【正文】 員工均具有中專、中技以上學歷。合資公司注冊資本1400萬美元，其中***山莊有限公司以土地、房產、種植、專利技術及部分資金出資，折算人民幣7414萬元，占64．3%比例，菲律賓*投資發(fā)展有限公司出資500萬美元，%比例。黨的十六大為國家和社會發(fā)展指明發(fā)展方向，三農問題得到前所未有的重視。 目前，本項目的建設得到省、市、區(qū)各級政府的全力支持，*市政府已批準我公司立項計劃。湖南省預計文化產業(yè)10年內的產值將增長6倍，超過600億，2003年到主席故鄉(xiāng)韶山的旅游人數達到了137萬人。在本項目中，該公司以現代高科技手段，引種了國內外數百種名貴花木及果樹，同時將公司的生物培植技術專利復合型生態(tài)活體景觀植物項目和自控式地下垃圾箱等國際先進技術引入山莊建設，填補了我省乃至全國技術空白，極具顯性的社會意義和現實價值，市場前景喜人。在這樣的背景下啟動***山莊項目，其綜合效益的預期是不言而喻的。如國內首創(chuàng)并已申報專利的復合型生態(tài)活體景觀植物科研項目，以多學科最新成果相結合的植物馴化工程技術為基礎，對于25年生名貴樁景植物活體材料進行復合造型，并最終形成研發(fā)生產銷售維護一條龍的完整產業(yè)鏈，市場前景廣闊，利潤空間巨大；又如利用組織培養(yǎng)法大批量馴化熱帶蘭、蝴蝶蘭為代表的珍、奇、特*果木等；利用引進的國際先進的環(huán)保技術優(yōu)化人居環(huán)境，真正達到純生態(tài)健康休閑的至臻境界。三、產業(yè)集聚的優(yōu)勢 本項目將生態(tài)主題、環(huán)保概念和現代高新技術元素完美地糅合成自身的獨特賣點，注入*山莊，使之具有寬泛的業(yè)務涵蓋和豐厚的文化內涵，產生優(yōu)勢疊加甚至達到乘數效應和良性嬗變。本項目包含的深層內核定位于純生態(tài)的概念，依靠科技和文化手段，大力發(fā)展和開拓環(huán)保科技研發(fā)展示中心、園林科技研發(fā)展示中心、休閑娛樂中心和名優(yōu)*的培養(yǎng)展示中心等四大主要功能。而這種對接還并非簡單的矢量交流，而是在良性互動中得以優(yōu)合和嬗變。 而在與外部市場環(huán)境的關系方面，由于經營管理的完善和山莊品牌的提升而形成的市場吸引力，催生出一個技術流、資金流、物流和產品流以及服務流的加速輸入和提升輸出的過程，這個過程中所產生的助動力對*山莊的跨越式發(fā)展起到了極其重要的促進作用。距離*市中心10公里左右，離長沙市30公里，處于長株潭中心地帶，交通非常便利。 基礎設施 山莊用水采用自供水的方式，從水庫和井內取水；山莊周邊已有電力和通信設施，可以隨時接入，只需在山莊內建設一個變電站。 （2）環(huán)?？萍佳邪l(fā)，包括自控式地下垃圾箱和地下廁所項目。 建設規(guī)劃 （1）建設規(guī)劃原則 ，保持并重點強調生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，充分尊重山體、水面與自然植被，重視資源及能源的再利用； ，結合目前現有的資源綜合能力，實現分步建設。 第三階段：2004年6月2005年10月，完成賓館、A級別墅、B級別墅和C級別墅和垂釣中心等工程，爭取在5月1日前，上述項目對外營業(yè)。 對于生活污水，山莊擬建設3個地下廁所，污水污物通過山莊內自建的地下管網集中處理后排入市政管網。 導入ISO14001環(huán)境管理體系 山莊擬進行ISO14001國際環(huán)境管理體系認證，以建立一個經濟效益好、資源利用率高、環(huán)境質量好、優(yōu)美潔凈的純生態(tài)園區(qū)，結合本地環(huán)境保護工作實際，實現環(huán)境、經濟與社會的可持續(xù)發(fā)展。中國2002年的*產值達到2206534萬元，%，這說明了園林*產業(yè)發(fā)展的迅速；另外，據有關專家的估計，現在世界上的植物不下千萬，而真正適合于園林綠化的品種極少，不過上百種，科技的需求由此可見。我省的地級市如株洲、*、岳陽、衡陽、郴州等中型城市，都把綠化、美化作為城市建設的重點工程，全省用于綠化工程的投資達十億元。 然而，自然界的原生大樹愈來愈少，供需矛盾日趨緊張。技術的需求非?，F實。%；，%，；新建項目 三同時，%。 微觀層面： 2004年全省環(huán)境保護工作會議指出，目前我省一是污染負荷重，污染物排放總量仍處于較高水平，生活型污染又呈加劇趨勢。