【正文】 人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE收入核算流程：現(xiàn)金應收賬款支票、信用卡解銀行餐廳賬臺出納銀行回單應收票據交款單記賬復核營業(yè)收入制證審核營業(yè)報表存檔賬單其它支出核算流程（1）現(xiàn)金、銀行符合零星報銷規(guī)定，出納予以報銷現(xiàn)金超零星報銷規(guī)定范圍，由財務部經理核準 計劃原始憑證制證 符合 要求收料單資金管理員根據資金情況開具委托款或付款支票復核工業(yè)審批手續(xù)審核退票憑證 不符合 要求電腦記賬存檔財務部經理審核簽字并蓋印鑒章合理合法銀行 出 納付 款（二） 餐廳每月工資表的編制工作規(guī)范操作程序及標準程序與標準PROCEDURE每月工資表的編制工作規(guī)范編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE每月工資表的編制工作規(guī)范操作程序及標準職工工資的發(fā)放，是營業(yè)部門與人事資源部根據上個月電腦與簽到本為考勤情況計算審核出來的。1經常注意、搜集、分析、整理國內外酒店管理計算機信息和資料，并結合本酒店行業(yè)特點進行更新改造，完善現(xiàn)行系統(tǒng)。 協(xié)助有關部門維護與電腦統(tǒng)計相關的設備，以保證酒店工作良性運轉。 對任何操作要認真、細致、準確，不準抱有嘗試，進行無把握及非授權的指令操作。中專文化程度或同等學歷，兩年工齡以上。盡量做到單據（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因省外物資不能單據隨貨同行，應預先根據合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準備。對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位取得經常聯(lián)系。中專文化程度身體健康，精力充沛。1認真及時做好物品的直撥出庫入倉，報損等工作事務。搞好防盜、防火、防潮、防蟲等措施和物品報廢工作。3做好倉庫物品的收支平衡。精通酒店的財務知識具有一定的工作組織管理能力。認真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的使用，要嚴格按規(guī)定的進行操作，否則，由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。精通酒店的財務知識具有一定的工作組織管理能力。頂替收銀員當值。為公司嚴格把好收銀關，根據公司及財務部要求，嚴格管理全體收銀員。六、任職條件：熱愛本職工作，工作勤懇，認真負責。（五）成本核算統(tǒng)計員崗位職責一、崗位名稱：成本核算統(tǒng)計員二、崗位級別： 員工三、直接上司 ：財務主管四、下屬對象：五、主要職責： 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。對消費帳單嚴格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經理。編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。精通酒店的財務知識具有一定的工作組織管理能力。負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。與財務、稅務、工商、金融等部門搞好關系，隨時了解貨幣兌換率和稅收相關政策。六、任職條件：熱愛本職工作，工作勤懇，認真負責。定期上報損益表、資產負債表、盤點表等。核算營業(yè)收入與支出。（二）會計員崗位職責一、崗位名稱： 會計二、崗位級別： 部長三、直接上司 ：財務主管四、下屬對象： 五、主要職責：負責餐廳成本分析，盈利分析。開展部門員工業(yè)務培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務知識，規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨立工作，并基本了解本部門其它崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)。檢查、督促財務人員認真執(zhí)行各項財務規(guī)章制度，組織財務人員培訓業(yè)務知識，學習和執(zhí)行“會計法”。負責組織酒店的經濟核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表向董事會與公司總經理、總監(jiān)匯報并按董事會規(guī)定時限及時組織編制財務預算和決算。審查各項開支，密切與各部 門聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費用情況，并報董事會。負責與財政、稅務、工商金融等相關部門的聯(lián)系及時做好財政稅務工作。六、任職條件：熱愛本職工作，工作勤懇，認真負責。負責餐廳收銀系統(tǒng)的培訓，讓每位收銀員熟練掌握業(yè)務技能，以確保順利進行。負責公司物業(yè)管理，收銀管理和員工薪資核審。追蹤應收帳和應付帳款等工作。精通酒店的財務知識具有一定的工作組織管理能力。按規(guī)定保管好現(xiàn)金。做好各類票證、文件資料的保管工作。中專文化程度身體健康，精力充沛。協(xié)助會計主管編寫每月的財務分析報告，對經營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。六、任職條件：熱愛本職工作，工作勤懇，認真負責。 按時、保質完成各部門的成本費用核算。精通酒店的財務知識具有一定的工作組織管理能力。負責收銀臺的全面工作，檢查各崗位責任制的落實情況和各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。定期（如每周）向財務經理匯報營業(yè)現(xiàn)場的營運情況和存在的問題及改革建議；定期或不定期匯報收銀員的工作情況和思想狀況；充分調動收銀人員的工作積極性。中專文化程度身體健康，精力充沛。實行微笑服務和唱收唱付的服務方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生。服從領導、團結同事，按指定時間上下班及輪休。中專文化程度身體健康，精力充沛。做好倉庫物品的堆放、排列、標示工作。處理好倉庫的積壓品和過期物品。1把好質量關，對低劣商品拒絕收用，嚴格執(zhí)行申購計劃。（九）食品采購員崗位職責一、崗位名稱：食品采購員二、崗位級別：員工三、直接上司：財務主管四、下屬對象：五、主要職責：一切采購物品必須按有關部有效采購單進行，并切有總經理簽字方可采購。嚴格遵守財務制度，購進一切貨物首先辦理進倉手續(xù)，然后到財務報帳，不拖帳、掛帳。下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。身體健康，精力充沛。 安排人員認真完成數(shù)據的備份工作和當班資料歸檔工作，協(xié)助有關部門編制和打印各種報表，并做好數(shù)據保密工作。 保證網絡的安全性，及時查殺各種病毒，密切注意特殊日期病毒的發(fā)作。11 維護酒店網站建設與維護更新工作六、任職條件：熱愛本職工作，工作勤懇，認真負責。人力資源部每月2號前按時向財務部提供升、降、缺勤工資變動表，工資核算員則根據酒店制定薪金標準及員工級別，人力資源部每月工資的變動內容，編制工資表。（二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映酒店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映酒店營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù)。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來，根據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。 如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。 收入部分：根據每日現(xiàn)金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記帳目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。 收銀員與部長或出納一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。（二）正常操作工作程序 當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。 客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。 結帳時客人出示優(yōu)惠卡（或餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果餐廳人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。 收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳；在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳?？偘嘟Y帳”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。作廢單必須由餐廳部長級以上簽名證實注明作廢原因。 支票 收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。 2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。要求內裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。如下班次繼續(xù)使用時在領用欄內簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。必須嚴格根據已審批的申購單按質、按量驗收，根據發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗收手續(xù)，如有不符合質量要求的，要堅決退貨，嚴格把好質量關。對于進倉的物品，應在包裝上打上公司的標記，入庫時間和批號。 對于倉庫積壓物資和部門長期不領用的物品，要及時反映并催促各有關努門盡早處理。做到入帳及時，當日單據當日清理。（九）貨物驗收工作規(guī)范操作程序及標準程序與標準PROCEDURE貨物驗收、保管工作規(guī)范編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE貨物驗收工作規(guī)范操作程序及標準:1．上崗后先仔細閱讀當天進貨單，做到對當天應到的物品品種、規(guī)格及數(shù)量心中有數(shù)。4．包裝的食品原料要檢查是否注明生產廠家、廠址、生產日期、保質期限、質量標準、包裝規(guī)格及等級等，進口食品還要檢查中文標簽和防偽標識。經檢驗不合格物品應及時向部門主管及采購部報告，區(qū)別情況及時處理。 在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務活動。（十一）采購員工作質量規(guī)范操作程序及標準程序與標準