【正文】 采購(gòu)需預(yù)先至財(cái)務(wù)室領(lǐng)備用金支付，之后憑購(gòu)貨發(fā)票及入庫(kù)單等至財(cái)務(wù)辦理核銷(xiāo)。管理品指計(jì)算器、剪刀、訂書(shū)機(jī)、文件夾等。借閱有密級(jí)的檔案，必須按《檔案借閱制度》有關(guān)規(guī)定辦理。檔案工作人員和借閱檔案人員，嚴(yán)格遵守保密制度，不準(zhǔn)將檔案給無(wú)關(guān)人員翻閱，若有泄露，按保密規(guī)定處理。借閱檔案要嚴(yán)守機(jī)密，不得轉(zhuǎn)借他人，不得向借閱范圍以外的人員泄露檔案內(nèi)容。非機(jī)密檔案，因特殊情況需借出者，要經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后并辦理借出手續(xù)，歸還時(shí)對(duì)所借檔案應(yīng)予以檢查核對(duì)，并注銷(xiāo)。對(duì)破損或載體變質(zhì)的檔案，要及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制。2）分類(lèi)編號(hào)要遵循文件材料的形成規(guī)律，并且要便于保管和提供利用。3）歸檔材料除外部原因外原則上采用A4紙型。4）特種載體檔案，隨時(shí)歸檔。1）文書(shū)文檔（包括統(tǒng)計(jì)檔案以及業(yè)務(wù)部門(mén)形成的檔案）。臺(tái)賬應(yīng)逐項(xiàng)填寫(xiě)，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。建立合同管理臺(tái)賬。根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上報(bào)主管機(jī)關(guān)見(jiàn)證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門(mén)鑒證，或請(qǐng)公證處公證。2）合同的嚴(yán)密性。法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)對(duì)下列合同進(jìn)行審查：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理委托審查的合同；內(nèi)容復(fù)雜較難掌握，各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。簽訂合同，除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我公司所在區(qū)的人民法院管轄。合同對(duì)方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。做到既要考慮本方的經(jīng)濟(jì)效益，又要考慮對(duì)方的條件和實(shí)際能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無(wú)效合同，確保所簽合同有效、有利。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書(shū)的法人委托人。第五章 合同管理一、總則合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。五、印章保管人和使用人應(yīng)嚴(yán)格遵守用印規(guī)定，正確使用印章，經(jīng)審核不予蓋章的文件應(yīng)予退回蓋章人，嚴(yán)禁濫用、錯(cuò)用和私用印章。公司印章由專(zhuān)門(mén)人員保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管，法人專(zhuān)用章及發(fā)票專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)部出納保管。四、工作時(shí)間員工不得隨帶與工作不相聯(lián)系的人員進(jìn)入公司。第三章 出入公司管理一、公司員工應(yīng)遵守公司規(guī)定，按時(shí)上班，上班時(shí)間應(yīng)統(tǒng)一佩戴工作卡。必須接待的私客應(yīng)到接待室或走廊接待。同事相互尊重，團(tuán)結(jié)友愛(ài)，營(yíng)造積極向上、務(wù)實(shí)誠(chéng)信的工作氛圍。三、行為規(guī)范遵守工作紀(jì)律，不遲到早退和隨意脫崗串崗，外出辦事需經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意并知照部門(mén)其他員工。遇公司領(lǐng)導(dǎo)宜主動(dòng)招呼迎讓?zhuān)轮g宜謙讓禮貌。第二章 員工禮儀與行為規(guī)范管理一、儀表工作時(shí)間員工必須著裝整潔得體和佩戴工作卡。男職工不留長(zhǎng)發(fā)和胡須，女職工化妝淡雅得體，不戴夸張飾品。客人來(lái)訪(fǎng)應(yīng)主動(dòng)熱情，以禮相待，詳細(xì)做好介紹，必要時(shí)認(rèn)真做好記錄。