【正文】 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 1第二節(jié) 項(xiàng)目概況 2第二章 項(xiàng)目建設(shè)必要性 5第三章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 7第一節(jié) 汽車市場(chǎng)需求分析 7第二節(jié) 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 12第三節(jié) 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析 13第四節(jié) 建設(shè)規(guī)模 16第四章 場(chǎng)址選擇 17第一節(jié) 場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀 17第二節(jié) 場(chǎng)址建設(shè)條件 17第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案 22第一節(jié) 技術(shù)方案 22第二節(jié) 設(shè)備方案 28第三節(jié) 工程方案 33第六章 原材料、燃料供應(yīng) 38第七章 總圖布置與公用輔助工程 39第一節(jié) 總圖布置 39第二節(jié) 公用輔助工程 43第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 52第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù) 52第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 52第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)措施 54第四節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 56第九章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 57第一節(jié) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 57第二節(jié) 消防 64第十章 節(jié)能與節(jié)能措施 67第一節(jié) 項(xiàng)目概況 67第二節(jié) 項(xiàng)目綜合能耗 69第三節(jié) 節(jié)約及合理利用能源的主要措施 71第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與人力資源配置 76第一節(jié) 建設(shè)工期 76第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 76第二節(jié) 生產(chǎn)組織與人員培訓(xùn) 79第十二章 投資估算與資金籌措 82第一節(jié) 建設(shè)投資估算 82第二節(jié) 總投資估算 86第三節(jié) 資金籌措 86第十四章 財(cái)務(wù)效益分析 88第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 88第二節(jié) 銷售收入及銷售稅金估算 89第三節(jié) 成本費(fèi)用估算 89第四節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 91第五節(jié) 不確定性分析 93第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析 95第十四章 結(jié)論與建議 97第一節(jié) 研究結(jié)論 97第二節(jié) 建議 97附 錄附 表：附表 1: 項(xiàng)目建設(shè)投資估算表附表2：資金使用計(jì)劃及資金籌措表附表 3：流動(dòng)資金估算表附表 4：銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表附表 5：總成本費(fèi)用估算表附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表附表 7：損益及利潤(rùn)分配表附表8：項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附 件：附件 1：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件 2：2004年、2005年財(cái)務(wù)報(bào)表 附件 3：項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)附件4：貸款合同附件 5：環(huán)評(píng)報(bào)告附件6： 附圖：附圖1：廠區(qū)位置圖附圖1：項(xiàng)目總平面圖附圖1：減震器附件車間、制管車間、模具車間工藝平面圖附圖4：消聲器車間、彎管車間工藝平面圖第一章 總論第一節(jié) 項(xiàng)目背景一、項(xiàng)目名稱汽車消聲器有限公司新廠區(qū)搬遷改造項(xiàng)目二、項(xiàng)目建設(shè)單位概況建設(shè)單位：**8有限公司法定地址：**8法人代表： *** 職位：董事長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：*** 職位：董事長(zhǎng)***，建筑面積近3萬平方米，固定資產(chǎn)3000萬元，主要設(shè)備近200臺(tái)。