【正文】 。倉儲(chǔ)管理必須堅(jiān)持全過程控制的原則，倉庫應(yīng)配備負(fù)責(zé)人和倉庫管理員，倉庫負(fù)責(zé)人和倉庫管理員是倉儲(chǔ)管理的直接責(zé)任人，事業(yè)部經(jīng)理是事業(yè)部倉儲(chǔ)管理的主要責(zé)任人。第十五條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。第十一條 統(tǒng)計(jì)員作為監(jiān)盤人，月末監(jiān)督油品盤點(diǎn)，并在《油品盤點(diǎn)明細(xì)表》中簽字確認(rèn)，據(jù)此填寫《各單位用油統(tǒng)計(jì)表》和《油品收、發(fā)、存放表》，并上交財(cái)務(wù)部。月末及時(shí)將《拌站加油記錄表》上交統(tǒng)計(jì)員。第六條 統(tǒng)計(jì)員為月末用油統(tǒng)計(jì)的第一責(zé)任人，正確區(qū)分并統(tǒng)計(jì)鏟車用油量和拌機(jī)生產(chǎn)用油量。瀝青廠廠長(zhǎng)必須保證加油設(shè)備硬件配備齊全，運(yùn)行良好。第三條 只有拌機(jī)和鏟車可以使用拌站燃料油。附表21：上海建設(shè)股份有限公司機(jī)械加油記錄表單位名稱： 站日期設(shè)備名稱及型號(hào)車號(hào)0數(shù)量10數(shù)量姓名備注合計(jì)附表22：上海建設(shè)股份有限公司外單位加油記錄單200 年 月 日工程名稱： 用油單位：油 料 名 稱車號(hào)數(shù) 量第一聯(lián) 存根聯(lián)加油工： 機(jī)施站長(zhǎng)： 事業(yè)部經(jīng)理：上海建設(shè)股份有限公司外單位加油記錄單200 年 月 日工程名稱： 用油單位：油 料 名 稱車號(hào)數(shù) 量第二聯(lián) 用油單位聯(lián)加油工： 機(jī)施站長(zhǎng)： 事業(yè)部經(jīng)理：上海建設(shè)股份有限公司外單位加油記錄單200 年 月 日工程名稱： 用油單位：油 料 名 稱車號(hào)數(shù) 量第三聯(lián) 統(tǒng)計(jì)聯(lián)加油工： 機(jī)施站長(zhǎng)： 事業(yè)部經(jīng)理：上海建設(shè)股份有限公司外單位加油記錄單200 年 月 日工程名稱： 用油單位：油 料 名 稱車號(hào)數(shù) 量第四聯(lián) 財(cái)務(wù)聯(lián)加油工： 機(jī)施站長(zhǎng)： 事業(yè)部經(jīng)理：附表23：各單位用油統(tǒng)計(jì)表200　年　月單位名稱90汽油0柴油10柴油合計(jì)數(shù)量(公升)金額（元）數(shù)量(公升)金額（元）數(shù)量(公升)金額（元）數(shù)量(公升)金額（元）機(jī)施本部機(jī)施一站機(jī)施二站機(jī)施三站機(jī)修站租賃站白色機(jī)組實(shí)驗(yàn)室總計(jì)油品收、發(fā)、存放表油品名稱上期結(jié)存本期購數(shù)本期發(fā)放本期結(jié)余數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額柴油0柴油10汽油93油卡部門負(fù)責(zé)人： 制表人：附表24：油品盤點(diǎn)明細(xì)表部 門 200 年 月油品名稱盤存數(shù)賬面數(shù)差異注：油品名稱、盤存數(shù)由盤點(diǎn)人填寫；賬面數(shù)、差異由統(tǒng)計(jì)員填寫。第十五條 統(tǒng)計(jì)員準(zhǔn)備《油品盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》（見附表25），盤存數(shù)和賬面數(shù)的差異要由加油工說明原因，然后由租賃站站長(zhǎng)和機(jī)施公司經(jīng)理審批。統(tǒng)計(jì)員及時(shí)進(jìn)行用油統(tǒng)計(jì)，制作《各單位用油統(tǒng)計(jì)表》（見附表23）和《油品收、發(fā)、存放表》（見附表23）。第十條 租賃站內(nèi)部設(shè)備加油必須在張江廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行，不允許在施工現(xiàn)場(chǎng)加油。經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，加油工方可為外單位加油。第八條 機(jī)施租賃站加油工及時(shí)準(zhǔn)確地滿足其各單位用油需求，并填寫相關(guān)表格。第五條 機(jī)施租賃站加油工為各單位攤鋪用油的直接操作者，及時(shí)準(zhǔn)確地為各單位攤鋪用油服務(wù)負(fù)責(zé)。