財務部內(nèi)控工作流程圖-wenkub
2023-04-27 04:28:52 本頁面
【正文】 會計對復核過的憑證過賬。2財務部（會計）編制記賬憑證 會計根據(jù)原始單據(jù)編制記賬憑證，并簽字蓋章。3財務部（主管會計） 審核憑證 有誤 正確主管會計審核憑證的合法性，并簽字蓋章。7財務部（會計）生成報表 審核無誤 會計進行報表輸出。3部門領(lǐng)導 部門領(lǐng)導審批 根據(jù)審批權(quán)限，由部門領(lǐng)導進行審核，對所發(fā)生費用的必要性、真實性負責，并在審粘貼單上簽字。6出納編制憑證 編制憑證，登記現(xiàn)金日記賬。4集團公司總經(jīng)理 審 批 總經(jīng)理審批。7財務部（出納）付款 扣除相關(guān)稅費后支付項目經(jīng)理部。5成本會計根據(jù)發(fā)票金額開具收據(jù) 會計根據(jù)真實的材料發(fā)票金額對項目開具收據(jù)，作為收到材料發(fā)票的憑據(jù)。2財務部（檔案管理員）接收 檔案管理員簽字接收合同協(xié)議。6公司各部門檔案管理員歸還各部門使用結(jié)束后將合同協(xié)議歸還，檔案管理員將借用登記消除。3往來會計項目經(jīng)理/會計內(nèi)部對賬 會計與項目經(jīng)理進行公司內(nèi)部對賬。7往來會計建設(shè)單位會計形成對賬結(jié)果對賬結(jié)果以詢證函的形式打印出來，雙方蓋章確認。3檔案管理員 申請辦理 打印外出經(jīng)營許可證辦理申請書； 填寫外出經(jīng)營許可證審批表； 稅務登記證副本復印件、合同復印件、法人身份證復印件各一份（蓋公章）； 將以上資料提交省直地稅辦稅大廳。7檔案管理員項目經(jīng)理部到期收回 檔案管理員對即將到期的外出經(jīng)營許可
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