貨點(diǎn) 廠區(qū)內(nèi)－非油聚瀝裝置 1 發(fā)貨點(diǎn) 廠區(qū)內(nèi)－非油這些SITE覆蓋了第一階段將要實(shí)施的各功能模塊實(shí)施范圍。該系統(tǒng)采用的是HONEYWELL公司的UNIFORMANCE 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品。同時(shí)實(shí)現(xiàn)了流程圖、趨勢(shì)圖、報(bào)表的WEB瀏覽功能。該系統(tǒng)的后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)為ORACLE 關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)。（三）邏輯架構(gòu)揚(yáng)子石化公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的現(xiàn)狀 邏輯架構(gòu)圖如下：（四）信息平臺(tái)架構(gòu)