【正文】 目經(jīng)理、材料負責人、技術負責人及其他招議標小組成員共同簽署； 材料負責人應按照流水號對比價表進行編號，并按照編號順序進行整理，每月向項目部資料室移交一次，由資料室負責比價資料存檔與管理；材料負責人與資料員需辦理相關的資料移交手續(xù)；。2．零星采購制度零星采購指單批量采購不超過1萬元以下的工程材料物資。對具備條件的必須采取招議標方式進行采購；對不具備招議標采購條件的采取比價方式采購；除零星采購的材料及鋼材外（有條件的情況下，鋼材也可以組織招議標訂貨），其他自購材料均需要組織招議標確定供應商；零星材料及鋼材等未進行招議標的材料采購前需要做市場詢價并編制比價表，相關的詢價及報價記錄須附在比價表之后。要求項目部材料負責人在材料總計劃編制完成后15天內編制該項目部大中型物資招（議）標總計劃書，每月5日前向項目部及物資部報本月招標工作計劃，此項工作的開展是為招（議）標活動的有序開展服務的，也方便招（議）標小組成員及物資部相關人員安排時間。第三條 物資工作堅持“統(tǒng)籌組織、控制重點、權責一致、強化基礎、服務現(xiàn)場”的原則，主要任務及要求： 保證各項工程物資供應； 降低物資采購成本、存儲成本和消耗成本、提高經(jīng)濟效益； 保證權限內各類物資存儲安全和資料完整、避免損毀和流失。3項目材料負責人負責項目部各項物資管理工作實施、安排（重點工作是物資采購、合約、物資計劃相關工作），負責項目部各項物資報表的編制整理報送工作；完成部門及項目部臨時交辦的工作；對項目部物資工作負總責。目 錄物資管理部構架及職責 3第一章 總則 5第二章 物資采購的流程及相關制度 5第三章 計劃管理 11第四章 過程控制與現(xiàn)場管理 13第五章 物資采購支付管理 20第六章 賬務核銷 22第七章 物資結算制度 24第八章 成本管理中物資相關工作 26第九章 物資部基礎工作考評細則 30第十章 紀律和獎懲 32第十一章 附則 32第十二章 相關附件及填表說明 33物資附件1 《關于公司各級物資管理類別劃分原則》 36物資附件2 《材料設備招議標計劃書》 39物資附件3 《招標文件》 40物資附件4 《材料設備招標文件會簽單》(項目會簽報OA流程附件) 53物資附件5 《材料設備招標文件會簽單》（報公司OA流程用） 54物資附件6 《招標文件發(fā)售登記表》 55物資附件7 《投標文件登記表》 56物資附件8 《材料設備招標開標記錄》 57物資附件9 《材料設備詢標記錄》 58物資附件10 《材料設備投標比價表》 59物資附件11 《工程物資買賣合同（范本）》 60物資附件12 《物資合同交底記錄表》 64物資附件13 《委托付款協(xié)議》 65物資附件14 《項目部合同評審匯簽單》(項目會簽報OA流程附件) 66物資附件15 《物資采購合同評審表》（報公司OA流程用） 67物資附件16 《物資采購款支付審批表》(項目會簽報OA流程附件) 68物資附件17 《物資采購款支付審批表》（報公司OA流程用） 69物資附件18 《廢料處理審批表》 70物資附件19 《供應商能力調查評價表》 71物資附件20 《物資標識牌》 72物資附件21 《物資采購結算協(xié)議書》 73物資附件22 《物資采購結算審批表》(項目會簽報OA流程附件) 75物資附件23 《物資采購結算審批表》（報公司OA流程用） 76物資附件24 《物資采購合同臺帳》 77物資附件25 《物資采購情況明細表》 78物資附件26 《物資計劃、到貨及發(fā)料情況明細表》 