【正文】 44 45 45 45第十五章 投資估算與資金籌措 47 投資估算 47 資金籌措 50第十六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 51 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和效益分析依據(jù) 51 營業(yè)收入估算和成本費(fèi)用分析 52 經(jīng)濟(jì)效益分析和評(píng)價(jià) 53 不確定性分析 54 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 55第十七章 社會(huì)評(píng)價(jià) 56 56 56 56 58第十八章 風(fēng)險(xiǎn)分析 0 0 0 0第十九章 研究結(jié)論與建議 0 0 0附表 1第一章 總論景德鎮(zhèn)市高新工業(yè)園區(qū)企業(yè)供電工程建設(shè)項(xiàng)目新建項(xiàng)目編制單位：XXXX投資咨詢有限公司工程咨詢資質(zhì)編號(hào)：工咨丙 單位名稱：南昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)電力有限公司單位地址：南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)楓林大道注冊(cè)資本：壹仟萬圓整公司類型：有限責(zé)任公司經(jīng)營范圍：負(fù)責(zé)南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政區(qū)域內(nèi)變電所及送、配電線路供電系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行、電力供應(yīng)與使用及其他電力相關(guān)業(yè)務(wù)。該產(chǎn)業(yè)園擬分三期進(jìn)行開發(fā)，其中一期工程正在建設(shè)之中，已有企業(yè)入住，供電電源來自距園區(qū)約3公里的蛇壟220KV變電站。對(duì)于產(chǎn)業(yè)園區(qū)供電工程的規(guī)劃來講，由于實(shí)際入駐園區(qū)的企業(yè)等用電單位有早有晚，各個(gè)企業(yè)的工藝設(shè)備和工業(yè)流程及用電多少又差別很大，因而對(duì)用電規(guī)模的估算是有困難的。二期工程計(jì)4000畝，尚余土地的用電負(fù)荷估算值為：（40001600）=75000KVA。要實(shí)現(xiàn)這樣的供電方案，在技術(shù)經(jīng)濟(jì)上是不合理，要在投資管理方面談得成，將是相當(dāng)困難的。產(chǎn)業(yè)開發(fā)園區(qū)是企業(yè)（用電負(fù)荷）比較集中的區(qū)域，110KV變電站深入園區(qū)從技術(shù)經(jīng)濟(jì)和供電可靠性來講都是合理的、勢(shì)在必行的。對(duì)220KV變電站而言，亦大致如此。據(jù)悉，作為二期工程主供電源的110KV梧桐變電站，其首期僅上一臺(tái)50000KVA主變，能否適應(yīng)需要，宜慎之。宜在園區(qū)內(nèi)分區(qū)塊設(shè)多個(gè)10KV開關(guān)站（開閉所）。采用架空線路，雖有造價(jià)較低的優(yōu)點(diǎn)，但是，其缺點(diǎn)亦是顯而易見的，如遭受風(fēng)霜雨雪的襲擾和人們活動(dòng)中的誤觸，故障率較高，維護(hù)工作量大，且不利于環(huán)境友好型園區(qū)的營造。對(duì)于110KV線路而言，如采用架空線路會(huì)占用線路走廊（大量占用土地），對(duì)園區(qū)是很不合算的。園區(qū)內(nèi)，供電工程的設(shè)施應(yīng)與道路供水，供氣和電訊等專業(yè)的設(shè)施統(tǒng)一規(guī)劃，地下設(shè)施應(yīng)按規(guī)劃施工，一次建成。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為：實(shí)現(xiàn)用電負(fù)荷為687500KVA的供電能力。