外出辦事人員需在留言板上填寫(xiě)去向和預(yù)計(jì)歸來(lái)時(shí)間等。員工在辦公時(shí)間和辦公地點(diǎn)儀表整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰和亂扔雜物，不得大聲喧嘩、打鬧，不得在辦公室吃東西，不準(zhǔn)干私活，不得長(zhǎng)時(shí)間看非專(zhuān)業(yè)性報(bào)紙。不要在公司電腦上發(fā)私人郵件或上網(wǎng)聊天，嚴(yán)禁使用電腦玩游戲或?yàn)g覽與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)；不要隨意使用其他部門(mén)的電腦，私客未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)使用公司電腦。二、員工上、下班需在考勤欄內(nèi)簽字，未按時(shí)填寫(xiě)，需填寫(xiě)《非正常簽到表》，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理確認(rèn)后交辦公室備查。五、為維護(hù)公司安全和正常工作秩序，拒絕各種形式的推銷(xiāo)和閑雜人員進(jìn)入。四、蓋章人如需使用印章，應(yīng)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)單》或經(jīng)得公司法人同意進(jìn)行蓋章登記。六、原則上印章不允許外帶和外借，如確需帶出公司使用并當(dāng)日歸還的，應(yīng)填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)單》，載明事由，使用時(shí)間等；如確需外借使用并數(shù)日歸還的，應(yīng)辦理借用登記手續(xù)，同時(shí)填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)單》，載明事由和使用時(shí)間等，按上述程序?qū)徟蠓娇墒褂?，并于?guī)定時(shí)間內(nèi)歸還印章保管人。各公司負(fù)責(zé)人、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)，對(duì)本職工作負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)，超越代理權(quán)限和非法委托人均無(wú)權(quán)對(duì)外簽約，但經(jīng)法定代表人特別授權(quán)并發(fā)給委托證明的例外。簽訂合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t和價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約“的原則。合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問(wèn)題是：1）部首部分，注意寫(xiě)明雙方的全稱(chēng)、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。法律顧問(wèn)主要負(fù)責(zé)審查合同條款、內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性、可行性，提出意見(jiàn)供決策部門(mén)參考。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受能不能的經(jīng)濟(jì)損失。四、合同的管理建立合同檔案。各部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同的不同種類(lèi)，建立合同的分類(lèi)臺(tái)賬和總臺(tái)賬。合同由公司辦公室或副總經(jīng)理統(tǒng)一保管。一般在一個(gè)月內(nèi)向檔案室移交歸檔。5）合同檔案在合同簽訂后逐步歸檔。4）歸檔時(shí)必須填寫(xiě)移交目錄，辦理交接手續(xù)。3）接收檔案必須認(rèn)真驗(yàn)收，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。庫(kù)藏檔案因移交、作廢、遺失等注銷(xiāo)賬卡時(shí)，要查明原因，保存依據(jù)。借閱檔案必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，機(jī)密以上檔案一律在檔案室查閱，不得借出。摘抄、復(fù)制檔案須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，摘抄的檔案內(nèi)容必須經(jīng)檔案人員核對(duì)，加蓋公章后始有效用。檔案工作人員要忠于職守，遵守紀(jì)律。管理人員如有變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)，移交時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)，以確保檔案的完整與安全。