湖南省環(huán)保產業(yè)年產值已突破100億元，省政府又制定了環(huán)保產業(yè)的發(fā)展目標并出臺具體措施，大力加強環(huán)保工程建設和環(huán)境保護科研開發(fā)，進一步做大做強環(huán)保產業(yè)。國家2020年發(fā)展規(guī)劃也提出建設世界第一旅游大國的目標。 微觀層面： 今年五一期間，*，%%。此外，隨著長株潭一體化的加強，旅游勢必會形成一定的互補的鏈式結構，來*休閑娛樂和旅游的本地居民會大大增加。而本山莊的定位與其他的山莊或者休閑場所有極為明顯的區(qū)別和優(yōu)勢。近年來，人們的生態(tài)旅游消費需求日漸明顯，生態(tài)游年均遞增1015%，全球生態(tài)旅游產值高達3000億美元。 **山莊通過科學的定位，具有鮮明個性特征的功能設計，很好地適應了顧客的需求。 山莊的實用新型技術復合型生態(tài)活體景觀植物開發(fā)成果將會有效滿足當前城鎮(zhèn)綠化對于大樹和古樹的需求、自控式地下垃圾箱技術則必定會給城鎮(zhèn)生活垃圾的處理開創(chuàng)新的天地、熱帶蘭組織培養(yǎng)法和綠景天天臺植草等項目也將會給園林綠化、屋頂建筑綠化、以及對于極具觀賞價值*的開發(fā)，做出積極的貢獻。第八章 投資財務分析 一、投資估算 按照我國現行資金管理體制和項目的概、預算編制方法，項目建設總投資由固定資產投資總額和流動資金投資兩大部分組成。其中，工程費用指直接形成固定資產的工程項目費用；建設期利息指項目建設期間固定資產投資總額借款的應計利息。5005供水、供電、通訊等輔助設施 18021垂釣中心 ②其他費用 ：本建設項目無形資產主要指土地費用，包括租地費、征地費和上繳規(guī)費。 可行性研究費用 10萬元，開辦費用等約為50萬元，由于山莊用地范圍內沒有拆遷項目故該項費用為零。 ： %－2％估算，%計提，項目工程費用和其他費用共計15074萬元，該項投資為264萬元。本項目建設期為2年，年利率按現行銀行貸款利率6％計算，建設期利息共計360萬元。 本項目可行性研究報告按照行業(yè)流動資金占用比例估算項目建設流動資金投資估算，一般情況下，園林行業(yè)流動資金占固定資產投資總額的比例為10％至15％，取12%來估算鋪底流動資金額，本項投資額約為1934萬元。 表8－4 投資計劃與資金籌措估算 號 年份 項目 建設期 營運期 合計 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 總投資 8399 7714 18047 固定資產 8219 7534 0 0 0 0 15753 建設期利息 180 180 0 0 0 0 360 流動資金 0 0 1934 其他 0 0 0 0 0 0 0 2 資金籌措 8399 7714 18047 財政撥款 0 0 0 0 0 0 0 自有資金 4399 3714 10047 用于流動資金 0 0 1934 借款 4000 4000 0 0 0 0 8000 銀行貸款 3000 0 0 0 0 0 3000 用于流動資金 0 0 0 0 0 0 0 外商投資 1000 4000 0 0 0 0 5000 用于流動資金 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 0 0 編制說明：為簡化計算，估算年限只取6年，其中2002005年為建設期。三、還本付息計劃 本項目可行性分析報告僅計算長期借款的還本付息，用以考察該建設項目的償債能力，確定各年度財務費用，有利于分析項目的盈利能力。 長期借款還本付息計算表 借款還本付息計算還款計劃見表8－5，外商投資還本支付紅利見表86。固定資產折舊估算詳見表8－7。表 8－8 無形資產及遞延資產攤銷估算序號 年份 項目 攤銷年限 攤銷率 營運期 2006 2007 2008 2009 1 2 3 無形資產合計 50 5 2% 20% 3780 60 12 48 3840 3591 48 12 36 3402 36 12 24 3213 24 12 12 土地使用權 原值 攤銷 凈值 遞延資產 原值 攤銷 凈值 合計 原值 攤銷 凈值 總成本費用估算 （1）總成本費用估算 估算依據： ①項目建成后， 2006年將投入全面運營，運營成本費用主要由林木及園藝入園成本、維修費、環(huán)保費、育林費、研發(fā)費等構成，費用估算基礎數據見表89。 表 8－10 總成本費用估算表 序號 年份 項目 營運期 2006 2007 2008 2009 1 當年運營成本 2 折舊費 3 財務費用（利息支出） 790 215