【正文】 辦法................................................9 第一節(jié) 行政辦公用品.................................................9 第二節(jié) 固定資產(chǎn)....................................................11 第三節(jié) 保管制度....................................................12 第四節(jié) 借用制度....................................................13 第五節(jié) 違規(guī)責任....................................................14第三章 計劃管理制度...............................................16 第一節(jié) 總 則 .....................................................16 第二節(jié) 計劃管理體系................................................16 第三節(jié) 公司年度計劃編制............................................17 第四節(jié) 計劃執(zhí)行控制與檢查考核......................................22 第五節(jié) 重大計劃項目的控制..........................................24 第六節(jié) 月度綜合計劃的編制..........................................24第四章 行政管理制度...............................................28 第一節(jié) 會議制度....................................................28 第二節(jié) 辦公設備管理制度............................................36 第三節(jié) 局域網(wǎng)管理制度..............................................38 第四節(jié) 車輛管理制度................................................40 第五節(jié) 文件、印章管理制度..........................................43 第六節(jié) 企業(yè)合同管理辦法............................................45 第七節(jié) 公司接待管理制度............................................47 第八節(jié) 關于簽收文件、郵件的有關規(guī)定............................... 49第五章 檔案管理制度...............................................51第六章 其它制度...................................................52 第一節(jié) 勞動防護用品發(fā)放管理規(guī)定....................................52 第二節(jié) 環(huán)境衛(wèi)生管理制度............................................54第十一章 附 則..................................................56 1 / 59第一章 企業(yè)簡介第 1 節(jié) 企業(yè)概況吉林省強恩旅游產(chǎn)業(yè)投資控股集團有限公司創(chuàng)建于 2022 年，是經(jīng)吉林省長白山管委會批準，吉林省長白山管委會工商局注冊的民營大型集團公司。公司以先進的開發(fā)理念、優(yōu)質的客戶服務，專業(yè)的技術水平很快取得業(yè)內人士及客戶好評。企業(yè)文化：懷感激之情做事，懷感恩之心做人。