【正文】 辦法................................................9 第一節(jié) 行政辦公用品.................................................9 第二節(jié) 固定資產(chǎn)....................................................11 第三節(jié) 保管制度....................................................12 第四節(jié) 借用制度....................................................13 第五節(jié) 違規(guī)責(zé)任....................................................14第三章 計(jì)劃管理制度...............................................16 第一節(jié) 總 則 .....................................................16 第二節(jié) 計(jì)劃管理體系................................................16 第三節(jié) 公司年度計(jì)劃編制............................................17 第四節(jié) 計(jì)劃執(zhí)行控制與檢查考核......................................22 第五節(jié) 重大計(jì)劃項(xiàng)目的控制..........................................24 第六節(jié) 月度綜合計(jì)劃的編制..........................................24第四章 行政管理制度...............................................28 第一節(jié) 會(huì)議制度....................................................28 第二節(jié) 辦公設(shè)備管理制度............................................36 第三節(jié) 局域網(wǎng)管理制度..............................................38 第四節(jié) 車輛管理制度................................................40 第五節(jié) 文件、印章管理制度..........................................43 第六節(jié) 企業(yè)合同管理辦法............................................45 第七節(jié) 公司接待管理制度............................................47 第八節(jié) 關(guān)于簽收文件、郵件的有關(guān)規(guī)定............................... 49第五章 檔案管理制度...............................................51第六章 其它制度...................................................52 第一節(jié) 勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放管理規(guī)定....................................52 第二節(jié) 環(huán)境衛(wèi)生管理制度............................................54第十一章 附 則..................................................56 1 / 59第一章 企業(yè)簡(jiǎn)介第 1 節(jié) 企業(yè)概況吉林省強(qiáng)恩旅游產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司創(chuàng)建于 2022 年，是經(jīng)吉林省長(zhǎng)白山管委會(huì)批準(zhǔn)，吉林省長(zhǎng)白山管委會(huì)工商局注冊(cè)的民營(yíng)大型集團(tuán)公司。公司以先進(jìn)的開發(fā)理念、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，專業(yè)的技術(shù)水平很快取得業(yè)內(nèi)人士及客戶好評(píng)。企業(yè)文化：懷感激之情做事，懷感恩之心做人。不隨地吐痰，公共場(chǎng)所不隨便脫鞋。襯衣要塞在褲內(nèi)，皮帶上不要有飾物。