79物資附件27 《物資需用量計劃》 80物資附件28 《物資領用計劃》 81物資附件29 《月庫房盤點報表》 82物資附件30 《物資效益情況分析表》 83物資附件31 《物資采購價格信息表》 84物資管理部構架及職責一、物資管理部職責l 負責建立健全公司物資管理體系及相關規(guī)章；l 負責公司物資管理系統(tǒng)的業(yè)務建設，指導、監(jiān)督、檢查各項目部的物資管理工作；l 建立收集和掌握各項目所在地區(qū)物資采購價格信息，定期組織發(fā)布，建立公司物資市場價格體系，及時為各部物資采購給出市場指導價格；l 收集項目部供應商名錄，建立供應商評價體系；l 負責各類物資報表的統(tǒng)計工作及材料結算資料的歸檔；l 負責落實物資采購招（議）標或比價采購，對各項目部物資采購情況進行監(jiān)控；l 物資收集各項目部進行招議標或比價后的各種材料的價格信息，將中標價格和未中標價格在公司物資管理信息平臺上公布，形成資源共享；l 負責各項目部物資付款的審批工作；l 負責工程物資采購合同的審核、簽訂及采購合同的履約監(jiān)督；l 負責工程物資的驗收入庫、調拔出庫、剩余物資退庫、項目廢舊材料處置的審批及庫存管理；l 按規(guī)定期限督促項目完成材料結算工作，并對完成的材料結算報表進行核實；l 督促現(xiàn)場物資管理人員對材料票據(jù)填寫的管理，確保票據(jù)填寫真實有效；l 負責組織公司物資管理人員的業(yè)務培訓工作；l 審核送貨單、入庫單、出庫單、需用計劃、領用計劃等原始單據(jù)，復核項目材料明細賬務，日記賬與原始錄入單據(jù)逐一審核，核查日記賬與月報表之間的鏈接公式，核查月報表賬面庫存和實際庫存盤點準確、真實性；l 每月按時公布各項目部物資人員基礎工作考核項，檢查評定項目部物資人員物資管理基礎工作考核情況；l 物資部各類審批資料的存檔工作；l 完成領導交辦的其他工作。4項目庫管員負責項目部的庫管管理各項工作（主要是物資到場驗收發(fā)放，庫房管理、物資臺帳相關工作）；負責項目部相關物資報表的編制整理工作；完成部門及項目部臨時交辦的工作。第二章 物資采購的流程及相關制度第四條 物資采購工作流程()編制總材料計劃編制比價表、擬定供應方詢標、議標、考察編制材料招議標文件審核發(fā)放招議標文件遞交標書、開標、評標報物資部批價簽訂物資采購合同材料到場驗收、檢驗試驗通知供應商按計劃供貨編制材料詢價表材料詢價議價編制材料領用量計劃監(jiān)督各級庫房管理，按月、季度、年對各級庫房進行盤點物資保管、領用、發(fā)放材料堆碼、標識編制材料需用量計劃材料負責人執(zhí)行申請支付物資采購款流程 （ 物資采購工作流程圖）第五條 采購權限1. 采購權限是根據(jù)項目部單項采購價值金額設定相應的審批權限。3. 招（議）標活動前置的意義及其可能性。招議標制度項目部物資招議標小組由項目經(jīng)理擔任組長、項目材料負責人擔任副組長、項目技術負責人、商務負責人、施工經(jīng)理（項目副經(jīng)理）為組員，小組成員人數(shù)不得少于3人；物資招議標小組成立后，項目部材料負責人應及時把小組成員名單上報公司物資管理部備案；若因人事變動和其他原因小組成員發(fā)生變動時，項目部根據(jù)實際情況考慮新的人員進組或重新組織成立招議標小組；項目部其他人員需積極配合，項目材料負責人是材料管理工作的直接負責人，是各項工作的組織者。 