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量備注1220kv變電站22110kv變電站3410kv開關(guān)站11項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量備注1總投資萬元建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）萬元1450建設(shè)期利息萬元2營業(yè)收入萬元4818平均3利潤(rùn)總額萬元平均4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%）萬元稅前5萬元稅后6內(nèi)部收益率%稅前7%稅后8靜態(tài)投資回收期年稅前9年稅后10盈虧平衡點(diǎn)%平均第二章 項(xiàng)目提出的背景與必要性景德鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園屬建設(shè)中的省級(jí)開發(fā)區(qū)，目前招商引資形式一片大好，入園工業(yè)企業(yè)正陸續(xù)開工，用電量需求驟增，電網(wǎng)及配電工程建設(shè)勢(shì)在必行。改革開放以來，國家對(duì)原有的投資體制進(jìn)行了一系列改革，打破了傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下高度集中的投資管理模式，初步形成了投資主體多元化、資金來源多渠道、投資方式多樣化、項(xiàng)目建設(shè)市場(chǎng)化的新格局。深化投資體制改革的目標(biāo)是：改革政府對(duì)企業(yè)投資的管理制度，按照“誰投資、誰決策、誰收益、誰承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”的原則，落實(shí)企業(yè)投資自主權(quán)；合理界定政府投資職能，提高投資決策的科學(xué)化、民主化水平，建立投資決策責(zé)任追究制度；進(jìn)一步拓寬項(xiàng)目融資渠道，發(fā)展多種融資方式；培育規(guī)范的投資中介服務(wù)組織，加強(qiáng)行業(yè)自律，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)；健全投資宏觀調(diào)控體系，改進(jìn)調(diào)控方式，完善調(diào)控手段；加快投資領(lǐng)域的立法進(jìn)程；加強(qiáng)投資監(jiān)管，維護(hù)規(guī)范的投資和建設(shè)市場(chǎng)秩序。對(duì)于企業(yè)不使用政府投資建設(shè)的項(xiàng)目，一律不再實(shí)行審批制，區(qū)別不同情況實(shí)行核準(zhǔn)制和備案制。實(shí)行聯(lián)營公司能促進(jìn)景德鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展。若聯(lián)營公司不及時(shí)組建，嚴(yán)重影響開發(fā)區(qū)的電力規(guī)劃、設(shè)計(jì)工作的展開，將會(huì)給已入駐在建企業(yè)的用電帶來不便，嚴(yán)重影響景德鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園的招商引資工作。44′29176。（3）鐵路：皖贛鐵路縱貫全境，景德鎮(zhèn)涌山、樂平德興兩條地方鐵，九江—景德鎮(zhèn)—浙江衢州鐵路已完成規(guī)劃方案。（7）電力：景德鎮(zhèn)市電力供應(yīng)屬華東大電網(wǎng)，景德鎮(zhèn)發(fā)電廠年發(fā)電能力為50萬千瓦，并將擴(kuò)建兩臺(tái)60萬千瓦機(jī)組，同時(shí)正加緊建設(shè)22萬伏地區(qū)電網(wǎng)和11萬伏市電網(wǎng)。景德鎮(zhèn)焦化煤氣廠日供焦?fàn)t煤氣42萬立方米。(12)出口港：景德鎮(zhèn)主要出口港有上海港、寧波港、九江港、廈門港等。景德鎮(zhèn)基本工資標(biāo)準(zhǔn)：管理人員及技術(shù)人員 10002000元/人 （熱值10000千卡/立方米）焦?fàn)t煤氣（熱值4200千卡/立方米）外商投資優(yōu)惠政策（1）土地優(yōu)惠政策根據(jù)國土資源部關(guān)于發(fā)布實(shí)施《全國工業(yè)用地出讓最低價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》的通知（國土資發(fā) ［2006］307），景德鎮(zhèn)屬九類地區(qū)，工業(yè)用地最低價(jià)出讓價(jià)為204元/㎡，（包括辦理土地權(quán)證、農(nóng)民土地補(bǔ)償、三通一平等各種費(fèi)用）。