禁止：?jiǎn)T工著裝、儀表有下列情形之一者不許進(jìn)入辦公區(qū)域：服裝臟、亂、破；穿奇裝異服；穿拖鞋、無(wú)絆鞋；男士長(zhǎng)發(fā)，穿背心、挽褲管或褲管在膝蓋以上、衣衫凌亂、敞胸露懷；女士濃妝艷抹，穿無(wú)肩上裝、吊帶裝、露臍裝、低胸裝、超短裙、皮短裙及太薄、太透明等不適合工作的服裝。謙虛謹(jǐn)慎，親和待人，具有協(xié)同工作的藝術(shù)。要盡可能在上班前十分鐘到達(dá)，并在開始工作前做好準(zhǔn)備工作， 4 / 59上班時(shí)應(yīng)保持良好的精神狀態(tài)。因事缺勤要盡可能上班前通知上司。將桌上物品、文件以及第二日所需要物件整理干凈，關(guān)閉辦公設(shè)備電源后再離開。若要早退，必須盡早向上司報(bào)告請(qǐng)示。盡量不要打噴嚏、呵欠，若感疲勞，可到室外或走廊上作深呼吸或松弛運(yùn)動(dòng)。離開辦公室要將去處告知同事，并托人代為處理期間事項(xiàng)。不要將腳抬放在桌面，或做出不雅動(dòng)作。同事相處禮儀：應(yīng)開誠(chéng)布公，坦誠(chéng)待人。領(lǐng)導(dǎo)不要過(guò)于責(zé)備或壓抑部屬，而應(yīng)予激勵(lì)或引導(dǎo)，使其充分發(fā)揮潛能。領(lǐng)導(dǎo)要了解部屬生活，經(jīng)常與部屬談話，并尊重部屬私生活。會(huì)議禮儀：因故缺席，需事先請(qǐng)假。請(qǐng)示、匯報(bào)禮儀：請(qǐng)示匯報(bào)前應(yīng)有充分準(zhǔn)備。匯報(bào)結(jié)束，應(yīng)有禮貌地道別。接電話的標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)是：＂您好，強(qiáng)恩集團(tuán)。撥錯(cuò)電話應(yīng)表示歉意。其他禮儀工作時(shí)間不得在辦公區(qū)域吸煙，吸煙請(qǐng)到吸煙區(qū)域解決。車輛停放于指定的停車點(diǎn)，并保持車容整潔。物品、物件應(yīng)放指定位置，墻上勿隨意釘鉤和懸掛物品，張貼物應(yīng)整齊、美觀。對(duì)辦公用品、工具要愛護(hù)，經(jīng)常清潔、維修，正確使用。清高孤傲，不能委曲求全。獨(dú)善其身，不愿主動(dòng)地幫助他人。比上司要求的更好，想到他前邊，做到他心里。尋找差距、創(chuàng)新改善、追求卓越，每天實(shí)現(xiàn)自我設(shè)定目標(biāo)。笨鳥先飛，一分辛苦一分才。要向身邊高手學(xué)習(xí)、向敵人學(xué)習(xí)，不斷實(shí)踐中學(xué)習(xí)，用學(xué)到的東西不斷改進(jìn)自己的服務(wù)工作細(xì)節(jié)。二、適用范圍公司所有物資、設(shè)備、辦公用品、家具等的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、領(lǐng)用、讓售，包括產(chǎn)品投入產(chǎn)出、產(chǎn)品銷售發(fā)貨。辦公用品采購(gòu)，實(shí)行月計(jì)劃申報(bào)制度，每月 25 日，各部門必須將下月辦公用品使用計(jì)劃申報(bào)到辦公室、財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)調(diào)整采購(gòu)、資金計(jì)劃。二、采購(gòu)經(jīng)辦部門：大型施工設(shè)備由使用部門根據(jù)需要提出申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)牽頭組織設(shè)備管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)部形成設(shè)備采購(gòu)評(píng)審小組，在對(duì)設(shè)備性能、質(zhì)量、交貨、標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)、價(jià)格、產(chǎn)品合格證、國(guó)家專用認(rèn)證標(biāo)志、供貨渠道、合同、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估后，提交集團(tuán)總裁批準(zhǔn)，由申請(qǐng)部門自行采購(gòu)。（ 3） 符 合 驗(yàn) 收 條 件 后 交 財(cái) 務(wù) 部 進(jìn) 行 審 核 ， 財(cái) 務(wù) 部 審 核 無(wú) 誤 后 簽 字 蓋章 。（3）購(gòu)進(jìn)設(shè)備的合格證、保修卡、說(shuō)明書統(tǒng)一由各公司檔案室管理。合理利用倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地，根據(jù)貯存物資的不同類別或性質(zhì)，劃分倉(cāng)庫(kù)貯存區(qū)域，并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)，將入庫(kù)物資、商品分庫(kù)、分區(qū)、分架、分位進(jìn)行儲(chǔ)存，按要求做好物資、物品的標(biāo)識(shí)。不能上架的物資在規(guī)定的貨位上碼放整齊，并有唯一的貨位編號(hào)，標(biāo)明物資的區(qū)域位置。