200元以下的零星物資可直接進行采購； 200至2000元的零星物資采購前需做市場詢價,堅持質量第一、貨比三家（最少選擇三家廠商進行比價）的原則，選擇性價比最高的物資設備進行采購。第七條 物資采購合約管理1．所有招議標采購必須簽訂物資采購合同，零星采購是否需要簽訂合同，由項目部根據(jù)實際情況決定。5．物資采購合同必須由取得公司授權的指定人員簽訂，如公司未授權指定人員，則由該項目部的項目經(jīng)理及該項目部的材料負責人二人共同簽訂。9．對于原合同范圍內沒有相應規(guī)格型號產(chǎn)品價格的材料采購時，也必須遵循“詢價比價”采購的原則確定供貨單位，在保證質量優(yōu)先、價格優(yōu)惠的前提下原則上選定原合同供應商。13．物資采購合同的兩份原件由項目部與公司商務部各存一份，其中項目部原件存放于項目部資料室，由資料管理員復印一份交項目材料負責人，雙方應該辦理移交手續(xù)。對合格供方要求實行動態(tài)管理，按年度考核，按照供方評價標準，不合適的供方要及時從合格供方名錄中剔除。第九條 物資采購堅持“誰采購、誰負責”的原則，即項目部采購，項目部承擔質量保障責任和降低采購成本責任。1．項目技術員（專業(yè)工程師）負責編制總材料計劃及材料需用量計劃。4．《物資領用量計劃》由各作業(yè)班組負責人或書面授權委托人編制，由專業(yè)技術員（專業(yè)工程師）負責審核，項目材料負責人復核，然后交保管員按計劃發(fā)放；對無領用計劃或簽字不全的作業(yè)班組，保管員不得發(fā)放材料；發(fā)放材料必須做到當批次計劃當批次領用，嚴禁超領、存計劃量。7．《物資需用量計劃》由技術員、材料負責人、資料員三方留存。9. 控制領料數(shù)量，建立材料使用限額領料制度。實際耗用材料的數(shù)量，必須以計算期內實際用量為準，不得以領代用，對超額領料應由相關負責人審核確認并注明超用原因，已領未用的材料，應及時辦理退庫手續(xù)；③建立限額領料制度是有效控制材料用量的管理手段，限額領料的范圍也不單單局限在某一種材料上，項目部可根據(jù)自身項目實際情況結合公司管理制度要求制定不同的限額領料辦法來開展好此項工作。1．進貨物資的見證資料核查和實物核查由材料負責人負責。項目部材料部門須留存送貨單原件，任何情況下都不能出現(xiàn)收貨后不保留送貨單的情況；，在實際工作中是做為供應商向采購員交貨以及采購員向庫管員交貨的重要憑證，因此送貨單上應由我方技術人員、采購員及庫管員共同簽署；若由項目部其他管理人員代收時，代收人員應該在送貨單上簽字，事后未能參加收貨的庫管員或采購員也同樣需要及時核對收貨貨物與送貨單情況并補簽字手續(xù)。5．材料負責人驗收物資的同時，應將隨貨物資的所有產(chǎn)品資料整理完善后，填寫詳細的移交清單，交由項目部資料員統(tǒng)一歸檔、保管，以便查詢，待工程竣工時移交工程技術部門歸檔。9．按照所在項目的業(yè)主、監(jiān)理或總包要求辦理其他進場手續(xù)。1．入庫物資的保管由倉庫保管員負責，管理內容與要求： 驗收入庫的物資必須按類別、分規(guī)格型號進行存放保管； 項目物資倉庫及露天堆場根據(jù)施工現(xiàn)場總圖規(guī)劃合理設置，庫房要求位置排列合理，門窗符合防盜要求，庫房用途劃分明確，貨架統(tǒng)一采用DN50的焊管及腳手架扣件搭設，并排列整齊合理，露天堆場要求交通便利，地基牢固，場地平整，排水通暢，根據(jù)所存物資的保管要求具有防潮、防曬等措施，堆場四周有圍護，利于防盜； 