（2）企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策設(shè)置在高新區(qū)內(nèi)的企業(yè)，經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)和投資在2000萬元、生產(chǎn)經(jīng)營期在8年以上的工業(yè)企業(yè)，自投產(chǎn)年度起，2年內(nèi)所交的企業(yè)所得稅的稅款，其地方留成部分由開發(fā)區(qū)財(cái)政等額列支獎(jiǎng)勵(lì)給企業(yè)，第3至第5年，由開發(fā)區(qū)財(cái)政按所征收的企業(yè)所得稅款的50%列支獎(jiǎng)勵(lì)給企業(yè)，其地方稅收留成部分由受益財(cái)政在2年內(nèi)按50%獎(jiǎng)勵(lì)給企業(yè)（即2免3減半的優(yōu)惠政策，企業(yè)也可選擇7減半優(yōu)惠政策）。每出口一美元，省、。海關(guān)關(guān)務(wù)運(yùn)作及優(yōu)惠政策（1）目前海關(guān)實(shí)行的通關(guān)快捷模式在景德鎮(zhèn)高新區(qū)的企業(yè)報(bào)關(guān)在景德鎮(zhèn)進(jìn)行，對(duì)出口量大的企業(yè)可廠內(nèi)驗(yàn)貨，一年后，被評(píng)為誠信企業(yè)后，可不驗(yàn)貨，直接報(bào)關(guān)出口。外匯管理：（1）按現(xiàn)行外匯管理有關(guān)法規(guī)，投資項(xiàng)目資本金單筆結(jié)匯沒有額度控制，按企業(yè)實(shí)際需要結(jié)匯。區(qū)域內(nèi)交通四通八達(dá)，瓷都大道穿境而過，西山路、生態(tài)路直通206國道和九景高速，距景德鎮(zhèn)羅家飛機(jī)場(chǎng)僅3公里。管委會(huì)內(nèi)設(shè)“二室一部七局一隊(duì)”即：黨政辦公室、監(jiān)察室、組織部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、招商局、財(cái)政局、安全生產(chǎn)監(jiān)督局、建設(shè)環(huán)保局、社會(huì)事業(yè)局、農(nóng)林水利局和城建綜合執(zhí)法大隊(duì)。共100多家企業(yè)投資50億元的景德鎮(zhèn)機(jī)械工業(yè)城項(xiàng)目等已正式落戶園區(qū)。預(yù)計(jì)2008年，可實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值50億元，其中機(jī)械加工行業(yè)產(chǎn)值達(dá)25億元。以此來估算園區(qū)的用電負(fù)荷，是較為接近實(shí)際、是可行的。第四章 建設(shè)規(guī)模與建設(shè)條件本項(xiàng)目的供電區(qū)域?yàn)榫暗骆?zhèn)市高新產(chǎn)業(yè)園的二、三期，占地面積為22000畝，用電負(fù)荷達(dá)到了687500KVA。具體每個(gè)變電站的位置見“變電站位置布置圖”。河川縱橫交錯(cuò)，北部有源于安徽祁門縣大洪山的昌江，全長(zhǎng)210公里，自北向南越境而過，直注鄱陽湖；南部有發(fā)源于德興縣的樂安河，全長(zhǎng)240公里，經(jīng)樂平市區(qū)向北蜿蜒，最后匯入鄱陽湖。交通條件2006年，杭瑞高速景德鎮(zhèn)段順利通車，成為景德鎮(zhèn)向東挺進(jìn)的一條重要通道；濟(jì)廣高速景鷹段建設(shè)迅速，南環(huán)高速公路建設(shè)加快實(shí)施。第五章 建設(shè)方案 土建部分平場(chǎng)工程平場(chǎng)地工作實(shí)施機(jī)械化作業(yè)，采用日產(chǎn)D85推土機(jī)一臺(tái)；鏟運(yùn)機(jī)二臺(tái)；挖掘機(jī)一臺(tái)；壓路機(jī)一臺(tái)，嚴(yán)格按照大型土石方工程機(jī)械施工作業(yè)規(guī)范執(zhí)行?！　?基礎(chǔ)工程施工按挖土——清底釬探——驗(yàn)槽——墊層——基礎(chǔ)——回填順序進(jìn)行。砌筑砂漿加入少量生石灰粉可起到抗凍作用　　雨季施工措施：雨季施工主要以預(yù)防為主，采用防雨措施和加強(qiáng)排水手段，重點(diǎn)防護(hù)土方塌陷，護(hù)坡、擋墻塌方等?！　∈┕すば颍弘姎馐┕?yīng)采取自上而下，先設(shè)備本體后附屬設(shè)備、附件的安裝順序，盡量避免交叉作業(yè)。