二、辦公用品及設(shè)備的申購(gòu)、發(fā)放和保管由行政辦公室統(tǒng)一管理，并以適用為原則。五、購(gòu)置的辦公用品和設(shè)備采購(gòu)入司后送行政辦公室驗(yàn)收合格予以入庫(kù)，待入庫(kù)登記手續(xù)齊全后才得以辦理領(lǐng)用手續(xù)。八、每年底與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行辦公用品及設(shè)備的實(shí)地盤(pán)查，行政辦公室根據(jù)盤(pán)存實(shí)際出具報(bào)告和說(shuō)明，同時(shí)核定下一年度辦公費(fèi)用預(yù)算。文件形成后由總經(jīng)理簽發(fā)。三、文件校對(duì)并送擬稿人核稿人審查合格后，方能復(fù)印、蓋章。六、外來(lái)的文件由行政辦公室專(zhuān)人負(fù)責(zé)簽收。九、外來(lái)郵件/報(bào)刊一律由公司辦公室分發(fā)。郵件收發(fā)遇國(guó)定節(jié)假期間應(yīng)提前與行政辦公室聯(lián)系，確保郵件正常收到和到達(dá)對(duì)方。員工翻閱應(yīng)保持頁(yè)面干凈整潔，同時(shí)對(duì)重要報(bào)刊、雜志和商業(yè)資料等由行政辦公室按期歸類(lèi)，妥善保管檔案室以備查閱。二、駕駛?cè)艘蜻`反交通規(guī)則遭受罰款，由駕駛?cè)俗孕谐袚?dān)費(fèi)用。第十章 保密規(guī)定一、公司秘密涉及公司的安全和利益，公司及各分公司所有職員都負(fù)有保守公司秘密的責(zé)任。經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)決策。機(jī)密是公司內(nèi)部一般秘密資料，泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益遭受損失，范圍包括：公司及法人代表印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)印章、財(cái)務(wù)賬冊(cè)、合同、協(xié)議及項(xiàng)目談判文件。凡涉及機(jī)密的公司文件資料，必須在左上角注明，由指定專(zhuān)人起草、打印、復(fù)印、傳送和保管。涉及公司秘密的內(nèi)部文件資料報(bào)廢處理，一律使用碎紙機(jī)，不準(zhǔn)未經(jīng)切碎作廢紙出售處理。根據(jù)公司規(guī)范要求，轉(zhuǎn)正員工均簽署保密協(xié)議，對(duì)工作范圍內(nèi)的涉密資料及信息負(fù)有保密義務(wù)。打印文件，發(fā)電報(bào)、傳真、復(fù)印文件資料，均需分類(lèi)按項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。三、電報(bào)、電傳、傳真、文件、復(fù)印件應(yīng)及時(shí)送給有關(guān)人員。對(duì)各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修，以免影響工作。對(duì)員工實(shí)行合同化管理，所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同，員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。二、公司本部及直屬各部門(mén)、企業(yè)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷(xiāo)，由總經(jīng)理提出方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。六、行政辦公室負(fù)責(zé)編制年度用工計(jì)劃及方案。三、招聘實(shí)施通過(guò)各種有效渠道（網(wǎng)絡(luò)招聘、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)攤、報(bào)紙廣告等）進(jìn)行人員招聘，辦公室會(huì)同部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)應(yīng)聘材料進(jìn)行審閱和分類(lèi)，確定面試人員。招聘結(jié)束及時(shí)進(jìn)行結(jié)案工作，并建立“人才儲(chǔ)備庫(kù)”，以便人才的補(bǔ)充和查尋。材料驗(yàn)證（原件）：最高學(xué)歷畢業(yè)證書(shū)、技術(shù)資格證、身份證、原單位解除、終止合同證明等，并交免冠一寸近照3張。五、試用期考核：各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)試用期的員工應(yīng)作出實(shí)事求是的綜合考評(píng)，填寫(xiě)《試用期工作考核表》交辦公室，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，考核不合格者將辦理解聘手續(xù)。