應(yīng)收款管理制度-wenkub
2023-04-27 06:35:12 本頁面
【正文】 回應(yīng)收款的由當(dāng)事銷售人員和銷售經(jīng)理負(fù)全責(zé)。銷售人員嚴(yán)格遵守公司應(yīng)收款規(guī)章制度，每月應(yīng)收款比例均在5%以內(nèi)的，%獎勵。第三項(xiàng) 應(yīng)收款的回款事項(xiàng)應(yīng)收款業(yè)務(wù)由當(dāng)事銷售人員和銷售部門按合同規(guī)定負(fù)責(zé)收回；所有收回的貨款，如果因業(yè)務(wù)員造成遺失的由當(dāng)事業(yè)務(wù)員負(fù)全責(zé)；公司所有回款原則上是轉(zhuǎn)帳匯款。負(fù)責(zé)所有應(yīng)收款業(yè)務(wù)單位的對帳，每月提供應(yīng)收款明細(xì)清單，對帳目不清的客戶要及時通知銷售部及各業(yè)務(wù)部門或當(dāng)事銷售人員進(jìn)行對帳；銷售人員工作交接時應(yīng)協(xié)助銷售部經(jīng)理及時對其帳目進(jìn)行清理。根據(jù)公司應(yīng)收款管理制度對銷售人員的應(yīng)收款回收工作進(jìn)行督促催收。根據(jù)公司財務(wù)狀況（由財務(wù)負(fù)責(zé)人提供），下達(dá)銷售部當(dāng)月回款任務(wù)。原則上貨款都以轉(zhuǎn)賬匯款形式支付.二、銷售部經(jīng)理對各客戶信用等級，信用額度進(jìn)行審核確定。特殊發(fā)貨申請單作為合同附件隨合同存檔管理，在應(yīng)收款收回后附回收單據(jù)存檔管理。應(yīng)收款管理制度及規(guī)定公司銷售原則上實(shí)行現(xiàn)款現(xiàn)貨；但根據(jù)目前市場情況并且為了更好地拓展公司業(yè)務(wù)渠道和網(wǎng)絡(luò)及擴(kuò)大公司銷售規(guī)模，在確保資金絕對安全的基礎(chǔ)上，可申請相應(yīng)應(yīng)收款額度，現(xiàn)就由此形成的應(yīng)收款相關(guān)管理作出如下規(guī)定：第一項(xiàng) 應(yīng)收款審批流程銷售人員對經(jīng)銷商/大客戶進(jìn)行信用調(diào)查，預(yù)估應(yīng)收款風(fēng)險。未經(jīng)信用調(diào)查的客戶，銷售人員填寫特殊發(fā)貨申請單，上報到銷售部經(jīng)理，經(jīng)過審查后并交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，全部審批完畢后，由銷售部統(tǒng)一存檔管理。對自己經(jīng)手的每筆應(yīng)收貨款保證有客戶單位有效的應(yīng)收款證明，如若遺失造成公司應(yīng)收款損失的由當(dāng)事業(yè)務(wù)員負(fù)全責(zé)。對應(yīng)收款管理制度進(jìn)行審核完善，并根據(jù)市場形勢結(jié)合公司財務(wù)狀況對應(yīng)收款標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。每周作營業(yè)周報報于銷售部經(jīng)理與財務(wù)，在其中對應(yīng)收款一周情況作匯總分析。五、財務(wù)部經(jīng)理：按合同及開票申請單開具發(fā)票。制定公司流動資金最低限額，低于標(biāo)準(zhǔn)時及時通知銷售內(nèi)勤進(jìn)行催款。銷售人員應(yīng)收賬款總額超過當(dāng)年累計銷售10%時，%利息。銷售部根據(jù)公司財務(wù)狀況下達(dá)當(dāng)月回款任務(wù)，銷售員完成回款任務(wù)的獎勵100元，未完成回款任務(wù)的罰款100元。申請人： 日期：說明：直接客戶，首次合作的經(jīng)銷商，單批發(fā)貨金額大款未付清的客戶發(fā)貨前必須填寫申請表客戶信用調(diào)查表評估時間： Ｎｏ． 公司名
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