第二條 本辦法適用于機(jī)施站攤鋪設(shè)備日常加油和用油工作?！稙r青混合料用量統(tǒng)計(jì)差異分析表》由成本會(huì)計(jì)事先準(zhǔn)備供例會(huì)討論使用。第九條 機(jī)施公司統(tǒng)計(jì)員根據(jù)機(jī)施站站長(zhǎng)上交的瀝青混合料送貨單匯總編制攤鋪用量匯總報(bào)表，分別按工程項(xiàng)目不同編制項(xiàng)目用量匯總表和按瀝青混合料類型規(guī)格不同編制用量匯總表，并包括分包單位攤鋪報(bào)表和分包單位攤鋪匯總表。同時(shí)抄送一份至瀝青廠試驗(yàn)室留查備用。統(tǒng)計(jì)方法采用每日結(jié)算，月末匯總編制報(bào)表的形式進(jìn)行。第二條 本辦法適用于瀝青事業(yè)部瀝青廠的瀝青混合料生產(chǎn)成本統(tǒng)計(jì)核算工作，瀝青事業(yè)部機(jī)施公司的瀝青混合料攤鋪的統(tǒng)計(jì)核算工作和道路技術(shù)中心的瀝青混合料中間產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)核算工作。本辦法同現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)核算辦法有差異處，以本辦法為準(zhǔn)；本辦法未涉及部分，以現(xiàn)行實(shí)際操作辦法為準(zhǔn)。第五條 第三條所指的“理論級(jí)配”，是由公司在每年進(jìn)行年度全面預(yù)算時(shí)制定的。第三節(jié) 理論級(jí)配調(diào)整第七條 各種規(guī)格型號(hào)瀝青混合料的用料理論級(jí)配在每年公司制定全面預(yù)算時(shí)進(jìn)行調(diào)整。第十條 每月月底最后三個(gè)工作日內(nèi)，瀝青廠統(tǒng)計(jì)員、機(jī)施公司統(tǒng)計(jì)員、財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)三方須舉行碰頭例會(huì)，就雙方統(tǒng)計(jì)差異逐項(xiàng)進(jìn)行分析，并現(xiàn)場(chǎng)完成編制《瀝青混合料用量統(tǒng)計(jì)差異分析表》（見附表12）。第五節(jié) 附則第十二條 本辦法由金融財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和員工必須高度認(rèn)識(shí)加強(qiáng)攤鋪用油管理的重要意義，從我做起，不斷增強(qiáng)節(jié)約意識(shí)，自覺做到加強(qiáng)管理控制，不浪費(fèi)，共同創(chuàng)造一個(gè)文明、安全、和諧、高效率的生產(chǎn)工作環(huán)境。第六條 瀝青事業(yè)部統(tǒng)計(jì)員為租賃站內(nèi)部設(shè)備加油及月末用油統(tǒng)計(jì)的第一責(zé)任人。為本單位用油服務(wù)填寫《機(jī)施公司加油記錄表》，要求各設(shè)備操作者對(duì)各自設(shè)備加油量簽字確認(rèn)，機(jī)施站站長(zhǎng)對(duì)本站總加油量簽字確認(rèn)。未經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)，任何單位不得為外單位加油。租賃站內(nèi)部設(shè)備需要用油時(shí)由加油工通知統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員在場(chǎng)監(jiān)督其加油，并在《機(jī)施公司加油記錄表》備注欄內(nèi)簽字。（三）月末盤點(diǎn)第十三條 機(jī)施租賃站站長(zhǎng)月末計(jì)劃和實(shí)施油品盤點(diǎn)工作，填寫《油品盤點(diǎn)明細(xì)表》（見附表24）。第十六條 金融財(cái)務(wù)部每半年跟據(jù)盤點(diǎn)差異調(diào)整賬務(wù)。盤點(diǎn)人： 監(jiān)盤人：附表25：油品盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表部門 200 年 月油品名稱單位單價(jià)盤存數(shù)賬面數(shù)盤盈盤虧差異原因說明領(lǐng)導(dǎo)意見數(shù)量總值數(shù)量總值機(jī)施公司經(jīng)理： 租賃站站長(zhǎng)： 加油工： 統(tǒng)計(jì)員：第三章 拌站燃料油管理辦法第一節(jié) 總則第一條 為了加強(qiáng)企業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、加強(qiáng)成本控制、降低生產(chǎn)成本、提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。