對(duì)到達(dá)現(xiàn)在的設(shè)備、元件、材料記錄、標(biāo)示的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量應(yīng)一一與施工圖核對(duì)，并對(duì)其外觀認(rèn)真檢查?！　≡O(shè)備的二次搬運(yùn)：設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)就近卸車，盡量減少二次搬運(yùn)，在二次搬運(yùn)過程中，針對(duì)具體設(shè)備及其位置情況，可采用吊車、平板車或人力搬運(yùn)?！　≡O(shè)備就位、調(diào)整（主要是斷路器、隔離開關(guān)）：設(shè)備吊裝除主變壓器外，均采用8噸汽車吊。設(shè)備的調(diào)整應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)，產(chǎn)品說明書要求進(jìn)行，力求達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)值，滿足規(guī)范要求。接地樁的間距均勻，長(zhǎng)度符合設(shè)計(jì)要求。電纜敷設(shè)時(shí)應(yīng)有防止電纜磨損打滑措施，其弧度、余度滿足規(guī)范要求。二次設(shè)備安裝及接線　　二次設(shè)備安裝前, 首先對(duì)基礎(chǔ)核實(shí)，檢查好設(shè)備內(nèi)部配置情況，標(biāo)明其用途和安裝地點(diǎn)，然后就位。二次接線必須按安裝圖進(jìn)行，保證其正確性。本工程主要設(shè)備包括2個(gè)220kv變電站，5個(gè)110kv變電站，11個(gè)10kv開關(guān)站的設(shè)備設(shè)施。所以應(yīng)合理地選擇能源的利用方式，貫徹國家的節(jié)能要求?！吨腥A人民共和國節(jié)約能源法》；《中華人民共和國清潔生產(chǎn)法》；《中華人民共和國可再生能源法》；《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》GB3485；《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》GB3486；《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》GB7119；節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范；江西省節(jié)約能源條例。在條件允許情況下，盡量選擇節(jié)能型電機(jī)，對(duì)大小有同等級(jí)的電機(jī)選擇最優(yōu)的供電方案，力求降低電能的損耗。本項(xiàng)目給水管材采用PPR管材熱融連接，無結(jié)垢和漏水，室內(nèi)排水采用夾芯發(fā)泡塑料管以防漏水及噪音。施工過程中使用的打樁機(jī)、挖掘機(jī)、運(yùn)輸汽車等噪聲值較高，可達(dá)85dB（A）以上，對(duì)附近的居民產(chǎn)生影響，特別在夜間影響更為嚴(yán)重，因此報(bào)告建議本項(xiàng)目建設(shè)過程中在夜間9點(diǎn)至次日7點(diǎn)停止施工，以防噪聲擾民。防止產(chǎn)生環(huán)境污染，南昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)電力有限公司供電項(xiàng)目產(chǎn)生的污水直排方式排入市政排水系統(tǒng)，經(jīng)城市污水處理系統(tǒng)處理后排放。這樣還能起到美化環(huán)境、凈化空氣的作用，使廠區(qū)的環(huán)境更加宜人，達(dá)到一舉多得的目的。由于本項(xiàng)目是供配電項(xiàng)目，本身產(chǎn)生的污染物較少，如能在項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營過程中落實(shí)以上針對(duì)主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，從而保證不對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響，從環(huán)保角度確保項(xiàng)目可行。變壓器及所有用電設(shè)備均作可靠的接零保護(hù)，并與接地保護(hù)網(wǎng)作可靠連接，接地電阻不大于4Ω，車間內(nèi)配電箱及電氣開關(guān)均需要自裝防護(hù)罩。