不隨地吐痰，公共場所不隨便脫鞋。襯衣要塞在褲內，皮帶上不要有飾物。禁止：員工著裝、儀表有下列情形之一者不許進入辦公區(qū)域：服裝臟、亂、破；穿奇裝異服；穿拖鞋、無絆鞋；男士長發(fā)，穿背心、挽褲管或褲管在膝蓋以上、衣衫凌亂、敞胸露懷；女士濃妝艷抹，穿無肩上裝、吊帶裝、露臍裝、低胸裝、超短裙、皮短裙及太薄、太透明等不適合工作的服裝。謙虛謹慎，親和待人，具有協(xié)同工作的藝術。要盡可能在上班前十分鐘到達，并在開始工作前做好準備工作， 4 / 59上班時應保持良好的精神狀態(tài)。因事缺勤要盡可能上班前通知上司。將桌上物品、文件以及第二日所需要物件整理干凈，關閉辦公設備電源后再離開。若要早退，必須盡早向上司報告請示。盡量不要打噴嚏、呵欠，若感疲勞，可到室外或走廊上作深呼吸或松弛運動。離開辦公室要將去處告知同事，并托人代為處理期間事項。不要將腳抬放在桌面，或做出不雅動作。同事相處禮儀：應開誠布公，坦誠待人。領導不要過于責備或壓抑部屬，而應予激勵或引導，使其充分發(fā)揮潛能。領導要了解部屬生活，經(jīng)常與部屬談話，并尊重部屬私生活。會議禮儀：因故缺席，需事先請假。請示、匯報禮儀：請示匯報前應有充分準備。匯報結束，應有禮貌地道別。接電話的標準用語是：＂您好，強恩集團。撥錯電話應表示歉意。其他禮儀工作時間不得在辦公區(qū)域吸煙，吸煙請到吸煙區(qū)域解決。車輛停放于指定的停車點，并保持車容整潔。物品、物件應放指定位置，墻上勿隨意釘鉤和懸掛物品，張貼物應整齊、美觀。對辦公用品、工具要愛護，經(jīng)常清潔、維修，正確使用。清高孤傲，不能委曲求全。獨善其身，不愿主動地幫助他人。比上司要求的更好，想到他前邊，做到他心里。尋找差距、創(chuàng)新改善、追求卓越，每天實現(xiàn)自我設定目標。笨鳥先飛，一分辛苦一分才。要向身邊高手學習、向敵人學習，不斷實踐中學習，用學到的東西不斷改進自己的服務工作細節(jié)。二、適用范圍公司所有物資、設備、辦公用品、家具等的采購、驗收、入庫、保管、領用、讓售，包括產(chǎn)品投入產(chǎn)出、產(chǎn)品銷售發(fā)貨。辦公用品采購，實行月計劃申報制度，每月 25 日，各部門必須將下月辦公用品使用計劃申報到辦公室、財務部，以便及時調整采購、資金計劃。二、采購經(jīng)辦部門：大型施工設備由使用部門根據(jù)需要提出申請，并負責牽頭組織設備管理、技術管理、質量管理、財務部形成設備采購評審小組，在對設備性能、質量、交貨、標準、參數(shù)、價格、產(chǎn)品合格證、國家專用認證標志、供貨渠道、合同、售后服務等進行評估后，提交集團總裁批準，由申請部門自行采購。（ 3） 符 合 驗 收 條 件 后 交 財 務 部 進 行 審 核 ， 財 務 部 審 核 無 誤 后 簽 字 蓋章 。（3）購進設備的合格證、保修卡、說明書統(tǒng)一由各公司檔案室管理。合理利用倉庫場地，根據(jù)貯存物資的不同類別或性質，劃分倉庫貯存區(qū)域，并做好區(qū)域標識，將入庫物資、商品分庫、分區(qū)、分架、分位進行儲存，按要求做好物資、物品的標識。不能上架的物資在規(guī)定的貨位上碼放整齊，并有唯一的貨位編號，標明物資的區(qū)域位置。倉庫物資必須做到帳、卡、物一致，這是倉庫管理工作中的重要基礎。入庫六個月以內的物品銹蝕時，由申請部門負責維護，維護費用由申請部門自理，超過六個月的物品銹蝕時，維護費用由分公司支付。物資保管關聯(lián)文件清單：《物資管理辦法》 、 《商品防護制度》 、《搬運作業(yè)指導書》 、 《商品標識管理辦法》第四節(jié) 借 用 制 度一、借用原則物資外借，按照有償使用的原則。三、借用規(guī)定非本公司員工借用公司物資時，必須按所借物資的價值交納押金，否則不予借用，特殊客戶由集團總裁批準減、免。凡物資外借，均由物資所屬部門經(jīng)辦人負責登記和追索，如因未登記和追索造成了損失，由經(jīng)辦人和部門負責人承擔賠償責任。采購三無產(chǎn)品的或非合格供方產(chǎn)品或質次價高、假冒偽劣產(chǎn)品，給公司造成損失的，由責任采購員負責退貨和賠償損失。庫存物資銹蝕、變質、喪失使用性能的，按該物資原價的 50%由保管員承擔賠償責任。 14 / 59擅自驗收無采購審批單和書面采購合同的物資，由簽字保管員承擔貨款支付責任，已支付的由其全額賠償。1未辦任何銷售和交款、借用手續(xù)，將公司物資擅自攜帶出門的，按偷盜論，并按照所攜物資原價的 10 倍予以罰款。 