其他設(shè)備或個(gè)人不得使用拌站然料油。鏟車加油必須使用配備有計(jì)量器的油槍，連通拌機(jī)的加油管道也要有油量計(jì)量器。同時(shí)，統(tǒng)計(jì)員對(duì)月末油品盤點(diǎn)負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。（二）月末統(tǒng)計(jì)第九條 油品保管員月末及時(shí)將《拌站加油記錄表》上交統(tǒng)計(jì)員。第十二條 統(tǒng)計(jì)員準(zhǔn)備《油品盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》（見附表34），盤存數(shù)和賬面數(shù)的差異要由油品保管員說明原因，然后由瀝青廠廠長(zhǎng)審批。附表31：上海建設(shè)股份有限公司拌站加油記錄表單位： 編號(hào)：日期設(shè)備名稱及型號(hào)0數(shù)量10數(shù)量姓名備注合計(jì)附表32：各單位用油統(tǒng)計(jì)表200　 年 　月油品名稱單位名稱合計(jì)數(shù)量(公升)金額（元）數(shù)量(公升)金額（元）數(shù)量(公升)金額（元）數(shù)量(公升)金額（元）總計(jì)油品收、發(fā)、存放表油品名稱上期結(jié)存本期購數(shù)本期發(fā)放本期結(jié)余數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額部門負(fù)責(zé)人： 制表人：附表33：油品盤點(diǎn)明細(xì)表200 年 月油品名稱盤存數(shù)賬面數(shù)差異注：油品名稱、盤存數(shù)由盤點(diǎn)人填寫；賬面數(shù)、差異由統(tǒng)計(jì)員填寫。第二節(jié) 原材料、配件、耗材入庫第三條 原材料、配件、耗材經(jīng)采購運(yùn)抵倉庫后，采購部門應(yīng)同時(shí)將采購清單交至倉庫管理員，作為入庫通知。待采購部門處理完畢后，倉庫管理員重新開始入庫程序。第七條 倉庫負(fù)責(zé)人對(duì)以上物資入庫程序進(jìn)行復(fù)核或抽核。（原材料、配件、耗材入庫流程圖參見附圖41）第三節(jié) 產(chǎn)成品入庫第十條 產(chǎn)成品入庫制度專指道路中心研發(fā)生產(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)成品的入庫管理辦法。待生產(chǎn)部門處理完畢后，倉庫管理員重新開始入庫程序。發(fā)現(xiàn)問題則要求倉庫管理員在一個(gè)工作日內(nèi)查明解決。第十八條 生產(chǎn)部門或設(shè)備管理部門領(lǐng)導(dǎo)跟據(jù)配件或耗材的使用目的和使用數(shù)量進(jìn)行審批，同意后在《配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單》上簽字。如果不齊全，退回申請(qǐng)單不予發(fā)貨。領(lǐng)料程序結(jié)束后，倉庫管理員須在相應(yīng)《配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單》上加蓋“物資發(fā)出”字樣的印章，并嚴(yán)格保管。第二十二條 倉庫負(fù)責(zé)人對(duì)上述程序進(jìn)行復(fù)核，檢查《配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單》和《出庫單》是否一一對(duì)應(yīng)，手續(xù)是否齊全正確，匯總金額是否正確。第二十五條 道路中心生產(chǎn)車間相關(guān)人員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和工藝比例推算出原材料的預(yù)計(jì)使用量，然后提出原材料的使用需求，認(rèn)真填寫《原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》（見附表47）。如果申請(qǐng)審批程序齊全，準(zhǔn)備出庫原材料，同時(shí)填寫《領(lǐng)料單》（見附表48）并由領(lǐng)用人及倉庫管理員簽字，登記倉庫臺(tái)賬。第二十八條 倉庫負(fù)責(zé)人對(duì)上訴程序進(jìn)行復(fù)核或抽核，檢查申請(qǐng)、審批和出庫手續(xù)是否齊全正確。第三十條 每月月底倉庫管理員根據(jù)當(dāng)月《原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》和《領(lǐng)料單》匯總編制各原材料的《原材料使用匯總表》（見附表49），并附上《原材料領(lǐng)料申請(qǐng)單》和《領(lǐng)