財務信息系統(tǒng)管理制度-wenkub
2023-04-27 04:24:24 本頁面
【正文】 級口令；3．**財務管理信息系統(tǒng)管理員口令；4．每年的歷史數(shù)據(jù)備份；5．本年的所有的數(shù)據(jù)備份；6．系統(tǒng)維護記錄本；7．所有版本的**財務管理信息系統(tǒng)軟件；8．所有版本的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)軟件及版本授權證書和序列號；9．基層單位系統(tǒng)管理員名單；。（五）電算審查：負責監(jiān)督計算機及會計軟件系統(tǒng)的運行，防止利用計算機進行舞弊具體包括： 定期審查機內(nèi)數(shù)據(jù)與書面資料（憑證、帳簿、報表等）的一致性； 監(jiān)督歷史數(shù)據(jù)調(diào)整等功能的使用，確保修改結果在當期書面資料中反映出來。 （三）審核記帳：負責對輸入計算機的會計數(shù)據(jù)（記帳憑證和原始憑證等）進行審核。職責包括： 1．負責**財務管理信息系統(tǒng)與本單位具體應用相結合。（一）會計主管（電算主管）：負責協(xié)調(diào)**財務管理信息系統(tǒng)的總體運行工作。 第九條實施**財務管理信息系統(tǒng)后，新增的工作崗位有系統(tǒng)管理崗和電算審查崗，原有工作崗位的工作方式和工作職責也相應的發(fā)生變化。第二章 人員分工及崗位職責制度 第七條**財務管理信息系統(tǒng)的實施標志著會計工作方式的轉變，各單位要切實做好組織工作。 第五條各單位財務、資產(chǎn)部門，要根據(jù)公司的各項規(guī)定、標準和規(guī)范并結合本單位的實際情況，開展**財務管理信息系統(tǒng)工作 第六條**財務管理信息系統(tǒng)是公司財務、資產(chǎn)工作的主要工作內(nèi)容之一，各單位應把它做為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高工作質量，加強企業(yè)內(nèi)部管理的一項重要工作。 第二條**財務管理信息系統(tǒng)是指在財務工作中，運用通信技術、網(wǎng)絡技術、計算機技術和現(xiàn)代信息技術而建造和運行的能對財務、資產(chǎn)及其有關數(shù)據(jù)進行收集、傳送、加工、處理、存儲和管理的各種系統(tǒng)的總和。 第三條公司**財務管理信息系統(tǒng)工作的目標是：以會計核算為基礎，逐步建立本公司統(tǒng)一的、科學的、經(jīng)濟合理的，并具有輔助預算、支持決策和辦公自動化功能的財務信息網(wǎng)絡系統(tǒng)。要把**財務管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機地結合起來，逐步過渡到以**財務管理信息系統(tǒng)為基礎和手段的工作方式上來。單位負責人和財務經(jīng)理應親自組織領導**財務管理信息系統(tǒng)工作，主持擬定本單位**財務管理信息系統(tǒng)工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)單位內(nèi)各部門之間關系，并按照本辦法，結合本單位實際，做好人員的分工和職責權限的落實。崗位的安排可以采取一人一崗、一人多崗、一崗多人的方式。具體職責包括： 負責會計電算化崗位的設定和分配，結合本單位情況確定每個人員的職責； 組織**財務管理信息系統(tǒng)的實施工作，對工作的進度、數(shù)據(jù)安全負總責； 負責組織**財務管理信息系統(tǒng)的普及工作。根據(jù)軟件功能及公司標準編碼，確定本單位的系統(tǒng)應用模式； 負責系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)庫及財務軟件的所有技術問題．保障系統(tǒng)的正常運行； 掌握網(wǎng)絡服務器及數(shù)據(jù)庫的超級口令，負責服務器的硬軟件資源分配．監(jiān)控網(wǎng)絡的運行； 掌握系統(tǒng)管理員權限，按會計主管的書面要求，為其他人員分配使用權限。登記機內(nèi)帳簿，對打印輸出的憑證、帳簿、報表進行確認。 3．監(jiān)督歷史數(shù)據(jù)保存方式的安全性、合法性，防止對已存檔數(shù)據(jù)的非法修改； 4．防止其它影響會計數(shù)據(jù)其實性的問題發(fā)生。（五）對交接內(nèi)容應進行上機測試，確保交接質量。 第三章 軟硬件管理制度 第十三條**財務管理信息系統(tǒng)的硬件、軟件的選用由主管該項工作的領導和系統(tǒng)管理員共同負責。對于已有設備應進行合理的調(diào)配，最大限度的發(fā)揮設備的效益。 第十七條在獲得正版軟件后，應對其功能改動部分進行認真測試研究，確定新增功能在本單位的用法，防止工作的盲目性。一般應在同一個會計期間內(nèi)一次性更換所有在用軟件，升級前應書面通知各基層單位、各用戶，對功能改動部分加以說明。所有來歷不明的媒體介質在使用前必須經(jīng)過病毒檢測，對所有在用計算機必須定期進行清病毒檢測。各單位應根據(jù)各會計崗位工作內(nèi)容制定會計崗位權限標準，臨時性的賦予榮崗位其權限以外的權限應由會計主管簽字；歷史數(shù)據(jù)調(diào)整、數(shù)據(jù)恢復等對會計信息正確性商決定性意義的功能權限不能作為任何崗位的永久性權限；上級單位有穿透查詢要求的．將其視同一種崗位，進行崗位權限的設定?？诹畹陌踩刹僮魅藛T自己負責，操作人員發(fā)現(xiàn)自己口令被修改或刪除應及時向會計主管報告，會計主管可委托系統(tǒng)管理員會同電算審查員，查明原因后再做處理。 第二十七條所有機器產(chǎn)生的憑證
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