**始建于1989年，是一家民營(yíng)股份制企業(yè)，從事大豆加工、汽車零部件制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流、貿(mào)易經(jīng)營(yíng)等。同時(shí)，大連同泰公司現(xiàn)有的廠房和設(shè)備已經(jīng)不能滿足企業(yè)的發(fā)展的需要，擬遷入到金州開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園，不僅能滿足企業(yè)的發(fā)展空間需要，而且與周圍企業(yè)形成了產(chǎn)業(yè)集聚，有利于企業(yè)之間的資源共享，最重要的是新廠區(qū)和大連華克吉來特汽車消聲器有限公司相鄰，更有利于兩家公司的進(jìn)一步合作。三、項(xiàng)目建設(shè)期，即2006年6月～2007年12月。七、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)調(diào)查研究和測(cè)算，本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見下表：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng) 目單 位指 標(biāo)備 注一產(chǎn) 品1銷售收入萬元19100達(dá)產(chǎn)年2總成本萬元達(dá)產(chǎn)年均3經(jīng)營(yíng)成本萬元達(dá)產(chǎn)年均二項(xiàng)目建設(shè)投資1項(xiàng)目總投資萬元2建設(shè)投資萬元3流動(dòng)資金萬元4鋪底流動(dòng)資金萬元5建設(shè)期利息萬元三財(cái)務(wù)指標(biāo)1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%23稅前2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%16稅后3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元4493稅前4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元3181稅后4投資利潤(rùn)率%稅前5投資利潤(rùn)率%稅后6投資回收期(含建設(shè)期)年稅前7投資回收期(含建設(shè)期)年稅后8利潤(rùn)總額萬元/年經(jīng)營(yíng)期平均9所得稅萬元經(jīng)營(yíng)期平均10稅后利潤(rùn)萬元經(jīng)營(yíng)期平均第二章 項(xiàng)目建設(shè)必要性**有限公司搬遷改造項(xiàng)目是根據(jù)大連市金州區(qū)政府城市發(fā)展建設(shè)要求以及企業(yè)自身發(fā)展的需要的背景下,面對(duì)汽車工業(yè)對(duì)于汽車零部件等配套產(chǎn)業(yè)的巨大需求的狀況下提出來的。企業(yè)通過這次搬遷改造可以使企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)高附加價(jià)值的汽車排氣系統(tǒng)和減震系統(tǒng)附件，在充分利用原有設(shè)備的基礎(chǔ)上增加部分關(guān)鍵精密高效設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)效益。大連華克公司以其國(guó)際先進(jìn)的技術(shù)，在我國(guó)北方地區(qū)的汽車消聲器和減震器零部件市場(chǎng)處于壟斷地位，大連同泰公司通過這次搬遷改造，在技術(shù)和生產(chǎn)能力上都有所改進(jìn)，促進(jìn)了公司進(jìn)一步的發(fā)展，同泰公司的發(fā)展壯大將推動(dòng)大連華克公司的發(fā)展，從而推動(dòng)我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，所以該項(xiàng)目的建設(shè)是非常必要和及時(shí)的?！笆濉鼻叭辏嚇I(yè)連續(xù)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。%；，%。%，%。中國(guó)轎車領(lǐng)域已形成了以一汽、上汽、東風(fēng)三大集團(tuán)為主導(dǎo)，以北京現(xiàn)代、廣州本田、重慶長(zhǎng)安、南京菲亞特、浙江吉利、哈飛集團(tuán)、昌河集團(tuán)、華晨汽車等為重要組成部分的“3+”的嶄新格局。