免試用入司或經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正的員工，原則上要求人事檔案轉(zhuǎn)入公司，簽訂勞動(dòng)合同，試用期視為合同期限內(nèi)。經(jīng)批準(zhǔn)解除合同的員工，離開(kāi)公司前由辦公室指導(dǎo)監(jiān)督辦理離職手續(xù)，包括工作移交、財(cái)物清退、停辦社會(huì)保險(xiǎn)、人事檔案轉(zhuǎn)移等，手續(xù)齊備后由辦公室出具解除合同證明，交還養(yǎng)老保險(xiǎn)手冊(cè)，辦理薪資結(jié)算。部門(mén)需求調(diào)配：需求部門(mén)向辦公室遞交調(diào)動(dòng)申請(qǐng)，辦公室與調(diào)出部門(mén)聯(lián)系，按人事分管權(quán)限報(bào)批后發(fā)出調(diào)動(dòng)通知單。調(diào)配員工應(yīng)在調(diào)動(dòng)通知單規(guī)定日期內(nèi)報(bào)到，無(wú)正當(dāng)理由不到視為曠工；員工待崗時(shí)間一般不得超過(guò)三個(gè)月，待崗期滿(mǎn)前一周內(nèi)，辦公室根據(jù)綜合考評(píng)的結(jié)果（恢復(fù)崗位、換動(dòng)崗位或辭退）通知本人辦理手續(xù)。）扣分情況將影響個(gè)人全勤獎(jiǎng)及年終獎(jiǎng)發(fā)放。調(diào)休2天以上的報(bào)公司辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；調(diào)休需填調(diào)休表；三、請(qǐng)假凡申請(qǐng)休假，須事先填寫(xiě)《請(qǐng)假單》，安排好工作，報(bào)辦公室備案。因急事或生病不能事先請(qǐng)假的，應(yīng)當(dāng)以電話(huà)向副總經(jīng)理申請(qǐng)經(jīng)同意，事后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，不能以短信或叫他人代請(qǐng)假，否則按曠工處理。病假最小單位為半天。③公司一旦發(fā)現(xiàn)員工病假理由不實(shí)際或在病假期、醫(yī)療期內(nèi)從事第二職業(yè)，公司將勸其自動(dòng)離職或解除勞動(dòng)合同，并將扣回從該請(qǐng)假之日所發(fā)的全部報(bào)酬。③事假期間工資結(jié)算：各人員事假期間，扣除相應(yīng)天數(shù)的基本工資、績(jī)效工資及其它工資內(nèi)容，并扣除全勤獎(jiǎng)（全勤獎(jiǎng)為缺勤一天扣20元），當(dāng)月事假連續(xù)或累計(jì)超過(guò)2天的，扣相應(yīng)天數(shù)的工資外，并扣除當(dāng)月全部全勤獎(jiǎng)。 曠工的界定與處理：1）無(wú)特殊重大原因，未經(jīng)請(qǐng)假、請(qǐng)假未核準(zhǔn)、假滿(mǎn)未辦理續(xù)假手續(xù)而擅自缺勤，或擅自離崗達(dá)半天以上；2）謊報(bào)請(qǐng)假理由，涂改偽造病假證明的；3）不服從組織調(diào)動(dòng)或分配工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)無(wú)故不到崗上班的；4）曠工時(shí)間的計(jì)算單位為1個(gè)工作日，不足1個(gè)工作日的按1個(gè)工作日計(jì)。公司績(jī)效評(píng)估注重實(shí)效，講求誠(chéng)信。三、薪資發(fā)放：基本工資、崗位工資、績(jī)效工資、餐費(fèi)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、全勤獎(jiǎng)按崗位情況按月計(jì)發(fā)，當(dāng)月8號(hào)前發(fā)放上月工資（逢節(jié)假日或雙休日延后），績(jī)效工資將根據(jù)年度公司效益情況及年度考核結(jié)果于年底發(fā)放，錄用員工按入職日起計(jì)薪，離職員工按離職日起停薪。各分公司根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)的薪資細(xì)則報(bào)公司辦公室批準(zhǔn)后實(shí)施。具體包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工作保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)。三、員工具體福利辦理由辦公室負(fù)責(zé)。培訓(xùn)主要有上崗培訓(xùn)、在職技能提升培訓(xùn)、崗位內(nèi)部學(xué)習(xí)、集中外派和外聘培訓(xùn)等形式。二、內(nèi)部競(jìng)聘內(nèi)部崗位競(jìng)聘是實(shí)現(xiàn)公司人力資源多方位發(fā)展和員工職業(yè)生涯規(guī)劃的有效途徑。聘任及解聘部門(mén)副總經(jīng)理以下人員的職務(wù)，由部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)，分管副總經(jīng)理審核，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批，并報(bào)董事會(huì)。