財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)50089-wenkub
2023-04-27 04:29:14 本頁面
【正文】 折舊及待攤費(fèi)用的攤銷賬目及余額，并保證其與各明細(xì)賬目核對(duì)一致。對(duì)當(dāng)月的損益情況做出最真實(shí)的數(shù)字反映。審核各類原始憑證的準(zhǔn)確性、有效性，保證各類支付憑證不出差錯(cuò)，并簽字確認(rèn)。 1負(fù)責(zé)組織每年2次的物品盤點(diǎn)、每年1次的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，追蹤報(bào)損及遺失的固定資產(chǎn)，保證酒店財(cái)產(chǎn)的安全。 1保證按時(shí)交納各種稅款及財(cái)務(wù)報(bào)表。負(fù)責(zé)制定有關(guān)的保險(xiǎn)政策，預(yù)測(cè)酒店經(jīng)營成果。并保證物盡其用，降低積壓、提高物資利用率。 負(fù)責(zé)組織編制酒店的財(cái)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃，固定資產(chǎn)購置計(jì)劃及現(xiàn)金流量表。財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)直接上級(jí)：總經(jīng)理直接下屬：成本會(huì)計(jì)、審核會(huì)計(jì)、出納職務(wù)概述：負(fù)責(zé)酒店的財(cái)務(wù)工作，其中包括全酒店財(cái)務(wù)核算程序，控制各部門的財(cái)務(wù)收支，組織編制及審核年度財(cái)務(wù)計(jì)劃、全年報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，審核并控制固定資產(chǎn)及低值易耗品嘗的購置計(jì)劃，保證資金供應(yīng)，落實(shí)財(cái)務(wù)管理措施，負(fù)責(zé)督導(dǎo)財(cái)務(wù)人員的各項(xiàng)培訓(xùn)。 建立成本控制管理制度。 負(fù)責(zé)審核應(yīng)付賬款，建立各項(xiàng)付款審批程序，保證資金支付合理、合法、安全。 負(fù)責(zé)酒店各部門直接及間接費(fèi)用的分?jǐn)偧翱刂疲㈦S時(shí)通報(bào)有關(guān)部門的費(fèi)用支出情況，發(fā)成果。 1負(fù)責(zé)與財(cái)稅、金融、保險(xiǎn)等部門保持聯(lián)系，隨時(shí)掌握最新財(cái)務(wù)動(dòng)向。 1合理調(diào)配、培訓(xùn)、使用財(cái)務(wù)部員工，使其發(fā)揮個(gè)人專長(zhǎng)并有效地進(jìn)行工作。審核其他會(huì)計(jì)的記賬憑證是否正確，保證總賬中的會(huì)計(jì)取數(shù)真實(shí)。財(cái)務(wù)報(bào)表完成后，要對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行同期對(duì)比分析，并寫出當(dāng)期報(bào)表分析和說明，為財(cái)務(wù)總監(jiān)提供可比的資料。參于年終報(bào)表決算和下一年度經(jīng)營預(yù)算的制定，并負(fù)責(zé)與預(yù)算作對(duì)比分析，考核各部門的費(fèi)用開支預(yù)算與實(shí)際的差距。1完成財(cái)務(wù)總監(jiān)的其它工作，并做及時(shí)匯報(bào)。（4）定期出成本報(bào)告，分析總結(jié)酒店?duì)I運(yùn)成本費(fèi)用并提出合理的建議。（2）制定驗(yàn)收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。（6）做好資料存檔。 跟催所有借支的沖賬進(jìn)度，督促借支人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)核銷。 協(xié)助會(huì)計(jì)主管一起盤點(diǎn)各備用金的使用情況，并做好記錄。 二、應(yīng)收工作： 收集、整理、保存好各單位
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