倉(cāng)庫(kù)物資必須做到帳、卡、物一致，這是倉(cāng)庫(kù)管理工作中的重要基礎(chǔ)。入庫(kù)六個(gè)月以內(nèi)的物品銹蝕時(shí)，由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)維護(hù)，維護(hù)費(fèi)用由申請(qǐng)部門自理，超過(guò)六個(gè)月的物品銹蝕時(shí)，維護(hù)費(fèi)用由分公司支付。物資保管關(guān)聯(lián)文件清單：《物資管理辦法》 、 《商品防護(hù)制度》 、《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書》 、 《商品標(biāo)識(shí)管理辦法》第四節(jié) 借 用 制 度一、借用原則物資外借，按照有償使用的原則。三、借用規(guī)定非本公司員工借用公司物資時(shí)，必須按所借物資的價(jià)值交納押金，否則不予借用，特殊客戶由集團(tuán)總裁批準(zhǔn)減、免。凡物資外借，均由物資所屬部門經(jīng)辦人負(fù)責(zé)登記和追索，如因未登記和追索造成了損失，由經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)賠償責(zé)任。采購(gòu)三無(wú)產(chǎn)品的或非合格供方產(chǎn)品或質(zhì)次價(jià)高、假冒偽劣產(chǎn)品，給公司造成損失的，由責(zé)任采購(gòu)員負(fù)責(zé)退貨和賠償損失。庫(kù)存物資銹蝕、變質(zhì)、喪失使用性能的，按該物資原價(jià)的 50%由保管員承擔(dān)賠償責(zé)任。 14 / 59擅自驗(yàn)收無(wú)采購(gòu)審批單和書面采購(gòu)合同的物資，由簽字保管員承擔(dān)貨款支付責(zé)任，已支付的由其全額賠償。1未辦任何銷售和交款、借用手續(xù)，將公司物資擅自攜帶出門的，按偷盜論，并按照所攜物資原價(jià)的 10 倍予以罰款。 15 / 59第三章 計(jì)劃管理制度第一節(jié) 總 則一、為適應(yīng)公司整體發(fā)展的要求，在公司內(nèi)形成一個(gè)規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠?jì)劃管理體系，發(fā)揮公司計(jì)劃指導(dǎo)全局的作用和資源配置的功能，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化，特制定本制度。四、公司計(jì)劃管理的原則是“集團(tuán)總裁決定、集團(tuán)副總裁組織實(shí)施，各部門歸口管理” 。辦公室具體組織公司計(jì)劃的編制，并對(duì)各專業(yè)計(jì)劃進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控；各專業(yè)計(jì)劃歸口部門組織專業(yè)計(jì)劃的編制、實(shí)施，并對(duì)具體運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控。四、專業(yè)部門職責(zé)：編制專業(yè)計(jì)劃建議及調(diào)整、追加計(jì)劃建議；編制專業(yè)計(jì)劃的實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施；監(jiān)控專業(yè)計(jì)劃運(yùn)行動(dòng)態(tài)，處理運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問題及偏差；建立計(jì)劃項(xiàng)目的相關(guān)資料檔案和項(xiàng)目費(fèi)用管理臺(tái)帳； 定 期 報(bào) 送 專 業(yè) 計(jì) 劃 月 度 完 成 情 況 及 季 度 、 年 度 完 成 情 況 分 析 報(bào)告 。計(jì)劃在分發(fā)時(shí)只發(fā)給與其部門有關(guān)的計(jì)劃內(nèi)容，無(wú)關(guān)內(nèi)容不得隨意發(fā)放。標(biāo)準(zhǔn)耗用量指標(biāo)指各類直接材料耗用量和直接人工耗用工時(shí)。包括銷售收入中實(shí)得現(xiàn)金所占比重；采購(gòu)材料支出額中實(shí)際支出現(xiàn)金所占比重；產(chǎn)成品存貨數(shù)量占下期銷售量的比重；材料存貨量占下期生產(chǎn)量的比重；制造費(fèi)用和期間費(fèi)用支出現(xiàn)金的比重等。各專業(yè)計(jì)劃應(yīng)留有一定比例的機(jī)動(dòng)費(fèi)用和不可預(yù)見費(fèi)用，主要是用以調(diào)整計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中各項(xiàng)指標(biāo)的偏差和不可預(yù)見的新增項(xiàng)目。財(cái)務(wù)部將評(píng)審結(jié)果及批準(zhǔn)的資源規(guī)劃框架返回各專業(yè)職能部門調(diào)整各項(xiàng)專業(yè)計(jì)劃，調(diào)整后的計(jì)劃提交辦公室作為編制年度 18 / 59計(jì)劃草案的依據(jù)。