2）物資管理人員負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資的收發(fā)并保證其安全完整。建立資金集中管理制度公司資金實(shí)行統(tǒng)一管理，高度集中的辦法，一切收支都必須通過(guò)財(cái)務(wù)部辦理。財(cái)務(wù)部門(mén)要完善內(nèi)部工作責(zé)任制，努力為公司發(fā)展、業(yè)務(wù)做好服好務(wù)工作。計(jì)劃包括年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃，有關(guān)計(jì)劃事先報(bào)財(cái)務(wù)部備案，經(jīng)財(cái)務(wù)部綜合平衡后按有關(guān)程序安排資金。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車(chē)的，按其座位票價(jià)的30%獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人。（6）員工上海市內(nèi)外出辦事原則上乘坐公交車(chē)或地鐵，特殊情況下需乘坐出租汽車(chē)，需填寫(xiě)出租車(chē)使用單報(bào)總經(jīng)理同意后方可乘坐。（4）趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便，回家探親辦事的，其有關(guān)費(fèi)用均由個(gè)人自理。（7）凡被外單位和個(gè)人邀請(qǐng)外地考察參觀，或業(yè)務(wù)跟單的人員，其食宿費(fèi)已由對(duì)方負(fù)擔(dān)的，均不再享受包干費(fèi)或補(bǔ)助費(fèi)。材料采購(gòu)費(fèi)用1）凡采購(gòu)的物品須經(jīng)相關(guān)人員驗(yàn)收、入庫(kù)，采購(gòu)人憑發(fā)票及審批（聯(lián)系）單、銷(xiāo)貨清單（供應(yīng)商送貨清單）填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)相關(guān)人員審批后報(bào)銷(xiāo)。2）會(huì)務(wù)使用的禮品，應(yīng)事先申報(bào)預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，由公司統(tǒng)一購(gòu)置。注：與本公司有簽訂合同的費(fèi)用，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按合同內(nèi)容支付（審查）。借款額度為一個(gè)月工資標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)；3）借款額在以后的工資中扣除，由部門(mén)經(jīng)理按月在考勤中上報(bào)。付款審批單： 用于匯款（銀行劃拔）的付款審批。二、貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。備用金采用定額管理、先借后用，及時(shí)報(bào)銷(xiāo)的方法。七、公司間各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)往來(lái)，除按照第十一條規(guī)定可以使用現(xiàn)金外，必須采用轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。十、對(duì)于公司與銀行之間的未達(dá)帳項(xiàng)，出納人員應(yīng)及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。業(yè)務(wù)往來(lái)單位親自來(lái)辦理結(jié)算時(shí)，外單位人員原則上不能直接在財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)取支票，應(yīng)當(dāng)由本單位的經(jīng)辦人員辦理。填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票，應(yīng)當(dāng)加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一起保存。第四章 資產(chǎn)的管理和清查一、本章有關(guān)資產(chǎn)的管理不包括公司的固定資產(chǎn)管理。公司對(duì)財(cái)產(chǎn)物資應(yīng)定期或不定期地進(jìn)行全部或局部的清查，帳實(shí)核對(duì)，避免造成重大財(cái)產(chǎn)損失。定期核對(duì)和清理往來(lái)帳，對(duì)逾期三個(gè)月的應(yīng)收帳款，要明確有關(guān)責(zé)任人員催收。對(duì)逾期三年以上的應(yīng)收帳款，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)提出處理意見(jiàn)。