從2004年車市特點(diǎn)已不難看出：在2003年開始顯露苗頭的汽車買方市場(chǎng)正加速形成。今后這一趨勢(shì)只會(huì)不斷強(qiáng)化，出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)的可能性則微乎其微。從發(fā)展前景看，中國(guó)汽車工業(yè)在具備規(guī)模產(chǎn)量、配套網(wǎng)絡(luò)、成熟市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，正加快邁進(jìn)一個(gè)穩(wěn)定、可持續(xù)的發(fā)展期，世界汽車工業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)的國(guó)際化將為我們?nèi)〉脟?guó)外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)提供有利的外部環(huán)境。有專家對(duì)在世界上具有代表性的20個(gè)國(guó)家長(zhǎng)達(dá)70年汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行考察，呈現(xiàn)出汽車擁有率隨著人均收入水平上升而上升的普遍趨勢(shì)，這一趨勢(shì)一直持續(xù)到轎車普及率達(dá)到每千人500輛左右時(shí)才有所減慢或回落，而汽車保有率則達(dá)到每千人700輛之后還在上升。在汽車行業(yè)，車價(jià)與人均GDP的比值被稱為R值。2003年，廣州、深圳、北京、正是上述一級(jí)市場(chǎng)的強(qiáng)勁拉動(dòng)，促成了當(dāng)年轎車市場(chǎng)的“井噴”。從韓國(guó)和日本發(fā)展歷史看，在汽車大規(guī)模普及化階段，時(shí)間大概應(yīng)該持續(xù)20年左右。五”規(guī)劃中，我國(guó)汽車產(chǎn)量將突破800萬輛，比目前翻一番，其中同泰為之配套的市場(chǎng)如一汽和一汽大眾、華晨、福特江鈴、東風(fēng)風(fēng)神、河北長(zhǎng)城以及航天三菱都將程度不同地增長(zhǎng)，這些公司的汽車產(chǎn)量占全國(guó)汽車產(chǎn)量的25％左右，目前我國(guó)汽車產(chǎn)量在570萬輛左右，根據(jù)這種情況，未來將為同泰帶來大約5 8萬套增長(zhǎng)需求。二、SWOT分析優(yōu)勢(shì)（strength）大連同泰公司是大連華克公司的固定的供貨商，大連華克吉來特汽車消聲器有限公司成立于1996年5月，是專業(yè)生產(chǎn)汽車排氣系統(tǒng)的中美合資企業(yè)。大連華克吉來特汽車消聲器有限公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力。目前，公司主要為一汽和一汽大眾的寶來/捷達(dá)/紅旗/奧迪系列、江鈴全順系列、金杯海獅系列、中華系列、金杯通用雪佛蘭系列及河北中興皮卡系列等車型配套排氣系統(tǒng)，大連華克公司主要負(fù)責(zé)北方市場(chǎng)的銷售，為北方70％的汽車生產(chǎn)產(chǎn)商提供消聲器和減震器汽車零部件產(chǎn)品，而上海華克公司負(fù)責(zé)南方市場(chǎng)的開發(fā)，為北方60％的汽車生產(chǎn)產(chǎn)商提供消聲器和減震器汽車零部件產(chǎn)品。挑戰(zhàn)（threat）隨著汽車零部件行業(yè)的迅猛發(fā)展，汽車零部件制造企業(yè)面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是國(guó)外企業(yè)和國(guó)內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)商。2005年大連華克主要客戶產(chǎn)量情況名稱產(chǎn)量（萬輛）占全國(guó)汽車產(chǎn)量比例一汽和一汽大眾10018％江鈴全順10％金杯海獅10％中華系列10％金杯通用雪佛蘭系列50．88％河北中興皮卡系列2％合計(jì)13725％第四節(jié) 建設(shè)規(guī)模一、建設(shè)規(guī)模根據(jù)上述的市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)，項(xiàng)目單位依據(jù)市場(chǎng)需求并綜合考慮生產(chǎn)規(guī)模效益。二、場(chǎng)址土地權(quán)屬類別及占地面積項(xiàng)目土地權(quán)屬類別為國(guó)有出讓土地，占地面積為49750平方米。該層場(chǎng)地內(nèi)均有分布，～，～。該層于場(chǎng)地內(nèi)均揭露到，～，～。地下水該區(qū)域地下水主要賦存在裂隙及溶洞帶中，具有自由水面。地質(zhì)評(píng)價(jià)結(jié)論據(jù)國(guó)家權(quán)威部門的巖土工程勘察報(bào)告結(jié)果表明，該區(qū)抗震設(shè)防烈度為7度。