牧人電器五金制品公司財務報銷管理制度-wenkub
2023-06-01 19:57:52 本頁面
【正文】 報實銷。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明，并由經辦人及部門經理在該張發(fā)票背后簽字。外出聯(lián)系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經 副總以上人員 同意 后 方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。 申購物品須事先填制物品 請購 單，經部門 主管經理 簽字后交 總經理審核后交予財務部 ，擅自購買者不得報銷。上述費用的支付各部門手續(xù)不清，無逐級審核的，總經理一律不簽，并退回重報。 一、借款報銷的審批權限 公司員工因工出差借款或報銷，由各部門主管經理審簽后，送公司總經理批準，方能借 款或報銷。超出 500 元以上者一律需經執(zhí)行長加核方可支付（含員工借支工資支付、差旅 報支、 零件雜項、貨款、業(yè)務營業(yè)費、辦公事項、生產設備、水電費、廠租等），否則財 務部不予支現，凡有審簽權限的部門主管經理須在財務部門簽留字樣備案。因此造成的工作返程及損失由責任部門負全責。財務人員審核時應對照已收到的申購單。 業(yè)務招待費： 一般陪同客人就餐的，費用報銷在 30 元 /人 /餐，按人數計算。 員工參加有關于本職工作的進修需經部門 主管 經理、總經理同意，并至 行政 部登記備案， 標 準 文 件 編號 MRCWB002 頁次 1/4 所發(fā)生培訓費用按公司制定有關規(guī)定予以報銷。 伙食補貼 8 元 /餐；需要住宿的必先報批后方可住宿，住宿補貼 30 元 /天。 ④、出差務必附公出申請單，并填寫詳細信息 出差補助標準 ①、員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。無特殊情況，不得報銷出租車票。 ④、員工出差返回后于 5 個工作日內報銷，未按規(guī)定時間報
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