年度計(jì)劃由專業(yè)計(jì)劃組成。包括固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)劃、長(zhǎng)期債券投資計(jì)劃，由集團(tuán)總裁負(fù)責(zé)編制。項(xiàng)目合同計(jì)劃是公司的專業(yè)計(jì)劃，要求各公司、部門在簽訂合同前必須將合同草稿傳真回總公司，由集團(tuán)市場(chǎng)部對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合同經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)后方可簽訂。 19 / 59附件 1：年度計(jì)劃編制流程圖營(yíng)銷計(jì)劃初稿各部門編制專項(xiàng)計(jì)劃初稿及費(fèi)用預(yù)算各部門編制專項(xiàng)計(jì)劃前對(duì)部分項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制資源規(guī)劃框架提交總裁辦公會(huì)討論結(jié)合經(jīng)營(yíng)資源框架進(jìn)行計(jì)劃評(píng)審將評(píng)審結(jié)果返回各職能部門修改專業(yè)計(jì)劃初稿匯總平衡編制年度計(jì)劃草案 20 / 59提交總裁辦公會(huì)通過(guò)提交股東會(huì)討論下達(dá)年度計(jì)劃21 / 59附件 2：年度計(jì)劃執(zhí)行控制流程圖 有無(wú) 否是 否是 第四節(jié) 計(jì)劃執(zhí)行控制與檢查考核一、公司年度計(jì)劃由辦公室根據(jù)需要，統(tǒng)一下達(dá)到各相關(guān)部門，各工作事項(xiàng)提出有無(wú)計(jì)劃實(shí)施部門實(shí)施是否變更、調(diào)整、追加實(shí)施部門填報(bào)項(xiàng)目調(diào)整、變更、追加申請(qǐng)表專業(yè)歸口計(jì)劃部門可研論證、評(píng)審、審核能否在項(xiàng)目之間或機(jī)動(dòng)費(fèi)中列支是 否 萬(wàn)元 以 上偏 差按規(guī)定程序進(jìn)行調(diào)研或評(píng)審 總裁批準(zhǔn)組織調(diào)研、評(píng)審是否萬(wàn)元以上偏差總裁辦公會(huì)討論22 / 59職能部門單獨(dú)下達(dá)的專業(yè)計(jì)劃應(yīng)以總計(jì)劃為準(zhǔn)。四、實(shí)施計(jì)劃由各部門編制，并報(bào)辦公室備案。但金額在 100 萬(wàn)元以上的須經(jīng)總裁批準(zhǔn)；費(fèi)用不能在項(xiàng)目之間調(diào)整或在機(jī)動(dòng)費(fèi)和不可預(yù)見費(fèi)中列支，需要在計(jì)劃外進(jìn)行追加的，無(wú)論數(shù)額大小，均由專業(yè)部門簽署意見提交財(cái)務(wù)部審核后由總裁批準(zhǔn)，金額在 100 萬(wàn)元以上的由股東會(huì)決定。九、以上報(bào)表及報(bào)告均為書面形式并由單位領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，要求數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第五節(jié) 重大計(jì)劃項(xiàng)目的控制重大計(jì)劃項(xiàng)目的控制主要是指對(duì)重大計(jì)劃項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究、24 / 59項(xiàng)目概算以及初步設(shè)計(jì)的項(xiàng)目功能和預(yù)算費(fèi)用等方面的控制?？尚行匝芯繄?bào)告是確定項(xiàng)目投資估算的重要依據(jù)。第六節(jié) 月度綜合計(jì)劃的編制一、月度計(jì)劃編制依據(jù)年度綜合計(jì)劃中的方針、目標(biāo)、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。高管會(huì)議紀(jì)要中規(guī)定整改、實(shí)施完成的工作及具體決議或決定。工作要點(diǎn)由各部門負(fù)責(zé)人編制，副總裁審核，交總裁批準(zhǔn)。當(dāng)月物資入庫(kù)計(jì)劃（格式見附表 5） ；附表 5： _ _月份 物資入庫(kù)計(jì)劃產(chǎn)區(qū) 煤炭 單位 計(jì)劃數(shù)量 實(shí)際數(shù)量 計(jì)劃日期 實(shí)際日期 備注※注：物資入庫(kù)計(jì)劃在備注欄中以“※”注明計(jì)劃重中之重的產(chǎn)品。附表 13： 月 份 財(cái) 務(wù) 支 出 計(jì) 劃序號(hào) 開 支 部 門 支 出 項(xiàng) 目 支 出 金 額 實(shí) 際 支 出 備 注三 、 月 度 工 作 計(jì) 劃 實(shí) 施