場(chǎng)地建筑適宜性評(píng)價(jià)：場(chǎng)地內(nèi)1層粉土、2層礫砂及3層粉質(zhì)粘土強(qiáng)度較高，4層強(qiáng)風(fēng)化泥灰?guī)r強(qiáng)度高，本場(chǎng)地適宜于建筑且可采用天然地基上的淺基礎(chǔ)方案。排水排水系統(tǒng)采用雨污分流制。四、交通條件新建廠區(qū)將與大連現(xiàn)代化的海、陸、空立體交通網(wǎng)絡(luò)緊密連接?？拓涍\(yùn)站43個(gè)。 在公路方面：大連市現(xiàn)有公路總里程4091公里。第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案第一節(jié) 技術(shù)方案一、技術(shù)來源項(xiàng)目產(chǎn)品是汽車消聲器產(chǎn)品和減振器附件，產(chǎn)品技術(shù)資料來源于美國(guó)、德國(guó)和日本，具有世界領(lǐng)先水平，尤其是大連同泰為大連華克加工的異型消聲器，產(chǎn)品技術(shù)工藝先進(jìn)，消聲效果優(yōu)良，在行業(yè)內(nèi)有較高知名度。5模具加工車間承擔(dān)100套模具加工的生產(chǎn)任務(wù)6減振器附件車間承擔(dān)30萬套減振器附件生產(chǎn)任務(wù)二輔助生產(chǎn)部門1通信管理信息系統(tǒng)全廠有線通信、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。3食堂3負(fù)責(zé)全廠員工的飲食制作及供應(yīng)（一）沖壓車間生產(chǎn)任務(wù)承擔(dān)15萬套沖壓下料、沖壓成形生產(chǎn)任務(wù)工藝流程沖壓件：下料→落料→壓形→沖孔→壓形外殼件：切角→壓字→點(diǎn)焊→壓形→壓形→切邊機(jī)加件：車/鏜→刨/銑→鉆孔管夾件：下料→落料→壓形→沖孔→壓形→裝配→壓形工藝設(shè)備方案a. 消聲器外殼切角采用Q1131500剪板機(jī)。主要數(shù)據(jù)a. 車間布置：廠房尺寸為150米21米，其中安裝2臺(tái)10t雙梁J式起重機(jī)各一臺(tái)。該車間的相關(guān)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)見下表：序號(hào)內(nèi) 容單位數(shù)據(jù)備注1設(shè)備數(shù)量臺(tái)數(shù)12人員人83面積㎡25204新增設(shè)備投資萬元人民幣605動(dòng)力用電kW1336動(dòng)力用電kVA6007生產(chǎn)用水（一般水）M3/h8壓縮空氣（600kPa）m3/h20（三）彎管車間生產(chǎn)任務(wù)承擔(dān)100萬件彎管件的生產(chǎn)任務(wù)。主要數(shù)據(jù)a. 車間布置：廠房尺寸為105米21米。消聲器組裝選用裝芯機(jī)。主要數(shù)據(jù)車間布置：廠房尺寸為105米48米，由2個(gè)24米跨組成。，如墊板、固定板、卸料板、上下模座等板塊平面加工采用刨削、銑削、磨削工藝。工藝流程車管/U形夾凸焊→壓蓋→壓套→焊管→整形→沖孔→裝盤→焊盤→凸焊工藝設(shè)備方案減振器車間主要完成減振器零部件的點(diǎn)凸焊、減振器總成焊接，主要采用點(diǎn)凸焊專機(jī)、CO2自動(dòng)焊專機(jī)等設(shè)備。二、各生產(chǎn)車間設(shè)備方案（一）沖壓車間主要設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量（臺(tái)）價(jià)格（萬元）原有新增原有新增1機(jī)械剪板機(jī)212剪板機(jī)Q11*3*1500mm113剪板機(jī)*3050mm164機(jī)械壓力機(jī)JD231515開式雙柱可傾壓力機(jī)JD231616機(jī)械壓力機(jī)35T117機(jī)械壓力機(jī)50T118開式可傾機(jī)械壓力機(jī)JD236329開式可傾壓力機(jī)JB2380T2610開式可傾壓力機(jī)JD231001811開式機(jī)械壓力機(jī)JB21100T1212開式固定臺(tái)壓力機(jī)JC21160T11313機(jī)械壓力機(jī)JB21200114四柱式萬能液壓機(jī)Y321003815四柱液壓機(jī)YE32200T116四柱液壓機(jī)YA32315A117普通馬鞍車床CA61401118普通車床CW61631119卡盤車床S1170A1520普通車床C6501321臥式鏜床T6181322立式車床C512A1323牛頭刨床B60901124搖臂鉆床Z3040*161125液壓鋸床G72126萬能銑床611127四柱液壓機(jī)YA32315A12028四柱液壓機(jī)Y28500/800216029閉式單點(diǎn)壓力機(jī)YB3125016630吊車5T13031吊車10T135合計(jì)31686311（二）制管車間主要設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量，臺(tái)價(jià)格，萬元原有新增原有新增1制管生產(chǎn)線