15 / 59第三章 計劃管理制度第一節(jié) 總 則一、為適應公司整體發(fā)展的要求，在公司內形成一個規(guī)范、嚴謹?shù)挠媱澒芾眢w系，發(fā)揮公司計劃指導全局的作用和資源配置的功能，實現(xiàn)公司效益最大化，特制定本制度。四、公司計劃管理的原則是“集團總裁決定、集團副總裁組織實施，各部門歸口管理” 。辦公室具體組織公司計劃的編制，并對各專業(yè)計劃進行過程監(jiān)控；各專業(yè)計劃歸口部門組織專業(yè)計劃的編制、實施，并對具體運行狀況進行監(jiān)控。四、專業(yè)部門職責：編制專業(yè)計劃建議及調整、追加計劃建議；編制專業(yè)計劃的實施計劃，并組織實施；監(jiān)控專業(yè)計劃運行動態(tài)，處理運行過程中出現(xiàn)的問題及偏差；建立計劃項目的相關資料檔案和項目費用管理臺帳； 定 期 報 送 專 業(yè) 計 劃 月 度 完 成 情 況 及 季 度 、 年 度 完 成 情 況 分 析 報告 。計劃在分發(fā)時只發(fā)給與其部門有關的計劃內容，無關內容不得隨意發(fā)放。標準耗用量指標指各類直接材料耗用量和直接人工耗用工時。包括銷售收入中實得現(xiàn)金所占比重；采購材料支出額中實際支出現(xiàn)金所占比重；產(chǎn)成品存貨數(shù)量占下期銷售量的比重；材料存貨量占下期生產(chǎn)量的比重；制造費用和期間費用支出現(xiàn)金的比重等。各專業(yè)計劃應留有一定比例的機動費用和不可預見費用，主要是用以調整計劃執(zhí)行過程中各項指標的偏差和不可預見的新增項目。財務部將評審結果及批準的資源規(guī)劃框架返回各專業(yè)職能部門調整各項專業(yè)計劃，調整后的計劃提交辦公室作為編制年度 18 / 59計劃草案的依據(jù)。年度計劃由專業(yè)計劃組成。包括固定資產(chǎn)投資計劃、長期股權投資計劃、長期債券投資計劃，由集團總裁負責編制。項目合同計劃是公司的專業(yè)計劃，要求各公司、部門在簽訂合同前必須將合同草稿傳真回總公司，由集團市場部對合同進行評審，評審合同經(jīng)公司總裁批準后方可簽訂。 19 / 59附件 1：年度計劃編制流程圖營銷計劃初稿各部門編制專項計劃初稿及費用預算各部門編制專項計劃前對部分項目進行評審根據(jù)年度經(jīng)營目標編制資源規(guī)劃框架提交總裁辦公會討論結合經(jīng)營資源框架進行計劃評審將評審結果返回各職能部門修改專業(yè)計劃初稿匯總平衡編制年度計劃草案 20 / 59提交總裁辦公會通過提交股東會討論下達年度計劃21 / 59附件 2：年度計劃執(zhí)行控制流程圖 有無 否是 否是 第四節(jié) 計劃執(zhí)行控制與檢查考核一、公司年度計劃由辦公室根據(jù)需要，統(tǒng)一下達到各相關部門，各工作事項提出有無計劃實施部門實施是否變更、調整、追加實施部門填報項目調整、變更、追加申請表專業(yè)歸口計劃部門可研論證、評審、審核能否在項目之間或機動費中列支是 否 萬元 以 上偏 差按規(guī)定程序進行調研或評審 總裁批準組織調研、評審是否萬元以上偏差總裁辦公會討論22 / 59職能部門單獨下達的專業(yè)計劃應以總計劃為準。四、實施計劃由各部門編制，并報辦公室備案。但金額在 100 萬元以上的須經(jīng)總裁批準；費用不能在項目之間調整或在機動費和不可預見費中列支，需要在計劃外進行追加的，無論數(shù)額大小，均由專業(yè)部門簽署意見提交財務部審核后由總裁批準，金額在 100 萬元以上的由股東會決定。九、以上報表及報告均為書面形式并由單位領導確認，要求數(shù)據(jù)真實、準確、完整。第五節(jié) 重大計劃項目的控制重大計劃項目的控制主要是指對重大計劃項目的立項、可行性研究、24 / 59項目概算以及初步設計的項目功能和預算費用等方面的控制。可行性研究報告是確定項目投資估算的重要依據(jù)。第六節(jié) 月度綜合計劃的編制一、月度計劃編制依據(jù)年度綜合計劃中的方針、目標、各項經(jīng)濟指標。高管會議紀要中規(guī)定整改、實施完成的工作及具體決議或決定。工作要點由各部門負責人編制，副總裁審核，交總裁批準。當月物資入庫計劃（格式見附表 5） ；附表 5： _ _月份 物資入庫計劃產(chǎn)區(qū) 煤炭 單位 計劃數(shù)量 實際數(shù)量 計劃日期 實際日期 備注※注：物資入庫計劃在備注欄中以“※”注明計劃重中之重的產(chǎn)品。附表 13： 月 份 財 務 支 出 計 劃序號 開 支 部 門 支 出 項 目 支 出 金 額 實 際 支 出 備 注三 、 月 度 工 作 計 劃 實 施