工作場(chǎng)所內(nèi)地面平坦，不打滑，設(shè)備布置、平臺(tái)及通道，安全圍護(hù)均按《工業(yè)企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》執(zhí)行。操作工人配備必要的防護(hù)裝備，各生產(chǎn)廠房均設(shè)更衣室、衛(wèi)生間等。 消防本項(xiàng)目根據(jù)國家有關(guān)方面的規(guī)定，設(shè)置必要的消防設(shè)施，包括：滅火器、消火栓等。工作崗位平均年工資（單位：萬元）人數(shù)（單位：位）工資小計(jì)（單位：萬元）管理人員5技術(shù)人員30合計(jì)　35108第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)期確定為3個(gè)月，從2009年1月～2011年12月。公平原則要求給予所有投標(biāo)人平等的機(jī)會(huì)，使其享有同等的權(quán)利，并履行同等的義務(wù)，不歧視任何一方。接受行政監(jiān)督原則招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的核心是競(jìng)爭(zhēng)，招標(biāo)投標(biāo)的過程實(shí)際上是競(jìng)爭(zhēng)的過程，招標(biāo)投標(biāo)雙方當(dāng)事人都要遵守有關(guān)法律、法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，在招標(biāo)投標(biāo)的全過程，要接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實(shí)施的監(jiān)督。因此，盡快選定勘察設(shè)計(jì)單位，盡快開展工作，及早上報(bào)設(shè)計(jì)文件，為征地、施工、監(jiān)理、招標(biāo)、手續(xù)辦理等創(chuàng)造有利條件。（5）其它直接費(fèi)、間接費(fèi)、其它費(fèi)用等均按《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定進(jìn)行計(jì)算》。（9）項(xiàng)目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料（10）本工程的建設(shè)方案及相關(guān)資料 投資估算說明（1）本項(xiàng)目購置的設(shè)備均按市場(chǎng)價(jià)格和詢價(jià)計(jì)算。 投資估算投資估算表序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)投資(單位：萬元)備注（一）變電工程　　1686　1220KV變電站2180360　2110KV變電站5110550　310KV開關(guān)站1130330　4補(bǔ)償裝置　　65　5控制及直流系統(tǒng)　　210　6電纜及接地　　86　7通訊系統(tǒng)　　85?。ǘ┹旊姽こ獭　?170　1220kV進(jìn)線工程280160　2110kV進(jìn)線工程550250　310KV開關(guān)站進(jìn)線工程1110110　4220kV出線工程　　150　5110kV出線工程　　190　610kV出線工程　　275　4光纜通信系統(tǒng)　　35?。ㄈ┩两üこ獭　?40?。ㄋ模┢渌M(fèi)用　　210　（五）基本預(yù)備費(fèi)　　144按（一）+（二）的5%?。┎顑r(jià)預(yù)備費(fèi)　　0未考慮（七）建設(shè)期貸款利息　　利率：%合計(jì)　總投資構(gòu)成分析，其中變電工程1686萬元、輸電工程1170萬元、土建費(fèi)用240萬元，其他費(fèi)用210萬元，基本預(yù)備費(fèi)用144萬元，差價(jià)預(yù)備費(fèi)不做考慮。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）經(jīng)營成本估算1）外購原材料費(fèi)：本項(xiàng)目所需原材料按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格。3）工資及福利費(fèi)估算，本項(xiàng)目全廠定員35人，管理人員5人，人均工資45000元/年；技術(shù)人員30人，；，預(yù)計(jì)年平均用于人員工資及福利費(fèi)108萬元/年。 營業(yè)收入估算和成本費(fèi)用分析