某公司對(duì)外融資管理程序管理-wenkub
2023-04-27 13:23:19 本頁(yè)面
【正文】 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄修訂日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人初稿僅供內(nèi)部討論 2002中華財(cái)務(wù) 版權(quán)所有目的本管理文件規(guī)范了公司通過(guò)證券市場(chǎng)或銀行籌集資金業(yè)務(wù)的管理要求與操作規(guī)范，明確有關(guān)部門職責(zé)，以對(duì)融資事項(xiàng)統(tǒng)一管理，有效控制，保證公司融資活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)，并符合成本效益原則。 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；252。 討論投資發(fā)展部提出的《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》并提出修改建議；（或委托代理人）252。 審核批準(zhǔn)公司年度銀行貸款總量額度；252。 審批付款申請(qǐng)；252。 審核付款申請(qǐng)；252。 向公司領(lǐng)導(dǎo)層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況；252。 控股子公司所有金額在10萬(wàn)元及以上的貸款合同包括其貸款展期協(xié)議的復(fù)印件備案；管理權(quán)限，并由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂實(shí)施方案并進(jìn)行實(shí)施管理。，需由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審批簽字。 31月30日財(cái)務(wù)部資金管理崗將公司總部和各控股子公司提交的銀行貸款計(jì)劃平衡匯總，制訂公司年度銀行貸款總量額度（包括公司總部銀行貸款額度和各控股子公司銀行貸款額度），提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1投資發(fā)展部針對(duì)經(jīng)董事會(huì)審批的重大項(xiàng)目投資計(jì)劃，進(jìn)行所需資金籌資分析。5總裁組成籌資項(xiàng)目小組，其成員包括本次籌資項(xiàng)目相關(guān)各部門人員。3財(cái)務(wù)部資金管理崗向銀行提交《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》，并與銀行協(xié)商貸款條件（財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過(guò)程），按照與銀行協(xié)商所達(dá)成的貸款條件填寫《貸款申請(qǐng)報(bào)告》，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。7財(cái)務(wù)部資金管理崗貸款合同存檔，并將貸款合同復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。4控股子公司財(cái)務(wù)部向銀行提交《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》，并與銀行協(xié)商貸款條件（公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗及財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過(guò)程，確定貸款方式參見(jiàn)對(duì)外擔(dān)保抵押管理規(guī)定），按照與銀行協(xié)商所達(dá)成的貸款條件填寫《貸款申請(qǐng)報(bào)告》，提交財(cái)務(wù)經(jīng)理。8控股子公司財(cái)務(wù)部貸款經(jīng)辦人員貸款合同存檔，同時(shí)將
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