庫房貨架擺放物資按類別、規(guī)格、數(shù)量依次排列碼垛，碼垛要整齊科學，利于清點和美觀；堆場堆放物資根據(jù)類別、規(guī)格型號、尺寸、發(fā)放便利、運輸條件等因素合理依次堆放，堆放要求整齊平直，防止變形、傾覆、損壞； 庫房標識應注明物資名稱、規(guī)格型號、材質（數(shù)量可不注明）；堆場標識按項目部統(tǒng)一要求印制的“物資標識牌”，并按要求填寫，各種標識牌應清楚整潔，懸掛端正，整齊劃一； 需檢驗和試驗物資的標識由材料負責人和保管員及時完成，并保持清晰整潔； 配件要設置專門的配件庫，并根據(jù)配件的屬性做好相應的防潮、防霉、防蛀、防腐、防銹等防護工作，配件的標識應標明數(shù)量、到貨日期及所屬具體設備名稱，定期檢查配件的保管狀態(tài)，及時反映其異常情況，以便及時采取特殊防護措施，保證配件的正常使用； 易燃、易爆、易損、易揮發(fā)及有毒物資，要專庫保管，不許混放。 易發(fā)生化學反應的物品須隔離或分庫存放，嚴禁互相接觸或混裝；216。 保管員必須建立“料具保管臺帳”,及時做帳，確保帳、物、表相符； 應經(jīng)常核對庫存物資，及時反映消耗動態(tài)和結存情況，做到日清月結，確?！懊吭隆⒛杲K料具盤點報表”準確無誤； 物資發(fā)生自然耗損及磅差時，保管員應以書面形式說明原因，經(jīng)物資采購負責人審核確認，報項目領導共同商討處理措施； 因某種原因，造成物資變質、損壞、經(jīng)材料檢驗員鑒定，確認不能使用時，出具證明，保管員填寫“物資報廢損壞申請單”，經(jīng)物資采購負責人審核，報請項目經(jīng)理批準后報廢，并對責任者視其情節(jié)輕重予以處置； 對超3個月積壓不動的材料及時進行預警，分析原因并制定相應的解決措施，避免造成材料的貶值、報廢、折舊，避免庫房空間的浪費，避免我方流動資金的損失等造成我方損失的情況。 標記清晰、明確、對號入座；216。搬運到施工現(xiàn)場的材料每天施工完要進行及時清理與整理，盡量做到工完場清，對材料亂堆亂放現(xiàn)象要堅決予以處罰； 嚴格執(zhí)行廢料處理流程。4．搬運：物資搬運前應對所有機具進行檢查，如有損壞不得使用。：、設備、半成品等物資在驗收后到發(fā)放出庫的防護工作由倉庫保管員負責，當班組領用后在施工現(xiàn)場的防護工作由班組負責人指派專人負責；、干凈、牢固、干燥、排水通暢良好，無污染、運輸方便；物資要分類、分規(guī)格堆放，防止變形、傾覆、損壞，并注意防霉、防銹；庫房應根據(jù)物資保管的要求，做好溫度、濕度控制，防雨、防曬、清潔衛(wèi)生、安全防火、防盜等工作。 資金計劃：項目部每月5日前上報本月《資金計劃及支付情況表》（祥見《公司財務管理辦法》中“工程中的財務管理制度”第二章資金計劃）。 材料負責人應按照流水號對支付審批表進行編號，并按照編號順序進行整理、保存《物資采購款支付審批表》。10，簽訂了物資采購合同的材料款項必須支付到簽訂合同商家對公帳戶，嚴禁現(xiàn)金支付，如過程中簽訂合同的商家更換名稱或帳號，在付款前必須出具《委托付款函》否則財務有權不予支付，2000元以下的零星材料可以以現(xiàn)金支付。1材料款支付所需材料：項目部申請支付材料款時需上報資料如下：物資采購款支付審批表、材料發(fā)票、采購合同（第一次付款用）、結算協(xié)議（結算后付款用）、貨款完清函（最后一次付款用），其他情況需要提供的資料。出庫單注明領用隊伍，由領用人、庫管員、材料負責人簽字（簽字缺一視為無效），字跡清晰可見；入庫單存根聯(lián)必須連號保留，第二