山谷藍(lán)商務(wù)管理制度-wenkub
2023-04-27 06:27:56 本頁(yè)面
【正文】 第四章 發(fā)貨管理制度第一條 為規(guī)范山谷藍(lán)/泰科曼公司的發(fā)貨管理，保證貨物的及時(shí)發(fā)出從而使客戶滿意，特制定本制度。第四條 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)與賬務(wù)登記1． 倉(cāng)庫(kù)管理員需建立庫(kù)存明細(xì)賬，按不同的商品類別進(jìn)行登記，登記內(nèi)容包括：商品的進(jìn)貨日期、進(jìn)貨數(shù)量、出貨日期、出貨數(shù)量、商品目前狀況等項(xiàng)目，主機(jī)產(chǎn)品應(yīng)登記其產(chǎn)品序列號(hào)。2． 所有產(chǎn)品應(yīng)按貨位進(jìn)行管理。2． 樣機(jī)入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員須根據(jù)樣機(jī)歸還單確認(rèn)樣機(jī)的型號(hào)、數(shù)量及序列號(hào)，確認(rèn)無(wú)誤，入樣機(jī)庫(kù)。若其中任何一項(xiàng)有問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)管理員須書(shū)面通知采購(gòu)管理員，以做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫(kù)。產(chǎn)品經(jīng)北京商品檢驗(yàn)檢疫局官員檢驗(yàn)之后，倉(cāng)庫(kù)管理員需根據(jù)箱單確認(rèn)所有產(chǎn)品的產(chǎn)品號(hào)、品名、數(shù)量、批次號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、廠家的條碼、內(nèi)外包裝是否完好無(wú)損等，檢驗(yàn)合格后，按相應(yīng)貨位上架入庫(kù)，填寫(xiě)貨位卡、入庫(kù)單。4． 采購(gòu)付款后，采購(gòu)管理員須于財(cái)務(wù)部門(mén)當(dāng)月結(jié)帳之前，將貨款發(fā)票返回財(cái)務(wù)部。（四）采購(gòu)相關(guān)款項(xiàng)支付1． 進(jìn)口關(guān)稅、增值稅支付：商務(wù)部須提前一周書(shū)面通知財(cái)務(wù)經(jīng)理預(yù)計(jì)所需關(guān)稅、增值稅金額，以便財(cái)務(wù)部門(mén)做好準(zhǔn)備；需交納進(jìn)口稅款時(shí)，由采購(gòu)管理員根據(jù)稅單填寫(xiě)付款申請(qǐng)，交商務(wù)經(jīng)理審核后，交財(cái)務(wù)部門(mén)審核，總經(jīng)理審批后，出納開(kāi)出支票，交采購(gòu)管理員去銀行交納。（三）采購(gòu)訂單到貨及驗(yàn)收1. 采購(gòu)訂單發(fā)貨后，采購(gòu)管理員應(yīng)認(rèn)真審核發(fā)貨商提供的進(jìn)口單據(jù)，審核無(wú)誤后交與外貿(mào)公司，并督促報(bào)關(guān)行在最短時(shí)間內(nèi)完成清關(guān)，將貨送到庫(kù)房或是指定的地點(diǎn)。第三條 采購(gòu)程序及說(shuō)明 （一）采購(gòu)訂單審核1． 采購(gòu)管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃情況制作采購(gòu)訂單，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的信息分析并對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行初步審核并簽字。（三） 月度采購(gòu)計(jì)劃的制定 季度采購(gòu)計(jì)劃不足的部分應(yīng)以月度采購(gòu)計(jì)劃作為補(bǔ)充，月度采購(gòu)計(jì)劃的制定程序同季度采購(gòu)計(jì)劃，月度采購(gòu)計(jì)劃主要適用于采購(gòu)周期較短的商品。訂貨預(yù)估應(yīng)包括商品種類、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息，并注明需到貨日期，各地區(qū)由地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交銷售總監(jiān)助理，由銷售總監(jiān)審核后交商務(wù)部。采購(gòu)計(jì)劃分為年度采購(gòu)計(jì)劃、季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。4． 運(yùn)輸管理：制定運(yùn)輸商管理制度，選擇最優(yōu)化的運(yùn)輸方式，合理控制各項(xiàng)產(chǎn)品的運(yùn)輸費(fèi)用。山谷藍(lán)/泰科曼公司商務(wù)管理制度北大縱橫管理咨詢公司2002年11月 目 錄第一章 商務(wù)部門(mén)部門(mén)職責(zé) 3第二章 采購(gòu)管理制度 4第三章 庫(kù)存管理制度 9第四章 發(fā)貨管理制度 14第五章 其他出庫(kù)管理 16第六章 樣品、樣機(jī)出入庫(kù)管理制度 20第七章 庫(kù)房的管理制度 26 第一章 商務(wù)部門(mén)部門(mén)職責(zé)1． 采購(gòu)管理：實(shí)行有計(jì)劃的采購(gòu)管理，保證銷售所需商品的及時(shí)供應(yīng)。5． 統(tǒng)計(jì)管理：負(fù)責(zé)各類報(bào)表的制作、統(tǒng)計(jì)等。（一）年度采購(gòu)計(jì)劃的制定：總經(jīng)理將廠家的年度進(jìn)貨任務(wù)交商務(wù)部，同時(shí)銷售總監(jiān)助理將經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃交商務(wù)部，庫(kù)存管理員上報(bào)庫(kù)存狀況統(tǒng)計(jì)表，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃、廠家任務(wù)、歷史數(shù)據(jù)和庫(kù)存情況制定年度采購(gòu)計(jì)劃，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。（商品訂貨預(yù)估表見(jiàn)附表）2．市場(chǎng)部每季度末上報(bào)策略產(chǎn)品或重點(diǎn)產(chǎn)品的訂貨預(yù)估。（四） 山谷藍(lán)主機(jī)設(shè)備類產(chǎn)品的采購(gòu)采取預(yù)訂方式進(jìn)行，銷售訂單簽定并經(jīng)審核后，由醫(yī)院或經(jīng)銷商交付一定金額的訂金后，方可執(zhí)行采購(gòu)。2． 商務(wù)經(jīng)理審核后，將采購(gòu)訂單交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。，以便其做好接貨、入庫(kù)準(zhǔn)備。2． 報(bào)關(guān)雜費(fèi)的支付：采購(gòu)管理員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)當(dāng)月所有報(bào)關(guān)雜費(fèi)的清單，確認(rèn)無(wú)誤后，填寫(xiě)付款申請(qǐng)，交商務(wù)經(jīng)理審核，再交財(cái)務(wù)部門(mén)審核，總經(jīng)理審批后，由出納開(kāi)出支票，交采購(gòu)管理員支付，所有當(dāng)月報(bào)關(guān)雜費(fèi)須在每月月底前支付完畢。 訂貨預(yù)估單地區(qū)/部門(mén)____________ 編號(hào)____________季度/月份____________序號(hào)產(chǎn)品號(hào)品名數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)預(yù)計(jì)到貨日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合 計(jì) 備 注 地區(qū)經(jīng)理___________ 銷售總監(jiān)___________產(chǎn)品經(jīng)理___________ 市場(chǎng)總監(jiān)___________27 / 27 采購(gòu)計(jì)劃表序號(hào)產(chǎn)品號(hào)品名數(shù)量單位單價(jià)（USD）總價(jià)（USD）采購(gòu)周期預(yù)計(jì)訂貨日期庫(kù)存量（個(gè)）季度平均銷售量（個(gè)）備注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合計(jì) 日期______________
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